Transactions de règlements - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 CASIN (Interface trésorerie), KAG (Localisation argentine), REGBC (Registre caisse/banque).

Fonctionnel

 SCTE : Sage Concept Trésorerie

 SFRPT : Sage FRP Treasury

 T1000 : Sage 1000 trésorerie

Localisation

 KIT : Localisation Italienne

 KPO : Localisation Portugaise

 KSP : Localisation espagnole

 KSW : Localisation Suisse

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Tiers

 PAYAPP (défini au niveau Utilisateur) : Autorisation de paiement

 PROBALCTL (défini au niveau Législation) : Contrôle solde progressif

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Un filtrage par code d'accès est effectué grâce au champ nommé ACS. Si un code d'accès s'y trouve, les droits de visualisation et de modification sont accordés conformémentaux droits de lecture et d'écriture associés au code pour l'utilisateur, via son profil fonction.

Prérequis divers

Tables diverses

Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :

 Table diverse numéro 3 : Evénements

 Table diverse numéro 304 : Financial data extraction

 Table diverse numéro 309 : Financial data extraction

 Table diverse numéro 313 : SEPA - Nature de paiement

 Table diverse numéro 325 : Code groupement fichier

Menus locaux

Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :

 Menu local numéro 202 : Type de cours

 Menu local numéro 654 : Type de chèque

 Menu local numéro 682 : Code acceptation

 Menu local numéro 655 : Type de remise

 Menu local numéro 2671 : Tréso - Règlements - SCTE

 Menu local numéro 2673 : Interface tréso

 Menu local numéro 2674 : Tréso - Règlements - T1000

 Menu local numéro 2686 : Tréso - Echéances - SFRPT

Destinations comptables

Les destinations comptables définissent les caractéristiques générales de l'imputation comptable du règlement (cf. documentation Destinations Comptables)

Pièces automatiques de règlements

Le paramétrage des pièces automatiques de règlements (cf. documentation Pièces de règlements) permet de définir les attributs de la pièce comptable générée par la transaction de règlement.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :