付款提议

必须设定是付出(选择费用)还是付入(选择收款). 必须录入执行付款处理的公司. 未结项目范围(未结项目从...至...),并非必填字段,但是有助于对提示待付未结项目进行进一步的选择.

折扣截至日期用于选择未结项目除了未结项目从...至...范围选择以外的其他日期(通常更晚). 必须将这两个选择范围(未结项目从...至... /折扣截至...)作为独立的相互关系为或的条件.

例如:

数据:

DATDEP参数(折扣计算参考日期)在未结项目日期赋值.

每隔两周执行一次付款操作(每个月的1^号 和15号)

当前付款操作所涉及的是1月1^号 到15号的未结项目: 未结项目日期从...至...

为了能够从更有利的折扣中获利,必须在未结项目到期日之前为1个月的发票付款: 在此情况下,含此折扣率的发票未结项目到期日必须晚于1月1^号 和15号间的相应付款日期一个月. 那么,折扣截至日期就是2月15日.

结果:

举例总结,付款操作包括到期日在1月1^号和15号之间的发票,或享有折扣且到期日为2月15日的未结项目.

付款交易/付款方法

按照所选符号/方向(收费或收款),变换提示的付款交易(参见 付款交易参数定义). 如果未选择交易,那么将为按照付款方法找到的第一个付款交易新建付款.

可按照付款方法执行筛选: 只涉及已选择付款方法的发票或未结项目(注意使用 付款条件定义付款方法).

示例1:

数据: 对于3个付款未结项目到期日(客户商业伙伴发票未结项目):

-一项付款为距月末30天的支票(付款条件CHQ30JFM): 100欧元

-其他收款支票(付款条件CHQCPT): 100欧元

-最近直接转账(付款条件VICOT): 100欧元

前两个付款条件与付款方法CHG(支票)相关. 最后一项连接至付款方法VIR(转账).

付款交易 CCHQ (已收支票) 和CCHQR (待兑现支票)与付款方式CHQ连接.

只有付款交易CVIR (收款转账)与付款方式VIR相连接.

结果: 在自动付款提示中,如果未录入付款交易和付款方法字段,那么将新建以下付款:

CCHQ付款交易付款200欧元(找到的第一个支票付款交易).

付款交易CVIR付款100欧元.

为报表的各个发票未结项目生成不同的付款(参见具体的交易解释)

示例2:

数据:与示例1所述的数据相同. 并录入以下付款方法: CHQ

结果: 为付款交易CCHQ生成200欧元付款.

示例3:

数据: 与示例1所述的数据相同,并选择交易 CCHQR. 此交易只接受支票未结项目.

结果: 为付款交易CCHQR生成200欧元付款.

示例1和示例2的结论, 结果相同: 将付款方法作为一项筛选,可按照选择标准(示例2),或按照打印付款方法的相应未结项目使用的交易.

警告,所有已审核发票未结项目均与付款方法相连接,并符合其他选择标准, 并提示为相同交易下的付款. 必须在控制表中或在必要时直接在付款录入中生成例外(如果激活控制选项).

示例 4: 在10项发票未结项目中,有付款方法支票(CHQ),全部已付,但只有两项被录入中间汇款. 必须在CCHQR交易下录入这两项付款,然后,可通过设置CCHQ交易启动其他未结项目的自动付款提示. 其他方法(通过使用控制模式),包括生成所有CCHQ交易的付款,然后通过取消在现金管理中已录入的两个付款对结果进行进一步详细选择. 然后,可重新执行CCHQR交易的付款操作.

地点

可执行按地点选择. 只处理此地点的发票未结项目.

商业伙伴类型/商业伙伴

可选择商业伙伴类型(客户,供应商,承运人...)和/或商业伙伴(商业伙伴录入). 只处理此商业伙伴/商业伙伴类型的发票未结项目.

如果在商业伙伴级别未作选择,那么将对所有未匹配的供应商贷记凭证进行处理(只要贷记凭证符合其他标准).

