Impression des lots
L’état LOT permet d’éditer la liste des lots comptables enregistrés sur une période pour une société juridique ou un regroupement de sites (société non juridique).
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta générale.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Comptabilité > Pièces > Saisie lots
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
referentiel | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
sitedeb | Borne de sites | |
lotdeb | Borne de lots | |
datedeb | Borne de dates | D |
detana | Détail analytique (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESLOT (Saisie lots).
Description de l'état
L’état LOT restitue la liste des lots passés pour une période sur une société et ses caractéristiques. Les lots sont classés par ordre alphanumérique des numéros de lots.
Pour chaque lot, l’état LOT indique :
- Le numéro du lot
- Son libellé
- Le rang de la pièce dans le lot
Pour chaque pièce d’un lot, l’état LOT restitue :
- Le type de pièce
- Le site
- La date comptable
- La date d’échéance
- Le journal
- La devise de transaction
- La catégorie (générale ou analytique : correspond à la catégorie du type de pièce et non la catégorie de la pièce en comptabilité)
- La référence éventuelle de la pièce
- L’état du lot (non validé, validé)
Pour chaque ligne d’une pièce, l’état LOT restitue :
- Le numéro de compte
- Le tiers
- Le libellé
- Le site
- Le montant débit ou le montant crédit
- La nature analytique
- La quantité
- Les sections analytiques (si l’option " Détail analytique " est à oui)
A chaque fin de pièce, l’état LOT indique une ligne de totalisation débit et crédit de la pièce.
A chaque changement de lot, l’état LOT indique également une ligne de totalisation débit et crédit du lot.