Comptabilité > Pièces > Saisie pièces 

Utilisez cette fonction pour créer et gérer les pièces comptables en fonction de la transaction de saisie.Vous pouvez :

  • créer des pièces comptables (par exemple, des opérations diverses),
  • modifier partiellement des pièces générées dans d'autres modules,
  • visualiser l'ensemble des pièces comptables.

Quand une pièce est saisie directement, sa contrepartie est obligatoire. Pour les pièces générées dans d’autres modules, la contrepartie est automatique.

Quand leur statut est Provisoire, les pièces restent annulables ou modifiables (sous réserve des contrôles de cohérence pour les pièces issues d'autres modules). Quand le statut des pièces est Définitif, certains éléments comptables de la pièce ne peuvent plus être modifiés.

Selon le paramétrage de la transaction et du type de pièces utilisés, la saisie de pièce permet de saisir les éléments suivants :

  • Pièces purement analytiques
  • Pièces générales et analytiques
  • Pièces IAS, etc.

Les types de référentiels renseignés et réellement propagés dépendent de deux éléments de paramétrage.

Vous pouvez naviguer entre la pièce source et les pièces cibles.

Quand les immobilisations sont prises en compte, la saisie de pièce peut déclencher la génération automatique de dépenses. La liste des Dépenses liées est disponible dans le volet de sélection.

SEEREFERTTO Se reporter à la documentation sur le paramétrage des Transactions de saisie.

Sign. électroniques françaises pour fac. de vente et pièces

Conformément aux exigences légales imposées par les lois anti-fraude française et portugaise, et dans une volonté de garantir la sécurité des données, les signatures électroniques sont générées automatiquement quand une facture client ou une pièce comptable est comptabilisée, ou qu'elle prend le statut Définitif. Après génération de la signature électronique, il est facile de détecter les modifications apportées aux champs suivants.

Vous pouvez utiliser la fonction Contrôle signatures électroniques (FRADSICTL) pour contrôler la signature électronique courante et mettre en évidence les potentielles incohérences.

Se reporter aux livres blancs "Signature électronique française" et "Certification SVAT pour la législation portugaise" disponibles sur le Centre d'aide en ligne pour plus de détails sur la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Ce document s'adresse aux administrateurs et consultants qui maintiennent et mettent à jour Sage X3.

Exceptions

Les données de factures ou de pièces comptabilisées avant l'activation de la fonctionnalité des signatures électroniques ne sont pas ajoutées à la table DKSDATAFRA. Dans ce contexte, aucune signature électronique n'est générée.

Les législations autres que française et portugaise ne permettent pas de générer des signatures électroniques.

Une signature électronique est un enregistrement, contenu dans la table des signatures électroniques (DKSDATAFRA), qui contient des données issues des champs des tables Factures de vente (SINVOICE) et Pièces comptables (GACCENTRY) ci-dessous :

Code du champ

Description

Source de données : SINVOICE

Source de données : GACCENTRY

ORIDOC

Origine du document

1

2

DOCTYP

Journal

SINVOICE.SIVTYP

GACCENTRY.TYP

DOCNUM

Intitulé journal

SINVOICE.NUM

GACCENTRY.NUM

TOTTAX(9)

Cumul par taux taxe

SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i)

AMTATI

Montant facture avec TVA

SIH.AMTATI

DATTIM

Date et heure de la signature

Datetime$

INVSNS

Type de pièce

Evaluer SIH.SNS

CPYNAM

Raison sociale

CPY.CPYNAM

POSCOD

Code postal société

BPA.POSCOD

CPYEECNUM

Numéro TVA société

CPY.EECNUM

BPRNAM

Nom client

SIH.BPRNAM(0)

BPARTNER.BPRNAM

BPREECNUM

Code postal client

SIH.POSCOD

JOU

Code du journal

GACCENTRY.JOU

DESTRA

Intitulé journal

GACCENTRY.DESTRA

FNLPSTNUM

Numéro définitif

GACCENTRY.FNLPSTNUM

ACCDAT

Date comptable

SINVOICE.ACCDAT

GACCENTRY.ACCDAT

ACC

Code compte

GACCENTRYD.ACC

BPR

Tiers

SINVOICE.BPR

GACCENTRYD.BPR

LIN

Ligne de pièce

GACCENTRYD.LIN

LINDES

Libellé ligne

string$([F:DAE]DES<>"",
[F:DAE]DES)+string$([F:DAE]DES="","NA")

Prérequis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

La transaction que vous sélectionnez détermine comment les informations sont saisies et comment elles seront affichées et imprimées.

Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

  • Si le mode de saisie de la transaction sélectionnée est en Colonne ou en Ligne, vous pouvez visualiser, saisir et modifier une pièce pour un référentiel manuel.
  • Si le mode de saisie de la transaction sélectionnée est par Onglet (section), vous pouvez uniquement visualiser les pièces existantes. Vous ne pouvez pas saisir ou modifier une pièce. Tous les types de référentiels, manuels ou automatiques, sont affichés.
  • La propagation des pièces vers d'autres référentiels dépend de la transaction de saisie.
Génération automatique de dépenses

La saisie de pièces d'opérations diverses, ou de la pièce d'extourne, peut générer automatiquement des Dépenses dans les Immobilisations. La liste des dépenses générées est affichée dans le volet de sélection Dépenses liées.

La catégorie de la pièce doit être Réel et son statut doit être Définitif. Les étapes suivantes doivent être respectées :

  • Le code activité FAS - Immobilisations doit être actif.
  • Type de pièce : La création de dépenses doit être autorisée pour le type de pièce auquel est rattachée la pièce.
  • Paramétrage des comptes : Le suivi d'immobilisations doit être activé afin d'autoriser l'utilisation du compte sur les biens et les dépenses gérés dans le module Immobilisations.La création de dépenses doit être autorisée, de la validation de la pièce à son imputation sur les comptes. La nature comptable doit être renseignée.

SEEINFO

  • Quand la pièce est provisoire, c'est le traitement de Validation définitive, ou le traitement d'Extourne, qui va générer la dépense automatiquement après avoir validé la pièce.
  • Quand une ligne de pièce fait l'objet d'une répartition analytique manuelle (le caractère "$" est affiché dans le champ de la répartition), le nombre de dépenses créées correspond au nombre de lignes de répartition manuelle pour cette ligne.
  • Lorsque la société est soumise à la législation française, que le taux de récupération de TVA n'est pas de 100 % et que le paramètre VATAUTVAL - Validation automatique TVA a pour valeur Non, les coefficients de TVA doivent être validés sur la dépense pour que celle-ci devienne immobilisable. La validation s'effectue en activant la case à cocher Validédisponible et visible sur la dépense uniquement tant que la validation n'a pas été effectuée.

