Mappage comptes inter-sociétés
Utilisez cette fonction pour définir les relations réciproques entre sociétés, associées à des transactions intersociétés. Cette fonction vous permet de définir le mappage des comptes de la société source et de la société cible et sert de base à la création de pièces comptables lors de la validation d'une transaction concernant plusieurs sociétés.
Lors de la saisie d'une transaction intersociété, seules les sociétés définies peuvent être sélectionnées. Les comptes intersociétés peuvent être des comptes collectifs. Si le compte sélectionné est un collectif, il faut aussi préciser un tiers divers.
Cette fonction est disponible uniquement si le code d'activité INTCO - Transactions inter-sociétés est activé.
Comptabilisation TVA
Si vous avez activé la comptabilisation de TVA sur une Entité de TVA avec plusieurs sociétés, vous devez indiquer les comptes intersociétés utilisés sur les pièces entre chaque société.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Présentation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Sociétés
| Saisissez le code de société à utiliser pour générer la transaction. |
| Ce champ affiche le code plan utilisé pour définir les comptes associés au référentiel principal de la société source. |
| Saisissez un site pour lettrer les comptes d'attente spécifiques à ce site source. Laissez ce champ vide pour effectuer un lettrage au niveau société. |
| Saisissez la société à utiliser pour comptabiliser les transactions de la société source. Cette société est référencée sur la ligne de détail d'une transaction inter-sociétés. |
| Ce champ affiche le code plan utilisé pour définir les comptes associés au référentiel principal de la société cible. |
| Saisissez un site pour lettrer les comptes d'attente spécifiques à ce site cible. Laissez ce champ vide pour effectuer un lettrage au niveau société. |
Mappage source
| Saisissez le compte collectif source a débiter lors du traitement de transactions intersociétés. Le compte de débit source s'affiche automatiquement lorsque vous saisissez un compte collectif. |
| Saisissez le compte source (débiteur) à débiter lors du traitement de transactions inter-sociétés. Les comptes débiteurs et créditeurs peuvent utiliser le même compte. |
| Ce champ affiche la désignation du compte sélectionné. |
| Saisissez le compte collectif source à créditer lors du traitement de transactions intersociétés. Le compte de crédit source s'affiche automatiquement lorsque vous saisissez un compte collectif. |
| Saisissez le compte source (créditeur) à créditer lors du traitement de transactions inter-sociétés. Les comptes débiteurs et créditeurs peuvent utiliser le même compte. |
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| Saisissez le tiers associé au compte collectif source. |
Mappage cible
| Saisissez le compte collectif cible à débiter lors du traitement de transactions intersociétés. Le compte de débit cible s'affiche automatiquement lorsque vous saisissez un compte collectif. |
| Saisissez le compte cible (débiteur) à débiter lors du traitement de transactions inter-sociétés. Les comptes débiteurs et créditeurs peuvent utiliser le même compte. |
| Ce champ affiche la désignation du compte sélectionné. |
| Saisissez le compte collectif cible à créditer lors du traitement de transactions intersociétés. Le compte de crédit cible s'affiche automatiquement lorsque vous saisissez un compte collectif. |
| Saisissez le compte cible (créditeur) à créditer lors du traitement de transactions inter-sociétés. Les comptes débiteurs et créditeurs peuvent utiliser le même compte. |
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| Saisissez le tiers associé au compte collectif cible. |