Export Sage-Zahlungen
Mit dieser Funktion kann eine Datei mit einer Reihe von gebuchten Zahlungen generiert werden. Diese Datei kann dann an die Kassenverwaltungssoftware übertragen werden.
Die Datei wird durch die Ausgabe der Daten einer dedizierten Tabelle erstellt, die während der Zahlungsbuchung ausgefüllt wird.
Funktionsweise
Diese Tabelle wird ausgefüllt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Die Zahlung stammt aus einer Transaktion, für die ein Auslöserereignis parametrisiert wurde
(Wechselbuchung, Zwischenbuchung, Bankbuchung).Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Zahlungstransaktion.
- Der durchgeführte Buchungsschritt für die Zahlung entspricht diesem Ausläserereignis. Die Bank, auf die die Zahlung gebucht wurde, ist mit einem Kassenschnittstellencode verbunden.
Spezialfälle:
- Auch Zahlungen, die vom Auslöserereignis ohne Bank gebucht wurden, werden in der dedizierten Tabelle berücksichtigt. Für sie wird jedoch automatisch eine fiktive Bank generiert.
(Beispiel: Zahlungen einer Transaktion, für die das Auslöserereignis die Wechselbuchung ist. Die Bank zu solchen Zahlungen ist in diesem Schritt noch nicht notwendigerweise bekannt). - Die dedizierte Tabelle wird nicht mit den Bankgebühren (Empfänger Bank / Konto) ausgefüllt.
- Die dedizierte Tabelle enthält auch Buchungsstornos von Zahlungen, sofern diese nach dem Auslöserereignis der Zahlung erfolgten.
Es wird eine Datei von fester Länge und ohne Datensatztrennzeichen erwartet.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Struktur Zahlungsdatei.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Generierung
| Hier kann die Ausführungsart für den Zahlungsexport festgelegt werden (lokales Menü 2678).
|
| Im Falle einer erneuten Generierung muss die Nummer der erneut aufzurufenden Abfrage ausgewählt werden. |
Kriterien
| Geben Sie den Code der Unternehmensgruppe an, zu dem das Unternehmen der Zahlung gehören muss, um die Zahlungen exportieren zu können. |
| Auswahl der Zahlungen für den Export. Die Auswahl erfolgt entweder unabhängig von der ursprünglichen Transaktion oder für eine bestimmte gegebene ursprüngliche Transaktion. |
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Ziel
| Keine Feldhilfe vorhanden. | |||
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| |||
| In diesem Feld kann die Logdatei des Zahlungsexports angezeigt werden.
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Schließen
Reports
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
REQEXPCASPAY : Abfrageliste / Zahlung Kasse
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
Struktur Zahlungsdatei
Die generierte Datei ist von fester Länge und enthält keine Feldtrennzeichen.
Nr. | Feldcode | Feldname | Kommentare vs. Sage X3 | Beispiele | Position | Länge |
1 2 3 | BANCA SOCIETA CONTO | Bankcode Unternehmenscode Kontocode | (a) Es ist keine Bank zu der Zahlung ausgewiesen. | (a) FICAPN..EUR.....
