Stapelerfassung
Verwenden Sie diese Funktion, um eine Beleggruppe anzugeben.
Jeder Stapel muss auf Null ausgeglichen werden, bevor er freigegeben werden kann. Die Stapel müssen ausgeglichen werden, um gebucht werden zu können, und damit die Belege generiert werden können.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Erfassungstransaktionen
Diese Funktion wird entsprechend den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und Ihrer Prozesse angepasst. Die Transaktion, die Sie auswählen, definiert die Erfassungsart, die Anzeige und den Druck der Informationen.
Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.
Die Funktion Stapelerfassung zeigt ein Feld an, das die Belegkopfzeileninformationen enthält, und ein zweites Feld für die Erfassung der Belegzeilen.
Erfassungsmaske
Übersicht
Erfassen oder wählen Sie die Belegkopfzeileninformationen des betroffenen Belegstapels aus, insbesondere den Standort, an dem die Buchungen ausgeführt werden.
Erfassen Sie anschließend die Belegzeilen. Für jeden neuen Beleg (Feld Beleg = ‚Ja‘) können Sie eine andere Währung als die des vorherigen Belegs angeben.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Dieser Code wird bei der Buchungserfassung im Batch als eindeutige ID verwendet. |
| Auswahl der Erfassungstransaktion, mit der die Buchungen erzeugt werden.
|
| Wird im Feld Transaktion (DACDIA) eine Standarderfassungstransaktion angezeigt, wählen Sie die Erfassungstransaktion, gemäß der die Buchungen generiert werden. |
| Dieses Feld kann die Werte "Ja" und "Nein" annehmen. Das Feld kann nicht erfasst werden. Es ist aktiviert, wenn der Stapel von der Verarbeitung Freigabe Stapel bearbeitet wurde. |
Blocknummer 2
| Der Standortcode des Arbeitsgangs wird mit dem Standort Ihres Benutzercodes initialisiert. Er kann geändert werden, muss aber aus der Liste der zulässigen Standorte ausgewählt werden. |
| Zu jeder Charge kann nur ein Journal erfasst werden. Es können also nur Arbeitsgänge gespeichert werden, deren Belegtyp vom erfassten Journal akzeptiert wird. |
| Erfassen Sie eine Beschreibung für diesen Datensatz (maximal 30 alphanumerische Zeichen). |
Tabelle Erfassung
| Hierbei handelt es sich um die Zeilennummer. |
| Dieses Feld ermöglicht die Trennung von Belegen im Stapel und das Finden von Belegzeilen. |
| Jedem erfassten Buchungsbeleg wird ein bestimmter Datentyp zugeordnet. Der Belegtyp entspricht der Art der erfassten Buchung: Ausgangsrechnung, Sonstige Vorgänge, Einnahmen etc. Diese Daten beziehen sich auf Verwaltungsregeln in Bezug auf USt., Mahnungen etc. Es handelt sich dabei um eines der Schlüsselelemente der Belegerfassung. Je nach Parameter des zurückgehaltenen Belegtyps kann die Übernahme auf die manuellen Buchungskreise geöffnet oder geschlossen werden.
|
| Dieses Datum entspricht dem Datum der generierten Buchungen. Es muss zu einem für alle Buchungskeistypen offenen Geschäftsjahr oder einer Periode gehören. |
| Die Währung in der die Buchung gespeichert ist (Transaktionswährung genannt) ist standardmäßig die Währung des Hauptbuchungskreises des Unternehmens, zu dem der Standort gehört. Unterscheidet sich die Währung von der Ursrpungswährung, basiert die Umrechnung auf den in der Datenbank gespeicherten Kursen für den ausgewählten Kurstyp und das Kursdatum.
|
| Es muss nicht dieselbe Buchungszeile wie in der Kopfzeile erfasst werden. |
| Das dem Sammelkonto zugewiesene Konto wird standardmäßig angezeigt. Das Personenkonto muss noch angegeben werden. Im Fall eines Personenkontos mit mehreren Rollen ist der Suchalgorithmus abhängig von:
Die Initialisierung des Codes im Feld Prüfung hängt davon ab, ob das Register Personenkonto / Unternehmen im Datensatz des Personenkontos (GESBPR) vorhanden ist. |
Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der im aktuellen Kontenplan gespeicherten Konten. Im Feld ACC haben Sie nur Zugriff auf die Konten des aktuellen Buchungskreises.
