Extraction par contrepartie
Cette fonction permet d'exécuter une extraction par contrepartie.
L'extraction s'exécute sur les référentiels manuels et automatiques. Une certaine cohérence doit être cependant respectée afin que les données soient extraites :
- Le code plan paramétré dans le code d'extraction doit correspondre au code plan de la société pour laquelle on demande l'extraction par contrepartie pour le type de référentiel sélectionné.
- Pour la société retenue, le type de référentiel choisi doit être utilisé dans le modèle de la société et pointer via le référentiel, sur le code plan du code extraction.
Par construction, les écritures suivantes ne prennent pas part à l'extraction :
- Ecritures modèle,
- Simulations non actives,
- Ecritures d'à-nouveau ou de clôture.
Le résultat est consultable dans la fonction dédiée (résultat d'extraction), les montants calculés étant en devise de tenue du type de référentiel extrait.
Rappel sur l'extraction TTC :
Un témoin défini au niveau de la règle d'extraction permet de préciser comment doivent être traités les montants de TVA.
- S'il est désactivé, lescomptes de TVAsont traités en tant que tels,
- S'il est activé,les montants portés par les comptes de TVA sont cumulés arbitrairement sur le premier comptede type soumistrouvé dans les contreparties de la pièce, s'il en existe un.
Pré-requis
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
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| Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle). |
| Définit la société concernée par le traitement. |
| Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les sites (sinon, on spécifiera lequel). |
| Ce code permet d'identifier le site concerné. Il est unique pour chaque site. |
| Dans chaque pièce, seules les lignes du type de référentiel exprimé dans cette zone sont parcourues, et seulement si le code plan est identique au code plan du code extraction. |
| Ces deux champs permettent de préciser des bornes de date. |
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| Cocher la case permet d'activer ou non une trace détaillée. La trace détaillée édite dans la trace le résultat des calculs réalisés lors du traitement. |
Boutons spécifiques
Ce bouton permet d'enregistrer sous un code Mémo les valeurs courantes de l'écran, quel qu'il soit, dans le but d'une réutilisation du paramétrage. Le mémo est lié à l'utilisateur.
Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée du bouton [Mémo], vous pouvez vous reporter à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3. |
Ce bouton permet de charger des critères et des informations préalablement définies et enregistrées sous un code Mémo. |
Ce bouton permet d'effacer un code Mémo préalablement enregistré. |