Buchhaltung > Laufende Arbeiten > Freigabe Stapel 

Mit dieser Funktion kann eine in der Funktion Stapelerfassung erfasste Auswahl von Belegstapeln "in Serie" freigegeben werden.
Die so freigegebenen Stapel werden gebucht (Generierung von Buchhaltungsbelegen).

Obwohl die Felder Partner und Fluss nicht Teil der Funktion Stapelerfassung (GESLOT) sind, sind die Regeln für die Initialisierung Partner und die Initialisierunng Fluss die gleichen wie die für die Beleggenerierung verwendeten. Die gleichen Regeln gelten auch für jede für die Felder Partner oder Fluss verwendete Prüfung.

SEEINFOSiehe Dokumentationen Initialisierung Partner und Initialisierung Fluss.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Der Status der Buchungen in der Startmaske muss "Endgültig" lauten, wenn als Belegkategorie "Tatsächlich" gewählt wurde und es sich um ein Unternehmen handelt, das entweder:

    • der französischen Rechtsordnung unterliegt (Parameter FRADGI/Kapitel TC/Gruppe CPT = "ja", änderbar)
    • oder kein französisches Unternehmen ist, jedoch die französischen Konformitätsnormen DGI Nr. 13L-1-06 beachtet (Parameter FRADGI/Kapitel TC/Gruppe CPT = "ja", änderbar).

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Diese Verarbeitung führt eine Freigabe von Buchhaltungsbelegen "in Serie" aus. Nach Aufruf der Verarbeitung wird für jeden bei der Stapelerfassung gespeicherten Vorgang ein Buchhaltungsbeleg generiert.

    Dieser Beleg wird verwendet, um die erfassten Dokumente in jedem Stapel zum Belegerfassungsprogramm zu übertragen.
    Die Freigabe im Simulationsmodus (aktiv oder nicht aktiv) ermöglicht die Änderung und erneute Freigabe des Belegstapels. Dabei stornieren die zuletzt übertragenen Buchungen die vorherigen.
    Im Realmodus können die Belegstapel weder geändert noch erneut freigegeben werden.

    Andernfalls sind folgende Werte möglich:

    • Report generierte Belege (vorläufig und endgültig)
    • Stornierung der freigegebenen Stapel:
      Antworten Sie auf diese Frage mit 'Ja', zeigt eine Logdatei eine Liste der von dieser Verarbeitung freigegebenen Belege an.
      In allen Fällen werden mögliche Fehler, die während der Prüfphase der einzelnen Stapel (Zuordnung Beleg, Daten, Sperren, ...) festgestellt werden, in einer Logdatei gespeichert.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Kriterien

    • Alle Unternehmen (Feld ALLCPY)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Unternehmen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für ein einziges Unternehmen auszuführen.

    Code des der Einheit zugehörigen Unternehmens.
    Dieser optionale Bereich ermöglicht die Definition der Einheiten, die mehreren Unternehmen gemein sind.

     

    • Alle Standorte (Feld ALLFCY)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Unternehmen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für ein einziges Unternehmen auszuführen.

    Erfassen Sie den Standortcode.

    • Alle Benutzer (Feld ALLUSR)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Benutzer einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für eine einzige Benutzergruppe auszuführen.

    Der aktuelle Benutzer wird verwendet, wenn der Code der Gruppe oder des Benutzers leer ist.

    Ist in diesem Feld ein Benutzercode definiert, wird die Verarbeitung nur für die vom angegebenen Benutzer erfassten Buchungsbelege gestartet. Ist das Feld leer, werden nur die Buchungsbelege des aktuellen Benutzers eingeschlossen.

    Auswahl

    • Erster Stapel (Feld STRLOT)

    Keine Feldhilfe vorhanden.

    • Letzter Stapel (Feld ENDLOT)

     

    Generierung

    • Kategorie (Feld CATLOT)

    Dieses Feld gibt die Kategorie der zu erzeugenden Belege an.
    Die erzeugten Belege können real oder simuliert sein.

    • Der reale Buchungsbeleg ist ein Beleg, der jederzeit angezeigt und bearbeitet werden kann (Hauptbuch, Bilanz etc.),
    • Der Simulationsbeleg ist, einmal aktiviert, auch in die Anzeige und in die Statusmasken integriert.
      Er kann in einen realen Beleg umgewandelt werden oder deaktiviert werden, um ein inaktiver Simulationsbeleg zu werden (d.h. in den Ausgaben und Anzeigen nicht sichtbar).
    • Status (Feld STALOT)

    Bei einer echten Generierung kann der Buchungsstatus wie folgt sein:

    • Vorläufig
    • Endgültig

    Der Buchungsstatus für die Buchungen muss Endgültig sein, wenn der angeforderte Generierungstyp Tatsächlich ist und das Unternehmen eines der folgenden Kriterien erfüllt:

    • Unternehmen mit französischer Rechtsordnung; der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert Ja und kann nicht geändert werden.
    • Unternehmen ohne französische Rechtsordnung, das jedoch die französischen Konformitätsregeln DGI n° 13L-1-06 anwendet; der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert Ja und kann geändert werden.

