Banksalden
Mit dieser Funktion kann die Situation einer Bank oder einer Bankengruppe analysiert werden. Angezeigt werden können der ursprüngliche Saldo, die offenen Posten sowie sämtliche in der Prognoseverwaltung für eine gegebene Periode vorhandenen Prognosetypen.
Die Positionsdaten sind grafisch dargestellt. Dadurch lässt sich die Entwicklung der Daten in den verschiedenen Anzeigeperioden nachvollziehen.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Die Option besteht aus drei Teilen:
Header
Im Header werden die anzuzeigenden Daten erfasst.
Auskunft
In diesem Teil werden die Ergebnisse in einer Tabelle angezeigt.
Chart
Die grafische Darstellung bietet einen Überblick über die Daten einer der Auskunftstabellendatensätze.
Header
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Unternehmen
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppierungsebene
|
|
|
|
Frequenz
|
|
|
|
|
|
Währung
|
|
|
|
Liquiditätsvorschau Buchhalt.
|
|
|
|
|
|
|
|
Liquiditätsvorschau Einkauf
|
|
|
|
|
|
|
|
Liquiditätsvorschau Verkauf
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schließen
Register Auskunft
Übersicht
Tabellenförmige Liste der Ergebnisse, die zu den in den verschiedenen Feldern erfassten Auswahlkriterien gefunden wurden. Die Auskunft kann nach Personenkonten und nach Dokumenten angezeigt werden. Verwenden Sie dafür den in der Tabelle vorhandenen Zoom auf die einzelnen Beträge.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schließen
Register Diagramm
Übersicht
Grafische Darstellung einer Zeile, bei der die Checkbox der ersten Tabellenspalte aktiviert ist.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle Kumuliert
|
|
|
|
Schließen
Berichte
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
BANPOSANY : Banksalden
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
Spezielle Buttons
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
BANK: Pflichtfeld
Wenn das Feld Bankgruppe leer ist, wird das Feld Bank zum Pflichtfeld.
Sie müssen mindestens einen Ursprung auswählen
Um die gewünschten Ergebnisse in der Anzeige zu erhalten, müssen Sie mindestens einen Datentyp auswählen.
Fehlerhaftes Auswahlkriterium
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die in der Kriterienmaske für die Bandsituation erfasste(n) Formel(n) einen Fehler aufweisen.
Die Bankgruppe ist nicht mit dem Unternehmen kompatibel
Die Bankgruppe ist nicht mit dem erfassten Unternehmen kompatibel.