Gestion de l'écran

En-tête

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

Le code du site de l'opération est initialisé par le site associé à votre code utilisateur. Il est modifiable à condition d'être choisi dans la liste des sites autorisés.
Le site doit être un site financier.
Il peut être modifié à la ligne et l'enregistrement de la pièce entrainera la génération d'écritures de liaison (sur les comptes définis dans le plan de comptes).

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc.

Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce.

Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels.

SEEWARNINGLe type de pièce prévaut et interrompt la propagation vers les autres référentiels de la société du site de saisie.

  • Numéro (champ NUM)

Ce champ représente l'identifiant unique d'une pièce dans un type de pièce.
Le numéro de la pièce est généré automatiquement grâce à un compteur lié au type de pièce. Ce numéro peut également être saisi manuellement, si l’option a été définie lors de la création de chaque type de pièce.
Si on autorise la saisie du numéro de pièce et que ce numéro est nul, le numéro de pièce est généré suivant le paramétrage du compteur associé au type de pièce.

  • Date (champ ACCDAT)

Cette date correspond à la date des écritures comptables générées. Elle doit appartenir à un exercice ou à une période qui sont ouverts pour l'ensemble des types de référentiels.
Il s'agit de la date de référence par défaut.

Bloc numéro 2

Saisissez le code journal (1 à 5 caractères alphanumériques).
La pièce peut être initialisée par défaut en fonction du type de pièce choisi. Il correspond à la pièce comptable dans lequel la pièce sera enregistrée.
SEEINFOLa saisie d'un code journal non autorisé au niveau du type de pièce est impossible.

Les codes pièce peuvent s'appliquer à une société, à un site ou à un groupe donnés. Ces informations sont définies au moment de la création du code pièce. Cependant, la fenêtre de sélection de ce champ (via l'outil de sélection) ne prend pas ces informations en compte. Ces contrôles sont cependant appliqués si vous sélectionnez ou confirmez le code pièce. Vous pouvez modifier le code pièce si un message d'erreur vous avertit qu'il est invalide.

  • Catégorie (champ CAT)

La catégorie est paramétrée dans le type de pièce.
La catégorie de la pièce comptable peut prendre cinq valeurs :

Réel :
La pièce comptable réelle est une pièce que vous pouvez consulter et éditer (Grand Livre, Balance…). Elle est intégrée dans la balance au moment de l'enregistrement de la pièce.

Simulation active / simulation inactive :
La pièce de simulation, une fois activée, est également intégrée aux écrans de consultation et aux éditions. Elle peut être transformée en pièce réelle ou désactivée pour devenir une pièce de simulation inactive (c’est à dire une pièce latente, non visible dans les éditions et consultations : par exemple, les écritures d’inventaire).
SEEWARNING Une période d'un type de référentiel ne pourra être clôturée tant que les écritures de simulation l'impactant n’auront pas été transformées en écritures réelles ou annulées. Le changement de statut des pièces de simulations se fait via l’utilisation des traitements dans la fonctionnalité comptabilité.

Hors-bilan :
La pièce hors-bilan ne peut être imputée que sur des comptes de catégorie hors-bilan (via la classification du compte). Elle est généralement utilisée dans le cadre d'un suivi comptable des engagements financiers.

Modèle :
La pièce modèle peut servir de base aux traitements de génération d'écritures en réel ou en simulation (exemple : génération des écritures d'abonnement). Elle n'est pas intégrée à la comptabilité générale.

  • Etat (champ STA)

Utilisez ce champ pour sélectionner le statut de pièce : Provisoire ou Définitif.

Lorsque le statut est Définitif, les modifications que vous pouvez apporter à la pièce ne sont que d’ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

La transaction de saisie doit être choisie avant de commencer la saisie de pièce.
L’action Transaction, accessible par le menu Affichage/Choisir transaction, permet d’ouvrir une fenêtre de sélection des différentes transactions de saisie.
Après sélection d'une transaction, seules les pièces saisies par le biais de cette transaction sont affichées dans le volet de sélection, sous réserve que le paramétrage de la transaction l'autorise.

SEEWARNING En fonction de la transaction choisie, vous pouvez créer, modifier ou consulter une pièce.

SEEINFO Les transactions de type 'onglet' ne permettent pas de créer ou de modifier des pièces.

Le champ Transaction est initialisé en fonction de la transaction de saisie choisie.

Quatre transactions sont livrées en standard :

  • Standard onglet (STD) : Dédiée à la consultation, permet de visualiser tous les référentiels propagés, manuels et automatiques.
  • Standard colonne (STDCO) : Utilisée lorsque la transaction n'est pas précisée dans la pièce automatique. Elle permet de créer, modifier et visualiser n'importe quelle pièce issue d'une transaction en colonne.
  • Standard ligne (STDLI) : Transaction ayant les mêmes propriétés que la transaction en colonne, mais non utilisable comme transaction par défaut pour les pièces automatiques.
  • Colonne et ligne personnalisées : Seules les pièces créées depuis les mêmes transactions sont visibles.

Une pièce peut être visualisée uniquement par :

SEEINFO Une transaction de saisie par défaut peut faire l'objet d'une préférence utilisateur.

 

Onglet En-tête

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

  • Libellé par défaut (champ DESVCR)

Renseignez une valeur pour initialiser le libellé d'en-tête des écritures comptables.

  • Chrono Bollato (champ BOLLATO)

Zone réservée à la législation italienne.

Dates

  • Date de saisie (champ ENTDAT)

La valeur par défaut de cette zone est la date d'écriture.

  • Echéance défaut (champ DUDDAT)

Indiquez la date d'échéance de la pièce.
Cette zone peut servir à l'édition de relances, échéancier, etc...

  • Date de valeur (champ VALDAT)

La valeur par défaut de la date de valeur est la date de saisie.

  • Date banque (champ BANDAT)

Ce champ est spécifique aux lois italiennes et détermine la date de comptabilisation de l'opération.

Devise

  • Type de cours (champ TYPRAT)

Ce champ est utilisé pour sélectionner différents types de cours : cours du jour, cours moyen, etc.
Il est alimenté en fonction du paramétrage du type de pièce.

  • Date cours (champ RATDAT)

Date initialisée par la date système.

La devise dans laquelle sera enregistrée l’écriture (appelée devise de transaction) est par défaut la devise du Grand-livre général de la société à laquelle appartient le site. Si la devise est différente de la devise d'origine, la conversion se basera sur les cours enregistrés dans la base pour le type de cours et la date de cours choisis.

SEEINFOTous les montants et les cours, qu’ils soient saisis ou importés, sont convertis et stockés dans la devise de transaction et la devise du référentiel. La pièce comptable ne peut donc être créée que si les deux cours de conversion nécessaires à cette opération sont renseignés (pour tous les types de référentiels présents dans l'écriture).
Dans le cas des conversions entre devises IN, les cours de conversion sont définis automatiquement dans la table des devises. Dans les autres cas, il faut avoir défini un
coursà la date de la pièce ou à une date antérieure.

Source

  • Document origine (champ BPRVCR)

Les champs "document origine" et "date document" correspondent respectivement, à la référence (numéro de pièce) et la date de la pièce du tiers.
Exemple :
Pour le fournisseur, il s'agit du numéro et de la date de la facture du fournisseur.

  • Date document (champ BPRDATVCR)

 

  • Origine (champ ORIGIN)

Le champ Origine affiche l'origine de la pièce et le champ Origine transaction affiche le code de l'origine de la transaction, en rapport avec la valeur du champ Origine.

Saisie directe : cette valeur s'affiche si vous créez la pièce manuellement ou si vous la dupliquez.

Génération automatique : cette valeur s'affiche quand la pièce est créée automatiquement à partir d'une pièce automatique, ou directement par un traitement dédié (ne faisant pas appel à une pièce automatique).

Import : ce champ s'affiche quand les pièces sont importées via un modèle d'import.

Les valeurs du code affichées dans le champ Origine transaction sont :

  • un code de pièce automatique,
  • un code de fonction,
  • un code de modèle d'import,
  • une valeur codée en dur.

Remarque :

Pour les pièces créées avant l'activation de ces champs, la mise à jour suivante s'applique automatiquement :

Pour les pièces créées automatiquement, le champ Origine a pour valeur Génération automatique.

Pour les autres pièces, le champ Origine a pour valeur Saisie directe car il est impossible de détecter si ces pièces ont été créées manuellement ou si elles ont été importées.

Le champ Origine transaction reste vide.

Exemples et cas particuliers

Si vous importez des pièces via un modèle d'import, le code du champ Origine transaction correspond au code du modèle d'import. Dans ce cas, le champ Origine affiche la valeur Import.

Si vous créez une facture dans la fonction Factures fournisseurs (GESBIS), une pièce automatique est générée : le code du champ Origine transaction affiche le code de la pièce automatique (BCPIN) associé au paramétrage standard. Dans ce cas, le champ Origine affiche la valeur Génération automatique.

Quand vous exécutez la fonction de Validation des écritures de simulation (CPTVALSIM), avec ou sans création de nouvelles écritures, les écritures réelles sont paramétrées avec la valeur Génération automatique et le code CPTVALSIM apparait dans le champ Origine transaction.

Quand vous extournez une écriture depuis la fonction Saisie pièces (GESGAS) ou depuis la fonction Extournes (CPTEXT), l'écriture est paramétrée avec la valeur Génération automatique et le champ Origine transaction prend la valeur CPTEXT.

En cas d'annulation d'un règlement comptabilisé depuis la fonction Saisie de règlements (GESPAY), les écritures correspondantes sont paramétrées avec la valeur Génération automatique et le champ Origine transaction prend la valeur PAYCANCEL.

Dans la fonction Répartitions analytiques (CPTDSPANA), les écritures ainsi générées prennent la valeur Génération automatique et le champ Origine transaction, la valeur CPTDSPANA.

  • Origine transaction (champ ORICOD)

 

  • Module origine (champ ORIMOD)

Identifie le module d'origine de la pièce comptable.
Le document d'origine, sa date et le module sont automatiquement renseignés dès que la pièce provient d'un module différent.

SEEINFOUne pièce issue d'un module différent de la comptabilité ne peut être supprimée.

 

Toutes les banques utilisent les codes interbancaires afin de définir le type d'opération bancaire sur les différentes lignes des relevés bancaires transmis à leurs clients.

Il permet de contrôler et de faciliter (tri, sélection) le pointage bancaire entre les écritures d'un compte bancaire et les lignes des relevés bancaires.

Ce champ est initialisé dans les pièces générées pour les lignes de règlement saisies avec un attribut de règlement adapté.

  • Date TVA (champ VATDAT)

Ce champ affiche la date de référence de l'extraction de TVA.

Il reprend la date comptable ou la date de document par défaut, selon la valeur du paramètre DCLVATDAT - Date pour déclaration de TVA (chapitre CPT, groupe VAT). Si vous choisissez la date du document, il sera possible d'intervenir sur la période de déclaration quelle que soit la date comptable.

Vous pouvez modifier cette date tant que la pièce comptable n'a pas encore été intégrée à la déclaration.

La table des Formules dans la fonction des Pièces automatiques contient aussi un champ pour la date de TVA. En saisissant une formule, il est possible d'indiquer une date personnalisée. Cette date doit répondre aux règles de la législation en vigueur pour la déclaration concernée.

Le champ Date TVA reste vide pour les pièces existantes issues d'extractions précédentes. Pour alimenter ces champs, un utilitaire spécifique doit être lancé. S'il n'a pas été lancé, un message indique à l'utilisateur de le faire à la prochaine tentative d'extraction.

Flags

  • Déclaration honoraires (champ FLGDAS)

Indiquez si cette pièce doit être prise en compte dans la déclaration d'honoraires DAS2 ou celle 281.5.

  • Relance (champ FLGFUP)

Indiquez si cette pièce doit êtrerelancée.

  • Bon à payer (champ FLGPAZ)

Cette zone est accessible uniquement en création ou duplication de pièce. Elle s'initialise selon les données du paramètre NIVBONPAYE.
A l'enregistrement de la pièce, l'échéance est créée et la valeur renseignée ici rappelle le bon à payer de l'échéance (attente, litigne, bon à payer...).

Référence

  • Référence (champ REF)

Ce champ contient la référence de la pièce.
La saisie sur ce champ est totalement libre et non contrôlée, mais elle pourra vous servir pour rechercher une pièce dont vous ignorez le numéro, ou pour effectuer le lettrage des comptes.

  • Référence simulation (champ REFSIM)

Ce champ technique est alimenté lors de la génération d'une écriture de simulation.

Extourne

  • Extourne (champ RVS)

Utilisez ce champ pour indiquer si la pièce doit être extournée ou non :

  • Non: La pièce n'a pas à besoin d'être extournée.
  • Oui: L'extourne de la pièce est automatiquement déclenchée et générée. La pièce comptable peut alors être sélectionnée pour une extourne en masse à la date d'extourne indiquée.