    SEEINFODieser Status bestimmt Ihre Möglichkeiten der Belegänderung. Ist der Status endgültig, können nur noch informative Änderungen und Kostenrechnungsbelastungen an der Buchung vorgenommen werden. Datum, Beträge, Konten, USt.-Code und andere rein buchhalterische Daten können dann nicht mehr geändert werden.

    Vorläufig bleibt der Beleg für die meisten enthaltenen Informationen änderbar. Die Änderungsoptionen können abhängig von den folgenden Elementen variieren:

    • die Kostenart und der Ursprung des Buchungsbelegs:
      • temporärer Zahlungsbeleg: Bankzeile kann nicht gelöscht werden
      • Beleg Einkaufsrechnung: Personenkontenzeile kann nicht gelöscht werden, Einkaufskonto und Steuer nicht änderbar
    • die Verwaltungsereignisse mit Einfluss auf den Buchungsbeleg:
      • Belastungskonto mit einem erklärten USt.-Betrag
      • Zugeordnetes oder nicht zugeordnetes Steuerkonto
    • Batch löschen (Feld RAZLOT)

    Ist diese Option ausgewählt, kann die Chargendatei bei der Chargenerfassung gelöscht werden, wenn sie bereits gebucht wurde.

    • Logdatei (Feld TRC)

    Ist diese Option ausgewählt, können alle freigegebenen Belege am Ende der Verarbeitung zusammengefasst werden.

    Schließen

     

    Batchaufgabe

    Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck ACCLOT ist die Standardaufgabe vorgesehen.

    Spezifische Aktionen

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    • Memocode (Feld CODE)

    Der Memocode ermöglicht das Speichern von Kriterien einer Erfassungsmaske. Verwenden Sie dieses Feld, um herauszufinden, ob ein gespeicherter Memocode zum Speichern der aktuellen Maskenwerte existiert.

    Die folgenden Schaltflächen ermöglichen Ihnen die Verwaltung der Memos:

    Hinweis: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein zuvor definiertes und gespeichertes Memo abzurufen.

    Memo: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die aktuellen Maskenwerte in einer Memodatei zu speichern, deren Code zu erfassen ist.

    Memo löschen: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein zuvor gespeichertes Memo zu löschen.

    Ist ein Memo mit dem Namen STD mit der Maske verbunden, wird es beim Öffnen der betreffenden Funktion geladen.

    Schließen

    Über diese Aktion können die verschiedenen eingegebenen Kriterien und Generierungsdaten unter einem bestimmten Memocode gespeichert werden.

    SEEREFERTTO Weitere Informationen finden Sie per Klick auf die Schaltfläche Memo.

    SEEREFERTTO Weitere Informationen finden Sie per Klick auf die Schaltfläche Memo.

    Grenze

    Die Verwaltung und die Generierung der Buchungsbelege nach einer Methode der doppelten Erfassung ist in dieser Funktion nicht verfügbar, das sie nicht die Automatikbelege verarbeitet. Nur die Funktionen, die Automatikbelege verwenden, können die Methode der doppelten Erfassung für ein Unternehmen anwenden.

    Der Aktivitätscode KRU - Russische Rechtsordnung muss aktiv sein, um die Methode der doppelten Erfassung für ein Unternehmen anzuwenden.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    'Stapel xxx Position Beleg nicht zugeordnet'

    Für Stapel xxx kann keine Freigabe erfolgen, da die Position keine Gegenbuchung aufweist.

    Die gebuchten Belege haben für das Unternehmen den Status "endgültig"

    Wird die Verarbeitung für ein Unternehmen gestartet und hat sich dieses Unternehmen für die Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d.h. der Parameter FRADGI (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja'), erhalten die von der Verarbeitung generierten tatsächlichen Belege den Status 'Endgültig'.

    Die gebuchten Belege haben den Status "endgültig" für ein oder mehrere Unternehmen

    Wird die Verarbeitung für alle Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe gestartet und hat sich mindestens eines dieser Unternehmen für die Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d.h. der Parameter FRADGI (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja'), erhalten die von der Verarbeitung generierten tatsächlichen Belege den Status 'Endgültig'.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung