Situations budgétaires
L'état BUOSIT permet d'éditer les montants budgetés et les montants réalisés des budgets opérationnels. Cet état peut être demandé pour les budgets opérationnels d'une société, d'un site, d'un projet, d'une enveloppe, d'un budget de l'exercice et d'une ligne budgétaire.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Budgets opérationnels.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Budgets opérationnels > Gestion des budgets > Situations budgétaires
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
site | Site | |
datdeb | Borne de dates | D |
niv | Niveau de détail (Menu local Projet, Enveloppe, Budget, Lignes) | |
prjdeb | Projet | |
envdeb | Enveloppe | |
entmnadeb | Entité responsable | |
entappdeb | Entité d'approbation | |
impselection | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Description de l'état
L’en-tête de BUOSIT rappelle les critères de sélection déterminés :
- Le code et le libellé société,
- Le code du site si celui-ci a été renseigné,
- La période de sélection des enveloppes budgétaires
- Le niveau de détail demandé : Projet, enveloppe, budget ou ligne budgétaire,
Les filtres supplémentaires éventuellement effectués sur :
- Le projet,
- L'enveloppe,
- L'entité responsable,
- L'entité d'approbation.
Selon le niveau de détail demandé (Projets, enveloppes, budgets de l'exercice, lignes budgétaire), l'état BUOSIT comporte les colonnes décrites ci-après, dont les montants correspondent aux cumuls remontés dans ce niveau de détail.
- Une colonne "Libellé" comportant selon le niveau, soit le code du projet, soit le code de l'enveloppe, soit le code de l'enveloppe et l'exercice pour les budgets soit le code de la ligne budgétaire (code de l'enveloppe, de l'exercice et du compte budgétaire).
- Une colonne "Approuvés et Atterrissage" correspondant sur la première ligne à la somme des montants approuvés et sur la deuxième ligne à la somme des prévisions d'atterrissage, de la sélection.
- Une colonne "Budgétés" présentant la somme des montants budgétés de la sélection.
- Une colonne "Réserve" présentant la somme des montants des réserves de la sélection (les lignes budgétaires ne comportent pas de réserve).
- Une colonne "Disponible" correspondant, pour la sélection, à la somme des montants budgétés - la somme des réserves.
- Une colonne "Imputé budgété" qui correspond pour les enveloppes à la somme des montants répartis en budgets par exercice et pour les budgets par exercice à la somme des montants répartis en lignes budgétaires.
- Une colonne "Reste à ventiler budgété" qui correspond au "Disponible" - "Imputé budgété". Pour les enveloppes le montant de cette colonne correspont au disponible des enveloppes - la somme des budgets de ces enveloppes, pour les budgets au disponible des budgets - la somme des lignes budgétaires de ces budgets. Les lignes budgétaires représentent le niveau le plus fin de la prévision et ne sont pas découpées.
- Une colonne "Pré-engagés, Engagés, Facturés" correspondant sur la ligne 1 au cumul des demandes d'achats, sur la ligne 2 au cumul des commandes et sur la ligne 3 au cumul des factures de la sélection.
- Une colonne "Réalisé" correspondant à : Pré-engagements + Engagements + Facturé.
- Une colonne "Solde réel" correspondant à : Montant budgété - Montant réalisé.
- Une colonne "CAP, CCA" correspondant sur la première ligne à la somme des montants des charges à payer imputées sur les lignes budgétaires de la sélection et sur la ligne 2 à la somme des montants des charges constatées d'avance imputées sur les lignes budgétaires de la sélection.
- Une colonne "Devise" rappelant le code de la devise de gestion des enveloppes, issue du code budget.
Toutes les colonnes comportant des montants sont totalisées par sélection.