Référentiels

• Référentiel (champ LED)

Code du référentiel en cours.

• Désignation (champ DESTRA)

Intitulé classique de la fiche courante.

• Intitulé court (champ SHOTRA)

L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

• Législation (champ LEG)

Dans les dossiers multi-législations (le code activité LEG y est activé), les champs Législation sont affichés.

• Si une législation a été paramétrée au moyen du paramètre de sélection des législations LEGFIL (chapitre SUP, groupe INT), elle est utilisée comme valeur par défaut mais elle peut être modifiée si nécessaire.
• Si le paramètre LEGFIL n'est pas défini, aucune valeur par défaut ne sera renseignée. Il sera donc nécessaire de renseigner ce champ avec la valeur requise.

Si une législation est saisie dans l'en-tête de la fiche, tous les autres champs saisis doivent être conformes aux règles qui s'appliquent pour cette législation.

Si aucune législation n'est saisie dans l'en-tête de la fiche, elle peut être déduite à partir d'un autre élément (par exemple, la société, le site ou le salarié). Pareillement, tous les autres champs saisis doivent être conformes aux règles qui s'appliquent pour cette législation.

Si un groupe de sociétés multi-législations est sélectionné, les autres champs saisis doivent être conformes aux règles qui s'appliquent à la législation d'au moins une société du groupe.

Exemple

Si vous sélectionnez un groupe de sociétés de législation britanniques (BRI) et française (FRA), vous ne pouvez saisir aucune valeur dans un champ qui est uniquement applicable à la législation d'Afrique du Sud (ZAF).

Dans les dossiers mono-législations (le code activité LEG n'est pas activé), les champs Législation ne pas sont affichés.

• Général (champ GEN)

Le modèle comptable doit posséder obligatoirement un référentiel général. Si le référentiel en cours de création est un référentiel général, les types de comptabilité Budget, Budgets opérationnels et Engagements sont inaccessibles.

• Analytique (champ ANA)

Le référentiel principal analytique doit être coché analytique. Un référentiel général peut être également coché analytique.
Les options Budget, Budgets opérationnels, Engagements et Gestion à l'affaire sont accessibles uniquement si la case Analytiqueest sélectionnée.

• Budget (champ BUD)

Un référentiel peut gérer du budget uniquement s'il est analytique.
Les budgets ne sont pas obligatoirement associés au référentiel analytique principal.

 En génération d'engagements / pré-engagements, lorsqu'un référentiel manuel est associé à un référentiel automatique, seul le référentiel manuel est mis à jour.

• Budgets opérationnels (champ GDD)

Un référentiel peut gérer les budgets opérationnels uniquement s'il est analytique.
Un référentiel flagué "Budgets opérationnels" doit obligatoirement contenir un axe flagué "Entité" et un axe flagué "Enveloppe".

• Engagement (champ CMM)

Un référentiel peut gérer une comptabilité de type 'Engagements' uniquement s'il est analytique.
Dans le cas d'une société disposant de plusieurs référentiels gérant les engagements, ces derniers sont générés sur l'ensemble des référentiels cochés 'Engagements'.

 En génération d'engagements / pré-engagements, lorsqu'un référentiel manuel est associé à un référentiel automatique, seul le référentiel manuel est mis à jour.

• Gestion à l'affaire (champ PJMFLG)

Sélectionnez cette case à cocher pour identifier ce référentiel comme un référentiel de la gestion à l'affaire.

Cette case à cocher est uniquement disponible quand ce référentiel est un référentiel analytique.

Pour que les dépenses de la gestion à l'affaire soient suivies analytiquement au niveau du modèle comptable, les conditions suivantes doivent être respectées :

• La gestion à l'affaire doit être suivie sur un unique référentiel ;
• Le référentiel doit être défini sur 'Analytique' (champ Analytique (ANA)) ;
• Le référentiel ne doit contenir qu'un seul axe paramétré pour le suivi des dépenses de la gestion à l'affaire.

• Consolidation (champ CSL)

Sélectionnez cette case à cocher pour activer la gestion de consolidation. Un modèle comptable peut contenir plusieurs référentiels.

