Cette fonction permet de lancer le calcul d'une facture pour un dossier de facturation donnée et sur une période donnée.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Le calcul d'une facture logistique se déroule en 2 phases:

  • Phase 1: Saisie des paramètres de calcul
  • Phase 2: le calcul avec génération d'une facture au final

Phase 1 - Saisie des paramètres de calcul

Pour lancer le calcul, l'opérateur doit obligatoirement saisir le dossier de facturation et la période de calcul des prestations logistiques. Pour info, on affiche le numéro de la dernière facture validée ainsi que la période concernée.

Il est à noter que:

  • par défaut la borne inférieure de la période de calcul est initialisée avec la borne supérieure de la période de la dernière facture + 1 jour.
  • la borne supérieure de la période de calcul ne peut être supérieure à la date du jour.

Phase 2 - Le calcul de la facture logistique

Le principe de calcul de la facture logistique est le suivant:

  • Calcul de la valeur de chaque rubrique sur la période de calcul (prise en compte du dossier courant et historique) avec sauvegarde des données du calcul.
  • Calcul du montant HT de chaque rubrique selon le Tarif correspondant à la période de calcul.
  • Calcul du montant HT de chaque prestation (somme des montants HT des rubriques associées).
  • Calcul du montant HT de la facture logistique pour le dossier de facturation (somme des montants HT des prestations associées).
  • Génération de la facture logistique à l'état "7-Attente validation".

Remarque sur la devise du dossier de facturation et la devise du dossier X3: tous les Tarifs sont dans la devise du dossier X3. Cependant la facture peut-être générée dans une autre devise paramétrable au niveau du dossier de facturation. Dans ce cas tous les prix sont convertis automatiquement dans la devise du dossier de facturation suivant la table des cours des devises.

Ecran de saisie

Présentation

 

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

Code du dossier de facturation définit dans la table des dossiers de facturation GEODE. C'est l'entité pour laquelle la facturation logistique sera calculée. Ce dossier est rattaché à un Site/Déposant.

Ce champ indique la devise de facturation utilisée pour les pré-factures d'un dossier de facturation.

Dernière facture

Ce champ indique le numéro de la dernière pré-facture validée sur ce dossier de facturation.

  • Date validation (champ LASVALDAT)

Ce champ donne la date de validation de la dernière pré-facture.

  • Période (champ LASSTRDAT)

Ce champ indique la date de début de la période de calcul de la dernière pré-facture.

  • champ LASENDDAT

Ce champ indique la date de fin de la période de calcul de la dernière pré-facture.

Période de calcul

  • Date début (champ WSTRDAT)

Ce champ indique la date de début de la période de calcul de la pré-facture.

  • Date fin (champ WENDDAT)

Ce champ indique la date de fin de la période de calcul de la pré-facture.

Bloc numéro 4

  • Trace détaillée (champ TRA)

Permet d’afficher à la fin du traitement, la trace(déroulement) du programme.

  • Edition préfacture (champ WIMP)

Si coché, alors la pré-facture sera édité à la fin du calcul.

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Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard INVCAL est prévue à cet effet.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Erreur zone "Période de calcul": chevauchement de période interdit

Aucune facture validée ne doit exister sur la période de calcul.

 

Tables mises en oeuvre

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