Balances Partie Double
Cet utilitaire, soumis au code activité KRU - Localisation russe, permet d'effectuer un ensemble de contrôles sur les balances en partie double :
- la vérification de l'équilibre de ces dernières,
- la vérification des données par rapport aux lignes d'écriture,
- la récupération des montants qui, suite à ces vérifications, ne se trouvent pas dans le fichier BALDEM.
Les contrôles réalisés sont similaires à ceux de la resynchronisation de la Balance générale.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
La balance en partie double est gérée uniquement pour les référentiels cochés Partie double.
Elle est construite de façon identique aux balances générales et analytiques, aux détails suivants près :
- les cumuls sont gérés pour les couples Compte et tiers débités / Compte et tiers crédités,
- cette balance gère aussi les cumuls pour les sections analytiques respectives de ces comptes (débités et crédités).
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
| Pas d'aide liée à ce champ. |
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| Pas d'aide liée à ce champ. |
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Opération
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