控制科目组/控制科目

可按照控制科目组执行选择(参见控制科目组)或按照执行控制科目执行选择(参见普通科目). 只对属于此控制科目组/控制科目的商业伙伴发票未结项目进行处理.

货币组/货币

可以针对某个货币组或特定的货币交易进行选择. 只对使用所选货币进行录入的发票未结项目进行处理.

按公司,付款交易和新建新建付款.

预付

该标签用于将销售和采购模块订单中生成的预付款请求纳入未结项目(参见预付管理(采购), (销售)).

所有凭证类型

用于按照对应的凭证类型或编号定义的凭证范围限值选择.

未结项目金额最大值

如果录入该字段,则只为小于或等于该金额的发票未结项目新建付款.

付款金额最小值

如果录入该字段,则为大于该金额的发票未结项目新建付款 警告,付款金额取决于选择的付款选项(例如: 付款是否将所有未结项目包括在一个付款交易内? 是否在日期范围内? 是否按地点,按未结项目到期日付款?...)

总金额最大值

如果录入该字段,则处理提示的所有付款的总金额不得超过录入的总额.

银行/银行池

此为执行所有财务操作的银行(或银行池).

设定的银行(或银行池)必须与已激活自动付款提示的公司对应.

必须为某些付款交易录入此字段(在付款交易参数定义中设定).

当不录入该字段时,则默认使用提示的商业伙伴对应的银行.

当选择银行池时,可定义按照最近未结项目到期日还是按照最大金额执行付款.

未结项目分组标准

1未结项目/付款: 为每个未结项目新建付款

1未结项目到期日/付款: 为相同商业伙伴的所有到期日相同的发票未结项目新建一项付款.

1控制科目/付款: 为相同控制科目下录入的商业伙伴的所有未结项目新建一项付款. 如果未录入选择部分的商业伙伴类型和会计科目特性部分的控制科目,则默认执行此分组.

1 地点/付款 : 为指定商业伙伴的同一个地点的所有发票未结项目新建一项付款(如果存在多个商业伙伴发票或为多个地点开票).

可将上述标准累积.

地点/控制科目/货币/会计日期/汇款参考

此为每个已生成付款的会计特性. 在审核之后,此信息将在付款科目过账中使用.

若无其他设置,则付款货币必须与开票货币相同.

日志文件/日志文件排列

该选项用于生成按照付款列表中所含未结项目明细新建的付款列表的日志文件. 日志文件将按照作出的选择,按商业伙伴代码,公司名称,未结项目到期日,付款交易进行排序.

模拟模式

该选项用于获得可能出现在付款提示中的未结项目列表.

控制模式

该选项用于在表格中列出可能出现在付款提示中的未结项目列表. 表格中显示生成标题,以便调用:

地点

汇款参考;

未结项目金额最大值,付款金额最小值;总金额最大值;

会计日期;

控制科目;

货币 ;

银行,银行池

表格主体列出各项提示付款. 中间行按照分组要求(1未结项目/付款;1未结项目到期日/付款;1控制科目/付款;1地点/付款)设定待生成的付款金额. 然后,控制表格用于:

排除付款(值为否) ;默认将所有要生成的付款的值均设置为是;

修改待付金额.

示例 1:分组模式1商业伙伴 /付款

示例 2:分组模式1未结项目 /1付款

表格页脚列出了待生成付款总结:

标识出待生成付款的数量;

金额,以公司货币为单位表示的值(可对多种货币执行付款操作)

报表中的未结项目

当发票未结项目在报表中时,可标识两种情况:

如果没有报表科目处理(SOICPT 参数值设置为否),付款将按照报表特性(付款方法,地点...) 提示未结项目

如果设有报表科目处理(SOICPT 参数值设置为是),则为组成报表的文件对应的未结项目提示付款.

在两种情况下,均会新建属于报表的付款.