Saldierung Personenkonten @ L.V. Expertise X3

Vorbedingungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Erfassungsmaske

Übersicht

Aus der Offen-Posten-Tabelle können die auszugleichenden offenen Posten und der fällige Betrag ausgewählt werden. Im Kasten "Summe" können die zum Ausgleich ausgewählten Beträge nachverfolgt werden.

Die offenen Posten werden in der Reihenfolge der angegebenen Auswahlkriterien angezeigt. Sollte es dabei Auswahlkriterien mit mehr als einem Treffer geben (z. B. mehrere offene Posten mit demselben Fälligkeitsdatum, Erstellungsdatum oder demselben Transaktionstyp) werden diese nach der Kombination der internen Nummer mit der Nummer des Fälligkeitsdatums sortiert.

Per Klick auf "Anwenden" wird das Nettoergebnis für die ausgewählten offenen Posten berechnet. Das Ausgleichsergebnis wird für alle selektierten offenen Posten berechnet.

SEEINFO In der Tabelle werden maximal 501 Zeilen angezeigt.

SEEWARNING Wenn vor dem Klick auf "Anwenden" der Ausgleichsbetrag geändert wurde, geht diese Änderung verloren.

Ausgleichsszenarien:

Bei Haben- oder Sollständen:

Um den Ausgleichsbetrag auszugleichen, wird eine Buchung generiert. Diese umfasst eine Zeile pro in diesem Vorgang vorhandenen offenen Posten.
Zu den jüngsten offenen Posten ist noch ein Nettobetrag vorhanden.

Kunden und Lieferanten (Auswahlbeispiel für alle offenen Posten)

Das Personenkonto verfügt über zwei Lieferantenrechnungen (1.000 $ und 300 $), eine nicht belastete Lieferantengutschrift (400 $), eine Kundenrechnung (1.500 $), eine Kundengutschrift (500 $) und eine nicht belastete Anzahlung (200 $). Der Benutzer wählt alle offenen Posten per Klick auf "Alle auswählen". Als Ergebnis wird ein Nettohabenstand in Höhe von 100 $ berechnet.

Wenn alle offenen Posten ausgewählt wurden, wird nach dem Klick auf "Anwenden" ein Saldo von 100 $ angezeigt. Wenn der oder die jüngsten offenen Posten offen bleiben, bleibt die Gutschrift des Kunden CSCM00005 über 100 $ ebenfalls offen.

Auswählen	Typ	Belegnummer	Offen-Posten-Datum	Verbleibender Saldo	Ausgleichsbetrag	Restbetrag
X	CSINV	CSINV000024	31.03.2013	1500	1500	0
X	PREPY	PRE000011	31.03.2013	-200	-200	0
X	CSCM	CSCM00005	15.04.2013	-500	-400	-100
X	SPINV	SPINV000123	15.03.2013	-1000	-1000	0
X	SPINV	SPINV000125	31.03.2013	-300	-300	0
X	SPMEM	SPMEM000026	15.04.2013	400	400	0

Nur Kunde (Beispiel für manuelle Auswahl)

Der Kunde verfügt über mehrere Rechnungen in Höhe von insgesamt 100 $ und über eine Kundengutschrift von -100 $.

Ein Benutzer selektiert die Kundengutschrift CSCM00005 manuell aus und wendet je 20 $ auf die Kundenrechnungen an (CSINV000024, CSINV000025, CSINV000026, CSINV000027 und CSINV000028), indem er den Ausgleichsbetrag in jeder Anwendung ändert. Da der Nettosaldo der manuell ausgewählten Datenblätter null beträgt, werden diese direkt und ohne Systemberechnung freigegeben. Nach der Freigabe ergibt sich das folgende Bild:

Jede der fünf Rechnungen weist einen Saldo von 80 $ auf
Die Kundengutschrift weit einen Saldo von 0 $ auf

