Reprise Abel Entreprise - Mise en oeuvre

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

 PHY : Eléments physiques

Pré-requis divers

Avant de lancer l'import des données extraites de Abel Entreprise, certaines vérifications, actions ou règlages de valeurs de paramètres doivent impérativement être effectués dans Sage X3.

Il s'agit notamment de :

• créer le référentiel obligatoire : société, sites financiers et géographiques, contextes et plans,
• régler les valeurs de certains paramètres,
• vérifier l'équivalence de paramétrage entre Abel Entreprise et Sage X3.

Vérifications

• Vérifier le format du Type de données ADI.
   
  Dans le cas où des caractères non alphanumériques (-, /, ...) seraient présents dans les informations importées, le format du type de données doit être à : 20X et non à 20B pour que ces caractères soient acceptés.
   
• Lancer depuis l'écran de Reprise, l'Audit des tables diverses susceptibles d'être mises à jour lors de la reprise afin d'en vérifier la longueur. La liste des tables concernées ainsi que leur longueur est affichée dans un fichier trace. L'utilisateur peut ainsi comparer ces longueurs à celles des tables extraites de Abel Entreprise (Contrôle de Volumétrie, chapitre Référentiel - code ER01).
   La longueur de la table diverse 537 - Catégorie doit obligatoirement être passée de 1 à 12.
   
  La mise à jour de la longueur des tables s'effectue dans la fonction Définition tables diverses (menu Développement / Dictionnaire de données). Après modification, Enregistrer puis Valider.
   
• Les contrats de location financement et les contrats de concession ne peuvent pas être importés. Lorsqu'ils sont gérés, ils doivent impérativement avoir été créés dans Sage X3, préalablement à la reprise.
  Il est alors nécessaire d'alimenter manuellement, dans le modèle FASAE : 
   
  Pour les contrats de location financement
   
  --> la ligne 82 - Référence Contrat Loc. Financement, avec le champ : LEAREF
  --> la ligne 83 -  Contrat location financement origine, avec le champ : LEAREFORI
   
  Pour les contrats de concession
  
  --> la ligne 84 - Contrat de concession, avec le champ : CCNREF

Valeurs paramètres

Les valeurs des paramètres suivants sont à vérifier :

Chapitre AAS - Groupe FAS

• PRVSITUPD - Modification de la situation antérieure
   
  Ce paramètre doit être à : Oui, afin d'autoriser la reprise des cumuls et des dates d'imputation comptable antérieurs à l'exercice.

Chapitre AAS- Groupe IMP

• REPDPRCUM - Reprise cumul d'amortissement
   
  Ce paramètre doit être à : Oui, afin d'autoriser la reprise des cumuls d'amortissement. Ces montants seront forcés et non re-calculés par Sage X3.
   
• REPENDDPE - Reprise dotation exercice
    
  Ce paramètre doit être à : Non, afin de ne pas importer les dotations exercices.
   
• AEPLNL1 à AEPLNL8 - Plan libre 1 à 8 (Abel Entreprise)
     
  Ces paramètres sont utilisés pour établir la correspondance entre les codes des plans de Abel Entreprise et ceux d'Sage X3.
  
• AEAXE1 à AEAXE4 - Axe 1 à 4 (Abel Entreprise)
   
  Ces paramètres sont utilisés pour établir la correspondance entre les codes des axes analytiques de Abel Entreprise et ceux d'Sage X3.
  
• AESCT1 et AESCT2 - Secteur 1 et 2 (Abel Entreprise)
   
  Ces paramètres sont utilisés pour établir la correspondance entre les codes des axes géographique/activité IAS de Abel Entreprise et ceux d'Sage X3.
   
• DISAFAS - Import des biens en "inactif"
   
  La valeur de ce paramètre est à vérifier.

Référentiel et données structurantes

Le référentiel suivant doit obligatoirement être créé avant l'import :

• Société
• Sites financiers et géographiques
• Contextes et plans
   
   Les dates de période courante doivent être identiques dans Abel Entreprise et Sage X3.

Données structurantes

Les champs de la colonne Abel Entreprise ci-dessus sont définies par défaut pour alimenter les champs de la colonne Sage X3.

Pour modifier ce paramétrage (par exemple si la rubrique Site d'Abel Entreprise doit alimenter la rubrique Site financier d'Sage X3), il convient :
 
- soit de modifier le modèle d'export en changeant le nom les rubriques à exporter (voir ci-dessous),
- soit de modifier le modèle d'import en changeant le nom des rubriques à alimenter,
- soit de créer une table de transcodage (voir ci-dessous).

 Dans Sage X3:
- Un site financier est forcément un site géographique.
- Un site peut être uniquement un site géographique, il doit donc être rattaché à un site financier.

Voici quelques exemples de combinaison de paramétrage, la rubrique Site financier étant facultative sous Abel Entreprise ou gérée dans une autre rubrique :

Rubrique : Société

Rubrique : Etablissement / Site financier

Rubrique : Site / Site géographique

Particularités liées au dérogatoire

Différence de structure de données entre Abel Entreprise et Sage X3, concernant le dérogatoire :

• Abel Entreprise :
  Le dérogatoire est stocké au niveau de l'en-tête de la table BCO, sauf les 4 rubriques de cumuls périodiques (provision de dérogatoire, provision de réintégration, reprise de dérogatoire, reprise de réintégration) qui sont stockées sur le plan Fiscal de la table AMT.

Afin de migrer correctement ces données, le fichier de sortie d'Abel Entreprise prend en compte et respecte la structure des données d'Sage X3, à savoir :

• le dérogatoire est stocké sur le plan Comptable de la table DEPREC,
• la réintégration fiscale est stockée sur le plan Fiscal de la table DEPREC.

Equivalence de paramétrage entre Abel Entreprise et Sage X3

Tables de transcodage

Normalement, le code Externe correspond aux données de Abel Entreprise et le code Local à celles de Sage X3.
Pour les rubriques pour lesquelles un transcodage est écrit dans le traitement d'import (toutes les tables internes, par exemple la table I08 - Type de sortie), il est aussi possible de définir une table de transcodage ; dans ce cas, les codes Locaux et Externes correspondent à des données de Abel Entreprise.

Exemple

Dans Abel Entreprise, l'utilisateur a défini un type de sortie : V - "Vente à l'export".
Afin de reprendre les biens comptables sortis ayant comme type de sortie : V - Vente à l'export, il faut :

• Créer une table de transcodage (exemple : Table 96 - Type de sortie Abel) et entrer les codes locaux et externes :
  Code local : 1 (Vente)
  Code externe : V (Nouveau type de sortie "Vente à l'export")
   
• Modifier le modèle FASAE et affecter au champ *81 - Type de sortie, la table créée à cet effet (table 96), dans la colonne : Numéro de table.
  Lors de l'import, le code Externe : V va se transformer en code Externe : 1, puis celui-ci sera recodifié en code Local : 1 - Vente.
  
  

Récodification automatique des menus locaux

Tables mises en oeuvre

Aucune table n'est mise en oeuvre par cette fonction.