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| Geben Sie den Personenkontencode an. Sind die Kontrollkästchen Sammelkonto und Kontoleer, wird die Sammelkontonummer vom Buchungscode des Personenkontos festgelegt. Die Suche nach diesem Konto erfolgt nach der Prioritätenreihenfolge, die in der Belegerfassungstransaktion (Feld Suche Personenkonto) definiert wurde, und berücksichtigt das Register Personenkonto/Unternehmen, falls vorhanden. Um einen Lieferanten über die Option Automatische Suche zu suchen, erfassen Sie mehrere Zeichen, die im Namen oder im Codes des Lieferanten enthalten sind, und drücken Sie die Tabulator- oder die Eingabetaste. Das Auswahlfenster öffnet sich und zeigt die Liste der Lieferanten an, die den erfassten Zeichen entsprechen. Die Ergebnisse enthalten aktive und inaktive Datensätze. Die automatische Auswahl ist verfügbar, wenn der Parameter AUTOSEL - Automatische Auswahl (Kapitel SUP, Gruppe INT) den Wert Ja hat. |
| In diesem Feld steht die eindeutige Id eines Belegs mit einem bestimmten Belegtyp. |
| Entspricht die Belegzeile einem Soll, erfassen Sie den Sollbetrag. Das Standardvorzeichen des Betrags ist im Kontendatensatz definiert. Ist das Standardvorzeichen unbestimmt, wird der Cursor auf den Bereich positioniert, mit dem die Buchung ausgeglichen werden kann. In Transaktionswährung muss der Beleg ausgeglichen sein. Zum Ausgleich des Belegs in der Buchungskreiswährung wird ggf. automatisch ein Abweichungsbeleg generiert. |
| Entspricht die Belegzeile einem Haben, erfassen Sie den Habenbetrag. Das Standardvorzeichen des Betrags ist im Kontendatensatz definiert. Ist das Standardvorzeichen unbestimmt, wird der Cursor auf den Bereich positioniert, mit dem die Buchung ausgeglichen werden kann. In Transaktionswährung muss der Beleg ausgeglichen sein. Zum Ausgleich des Belegs in der Buchungskreiswährung wird ggf. automatisch ein Abweichungsbeleg generiert. |
| In diesem Bereich kann ein Freitext zur Erklärung der Buchung eingegeben werden. Wird "/" eingegeben, wird standardmäßig die Kontobezeichnung angezeigt; bei Eingabe von "=" wird die Kontobezeichnung der vorherigen Zeile kopiert. |
| Unterliegt das Positionskonto der Umsatzsteuer, ist das Steuerfeld bei der Erfassung zugänglich. Es erfolgt eine Vorbelegung mit dem dem Konto zugeordnete Steuercode. Je nach Kontext muss geprüft werden, ob der Steuercode der tatsächlich anwendbaren Steuer entspricht. Wenn nicht, muss dieser geändert werden. Durch den Steuercode sind Satz, System und anwendbare Abzugsmöglichkeiten des Vorgangs festgelegt. Ist das Feld Prüftyp für das Kontoauf Inaktiv gesetzt, können Sie einen beliebigen Wert in der Zeile erfassen. Hat das Feld Prüftyp für das Konto den Wert Berechtigung, können sie nur einen Code aus der Tabelle der Steuercodeprüfung im Register Verwaltung des Kontos erfassen. Andernfalls erhalten Sie eine sperrende Meldung. Hat das Feld Prüftyp für das Konto den Wert Sperrung, können sie nur einen Code erfassen, der nicht in der Tabelle der Steuercodeprüfung enthalten ist. Andernfalls erhalten Sie eine sperrende Meldung. |
| Bei der Parametrisierung eines Kostenrechnungskontos wird festgelegt, ob eine Bezugsgröße erfasst wird, für die ggf. eine Einheit mit ihrem Standardwert festgelegt werden muss (in der gemeinsamen Währung). Diese Einheit wird bei der Belegerfassung angezeigt. Die Menge wird automatisch durch Division des Nettobetrags durch den Wert der Bezugseinheit kalkuliert. Die Menge kann geändert werden. |
| Hier muss unter Berücksichtigung der Kostenart einer Zeile eine in der entsprechenden Einheit ausgedrückte Menge erfasst werden.