Si la pièce a déjà été extournée, les champs Extourne et Date de l'extourne ne sont plus accessibles.

Pour extourner une pièce complètement,

sélectionnez la pièce. Dans le volet Actions , menu Zoom sélectionnez Extourne. Dans l'écran Paramètres d'extourne, vous pouvez sélectionner Débit/Crédit ou montant négatif et saisir un Intitulé et une Date de l'extourne, qui est obligatoire.

SEEINFOLes changements de paramétrages ne sont pas historisés. La pièce prend alors le paramétrage effectif au moment de l'extourne et non le paramétrage de la pièce d'origine. Par exemple, dans le cas d'une modification d'une clé de répartition.

  • Date extourne (champ RVSDAT)

Date effective de l'extourne.

Champs rappellant le type de pièce et le numéro de la pièce extournée.

  • Numéro origine (champ RVSORINUM)

 

 

Onglet Lignes

Présentation

Ces lignes sont utilisées pour l’écriture comptable. Chaque transaction de saisie est différente.

Pour la saisie manuelle de pièce :

Si le champ Type de contrôle a pour valeur Inactif sur le Compte, vous pouvez saisir la valeur de votre choix sur la ligne.

Si le champ Type de contrôle a pour valeur Autorisation sur le compte, vous pouvez uniquement saisir un code listé dans le tableau des Contrôles de taxe dans la section Gestion du compte. Sinon, vous recevez un message bloquant.

Si le champ Type contrôle a pour valeur Interdiction sur le compte, vous pouvez uniquement saisir un code non listé dans la table des Contrôle codes taxes. Sinon, vous recevez un message bloquant.

Pour la saisie automatique de pièce :

Les mêmes règles s'appliquent mais le message bloquant s'affiche quand vous cliquez sur Enregistrer.

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Tableau

  • No (champ NUMLIG)

Numéro de la ligne.

En saisie "En colonne", le numéro de la ligne sert d'identifiant unique de la ligne et permet de lier entre elles les différentes lignes de type de référentiels différents se rapportant à une même ligne logique (pour une ligne de HT on peut avoir une ligne pour le référentiel social, une autre pour le référentiel analytique associé et une autre pour le référentiel IAS lié).

Vous pouvez saisir sur la ligne d'écriture un site différent de celui indiqué dans l'entête.
Ce site doit appartenir à la même société que le site d'entête. Suivant le cas, des écritures de liaisons seront automatiquement générées sur les comptes de liaison préalablement paramétrés.

  • Référentiel (champ LEDTYP)

Ces champs spécifient les référentiels impactés par la saisie de la pièce courante.

Pour la saisie 'En ligne', un seul référentiel peut être indiqué. Si le paramétrage au niveau des comptes, de la transaction de saisie et du type de pièce le prévoit, la propagation sur les autres référentiels du modèle de la société se fait de façon automatique.

  • Ident. (champ IDTLIN)

Ce champ (cinq caractères alphanumériques maximum) permet de lier entre elles deux lignes qui appartiennent à des référentiels différents mais qui se rapportent à la même ligne d'information.
En saisie en ligne, les identifiants sont par défaut des lettres.

  • Coll (champ SAC1)

Le compte associé au collectif s'affiche par défaut. Le tiers reste à préciser.

Dans le cas d'un tiers multi-rôle, l'algorithme de recherche dépend :

  • de la transaction utilisée,
  • et de la présence ou non de l'onglet "Tiers Société".

L'initialisation du code du champ Contrôle dépend de la présence de l'onglet Tiers/Société sur la fiche Tiers (GESBPR).

Ce champ permet la sélection des comptes enregistrés sur le plan de comptes courant.

Sur ce champ ACC, vous avez uniquement accès aux comptes du référentiel courant.
Le champ ACC1 peut être saisi 'en ligne' ou 'en colonne'. La saisie dans les champs ACC2 et supérieurs est uniquement possible 'en colonne'.
En mode 'colonne', le nom de la colonne est celui paramétré sur le Plan de comptes.

SEEWARNINGS'il s'agit d'un compte général non rattaché à un collectif, tapez son numéro ou son code d'appel (du fichier compte ou du journal).

Quand vous saisissez le code court d'un compte, ce code est remplacé par le code effectif du compte.

  • Intitulé (champ ACCDES)

Libellé du compte.

Indiquez le code du tiers.

Si la case à cocher Collectif et Compte sont vides, le numéro du compte collectif est déterminé par le code comptable du tiers. La recherche de ce compte s'effectue selon l'ordre de priorité défini dans la transaction de saisie de pièce (champ Recherche tiers), et prend en compte l'onglet Tiers/Société s'il est présent.

Pour rechercher un fournisseur via l'option de sélection automatique, saisissez plusieurs caractères inclus dans le nom ou le code du fournisseur et appuyez sur la touche de tabulation ou sur Entrée . La fenêtre de sélection s'ouvre et affiche la liste des fournisseurs correspondant aux caractères saisis. Les résultats incluent les enregistrements actifs et inactifs.

La sélection automatique est disponible quand le paramètre AUTOSEL - Sélection auto (chapitre SUP, groupe INT) a pour valeur Oui.

  • Débit (champ DEB)

Rentrez un montant si la ligne d'écriture est un débit.

Le sens par défaut est paramétré dans le fichier des comptes. Si le sens par défaut du compte est indéterminé, le curseur se positionne sur la zone qui permet d'équilibrer la pièce.

La pièce doit nécessairement être équilibrée dans la devise de transaction. Une ligne d'écart d'arrondi est générée automatiquement pour équilibrer la pièce dans la devise de référentiel si nécessaire.
Sur un journal de trésorerie, la contrepartie est générée automatiquement.
Le bouton [Devises] permet de visualiser les montants dans les trois devises stockées.

Par le menu contextuel, trois options sont proposées :

  • Solde : équilibre l’écriture et initialise la zone "débit" ou "crédit" de la ligne par le solde de l'écriture en cours (cette option est présente si le référentiel est coché "Équilibre" ou "Équilibre/Site").
  • Solde compte : affiche le montant total qui devrait être enregistré pour que le compte soit soldé.
  • Montant forcé : cette fonction permet de saisir un montant converti en devise de référentiel en remplacement du montant calculé lors de la conversion (saisie d'un montant égal à celui mouvementé par la banque, par exemple).
  • Crédit (champ CDT)

Saisissez un montant si l'écriture est un crédit.

Le sens par défaut d’un compte peut être défini lors du paramétrage de ce même compte (cf. documentation Comptes).

  • Pointeur (champ DOEPTR)

Zone liée à la législation Russe.

Champ numérique permettant de pointer une ligne origine devant être éclatée en plusieurs lignes dans le référentiel "en partie double".
La valeur '0' sera par convention celle saisie sur la ligne à éclater.
Dans le cas d'écritures créées via les pièces automatiques, ce champ est automatiquement alimenté. En saisie manuelle, ce champ doit être rempli par l'utilisateur.

Exemple d'une facture fournisseur

Ligne 

Compte

Débit

Crédit

N° partie double

1

60 fournisseur

 

120

0 (ligne à éclater)

2

10 achats

100

 

1 (ligne dépendante de la 1)

3

19 TVA

20

 

1 (ligne dépendante de la 1)


Prise en compte du champ Pointeur
  • Ce champ 'Pointeur' est ajouté dans les formules de pièces automatiques et peut être importé dans les modèles d'import.
  • Dans la table GACCENTRYD ce champ est également ajouté et prend pour contenu :
    • dans le référentiel manuel origine, le numéro de ligne saisie,
    • dans le référentiel "en partie double" , le numéro de la ligne rééllement générée.

Exemple de génération dans un référentiel en partie double

Si une ligne correspond à trois lignes dépendantes, trois lignes sont générées dans le référentiel " en partie double". Chaque ligne est identique, excepté le montant.

  • Libellé (champ DES)

Cette zone est libre et permet d'expliquer la passation de cette écriture.
La valeur par défaut de ce champ est le champ Désignation éventuellement renseigné dans l'entête de la pièce.

En utilisant " / ", l’intitulé du compte s’affiche par défaut ; et avec " = ", le libellé de la ligne précédente est recopié.

  • Référence libre (champ FREREF)

Zone de saisie libre dont le contenu peut être utilisé comme critère de lettrage automatique.

Lorsque le compte à la ligne est un compte soumis à TVA, le champ taxe est accessible à la saisie. Elle est initialisée avec le code taxe associé au compte. Suivant le contexte, il faut vérifier que ce code taxe correspond à la taxe réellement applicable, ou le modifier. Le code taxe définit le taux, le régime et les modalités de déductibilité applicables à l'opération.

Si le champ Type contrôle est positionné à Inactif pour le Compte, vous pouvez saisir une valeur de votre choix sur la ligne.

Si le champ Type contrôle a pour valeur Autorisation sur le compte, vous pouvez uniquement saisir un code parmi ceux qui sont listés dans le tableau des Contrôle codes taxes de l'onglet Gestion du compte. Sinon, vous recevez un message bloquant.

Si le champ Type contrôle a pour valeur Interdictionsur le compte, vous pouvez uniquement saisir un code qui n'est pas listé dans le tableau des Contrôle codes taxes . Sinon, vous recevez un message bloquant.

  • champ CPA1

Ce champ permet d'indiquer le compte de contrepartie.
La contrepartie de chaque ligne d'écriture est mise à jour à la création.

  • Sur les lignes mouvementant des comptes de tiers, par le premier compte de charge trouvé,
  • Sur les lignes mouvementant des comptes de charge ou de TVA, par le premier tiers trouvé (ou autre compte de bilan).

Si elle est laissée à vide elle sera initialisée à l'enregistrement de la pièce.

Vous pouvez uniquement saisir un tiers qui possède une des caractéristiques suivantes : Client, Fournisseur, ou Tiers divers.

Le partenaire est celui de la fiche d'origine quand la classe de compte a pour valeur Oui, mais le champ reste vide si la classe de compte a pour valeur Non.

Pour les comptes de résultat (paramétrés ligne 11 du Plan de comptes), aucun partenaire n'est indiqué, quel que soit le paramétrage de la gestion des partenaires.


Initialisation partenaire: La règle d'initialisation s'applique uniquement aux comptes avec une gestion de flux Optionnelle ou Partenaire obligatoire et concernant uniquement le premier référentiel défini dans la transaction de saisie de pièces pour lequel gestion de consolidation est sélectionnée.

Pour les comptes collectifs
Le tiers défini au niveau du paramétrage de la ligne d'écriture est le partenaire par défaut.

Si aucun tiers n'est défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire par défaut est celui du paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut (chapitre CPT, groupe CSL). Si ce paramètre n'est pas défini, aucune valeur n'est attribuée au partenaire par défaut.

Pour les comptes généraux
Si la case à cocher Partenaire écriture est sélectionnée pour le compte général défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire du compte général est par défaut celui défini sur la première ligne collective.

Si la case à cocher Partenaire écriture n'est pas sélectionnée pour le compte général défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire reprend par défaut la valeur paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut. Si ce paramètre n'est pas défini, le partenaire par défaut n'est associé à aucune valeur.

Si aucune ligne collective n'est trouvée, le partenaire reprend par défaut la valeur du paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut. Si ce paramètre n'est pas défini, le partenaire par défaut n'est associé à aucune valeur.

Limite: Si l'écriture est comptabilisée avec plusieurs lignes collectives, le partenaire prend par défaut la valeur de la première ligne collective. Le partenaire est le même pour toutes les lignes de compte général sur lesquelles la case à cocher Partenaire écriture est sélectionnée.

Remarque: Quand la transaction de saisie de pièces comprend plusieurs référentiels avec gestion de consolidation, le partenaire initialisé sur le premier référentiel est propagé aux autres référentiels consolidés. Si un partenaire qui n'a pas pu être initialisé sur le premier référentiel est obligatoire pour un autre référentiel, un message bloquant s'affiche pour vous indiquer que la gestion des partenaires est obligatoire.

  • Partenaire (champ CSLCOD)

Code flux issu du compte si la gestion du code flux a été retenue sur le compte.

Initialisation de flux: La règle d'initialisation s'applique uniquement aux comptes avec une gestion de flux Optionnelle ou Obligatoire et uniquement pour le premier référentiel défini dans la transaction de saisie de pièces pour lequel gestion de consolidation est sélectionnée.

En création ou comptabilisation de la pièce, le code flux de la ligne de pièce prend par défaut les valeurs suivantes :

Si un code flux est paramétré sur la pièce, c'est cette valeur qui est retenue par défaut.

Si aucun code flux n'est paramétré sur la pièce, le code par défaut est la valeur définie sur le compte.

Le flux dépend du sens de la ligne de pièce.

Si le sens est Crédit, le flux par défaut est Flux si crédit.

Si le sens est Débit, le flux par défaut est Flux si débit.

