Retour acceptation
Certains règlements, comme la traite à l’acceptation, nécessitent une étape supplémentaire avant de pouvoir être réglés : le retour d’acceptation. Cette étape est définie lors du paramétrage de la transaction de règlement.
Le retour d’acceptation ne peut être effectué que par la fonction qui lui est propre.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le traitement de retour d’acceptation s’articule en deux étapes successives : une sélection générale des règlements à traiter, l’acceptation des règlements proposés.
L’écran de sélection des règlements à traiter
La sélection des règlements se fait sur un ensemble de critères structurant le règlement.
Société
Les règlements en attente d’acceptation de l’ensemble des sociétés peuvent être proposés. On peut également réduire l’opération aux règlements d’une seule société (deflager l’option " toutes sociétés).
Site
On peut faire une sélection sur un site. Seuls les règlements enregistrés sur ce site sont proposés.
Transaction de règlement
Tous les règlements étant organisés, triés, par transaction de règlement, il est possible de limiter la sélection des règlements à traiter à une seule transaction de règlement.
Collectif/Tiers
Il est possible de limiter la sélection à un collectif voire à un tiers particulier précisé dans la zone idoine. Si aucun Collectif/Tiers n'est renseigné alors que les sélections 'tous collectifs' et 'tous tiers' sont désactivées, le traitement portera sur des comptes généraux.
Groupe de devise/Devise
On peut faire une sélection sur un groupe de devises ou sur une devise de transaction particulière. Seuls les règlements enregistrés dans la (les) devise(s) sélectionnée(s) sont proposés.
Echéances
On peut borner la sélection à une date maximum d’échéance.
Montant
On peut borner la sélection aux règlements dont le montant ne dépasse pas une valeur donnée.
L’écran de proposition des règlements à traiter
Tous les règlements remplissant les critères de sélection préalablement définis sont affichés dans cet écran.
Il est préférable de vérifier que seuls les règlements désirés sont sélectionnés. Il est possible, dans le cas contraire, de supprimer les lignes en rapport aux règlements non concernés, ou bien d’en ajouter.
Le bouton Enregistrer en bas de page permet de valider le traitement de retour d’acceptation pour les règlements du tableau.
Remarque
La colonne 'acceptation' n'est pas saisissable : la valeur de la zone est déduite du mode de règlement (table diverse n° 3) et peut prendre les valeurs suivantes définies au menu local 682 : LC non acceptée, LC acceptée, Billet à ordre, LC à accepter.
Conséquence : si l'on souhaite indiquer que tel règlement n'est pas accepté, il faut supprimer la ligne du tableau.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Proposition
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Indiquez un règlement dont le retour n'a pas déjà été accepté,et dont la transaction autorisée à l'utilisateur est paramétréeavec l'étape "Retour d'acceptation". |
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Indiquez le mode de règlement du règlementindiqué sur la ligne. Le code saisi doit être un de ceux pré-définis dans la fichetransaction correspondant aurèglement. |
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