Ecritures calculées

• Ecriture calculée (champ COD)

Saisissez un code unique composé de 1 à 10 caractères alphanumériques.
Ce paramétrage permet de définir les caractéristiques de la pièce à générer.

• champ DESTRA

• Intitulé court (champ SHOTRA)

• Type de génération (champ TYPGEN)

Sélectionnez un type de génération.

Global

Sélectionnez cette option pour prendre en compte le total débit ou crédit, ou le solde débiteur ou créditeur, au niveau du compte (ou collectif).

Par tiers

Sélectionnez cette option pour prendre en compte le total débit ou crédit, ou le solde débiteur ou créditeur, au niveau du compte (ou collectif) et au niveau du tiers.

• Reports à nouveau (champ PERNEW)

Sélectionnez cette case à cocher pour intégrer les reports à nouveau au calcul du montant de la pièce, si la date de début de génération correspond à la première période de l'exercice comptable.

• Période de clôture (champ PERCLO)

Sélectionnez cette case à cocher pour intégrer la période de clôture au calcul du montant de la pièce.

• Pièce modèle (champ TYP)

Type de pièce de la pièce modèle.

• Numéro (champ REFNUM)

Cette pièce modèle est utilisée pour la génération d'écritures réelles ou simulées, selon le type de traitement des écritures calculées.

La pièce modèle doit être créée en saisie de pièce (cf. documentation Saisie de pièces).

Dans cette pièce, vous pouvez définir les éléments suivants :

• Schéma de saisie
• Site
• Imputations comptables
• Les imputations analytiques

Les champs Débit et Crédit de cette pièce doivent être complétés de la manière suivante :
Saisissez un coefficient sur la première ligne. Ce coefficient servira de base pour une répartition du montant global de l’échéance au prorata des coefficients des lignes suivantes.

Exemple :

Un opération diverse est imputée à deux comptes de charges : 75% sur le premier compte et 25% sur le second. Les lignes de la pièce modèle peuvent être saisies comme suit :

Si l’écriture calculée génère des pièces où seuls deux comptes sont balancés, on peut utiliser un coefficient de 1.

• Type référentiel (champ LEDTYP)

Sélectionnez le référentiel sur lequel sera recherché le total débit (ou crédit) ou le solde débiteur (ou créditeur) du ou des comptes ou racine de comptes. Le ou les comptes sont définis dans la base de calcul.

• Base de calcul (champ ACC)

Indiquez les comptes ou les classes de comptes à retenir pour le calcul du montant de la pièce.
La syntaxe est la suivante :

• 707 : pour tous les comptes commençant par 707,
• 70-72 : pour tous les comptes compris entre 70 et 72,
• 70(7) : pour tous les comptes de la classe 70 sauf ceux commençant par 707,
• 707 709 : pour tous les comptes commençant par 707 et ceux commençant par 709.

• Formule (champ FORAMT)

Indiquez la formule de calcul à appliquer pour le calcul du montant de la pièce.
La formule doit comporter au moins une des quatre variables suivantes :

• TD, TC : pour calculer les montants à partir du total débit (TD) ou crédit (TC) des comptes intervenant dans la base de calcul.
• SD, SC : pour calculer les montants à partir de la somme des soldes débiteurs (SD) ou somme des soldes créditeurs (SC) des comptes intervenant dans la base de calcul.

Le montant calculé à partir de la base de calcul et de la formule est imputé sur le compte de la première ligne de la pièce modèle.

• Type pièce (champ TYP1)

Sélectionnez le type de pièce et le journal utilisés pour la génération des pièces comptables en réel.

Le type de pièce et le journal peuvent être différents de la pièce modèle.

• Journal (champ JOU1)

• Référence (champ FORREF)

Vous pouvez définir une référence ou un intitulé, ou les deux, par une formule. Ils s’afficheront par défaut à la génération de la pièce (visible en saisie de pièce ou en consultation). Si ces champs ne sont pas renseignés, la référence et le libellé seront recopiés depuis la pièce modèle.

Dans les formules, vous pouvez utiliser toutes les variables des écrans GACCENT0, GACCENT1, GACCENT2 qui composent le schéma de saisie STD. Ils sont ouverts avec les abréviations HAE0, HAE1 et HAE2. Les variables globales, les variables systèmes (datesyst) sont également utilisables, ainsi que la variable NEWDAT qui désigne la date de génération de la pièce courante. Pour le libellé, I représente le numéro de la ligne (0..N-1).

Si la référence ou l’intitulé sont du texte, vous devez saisir le libellé entre guillemets. Vous pouvez également utiliser des formules pour faire appel aux informations d’autre champs.  

• Intitulé (champ FORDES)

• Dernière pièce réelle (champ LASTYPDEF)

Ce champ affiche le type de pièce de la dernière écriture générée en réel.

• Pièce (champ LASNUMDEF)

Ce champ affiche le numéro de la dernière écriture générée en réel.

• Date comptable (champ LASDATDEF)

• Dernière pièce simulation (champ LASTYPSIM)

Ce champ affiche le type de pièce de la dernière écriture générée en simulation.

• Pièce (champ LASNUMSIM)

Ce champ affiche le numéro de la dernière écriture générée en simulation.

• Date comptable (champ LASDATSIM)