Journaux comptables
L’état JOUGRP permet d’éditer les différents journaux comptables généraux et analytiques d’une société juridique ou d’un regroupement de sites (société non-juridique).
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Editions légales.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Données de base > Tables comptables > Générale > Journaux comptables
Cet état est accessible à partir des menus de gestion des impressions rattachés à la comptabilité générale (Impressions et Impressions/groupe).
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
referentiel | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
sitedeb | Borne de sites | |
datdeb | Borne de dates de périodes | D |
joudeb | Borne de journaux | |
devise | Devise de sélection | |
ecripro | Ecritures provisoires (Menu local Non, Oui) | |
ecrisim | Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui) | |
totpce | Total par pièce (Menu local Non, Oui) | |
totcompte | Total par compte (Menu local Non, Oui) | |
totsite | Total par site (Menu local Non, Oui) | |
totjou | Total par journal (Menu local Non, Oui) | |
totsoc | Total par société (Menu local Non, Oui) | |
detpcedef | Détail pièces définitives (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSPCE (Ecritures).
Description de l'état
L’état JOUGRP restitue les pièces comptables triées par journaux / mois / jour de comptabilisation / N° de pièce avec une totalisation par période pour chaque journal.
L’en-tête de l’état rappelle les informations suivantes :
- Le code de la société
- Le journal sélectionné
- La période considérée.
L’état présente également en fin de page :
- Une ligne de totalisation par période
- Le code devise.
L’état donne pour chaque ligne comptable :
- Le jour de comptabilisation
- Le numéro de compte mouvementé
- Le code tiers
- L’intitulé du compte (court)
- Le type/Numéro de pièce
- Le régime de TVA associé à l’opération
- Le site
- La référence
- Le libellé de l’opération
- Le débit ou crédit du compte.
Dans les cas des écritures analytiques pures, les informations de comptabilité générale restent à blanc.
Si le détail analytique des écritures est demandé, les natures, les sections et les montants sont indiqués au niveau de chaque compte ayant une imputation analytique.
Les critères de regroupement permettent de faire apparaître en plus de la totalisation par période des totaux par :
- Pièce
- Site (pour chaque journal / Période comptable)
- Classe de compte (pour chaque journal / Période comptable)
- Journal
- Société.