Si le montant est 0 pour le crédit et le débit, le flux par défaut est Flux si débit.

Si aucun code flux n'existe sur le compte, le code flux par défaut correspond au flux défini par le paramètre CSLFLODEF - Flux par défaut.

Si ce paramètre n'est pas défini, le code flux par défaut n'est associé à aucune valeur.

Remarque: Quand la transaction de saisie de pièces comprend plusieurs référentiels avec gestion de consolidation, le flux initialisé sur le premier référentiel est propagé aux autres référentiels consolidés. Si un flux qui n'a pas pu être initialisé sur le premier référentiel est obligatoire pour un autre référentiel, un message bloquant s'affiche pour vous indiquer que la gestion des flux est obligatoire pour le compte courant.

  • Quantité (champ QTY)

Compte tenu de la nature analytique d'une ligne, vous devez saisir une quantité exprimée dans l'unité d'œuvre indiquée.
La valeur par défaut de ce champ est calculée d'après le montant de la ligne d'écriture et le champ 'Valeur unité' du compte analytique, en divisant le montant HT (converti en devise commune) par la valeur de l’unité d’œuvre. La quantité peut être modifiée.

SEEINFOCette information peut-être exploitée sur les états analytiques et budgétaires et servir pour le calcul automatique des répartitions analytiques.

En consultation analytique, ce champ détermine l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte associé à une valeur donnée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

 

 

On définit ici les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe.

Ces modalités sont définies de la façon suivante :

  • la saisie d’une clé de répartition analytique configurée préalablement,
  • en montant : on peut alors répartir le montant en autant de sections qu’il est nécessaire.
  • en pourcentage : un calcul est fait en fonction de la somme des coefficients utilisés pour la répartition.

Par exemple :
Sur une base de 100, on lira un coefficient de 10 comme 10%. Mais sur une base de 50, un coefficient de 10 sera équivalent à 20%.

Pour ces deux derniers cas, on peut pré-initialiser la répartition avec une clé déjà existante. L'affichage final sera " $ ".

Indiquez les sections que vous souhaitez affecter à la ligne d'écriture.

Pour rechercher une section via l'option de sélection automatique, saisissez un mot clé pour la section, par exemple "imprimante", et appuyez sur la touche de tabulation ou sur Entrée . La fenêtre de sélection s'ouvre et affiche la liste des sections correspondant au mot clé saisi. Les résultats incluent les enregistrements actifs et inactifs.

La sélection automatique est disponible quand le paramètre AUTOSEL - Sélection auto (chapitre SUP, groupe INT) a pour valeur Oui.

Important

  • La saisie d'une section peut être obligatoire pour un axe en fonction du paramétrage de la fiche société.
  • Ce champ est contrôlé par le paramétrage des codes interdictions compte-section et section-section.

Si le montant comptable n’est pas ventilé sur plusieurs sections analytiques, le champ Allocation ne peut pas être renseigné. La saisie s'effectue directement dans les colonnes suivantes, sur la section concernée, pour chacun des axes.

Des sections par défaut peuvent être définies au niveau du compte analytique et être prise en compte ou non, selon le paramétrage des sections par défaut.

Pour les pièces générées automatiquement via d’autres modules, les sections par défaut sont définies par un traitement (cf. Sections par défaut ).

Ces zones libres utilisent les tables diverses no 351, 352 et 353.
On peut utiliser ces zones pour faire des statistiques.

 

 

  • Lettrage (champ MTC)

Code du lettrage après réalisation du lettrage automatique ou manuel.

  • Date lettrage (champ MTCDAT)

Date effective de réalisation du lettrage.

  • Date maxi groupe (champ MTCDATMAX)

 

  • Date mini groupe (champ MTCDATMIN)

 

  • Point (champ CHK)

 

  • Date pointage (champ CHKDAT)

 

  • Relevé bancaire (champ BSITRS)

 

  • TVA déclarée (champ AMTVAT)

 

  • Numéro interne (champ ACCNUM)

 

  • Numéro chrono (champ CHRNUM)

Numéro de séquence attribué à toute ligne d'écriture quand la pièce passe en définitif. Ce numéro est issu du compteur défini dans l'affectation des compteurs /module Comptabilité /Type de documents/Chrono comptable.

Aucun trou ne doit exister dans sa séquence, ce qui garantit qu'aucune ligne d'écriture n'a été supprimée, rajoutée ou insérée.

Totaux

  • Total débit (champ TOTDEB)

Totalisation des lignes de débit qui composent les lignes d'écritures.

 

  • Total crédit (champ TOTCDT)

Totalisation des lignes de crédit qui composent les lignes d'écritures.

 

Compte

  • Libellé (champ AFFICHE)

 

  • Solde (champ SOLDE)

 

 

Icône Actions

Génération de ligne de TVA

En création de ligne, vous pouvez sélectionnez cette option lorsque le paramètre VATLINGNR - Génération ligne TVA (chapitre CPT, groupe TVA) a pour valeur Oui.

La fonction de génération des lignes de TVA génère la ligne de taxe (régime de type Normal) ou les lignes de taxe (régime de type UE) pour la ligne de la base (ligne précédente).

La ligne de la base doit être renseignée avec un code taxe répondant aux critères suivants :

  • Le type du Régime de taxe doit être Normal ou UE.
  • Un Code comptable doit être renseigné pour le taux de taxe.
  • Les comptes de taxe doivent être renseignés pour le code comptable.
  • Le Taux indiqué doit être différent de 0.

Le compte comptable sur la ligne de la base doit répondre aux critères suivants :

  • La Gestion de TVA doit être sur Soumis.
  • L'Imputation des taxes doit être de type Collectée ventes, Collectée immos, Déductible achats, Déductible immos, Déductible services ou Collectée services.

Remarque : La fonction de génération de lignes de TVA ne prend pas en charge la création de lignes de base soumises à une TVA partiellement déductible pour les taxes non récupérables.

Consultation de comptes

Utilisez ce lien pour accéder rapidement à Consultation de comptes.

Codes statistiques

Sélectionnez cette option pour répartir les lignes sur trois codes statistiques à des fins d'analyse.

Structure

Sélectionnez cette option pour choisir le schéma de comptes vous permettant de prédéfinir l’ensemble des imputations comptables et analytiques d’une pièce, et de les précharger directement en saisie. A l'appel d'un schéma de comptes, une fenêtre de saisie complémentaire s'ouvre où vous pouvez préciser le montant à répartir et, si nécessaire, le tiers à appliquer aux lignes auxiliarisées.