|
| Hier wird festgelegt, wie die Verteilung des Zeilenbetrags auf die verschiedenen Sektoren jeder Dimension erfolgen soll. Die Festlegung erfolgt folgendermaßen:
Beispiel: Für die beiden letzten Fälle kann die Verteilung mit einem bereits vorhandenen Schlüssel vorbelegt werden. Die endgültige Anzeige lautet '$'. |
Geben Sie die Sektoren an, die Sie der Buchungszeile zuweisen möchten. Um einen Sektor über die Option Automatische Suche zu suchen, erfassen Sie ein Suchwort für den Sektor, z.B. 'Drucker', und drücken Sie die Tabulator- oder die Eingabetaste. Das Auswahlfenster öffnet sich und zeigt die Liste der Sektoren an, die dem erfassten Suchwort entsprechen. Die Ergebnisse enthalten aktive und inaktive Datensätze. Die automatische Auswahl ist verfügbar, wenn der Parameter AUTOSEL - Automatische Auswahl (Kapitel SUP, Gruppe INT) den Wert Ja hat. Wichtig
Ist keine Verteilung des Buchungsbetrags auf verschiedene Sektoren erfolgt, kann das Feld Reservierung nicht angegeben werden. Die Erfassung wird für alle Dimensionen des betroffenen Sektors direkt in den folgenden Spalten durchgeführt. Die Standardkostenstellen können auf Ebene des Kostenrechnungskontos definiert werden und je nach Parameter der Standardkostenstellen berücksichtigt werden. Für die automatisch von anderen Modulen erzeugten Belege werden die Standardkostenstellen von einer Bearbeitung definiert (siehe Standardkostenstellen). |
| Dieses Feld enthält die Referenz des Belegs. |
| Die Felder 'Originaldokument' und 'Belegdatum' beziehen sich jeweils auf die Referenz (Belegnummer) und das Belegdatum des Personenkontos. |
|
|
| Der Standardwert dieses Felds ist das Buchungsdatum. |
| Hier ist das Fälligkeitsdatum des Belegs anzugeben. |
| Standardmäßig ist das Gültigkeitsdatum gleich dem Erfassungsdatum. |
Summen
| Summierung der Sollzeilen, aus denen die Buchungszeilen bestehen. |
Erfassungswährung. |
| Summierung der Habenzeilen, aus denen die Buchungszeilen bestehen. |
|
Konto
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|
| Dieses Feld gibt die Gesamtsumme von Soll und Haben an. |
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Symbol Aktionen
Abfrage Sachkonten
Klicken Sie auf Abfrage Sachkonten über das Symbol Aktionen, um die auf das Konto ausgeführten Buchungen anzuzeigen.
Abfrage Kostenarten
Klicken Sie auf Abfrage Kostenarten über das Symbol Aktionen, um die auf den Sektor ausgeführten Buchungen anzuzeigen.
Statistikcodes
Klicken Sie auf Statistikcodes über das Symbol Aktionen, um die Ergebnisse der ausgewählten Statistikcodes anzuzeigen.
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Reports
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
LOT : Buchungsstapel drucken
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
Aktionsmenü
Zoom / Transaktion
Klicken Sie auf Transaktion, um das Format dieser Erfassungstransaktion anzuzeigen.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
‚Dimension ? erforderlich‘
Eine Dimension ist in der Funktion der Parameterwerte (ADPVAL) als erforderlich definiert.
‚Belegtyp nicht erlaubt‘
Der in der Kopfzeile angegebene Journalcode passt nicht zu dem in dieser Zeile erfassten Belegtyp.