Délettrage
D'une manière générale, le lettrage consiste à apparier, par un code de lettrage, des écritures comptables entre elles afin de faciliter l'analyse du solde d'un compte à une date donnée.
Exemple : associer une facture et son règlement.
En fonction de critères définis au préalable, le lettrage peut être :
- exécuté pour un compte particulier via une sélection manuelle des écritures à apparier,
- généré automatiquement, pour un ou plusieurs comptes.
Dans tous les cas, il est possible d'annuler un lettrage erroné :
- pour un compte à partir de la fonction de lettrage manuel et à l'aide d'un menu contextuel associé à l'écran de visualisation des écritures lettrées,
- pour un ensemble de comptes à partir de la fonction délettrage.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le traitement de délettrage des comptes peut être généré de façon globale à partir de la fonction dédiée, qui définit les critères de délettrage.
Sélection
En fonction des critères de sélection retenus, les lettrages à annuler seront recherchés sur :
- un groupe de sociétés ou la société renseignée,
- éventuellement un site spécifique sélectionné,
- l'ensemble des comptes ou certains comptes bornés par un numéro de début et un numéro de fin.
Il est possible de limiter les annulations aux groupes de lettrage partiels ou soldés et à certains codes de lettrages.
La sélection des écritures à délettrer est obligatoirement bornée par une date de début et une date de fin. Elle peut concerner l'ensemble des périodes ou seulement les périodes ouvertes.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
En-tête
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| Sélectionnez le référentiel dans lequel les opérations de lettrage et de délettrage seront effectuées. |
Tableau Détails
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Sélection
| Il est possible de définir :
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| Si cette case est cochée, il n'y aura pas de contrôle sur le statut des périodes. |
| Il est possible de définir :
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Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCUNMTC est prévue à cet effet.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
'Ce site est dans la société XXX'
Le site sélectionné n'appartient pas à la société sélectionné en amont. Il faut utiliser la fonction sélection pour rechercher un autre site.
'Date incorrecte'
Les bornes de date ne sont pas définies de façon cohérente. Ce message apparaît, par exemple, lorsque la date de fin de borne est antérieure à la date de début de borne.