Gestion des échéances

Champs

Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :

Bloc numéro 1

 

 

  • champ NUM

 

  • Collectif (champ SAC)

 

Ces champs contiennent le tiers facturé ou facturant et le tiers
payé ou payeur.

  • Type tiers (champ BPRTYP)

 

  • Numéro interne (champ ACCNUM)

 

Tableau Détails

  • No (champ NUMLIG)

 

  • Echéance (champ DUDDAT)

Date limite de paiement de l'échéance.

Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.

Mode de règlement lié à la ligne d'échéance.
Le mode de règlement définit le moyen de paiement (chèque, espèces, carte bancaires, effet de commerce ....).
Il est contrôlé dans la table des modes de règlement


  • Montant (champ AMTCUR)

Montant de la ligne d'échéance


Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.

  • Relevé (champ SOI)

Indicateur relevé
Si cet indicateur est à "Oui", les échéances calculées à partir deces conditions de paiement sont prises en compte par le traitementde génération automatique des relevés clients.


  • Relance (champ FLGFUP)

Indicateur de relance


  • Niv (champ LEVFUP)

Niveau de relance

  • Date (champ DATFUP)

 

  • Bon à payer (champ FLGPAZ)

Ce champ contient l'indicateur de bon à payer. Le nombre de
choix de ce menu est paramétrable par votre installateur.
L'échéance sera considérée comme "bonne à payer" en fonction de
la dernière valeur du menu proposé.

Code identifiant le litige de l'impayé.

  • Adresse tiers (champ BPAPAY)

 

Le champ Référence mandat est saisissable et obligatoire uniquement si le mode de règlement est de type SDD.
Ce champ est initialisé par le mandat principal validé du couple société/tiers payeur, mais il reste modifiable.
Vous pouvez uniquement renseigner la référence d'un mandat dont le statut est 'Validé'.

 SEEINFO

  • Si une Référence Unique du Mandat n'a pas été sélectionnée, et que le mode de règlement est le SDD, un message d’erreur bloquant apparaît : 'Référence mandat non définie') (la référence mandat étant une donnée obligatoire pour un mode de règlement coché SDD).
    Si l'échéancier est modifié, il faut alors renseigner la référence mandat si nécessaire dans la fiche de
    gestion des échéances.
  • En cas de modification de la société pour une société ne gérant pas le SDD, la colonne de gestion des mandats n'est pas affichée.
  • Il doit obligatoirement s’agir d’une facture tiers client (et non pas fournisseur). Dans le cas d'une facture tiers fournisseur, le mode SDD reste possible mais la référence mandat n’est plus accessible.
  • Règlements (champ PAYCUR)

 

  • Règlement provisoire (champ TMPCUR)

 

  • Numéro relevé (champ SOINUM)

 

 

  • Montant société (champ AMTLOC)

 

  • Référence règlement (champ REG)

 

Totaux

  • Total pièce (champ AMTTOT)

 

 

  • Total règlements (champ PAYTOT)

 

 

Sélectionnez cette option pour afficher les Echéances de la pièce sélectionnée. Les échéances automatiques sont calculées suivant le mode de règlement choisi lors de la création de la pièce comptable.

Consultation compte analytique

Sélectionnez cette option pour afficher les répartitions de pièces existantes. La fenêtre affiche le pourcentage de répartition, les montants répartis ainsi que les sections sur lesquelles les montants sont répartis.

 

 

États

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

 PIECE : Impression des pièces

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Fonctions particulières

Copie

1. Dans le champ Numéro, supprimez le numéro de la pièce.
2. Mettez à jour les données des autres champs si nécessaire.
3. Cliquez sur Créer pour créer la nouvelle pièce.

Champs non modifiables

Afin de garantir l'intégrité des données des pièces en provenance d'autres modules, certains champs sont non modifiables. Par exemple, si un règlement est envoyé à une banque, la modification du compte correspondant est impossible. Pour annuler cette transaction, vous devez d'abord annuler le règlement (extourne de la pièce), puis saisir à nouveau le règlement sur un compte bancaire différent. La modification de certains champs peut également être soumise au fait que la pièce soit validée définitivement ou non. Le tableau ci-dessous récapitule les champs qu'il n'est pas possible de modifier pour les pièces en provenance d'autres modules que la comptabilité :

Module d'origine

Champ

Type de compte

Statut de la pièce

Modification

Toutes

Devise

-

Provisoire

Impossible

Toutes

Cours de devise

-

Final

Impossible

Toutes

Type cours

-

Final

Impossible

Toutes

Site

-

Provisoire

Impossible

Toutes

Compte

Collectif

Provisoire

Impossible

Toutes

Tiers

-

Provisoire

Impossible

Toutes

Montant

Collectif

Provisoire

Impossible

Tiers

Compte

Banque

Provisoire

Impossible

Tiers

Montant

Banque

Provisoire

Impossible

Boutons spécifiques

Au niveau d'une pièce, cliquez sur l'action Devise pour afficher les montants dans la devise du premier référentiel indiqué sur la ligne, et dans la devise de transaction. S'il existe des référentiels automatiques liés à ce premier référentiel, vous pouvez faire défiler les différentes devises associées en cliquant plusieurs fois sur l'action Devise.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer la pièce sélectionnée.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir supprimer la pièce :

  • le module d'origine doit être le module Comptabilité,
  • la pièce ne doit pas être Définitive,
  • le paramètre GASSUP - Suppression pièces comptables (chapitre TC, groupe INV) doit être à Oui,
  • les lignes ne doivent pas déclarer de montant de TVA,
  • aucun pointage ne doit figurer sur les lignes d'écriture,
  • aucun lettrage ne doit être réalisé sur les lignes d'écriture,
  • l'utilisateur doit être autorisé à effectuer des suppressions,
  • le document doit être saisi et non généré automatiquement. Ceci exclut notamment les abonnements et les factures à recevoir.

Barre de menu

Zooms / Règlement

Cliquez sur Règlement pour afficher le règlement correspondant à la pièce sélectionnée.

Zooms / Facture

Cliquez sur Facture pour accéder à la facture fournisseur ou à la facture client correspondant à la pièce sélectionnée.

Zooms / Transaction

Cliquez sur Transaction pour afficher le format de cette transaction de saisie.

Zooms / Extourne

Pour extourner une pièce, sélectionnez la pièce à extourner et cliquez sur Extourne. Si la proposition par défaut ne convient pas, saisissez une date et un libellé.

Les changements de paramétrages ne sont pas historisés. La pièce reprend le paramétrage effectué au moment de l'extourne, et non le paramétrage de la pièce d'origine. Par exemple, dans le cas d'une modification d'une clé de répartition.

Annexe : Contrôle en saisie de pièce

Principes généraux

Il est possible de déclencher un contrôle de la cohérence des données de TVA liées à la pièce comptable.

Ce contrôle est paramétrable :

Le contrôle est effectué en saisie de pièce (création/modification). Les imports et la génération automatique de pièces à partir des modules amont par la tâche batch sont supposés créer des pièces cohérentes du point de vue de la TVA.

Les codes taxe autres que TVA sont éliminés du contrôle.

Le contrôle en saisie de pièces réalise le même traitement que ceux effectués à l'exécution de l'état de contrôle de la TVA sur pièces CONTVAPCE.

Algorithme du contrôle

Les paramètres généraux sont sensés être correctement positionnés pour que le contrôle s'effectue. La condition complémentaire est que le type de pièce utilisé soit déclenchant soit pour la TVA sur les débits, soit sur la TVA sur les encaissements.

Le contrôle s'effectue par code TVA/Imputation de taxe.

Pour chaque code TVA présent sur la pièce, le traitement cumule d'une part la base (comptes flagués comme étant de type soumis) et d'autre part le montant de TVA (comptes flagués comme étant de type TVA ou TVA CEE).

A partir de la base et du code TVA, le traitement détermine un montant de TVA théorique. Ce montant de TVA théorique est comparé au montant de TVA extrait de la pièce. En cas d'écart supérieur au seuil paramétré pour la société en cours (après conversion éventuelle dans la devise de saisie de la pièce), le traitement déclenche un message qui est un simple avertissement ou une erreur bloquante suivant la politique d'erreur choisie pour l'utilisateur.

Cas particuliers

Gestion de la TVA CEE
Gestion des acomptes

Dans ce type de pièce, le compte d'acompte est en fait un TTC. Le traitement recalcule la base théorique par application du taux de TVA, et à partir de cette base reconstituée, calcule la TVA théorique.

Autres cas

Limites

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Pièce déséquilibrée

En saisie de pièce, la pièce doit toujours être équilibrée à zéro (Solde=0).

Au moins un axe doit être renseigné

La ventilation analytique est obligatoire.

Changement d’exercice interdit

Il est impossible de changer la date de la pièce au-delà des bornes de l’exercice quand les lignes du journal ont déjà été saisies.

X Journal non autorisé sur ce type de pièce

Le Journal est interdit sur le type de pièce. Exemple, des pièces de type Facture Vente ne peuvent pas se trouver sur un journal de type Achat.

Transaction de saisie : XXX Paramétrage à revoir

Le référentiel obligatoire n'est pas disponible pour le Code de transaction de saisie d'écritures sélectionné.

XXX Période close YYY : Code transaction incompatible

Ce message s'affiche quand la saisie de pièce s'affiche en raison des éléments suivants :

Pour modifier cette pièce vous devez utiliser un code de transaction de saisie de pièce qui affiche tous les types de référentiels. Ce code de transaction de saisie est défini, soit par le paramètre SCHSTDC - Transaction saisie colonne (chapitre CPT, groupe DEF), soit par le paramètre SCHSTDL - Transaction saisie ligne (chapitre CPT, groupe DEF).

Ligne de montant nul : mettre à jour le signe de la quantité

Ce message apparaît si la pièce modifiée n'est pas issue du module ; comptabilité et qu'elle contient au moins une ligne avec un montant nul et des quantités.
La quantité doit être une valeur absolue. Le sens impacte le débit ou le crédit de la balance analytique.

Paramétrage à revoir
Journal non autorisé
Attention, paramétrage des types de référentiel de la transaction à revoir
Echéance en cours de règlement
Ligne de montant nul : mettre à jour le signe de la quantité
Pièce présente sur fichier temporaire
Il n'y a aucune ligne saisie
Lignes nulles interdites
Site non utilisé dans les lignes
Cette pièce comporte de la TVA déclarée
Le ou les montants renseignés sur le ou les comptes de TVA sont erronés

Erreur sur compteur [Code compteur]

Ecriture lettrée, annulation impossible
Ecriture pointée, annulation impossible
Cette pièce ne sera pas re-générée

Pièce générée par l’écriture calculée [Code écriture calculée]

Cette pièce ne sera pas régénérée.
Confirmation ?

Ligne i : cette écriture a fait l’objet d’un marquage

La société n'est pas passée à l'Euro
Echéance sur relevé
Echéance réglée
Echéance en sur-règlement
Date incorrecte par rapport à date de saisie
Réservé à la législation
Date maxi lettrage
Date mini lettrage
Période à nouveau non ouverte
Période clôture non ouverte
Passage en réel interdit
Date antérieure à la date comptable

Niveau bon à payer bon autorisé

Ce site est dans la société
Au moins un compte doit être renseigné
Compte de type collectif
Répartition déséquilibrée
Trop de sites différents
Pièce déséquilibrée
Pièce déséquilibrée en devise référentiel
Contrepartie automatique impossible
Génération automatique des écritures de liaison impossible
Pièces réelles interdites

Pièces hors bilan interdites

Pièces de simulation interdites
Pièces modèles interdites
Contrôle total pièce
Contrôle total pièce
Contrôle des quantités ligne
Compte interdit sur journal
Compte obligatoire
Pas de suivi sur plan
Imputation obligatoire sur plan
Unité d'oeuvre incohérente
Code interdiction incompatible
Plan comptable incompatible

Tableau de saisie de lignes plein

Journal non autorisé sur le type de pièce
Compte interdit sur journal
Changement d'exercice interdit
Impossible de déterminer le compte collectif
Tiers incompatible avec le collectif
Référentiel obligatoire : pas de compte par défaut
Référentiel obligatoire non présent
Aucun référentiel possible
Type de pièce mono-référentiel
Plan $1$, compte $2$ - La gestion des flux est obligatoire
Compte de résultat non défini

Le compte de résultat (ligne 11) n'est pas renseigné au niveau du paramétrage du plan de comptes (section Comptes divers) et les paramètres FRWAGA - Report à nouveau analytique et/ou FRWANA - Report à nouveau général sont à 'Oui' pour la société courante.

Le code taxe $1$ n'est pas autorisé au niveau du paramétrage du compte $2$ / plan $3$

Si le champ Type de contrôle a pour valeur Autorisation sur le compte, vous pouvez uniquement saisir un code listé dans le tableau des Contrôles de taxe depuis la section Gestion du compte.

Si le champ Type contrôle a pour valeur Interdiction sur le compte, vous pouvez uniquement saisir un code non listé dans la table des Contrôle codes taxes.

Tables mises en œuvre

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