Remises magnétiques

• Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.

• Société (champ CPY)

Saisissez ou sélectionnez un code de société. Ce champ est accessible lorsque la case à cocher Toutes sociétés est désactivée.

• Législation (champ LEG)

Vous devez renseigner une Législation quand la case à cocher Toutes sociétés est sélectionnée. Quand la case à cocher Toutes sociétés est désactivée, ce champ est désactivé.

Si vous saisissez une seule société, la législation s'affiche automatiquement pour cette société.

• Tous sites (champ ALLFCY)

Sélectionnez la case à cocher Tous sites pour inclure tous les sites, ou laissez la case désactivée pour indiquer un site spécifique dans le champ Site.

• Site (champ FCY)

• Mode génération fichier banc. (champ FILCREMOD)

Créer

Sélectionnez cette option pour créer de nouveaux fichiers bancaires. Selon vos critères de sélection, un ou plusieurs fichiers bancaires sont créés pour les bordereaux, ou groupes de bordereaux non traités. Un fichier bancaire est créé par groupe, et un fichier bancaire est créé par bordereau non groupé. Le traitement crée également des groupes de bordereaux, si possible. Les groupes sont créés à condition que les bordereaux aient la même société, le même type de pièce et le même compte bancaire, et que la case à cocher Autoriser regroupement remises soit sélectionnée dans la définition du fichier bancaire associée au type de pièce.

Regénérer

Sélectionnez cette option pour regénérer les fichiers bancaires de bordereaux ou groupes de bordereaux déjà traités. Par exemple, vous pouvez sélectionner cette option lorsqu'un fichier bancaire a été supprimé par accident. La regénération ne crée pas de nouveaux fichiers bancaires ou de nouveaux groupes de bordereaux.

Utilisez les critères de sélection pour limiter le nombre de bordereaux inclus dans votre création ou regénération.

• Toutes transactions (champ ALLTYP)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les transactions de saisie de règlements. Désactivez cette case à cocher pour traiter une seule transaction de saisie de règlements.

• Transaction (champ TYP)

Saisissez ou sélectionnez une transaction de saisie de règlements. Ce champ est accessible lorsque la case à cocher Toutes transactions est désactivée.

• Bordereau début (champ VCRSTR)

Utilisez une borne de numéros pour indiquer les bordereaux de remise auxquels la génération des fichiers bancaires s'applique.

• Groupe bordereaux remise début (champ GRPSTR)

Saisissez une borne de numéros de groupe de bordereaux de remise pour limiter les résultats à ces groupes. Pour limiter la recherche à un groupe, indiquez le même groupe dans les deux champs.

• champ TYPFIL

Sélectionnez une option pour définir l'emplacement de génération des fichiers bancaires.

• Client : Téléchargez vos fichiers bancaires sur votre ordinateur depuis un navigateur.
• Serveur : Générez vos fichiers bancaires sur le volume de stockage d'un serveur.

• Fichier (champ VOLFIL)

Saisissez ou sélectionnez le volume de stockage sur serveur où vous souhaitez générer vos fichiers bancaires. Ce champ est uniquement disponible quand le bouton radio Serveur est sélectionné.

Par défaut, c'est le volume de stockage défini au niveau du paramètre REPBANKDEF - Chemin fichier par défaut (chapitre TRS, groupe DEF) qui est proposé. Si ce paramètre n'est pas renseigné, c'est le volume BQE qui est proposé comme valeur par défaut.

• Fichier de trace (champ TRCFLG)

Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier de trace après exécution du traitement. Ce fichier de trace liste tous les bordereaux de remise inclus dans le traitement, ainsi que le nom du fichier bancaire généré. Toutes les erreurs rencontrées sont également détaillées.