Journaux comptables

• Journal (champ JOU)

Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

• Législation (champ LEG)

Zone non obligatoire contenant le code législation (table diverse 909).

La valeur renseignée est exploitée lors de la création, de la validation du dossier et de l'adjonction de données en cas de copie d'une législation.

En création de dossier, sont extraites les données relatives aux législations choisies et les données communes (code législation vide).

En validation de dossier sont récupérés uniquement les enregistrements rattachés aux législations du dossier.

Le champ Législation sert également de filtre et est contrôlé en sélection et saisie de mouvements (saisie de factures, de règlements, de pièces, etc.).

Si le champ est vide, la fiche courante pourra être utilisée quelle que soit la législation de la société concernée par le mouvement.

• Intitulé (champ DESTRA)

• Intitulé court (champ SHOTRA)

• Société/Site/Groupe (champ FCY)

• champ FCYDES

• Type (champ TYP)

Sélectionnez le type de journal pour regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y sont enregistrées. Une fois les écritures comptabilisées sur un journal, vous ne pouvez plus modifier le type de journal.

Types de journal disponibles :

• Ventes
• Achats
• Trésorerie
• OD 1 : réservé à la comptabilité générale*
• OD 2 : réservé à la comptabilité générale*
• OD 3 : réservé à la comptabilité générale*
• A nouveau
• OD 4 : réservé à la comptabilité analytique*
• OD 5 : réservé à la comptabilité analytique*
• OD 6 : réservé à la comptabilité analytique*

*Remarque :Si vos autorisations utilisateur vous le permettent, vous pouvez renommer le type de journal OD (Opération Diverse) et créer une catégorie personnalisée en modifiant le menu local 613.

Des traitements et contrôles spécifiques peuvent s'appliquer à certains types de journal.

Journaux de trésorerie : Un compte de trésorerie doit être rattaché à chaque journal de type 'Trésorerie' afin que les écritures enregistrées dans ce journal bénéficient d'une contrepartie automatique. Pour plus de détails sur le paramétrage des journaux de trésorerie, se reporter à la documentation Définition des journaux, types de journaux, et comptes sur règlements.

Un journal de type trésorerie est utilisé dans :

Le module Comptabilité tiers lors de la comptabilisation des règlements [pour le paramétrage des pièces automatiques]

Saisies manuelles : Les journaux de type 'Trésorerie' peuvent uniquement être utilisés quand le compte de trésorerie est un compte standard et non un compte collectif.

Journaux d'à nouveaux : Le type de journal 'A nouveau' permet exclusivement d'enregistrer des écritures d'à nouveaux.

Journaux de comptabilité analytique : Ce type de journal permet exclusivement d'enregistrer des écritures affectées à une section analytique.

• Compteur Bollato (champ BOLLATO)

• Flux (champ CSLFLO)

Sélectionnez ou saisissez le code flux de cette pièce.

Initialisation de flux: La règle d'initialisation s'applique uniquement aux comptes avec une gestion de flux Optionnelle ou Obligatoire et uniquement pour le premier référentiel défini dans la transaction de saisie de pièces pour lequel gestion de consolidation est sélectionnée.

En création ou comptabilisation de la pièce, le code flux de la ligne de pièce prend par défaut les valeurs suivantes :

Si un code flux est paramétré sur la pièce, c'est cette valeur qui est retenue par défaut.

Si aucun code flux n'est paramétré sur la pièce, le code par défaut est la valeur définie sur le compte.

Le flux dépend du sens de la ligne de pièce.

Si le sens est Crédit, le flux par défaut est Flux si crédit.

Si le sens est Débit, le flux par défaut est Flux si débit.

Si le montant est 0 pour le crédit et le débit, le flux par défaut est Flux si débit.

Si aucun code flux n'existe sur le compte, le code flux par défaut correspond au flux défini par le paramètre CSLFLODEF - Flux par défaut.

Si ce paramètre n'est pas défini, le code flux par défaut n'est associé à aucune valeur.

Remarque: Quand la transaction de saisie de pièces comprend plusieurs référentiels avec gestion de consolidation, le flux initialisé sur le premier référentiel est propagé aux autres référentiels consolidés. Si un flux qui n'a pas pu être initialisé sur le premier référentiel est obligatoire pour un autre référentiel, un message bloquant s'affiche pour vous indiquer que la gestion des flux est obligatoire pour le compte courant.

• Actif (champ ENAFLG)

• Code d'accès (champ ACS)

Lorsqu'il est renseigné, le code d'accès, permet de limiter les droits opérationnels sur les journaux en fonction des profils utilisateurs.
Ces droits sont définis pour chacune des opérations suivantes :

• consultation du journal,
• enregistrement d'écritures sur le journal,
• modification de la fiche de base (ie. : du paramétrage du journal).

L'utilisation du journal peut également être limitée au site renseigné dans la zone ad hoc.

• Plan comptable (champ COA)

Dans cette zone est rappelé le plan de comptes sur lequel vont être spécifiés, pour le journal courant, les comptes fréquents ou interdits.

• Compte caisse/état (champ ACC)

Indiquez le compte de trésorerie (banque, caisse, ...) associé au journal courant. Lors de l'enregistrement d'une écriture sur ce journal, une contrepartie automatique sera générée sur ce compte pour équilibrer la pièce, si nécessaire.

 Lorsque le journal est de type Trésorerie, le compte de trésorerie indiqué doit obligatoirement être paramétré, au niveau du paramétrage des Comptes, comme étant Non soumisà la TVA.