Auswählen	Typ	Belegnummer	Offen-Posten-Datum	Verbleibender Saldo	Ausgleichsbetrag	Restbetrag
X	CSINV	CSINV00024	31.03.2013	100	20	80
X	CSINV	CSINV00025	07.04.2013	100	20	80
X	CSINV	CSINV00026	14.04.2013	100	20	80
X	CSINV	CSINV00027	21.04.2013	100	20	80
X	CSINV	CSINV00028	28.04.2013	100	20	80
	CSINV	CSINV00029	28.04.2013	100	0	100
	CSINV	CSINV00030	28.04.2013	100	0	100
	CSINV	CSINV00031	28.04.2013	100	0	100
X	CSCM	CSCM00005	15.04.2013	-100	-100	0

Nur Lieferant (Beispiel für manuelle Auswahl)

Der Lieferant verfügt über zwei Rechnungen (1.000 $ und 900 $) sowie über zwei unbelastete Lieferantengutschriften (500 $ und 800 $).

Wählt ein Benutzer die Lieferantengutschrift SPMEM000024 und die Lieferantenrechnung SPINV000125 aus und ersetzt den Ausgleichsbetrag auf SPINV000125 durch -800 $, ergibt sich ein Nettosaldo von 0 $. Da der Nettosaldo der manuell ausgewählten Datenblätter null beträgt, werden diese direkt und ohne Systemberechnung freigegeben. Nach der Freigabe ergibt sich das folgende Bild:

Keine Änderung für SPINV000123 und SPMEM000026
Ein Restsaldo von -100 $ für SPINV000125
Kein Saldo für SPMEM000024

Auswählen	Typ	Belegnummer	Offen-Posten-Datum	Verbleibender Saldo	Ausgleichsbetrag	Restbetrag
	SPINV	SPINV000123	15.03.2013	-1000	0	-1000
X	SPINV	SPINV000125	31.03.2013	-900	-800	-100
X	SPMEM	SPMEM000024	31.03.2013	800	800	0
	SPMEM	SPMEM000026	15.04.2013	500	0	500

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Kriterien

Unternehmen (Feld CPYSEL)

Es werden nur die Offenen Posten des angegebenen Unternehmens ausgewählt.
Das Unternehmen des Benutzers wird standardmäßig angezeigt.

Alle Standorte (Feld ALLFCY)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Standorte einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für einen einzigen Standort auszuführen.

Standort (Feld FCYSEL)

Es werden nur die Offenen Posten des angegebenen Standorts ausgewählt.
Standardmäßig wird der zugehörige Benutzerstandort angezeigt.
Der Standort muss zum zuvor angegebenen Unternehmen gehören.

Alle Sammelkonten (Feld ALLSAC)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Verarbeitung für alle Sammelkonten ausgeführt. Andernfalls muss das entsprechende Sammelkonto angegeben werden.

Sammelkontengruppen (Feld GRPSAC)

Nur die Offenen Posten mit einem Prüfkonto, das zur angegebenen Prüfkontengruppe gehört,werden ausgewählt.

Sammelkonto (Feld SACSEL)

Es werden nur die Offenen Posten des angegebenen Prüfkontos ausgewählt.

Regulierer / Zahlungsempfänger (Feld BPRSEL)

Es werden nur die Offenen Posten des angegebenen Personenkontos ausgewählt.

Währung (Feld CURSEL)

Erfassung der für die Fälligkeiten zu verwendenden Währung. Die Verrechnung erfolgt nur für Fälligkeiten in dieser Währung. Die Hauptreferenzwährung des Unternehmens wird standardmäßig angezeigt. Nach Erfassung des gewünschten Personenkontos wird die Standardwährung durch die Währung des Zahlenden / Zahlungsempfängers ersetzt.

Fälligkeitsdatum von (Feld DUDDATDEB)

Diese zwei Felder dienen zur Definition der Datenbereiche des Offenen Postens. Diese Bereiche ermöglichen das Filtern der Offenen Posten, deren Datum innerhalb dieses Intervalls liegt.

