Informe necesidades tesorería
Utilice este informe para generar una lista de vencimientos de proveedor en espera, ordenados por fecha de vencimiento. Este informe se puede utilizar para todas las legislaciones. Los vencimientos se imprimen en la divisa de la sociedad.
En las facturas asignadas a un código de descuento/recargo, el importe del descuento se calcula según los parámetros DEPMGTMOD - Modo gestión descuento (capítulo TC, grupo INV), DATDEP - Fecha para cálculo descuento (capítulo TRS, grupo TDC) y DATSELDEP - Fecha desc. para sel. vencim. (capítulo TRS, grupo TDC).
Todos los vencimientos de compra incluidos en el informe se recuperan de la tabla Vencimientos (GACCDUDATE). Si el tercero es cliente y proveedor, el Tipo tercero (BPTYP) tiene asignado el valor 1.
Este informe incluye estados de asientos provisionales y definitivos. La tabla Apuntes contables (GACCENTRY) le permite mostrar únicamente los vencimientos asignados a la categoría 1 (real) y excluir las simulaciones, las excepciones y los modelos.
Requisitos previos
Control y criterios de informe
En esta sección se explica cómo se comportan los parámetros de la Lista de criterios.
Encontrará más información en la Descripción del informe.
Criterios | Comentario |
Sociedad | Introduzca una sociedad. Solo se permiten sociedades jurídicas. |
Rango de plantas | Filtre por planta o rango de plantas. |
Rango de vencimientos | Introduzca una fecha o un rango de fechas para filtrar por fecha de vencimiento. |
Selección de fecha (menú local Y/O) | Seleccione Y para incluir los vencimientos por rango de vencimientos y de fechas de descuento. |
Rango de fechas de descuento | Introduzca un rango de fechas para filtrar los vencimientos por fecha de descuento. |
Fecha contable | Introduzca la fecha contable. |
Proveedor pagado | Introduzca un número o un rango de proveedores. |
Descuento forzado (menú local Sí/No) | Si selecciona Sí, se ignora la fecha de vencimiento del descuento y siempre se calcula el descuento. |
Impresión de las selecciones | Opción para imprimir las selecciones de los criterios en la primera página del informe. |
Lista de criterios
Parámetro | Título parámetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Sociedad | |
sitedeb | Rango de planta | |
datdeb | Rango de vencimientos | D |
andor | Selección de fecha (Menú local Y, O) | |
disdatdeb | Rango de fechas de descuento | D |
paydte | Fecha contable | D |
tiersdeb | Proveedor pagado | |
disflg | Descuento forzado (Menú local No, Sí) | |
impselections | Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí) |
Observaciones
Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones concedidas al usuario sobre la función CONSCPT (Cuentas).
Descripción del informe
Los detalles del proveedor se proporcionan en orden alfabético por nombre de proveedor. Al principio de cada conjunto de datos de proveedor, se indican el código del proveedor y la descripción en una línea aparte. En cada sección de proveedor, se calculan los siguientes totales: Importe factura, Importe descontable, Importe descuento/recargo e Importe neto. La última página del informe muestra los totales de estos campos.
El importe descuento/recargo se calcula según los parámetros DEPMGTMOD - Modo gestión descuento (capítulo TC, grupo INV), DATDEP - Fecha para cálculo descuento (capítulo TRS, grupo TDC) y DATSELDEP - Fecha desc. para sel. vencim. (capítulo TRS, grupo TDC). Solo se consideran descontables los vencimientos con una Fecha contable anterior a la Fecha de descuento.
Por ejemplo: Dos vencimientos de un informe tienen como Fechas de descuento el 10/12/2017 y el 22/12/2017, respectivamente.
Si ejecuta el informe con la Fecha contable del 15/12/2017, solo es descontable el segundo vencimiento.
Si ejecuta el informe con la Fecha contable del 23/12/2017, ninguno de los vencimientos es descontable.