• Type de référentiel (champ LEDTYPE)

• Code plan (champ COA)

Indiquez dans cette zone le plan de comptes associé au référentiel.
 Le ou les types de comptabilités du plan de comptes doivent être cohérents avec ceux du référentiel.

• Nb axes (champ DIENBR)

Indiquez le nombre d'axes analytiques du référentiel courant.

• champ DIE

Renseignez le code des axes analytiques du référentiel courant.
Un axe peut être commun à plusieurs référentiels, qu'ils appartiennent ou non à un même modèle comptable.
 L'ordre dans lequel sont saisis les codes axes a une influence sur le paramétrage des sections précédentes des sections par défaut.

• Equilibre (champ BAL)

Dans une pièce, l'équilibre est l'égalité entre les débits et crédits dans la devise de transaction, quel que soit le site.
Le référentiel général principal doit être obligatoirement équilibré.

• Equilibre par site (champ FCYBAL)

Si l'équilibre choisi est un équilibre par site, la pièce doit être équilibrée site par site. Cet équilibre est obtenu en utilisant si besoin les comptes de liaison définis dans le plan de comptes.
Le référentiel général principal doit être obligatoirement équilibré par site.

• Lettrage (champ MTCFLG)

Le lettrage peut être utilisé pour tous les comptes généraux et/ou analytiques.
Cette option s'applique uniquement si le référentiel est lettrable.

• Saisie d'un axe obligatoire (champ DIEDACOBY)

Lorsque cette case est cochée, il sera obligatoire, par exemple lors de la saisie d'une écriture, de renseigner au moins un axe analytique pour ce référentiel.

• Stockage lignes sans section (champ DIEIPT)

Cette option est accessible uniquement si l'option Saisie d'un axe obligatoire n'est pas cochée.
Pour une ligne d'écriture sur un référentiel analytique avec stockage des imputations vides, si aucune section n'est renseignée, la balance analytique est tout de même alimentée pour le montant et le compte en jeu.

• Type de génération (champ GENTYP)

Cette option est utilisée dans le cadre du traitement de fin d'exercice et peut prendre les valeurs suivantes :

• Site : le traitement génère une pièce d'à nouveaux par couple devise/site (paramètre GAUFIYEN).
• Société : le traitement génère une pièce d'à nouveaux  par couple devise/société (paramètre GAUFIYEN).

La fonction de traitement de fin d'exercice génère au minimum cette pièce de Report A Nouveau (paramètre GAUFIYEN).

• Equilibre report à nouveau (champ EQLRANANA)

Si la case RAN équilibré  est cochée, en sus de la pièce d'à nouveaux, le traitement va générer une écriture de constatation du résultat (paramètre GAUFIYRE).
Si la case RAN équilibré  n'est pas cochée, le traitement de fin d'exercice va générer la seule écriture d'à nouveau par site ou société.

Pour un référentiel de comptabilité générale, le RAN équilibré est demandé.
Pour un référentiel de comptabilité analytique, le résultat n'a pas forcément vocation à être calculé. Dans ce cas, la case RAN équilibré n'a pas besoin d'être cochée.

• Pièce de clôture (champ ENDVCR)

Lorsque la case Pièce de clôture est côchée, au dernier jour d'exercice une pièce de solde de tous les comptes est créée. Si le référentiel est de type général et analytique, la pièce de clôture solde tous les comptes et leurs soldes analytiques.
Cette pièce peut donc compléter les pièces d'à nouveaux (paramètre GAUFIYEN) et les pièces de calcul du résultat (paramètre GAUFIYRE).

 La pièce automatique utilisée pour la génération de l'écriture de clôture est déterminée par le paramètreGAUFIYCL.

• Une pièce par compte (champ ACCVCR)

Lorsqu'une pièce de clôture va être générée, le traitement de fin d'exercice est susceptible de créer :

• une pièce de clôture (paramètre GAUFIYCL) enregistrée au dernier jour de l'exercice à clôturer pour solde de la balance,
• une pièce d'à nouveaux (paramètre GAUFIYEN) enregistrée au premier jour de l'exercice suivant pour reconstitution des soldes d'ouverture,
• une pièce de constatation du résultat (paramètre GAUFIYRE).

Lorsque cette case est cochée,  le programme va créer une pièce de clôture par compte.