导入信用证
先决条件
请您参照 实施的文档资料
屏幕管理
录入屏幕
介绍
系统将提示一个对话框,可在其中设置付款银行通知的指定标准:
- 公司，地点;
- 银行.
录入须导入的文件名称.
还应设定是否启动在存单管理中的存单的自动对账. 如果启动,则将设置的自动对账标准保存在自动对账功能的STD代码下. 可通过"自动对账"标识的"标准"右键菜单修改上述标准.
然后,可在付款银行录入屏幕对导入的付款银行通知对账行进行处理,再将其返还给银行.
至少在尚未将通知单重新导出至银行之前,未对账行可成为自动或手动对账的对象. (参见付款银行导出文件).
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字段
下列字段存在于这个页签中 :
标准
| 该字段目前没有帮助. |
| 该字段目前没有帮助. |
| 该字段目前没有帮助. |
生成
| 该字段无链接帮助. |
|
|
块编码 3
| 该字段目前没有帮助. |
关闭
错误消息
除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :
"地点在 XXX 公司"
在标准录入屏幕中,录入的地点所属的公司与先前录入的公司不同.
"未设置RELLCRBOR导入文件"
没有RELLCRBOR银行文件的参数定义.
"银行文件RELLCRBOR表头/明细/对账总数/基本总数记录参数定义出错 "
表头/明细/对账单总数/基本总数记录的参数定义不存在.
"无开证方记录"
导入的文件未包含任何开证方记录. 未新建对账单.
"明细行在基本总数行之后"
导入文件含有在基本总数记录之后的明细记录. 该明细行没有新建对账单.
"无明细行"
导入的文件未包含任何明细行. 未新建对账单.
"无对账单总数"
在明细记录之后没有对账单总数记录. 在此情况下,未生成对账单.
"多个基本总数记录"
导入的文件含有不止一个基本总数记录.
"对账总数在基本总数之后"
导入文件含有在基本总记录之后的对账单总数. 该对账单总数行没有新建对账单.
"多个对账单总数记录"
至少有2个对账单总数记录同时存在. 未新建对账单.
"表头货币未知"
开证方记录的货币字段不是<空白>,"F"或"E". 未新建对账单.
"对账单属于申报地点XXX"
开证方记录的支付申报地点代码与参数定义中录入的银行科目ID编号的前5位字符不同. 未新建对账单.
"支付申报地点XXXXX"
明细记录之一的支付申报地点代码与参数定义中录入的银行科目ID编号的前5位字符不同. 未新建对账单.
"支付办公地点XXXXX"
明细记录之一的支付办公地点代码与参数定义中录入的银行科目ID编号的6至10位字符不同. 未新建对账单.
"XXXXXXXXXXX付款人账户"
明细记录之一的付款人账户与参数定义中录入的银行科目ID编号的11至21位字符不同. 未新建对账单.
"收款代码#"
明细记录之一的收款代码不是0,1或2.此为信息消息.
"金额等于零"
明细记录之一的金额等于零. 此为信息消息.
"对账单XXX的金额与明细总数不同"
对账单总数记录的金额与明细记录金额总数不同. 此为信息消息.
"对账单已导入"
已导入相同新建日期,相同处理中心,相同编号和相同金额的对账单. 未新建对账单.
"###总金额与对账单总数不同"
基本总数记录的金额与对账单总数记录的金额总数不同. 此为信息消息.
"XXX银行YYY公司"
对账单的银行科目属于与标准录入屏幕中录入的公司不同的公司.
"对账单银行编号不在BANK文件中"
对账单的银行ID编号不属于任何银行账户.
"PY7: 超过序号计数器范围"
已超过付款银行通知的编号范围. 须重新设置.
"PY7: 交易已取消"
付款银行通知编号分配出错