Gestion des acomptes
Cette fonction permet de créer, modifier, des échéances d’acomptes liées à des commandes d’achat non encore facturées.
Cette fonction reprend l’écran de gestion des acomptes proposé en Commande d’achat dans la barre de menu (cf. documentation Commandes d’achat).
Gestion de l'écran
Le traitement des acomptes se fait sur un écran unique.
Pour chacune des commandes d’achat créées, et non validées en facturation, il est possible de générer des échéances d’acomptes qui seront proposées en gestion des règlements et déduits du règlement de la facture finale. Ces acomptes peuvent être générés automatiquement en fonction du mode de règlement paramétré pour la transaction d’achat (cf. documentation Conditions de paiement), ou manuellement. La gestion des acomptes permet donc, soit de modifier les acomptes générés automatiquement ou créer des échéances d’acomptes directement.
Afin de gérer ces acomptes, il est donc nécessaire de préciser le n° de la commande à laquelle ils seront rattachés.
Une fois le numéro de pièce précisé dans la zone dédiée, des informations relatives à cette commande s’affichent telles le montant total de la commande.
Les lignes d’acomptes permettent de saisir une échéance d’acompte ou bien de visionner les échéances existantes.
Ecran de saisie
Présentation
Le tableau des acomptes contient les informations suivantes :
Type de règlement
On précise dans cette colonne si l’échéance est de type " Acompte " ou " Retenue de garantie ".
Mode de règlement
Le mode de règlement permet de précise quel type de règlement sera utilisé, ou pourra être proposé en règlement de l’acompte (cf. documentation Modes de règlement). Cette zone est initialisée par défaut si une échéance d’acompte a déjà été générée. Dans le cas inverse, il sera nécessaire d’en préciser un pour continuer la saisie.
Montant devise
Il s’agit du montant qui sera proposé en règlement. Il est exprimé dans la devise indiquée en en-tête.
Echéance/Emission prévue
Il s’agit de la date de l’échéance de l’acompte, ainsi que de la date à laquelle l’émission de cet acompte est prévu. Ces dates sont utilisées pour les règlements.
Taxe
Il s’agit du code taxe qui doit être appliqué à cette échéance. Les codes taxes sont définis dans une fonction dédiée (cf. documentation Taux de taxes).
Acompte à déduire
Cette zone permet de réduire la partie de l’acompte qui sera déduit du montant total de la facture finale en règlement.
L’acompte sera réglé dans sa totalité, mais imputé à la facture partiellement.
D’autres zones sont initialisées en fin de ligne. Elles ne peuvent être modifiées. Elles permettent simplement de visionner rapidement l’état de la ligne : émise ou à émettre, montant déjà réglé…
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Le numéro de commande est unique à chaque commande. Il permet de l'identifier. Lorsque l'on duplique une commande d'achat, ayant une date de commande différente de la date du jour, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction de la nouvelle date de la commande. |
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| Indicateur d'impression automatique permettantde décider si l'on souhaite ou non que le document Acompte soitautomatiquement imprimé en fin de saisie. |
| Nom du document Acompte à imprimer |
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| Indiquez le type de règlement de l'échéance. Acompte
Échéance
Retenue de garantie
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| Le mode de règlement définit le moyen de paiement (chèque, espèces, carte bancaires, effet de commerce ....). |
| Montant de la ligne d'échéance |
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| Date limite de paiement de l'échéance. Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.
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| Date à laquelle il a été prévu d'émettre l'échéance. |
| Montant des acomptes à déduire de l'échéance initiale |
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