付款提议 - 实施

先决条件

业务代码

下列业务代码（按类型分类）可以对功能的运行方式产生影响 :

 VII : 国际转账

基本参数

下列基本参数可能改变功能运作的方式 :

[Paie-X3P]

 AMTVIR1 在级别上定义 公司) : 结算余额限额1

 AMTVIR2 在级别上定义 公司) : 结算余额限额2

 AMTVIR3 在级别上定义 公司) : 商业伙伴等值交换限额3

基础数据

 CTLPAZ 在级别上定义 用户) : 待付款凭单控制

 DEPMGTMOD 在级别上定义 公司) : 折扣管理模式

 FLGPAZ 在级别上定义 地点) : 付款批准管理

商业伙伴

 BIDBPENT 在级别上定义 用户) : 授权录入银行账号

 BIDPAYENT 在级别上定义 用户) : 授权录入银行账号

 DATDEP 在级别上定义 公司) : 折扣计算日期

 DENCRG 在级别上定义 公司) : 账户收费代码

 DENDEP 在级别上定义 公司) : 客户应收账款提前付款折扣

 DENINSRCP 在级别上定义 公司) : 预收会计代码

 DENINSSEN 在级别上定义 公司) : 预付会计代码

 DENPAY 在级别上定义 公司) : 供应商账款提前支付折扣

 DENSPG 在级别上定义 公司) : 付款会计代码

 DENTAK 在级别上定义 公司) : 收款会计代码

 DEPDUDDAT 在级别上定义 公司) : 折扣部分的到期日

 PAYUNALL 在级别上定义 公司) : 包含未分配的收付款

 PPYCONSCTL 在级别上定义 公司) : 预付款控制

 SOICPT 在级别上定义 公司) : 对账单过账

序列号

这种 序列号 用来对这种功能管理的文档编码 :

 PY1 : 收付款

 PYL : 付款批次

这种 序列号分配 功能定义了被使用的序列号

授权

授权此功能来限制处理该公司或地点的业务.

Miscellaneous prerequisites

杂项表

下列杂项表被功能使用，它们在必要时必须被录入 :

 杂项表编码 3 : 未付款原因

 杂项表编码 313 : SEPA - 付款属性

付款交易

付款交易是按照付款符号及付款方法进行的付款分组(其他表3: 支票,转账,等等...).

付款交易, 定义x 连接付款方法(此连接用于对已审核发票未结项目和付款交易进行对账)(参见付款条件文档).

付款交易参数 (参见付款交易文档)用于定义:

付款录入屏幕,必填字段(例如: 是否录入银行;是否必填)

会计科目与分组步骤. 例如,在此级别,定义自动付款提示是否对此付款交易进行处理.

按照付款交易的参数定义,每项付款可纳入录入批次,以便进行追踪和录入控制,并设定在下一步的管理中使用的选择范围. 必须定义批次编号的录入格式: 序列号计数器PYL. 可通过使用补充字段将序列号计数器的用户代码并入其中.

银行科目/银行池

每个公司和地点(如果有),须定义相关的银行(参见银行科目银行池).

被使用的表

下列表被这个功能管理 :