Requêtes suivi financier

• Vue financière (champ PBTGRP)

Utilisez ce champ pour identifier la vue financière à lier à une requête SQL. Sélectionnez un code de vue financière parmi les codes activés dans la table diverse 388 - Suivi financier. Par exemple, pour une vue des dépenses, sélectionnez la vue « 10 ». Pour une vue des revenus, sélectionnez la vue « 20 ». Ce champ est obligatoire.

Par défaut, la table diverse 388 vous permet d'effectuer le suivi des données de la vue financière de votre choix, comme par exemple les dépenses ou les revenus. La table 388 contrôle ainsi quelles données de suivi sont affichées.

La Gestion à l'affaire inclut des requêtes SQL standard pour le suivi des dépenses et des revenus. Les requêtes SQL standard correspondant aux vues financières « 10 » (dépenses) et « 20 » (revenus) sont livrées par défaut avec la solution. Vous pouvez modifier ces requêtes SQL, ou créer de nouvelles requêtes correspondant à votre organisation, vos processus ou vos utilisateurs. Il est cependant conseillé d'avoir des connaissances de base sur le fonctionnement de votre système avant de changer une requête standard.

Sage vous conseille de sauvegarder une copie de la requête SQL standard avant de la modifier.

• Séquence colonne (champ PBTCOD)

Utilisez ce champ pour définir un numéro de compteur pour la requête. C'est une zone obligatoire.

• Contenu colonne (champ CODDES)

Utilisez ce champ pour décrire la requête SQL. Le nom de la requête doit être représentatif du type de données que la requête doit extraire.

• Actif (champ ACTIVE)

Sélectionnez cette case à cocher si cette requête SQL est active au sein d'un groupe de requêtes affecté à une colonne 'libre' de la structure de l'état financier. Le champ Contenu colonne (champ CODDES) a pour valeur 'Colonne libre' dans la fonction Structure suivi financier (GESPJS).

• Label (champ LABEL)

Ce champ est associé au champ Contenu colonne (CODDES). Renseignez un intitulé qui corresponde à la description du champ Contenu colonne (CODDES).

• Nature dépense par défaut (champ DEFCTYPE)

Utilisez ce champ pour définir la nature de dépense par défaut à associer à une dépense d'affaire.

• Requête SQL à exécuter (champ SQLQRY)

Utilisez ce champ pour indiquer le code de la requête SQL qui sera exécutée pour récupérer les valeurs appliquées à une colonne définie comme 'libre' dans la structure d'état prédéfinie. Le champ Contenu colonne (champ CODDES) a pour valeur 'Colonne libre' dans la fonction Structure suivi financier (GESPJS).

Utilisez la fonction Requête SQL (GESALQ) pour consulter les requêtes SQL standard livrées avec la solution, et pour modifier ou ajouter de nouvelles requêtes. Les requêtes standard de Gestion à l'affaire livrées avec la solution sont identifiables par le préfixe 'PJM'.

• Libellé (champ SQLQRYDES)

Ce champ décrit l'événement que la requête SQL doit exécuter.

• N° colonne libre table travail (champ FREECOL)

Utilisez ce champ pour lier cette requête SQL à une colonne 'libre' de la structure pour la vue financière sélectionnée. Le champ Contenu colonne (champ CODDES) a pour valeur 'Colonne libre' dans la fonction Structure suivi financier (GESPJS). Ce champ est obligatoire.

Ce champ permet de lier la requête SQL à la structure de données (sur une des 'colonnes libres' des tables du suivi financier ; le champ Lien structure (champ PJMPBTCOD) lie cette requête à la structure de l'état pour la vue financière sélectionnée.

Si la requête SQL renvoie des dépenses, vous pouvez les affecter aux colonnes libres de 1 à 5 qui sont prévues pour la gestion des frais (pré-engagé, engagé, réel, comptabilisé). Par défaut, une colonne dépense permet de suivre l''engagé' et une autre colonne dépense le 'réel'.
Si la requête SQL renvoie les revenus d'une affaire spécifique, comme les commandes ou factures, vous pouvez affecter ces montants aux colonnes libres de 6 à 10.

• Lien structure (champ PJMPBTCOD)

Utilisez ce champ pour lier la requête SQL au numéro de compteur d'une colonne spécifique dans la structure de l'état pour la vue financière sélectionnée.

Vous pouvez lier cette requête SQL au numéro de compteur d'une colonne 'libre'. Le champ Contenu colonne (champ CODDES) a pour valeur 'Colonne libre' dans la fonction Structure suivi financier (GESPJS). Le numéro de compteur de la colonne doit correspondre au champ N° colonne libre table travail (FREECOL).

Ce champ lie la requête SQL à la structure de l'état pour la vue financière sélectionnée ; le champ N° colonne libre table travail (FREECOL) lie cette requête à la structure de données (sur une des 'colonnes libres' des tables du suivi financier).

• Contexte (champ CONTXT)

Utilisez ce champ pour indiquer le contexte des données que la requête SQL doit récupérer.

Ce champ a un impact direct sur la manière dont la requête SQL définie récupère et traite les valeurs (quantités et montants) dans une colonne 'libre'.

• Objet (champ PBTOBJ)

Utilisez ce champ pour définir le code Objet à exécuter depuis l'icône Actions pour une ligne de dépense du niveau le plus bas dans la structure des natures de dépense d'un suivi. Par exemple, si cette requête SQL doit extraire les données d'achat, indiquez 'POH' (exécute la fonction des Commandes d'achat (GESPOH) depuis la tables des entêtes de commandes) ; indiquez 'MFG' pour extraire des dépenses main d'œuvre (exécute la fonction des Ordres de fabrication (GESMFG) depuis la table des OFs).

• Cumul bud. restant (champ CUMRTCO)

Sélectionnez cette case à cocher si la valeur renvoyée par la requête SQL (quantité ou montant) doit être incluse dans les calculs de la colonne correspondant au 'Budget restant' dans la structure d'état prédéfinie.

Laissez cette case désactivée si la valeur récupérée par la requête SQL n'a pas d'impact sur le budget restant.

• Cumul sous-col. 1 (champ CUMSCOL)

Sélectionnez cette case à cocher si le moteur de calcul du Suivi financier doit comptabiliser la valeur récupérée par la requête SQL dans la sous-colonne 1.

Laissez cette case à cocher désactivée, si vous ne souhaitez pas totaliser les valeurs de la sous-colonne 1. Les quantités s'affichent uniquement dans l'écran de détail pour le code objet sélectionné (exécuté depuis l'icône Actions sur une ligne de dépense dans le Suivi financier).

En général, la sous-colonne 1 est utilisée pour les quantités. Sélectionnez cette case à cocher si vous êtes sûrs que la requête SQL renvoie des quantités pouvant être converties et consolidées (totalisées) dans la sous-colonne.

Par défaut, seules les unités de temps sont regroupées. La consolidation des unités d'articles n'est pas recommandée car les unités peuvent varier d'un document à l'autre.

• Valorisation positive (champ POSVAL)

Sélectionnez cette case à cocher si la quantité ou le montant récupérés par cette requête SQL augmentent une valeur du Suivi financier. Laissez cette case désactivée si la quantité ou le montant récupérés par cette requête SQL réduisent une valeur du Suivi financier.

Par exemple, si cette requête renvoie une facture d’achat, la valeur réelle augmente dans le Suivi financier ; si elle renvoie un retour d'achat, la valeur réelle diminue.

• Requête SQL (champ SQLQRYTEX)

Ce champ de texte présente les instructions indiquées dans la requête SQL.