Wurden diese Felder freigelassen, gibt es keinen Filter für die Daten der Offenen Posten.

Fälligkeitsdatum bis (Feld DUDDATFIN)

Sortierung

Sortierkriterium (Feld TRI)

Auswahl der gewünschten Option für das Sortieren der Buchungen. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

Fälligkeitsdatum (Standardwert)
Ursprüngl. Datum
Belegtyp

Summen

Anz. Offener Posten (Feld NBITEM)

Dieses Feld zeigt die Gesamtzahl der in der Tabelle angezeigten Fälligkeiten an.

Summe Offene Posten (Feld TOTITEM)

Dieses Feld zeigt den Gesamtsaldo der Offenen Posten an.

Anz. ausgewählter OPs (Feld SELITEM)

Dieses Feld zeigt die Anzahl der ausgewählten Offenen Posten an.

Saldierung (Feld SELTOT)

Dieses Feld zeigt den Nettosaldo der ausgewählten Offenen Posten an.

Tabelle Details

Auswählen (Feld MRK)

Diese Option auswählen, um die Fälligkeiten des Personenkontos auszuwählen. Durch einen Klick auf Auswählen füllt diese Auswahl die Spalte Saldierungsbetrag aus. Auf den Button Aktionen klicken, um "Alle Fälligkeiten auswählen" und "Alle Fälligkeiten abwählen" auszuwählen.

Typ (Feld TYP)

Dieses Feld zeigt den Belegtyp der Fälligkeit an.

Für die Rechnungen handelt es sich dabei um den Belegtyp des Rechnungstyps.
Für die Einzahlungen handelt es sich auch um den Belegtyp und nicht um die Zahlungsart.

Belegnr. (Feld NUM)

Dieses Feld zeigt die Belegnummer an.

Originaldokument (Feld BPRVCR)

Dieses Feld zeigt die Originalbelegnummer an.

Fälligkeitsdatum (Feld DUDDAT)

Dieses Feld gibt das Fälligkeitsdatum an.

Offener Betrag (Feld NETAMT)

Dieses Feld zeigt den offenen Betrag der Offenen Posten, den offenen Betrag der Rechnungen und Gutschriften, sowie die den nicht belasteten Ein- und Auszahlungen entsprechenden Beträge an.

SEEINFO Die Sollstände zeigen einen positiven Betrag an, und die Habenstände zeigen einen negativen Betrag an.

Betrag Ausziffern (Feld AMTTONET)

Erfassung des zu begleichenden Betrags des Offenen Postens, wenn er sich vom angezeigten Betrag unterscheidet.

Der zu begleichende Betrag darf den restlichen Saldo der Offenen Postsen nicht übersteigen. Ist der erfasste Wert nicht gültig, erscheint ein Warnhinweis und der Wert nimmt wieder den vorherigen Betrag an.

Restbetrag (Feld NETRES)

Dieses Feld zeigt die Saldoebene des ausgewählten Offenen Postens an. Er wird berechnet, indem der Ausgleichsbetrag vom restlichen Saldo abgezogen wird. Dieser Betrag stellt den restlichen Saldo des Offenen Postens nach der Ausgleichsverarbeitung dar.

Sammelkonto (Feld SAC)

Dieses Feld zeigt den Code des Sammelkontos an.

Referenz (Feld REF)

Dieses Feld zeigt die Referenznummer an.

Rechnungsempfänger (Feld BPR)

Dieses Feld zeigt den Rechnungsempfänger an.

Saldo Offene Posten Unternehmen (Feld NETAMTLOC)

Standort (Feld FCY)

Dieses Feld zeigt den Fälligkeitsstandort an.

Urspr. Datum (Feld BPRDATVCR)

Das Feld gibt das Zahlungsdatum/Buchungsdatum der Fälligkeit an.

Urspr. Betrag (Feld ORIGAMTCUR)

Dieses Feld ermöglicht die Anzeige des Betrags des Ursprungsdokuments.