Mayor en 2 divisas
Utilice este informe para imprimir el libro mayor de una sociedad jurídica o de un grupo de plantas (sociedad no jurídica) en dos divisas.
La primera divisa es la divisa del referencial (libro mayor). La segunda divisa depende del parámetro Divisa. Por ejemplo, si introduce USD en el parámetro Divisa y la divisa del referencial es EUR, el informe filtra los asientos expresados en ambas divisas.
Requisitos previos
Acceso al informe
Este informe es accesible a partir de un menú de impresión del grupo Contabilidad general.
Lista de criterios
Parámetro | Título parámetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Sociedad | |
referentiel | Referencial (Menú local Social, Analítico, IAS, Libro mayor 4...) | |
sitedeb | Rango de plantas | |
datdeb | Rango de fechas | D |
devise | Divisa | |
comptedeb | Rango de cuentas | |
anouveau | Incluir aperturas (Menú local No, Sí) | |
cloture | Incluir cierres (Menú local No, Sí) | |
detcent | Detalle cuentas centralizadas (Menú local No, Sí) | |
pyramide | Pirámide | |
nivcum | Número de niveles | C |
solcum | Saldo de acumulados (Menú local No, Sí) | |
cptpag | Una cuenta por página (Menú local No, Sí) | |
ecrilet | Asientos marcados incluidos (Menú local No, Sí) | |
ecripro | Apuntes provisionales (Menú local No, Sí) | |
ecrisim | Asientos de simulación (Menú local No, Sí) | |
tri | Criterio de orden (Menú local Número, Descripción, Descripción corta...) | |
cumant | Aperturas totales anteriores (Menú local No, Sí) | |
detfcy | Total por planta (Menú local No, Sí) | |
totper | Total mensual (Menú local No, Sí) | |
totjou | Total por diario (Menú local No, Sí) | |
detail | Detalle referencia, cantidad (Menú local No, Sí) | |
efface | Borrado tabla temporal (Menú local No, Sí) | |
impselections | Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí) | |
imporigindetail | Detalle origen asientos (Menú local No, Sí) |
Observaciones
El parámetro comptedeb puede tomar varios valores sucesivos. El informe es segmentado en partes impresas sucesivamente, limitadas por los valores de rangos introducidos. Esto permite mejorar los rendimientos de Crystal Reports (la paginación se ralentiza para informes particularmente voluminosos, de varios millares de páginas).
Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones concedidas al usuario sobre la función CONSCPT (Cuentas).
Descripción del informe
La cabecera del informe muestra los siguientes datos:
- Sociedad seleccionada
- Divisa del referencial y divisa seleccionada
- Periodo seleccionado
Al inicio de la cuenta, puede visualizar:
- Los importes trasladados, si el parámetro de informe Incluir traslados tiene asignado el valor Sí y los rangos seleccionados incluyen el primer mes del ejercicio.
- Los importes trasladados de los totales anteriores, si el parámetro Traslado totales anteriores tiene asignado el valor Sí.
Se muestran los siguientes datos de cada sociedad:
- De cada línea contable original:
- Fecha de contabilización del asiento
- Tipo/número de asiento
- Descripción
- Planta
- Diario
- Marca
- Estado del asiento: P= Provisional , D= Definitivo
- Debe o haber en divisa del referencial
- Debe o haber en divisa seleccionada
- De cada cuenta:
- Saldo progresivo deudor o acreedor en la fecha final del periodo
- De cada nivel de cuenta de acumulación:
- Debe o haber acumulado de la cuenta de acumulación
- De cada línea de centralización:
- Descripción
- Planta
- Debe o haber
- Saldo deudor o acreedor
Parámetro de informe Detalle origen asientos:
- Si tiene asignado el valor Sí, se muestran el documento de origen y los datos asociados de cada asiento, independientemente de su estado.
- El Origen determina cómo se ha creado el asiento: entrada directa, generación automática, importación con modelo.
- La Transacción de origen indica el código de la transacción de origen: el código del asiento automático, del modelo de importación, de la función o un valor codificado.
- Si el parámetro tiene asignado el valor No, no se muestran el documento de origen y los datos asociados.
Se imprime una línea de centralización por periodo contable en:
- Todas las cuentas asociadas a un colectivo.
- Las cuentas con la centralización activada en la ficha cuenta, si el Detalle cuentas centralizadas tiene asignado el valor No.
Según la selección de los parámetros de informe, puede añadir:
- Los saldos por acumulación a nivel de la cuenta, si Saldo de acumulados tiene asignado el valor Sí.
- La naturaleza analítica y la cantidad, si Detalle referencia, cantidad tiene asignado el valor Sí.
- El total por periodo contable, si Total mensual tiene asignado el valor Sí.
La última página del informe muestra las acumulaciones deudoras y acreedoras de la sociedad en la divisa del referencial y en la divisa seleccionada (en el parámetro Divisa).