| (a) (b) 1 1 4 9 | (a) (b) 316 5 3 |
4 | CAUSALE | Hilfecode | Verknüpfung des Vorzeichens der Buchungszeile der Bank und des Zahlungstransaktionscodes | RCCHQR | 17 | 6 |
5 | IMPORTO | Betrag in Kontoführungswährung (2) | Zahlungsbetrag in Kontoführungswährung (2) | 1234567890123,12 | 23 | 16 |
6 | IMPDIVISA | Betrag in Vorgangswährung | Zahlungsbetrag in Vorgangswährung (2) | 1234567890123,12 | 39 | 16 |
7 | DIVISA | Vorgangswährung | ISO-Code der Transaktionswährung der Zahlung | EUR | 55 | 3 |
8 | DOPE | Vorgangsdatum | Standardmäßig gemäß folgender Regel ausgefüllt: | 18112007 | 58 | 8 |
9 | DVAL | Valutadatum | Valutadatum der Zahlungsbuchung | 19112007 | 66 | 8 |
10 | NUMOPE | Anzahl Vorgänge | Anzahl der Zahlungen unter Berücksichtigung der Aggregierungsebene (3). | 0005 | 74 | 4 |
11 12 13 14 15 | NASS CPTA CDC DESCR CODRIF | Schecknummer Code Kostenart Code Anhang Kommentare Code Referenz | Der Inhalt dieser Felder hängt von den Einstellungen im Register Kassenverwaltung der Zahlungstransaktionen ab. | 371B78A2 411000.... ASN... DEL001.. Zahlung FR | 78 86 102 118 150 | 8 16 16 32 8 |
Anzahl Zeichen / Datensatz | = | 158 |
(1) Achtung: Die Parametrisierung einer fiktiven Bank FIC in der Kassenverwaltungssoftware muss vorgesehen sein.
(2) Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden:
- Die Bank ist bekannt und auf der Zahlung ausgewiesen: Die Beträge in Kontowährung (IMPORTO) sind in Bankwährung ausgedrückt (BANK/CUR), die Beträge in Vorgangswährung hingegen sind in Transaktionswährung ausgedrückt (diese kann sich von der Bankwährung unterscheiden).
- Die Bank ist nicht bekannt und wird nicht auf der Zahlung ausgewiesen: Die fiktive Bank wird in Transaktionswährung geführt, die Beträge in Kontoführungswährung (IMPORTO) werden in dieser Währung ausgedrückt (dies gilt auch für die Beträge in Vorgangswährung IMPDIVISA).
(3) Fall einer Zahlungstransaktion mit Zwischenbuchung und Wechselbuchung (z. B.: Scheck zur Einlösung) mit Auslöserereignis Bankeinzahlung und Gruppierungsebene Einzahlungsschein. Bei der Bankeinzahlung der N Zahlungen / Schecks wird eine einzige Buchung auf das Bankkonto generiert. Dieser Betrag wird in die Kassenverwaltungsschnittstelle übernommen (die Anzahl der betroffenen Zahlungen NUMOPE hingegen beträgt N und nicht 1).
Die Beträge (IMPORTO und IMPDIVISA) werden rechtsbündig angezeigt, alle sonstigen Feldinhalte linksbündig.
An die Sage Kassenverwaltungskonzept wird die LogdateiOPR3.INI übergeben. Sie enthält den Export der Sage X3-Zahlungen.
Struktur Zahlungsdatei
Die generierte Datei ist von fester Länge und enthält keine Feldtrennzeichen.
Nr. | Feldname | Kommentare vs. Sage X3 | Beispiele | Position | Länge angezeigt |
1 2 3 | Bankcode Unternehmenscode Kontocode | (a) Es ist keine Bank zu der Zahlung ausgewiesen. | (a) FICAPN..EUR..... (b) BNPAPNEUR | (a) (b) 1 1 4 9 | (a) (b) 316 5 3 |
4 | Code Kostenart | Verknüpfung des Vorzeichens der Buchungszeile der Bank und des Zahlungstransaktionscodes | RCCHQR | 17 | 6 |
5 | Betrag in Kontoführungswährung (2) | Zahlungsbetrag in Kontoführungswährung (2) | 1234567890123,12 | 23 | 16 |
6 | Betrag in Vorgangswährung | Zahlungsbetrag in Vorgangswährung (2) | 1234567890123,12 | 39 | 16 |
7 | Transaktionswährung | ISO-Code der Transaktionswährung der Zahlung | EUR | 55 | 3 |
8 | Transaktionsdatum | Standardmäßig gemäß folgender Regel ausgefüllt: | 18112007 | 58 | 8 |
9 | Valutadatum | Valutadatum der Zahlungsbuchung | 19112007 | 66 | 8 |
10 | Anzahl Vorgänge | Anzahl der Zahlungen unter Berücksichtigung der Aggregierungsebene (3). | 0005 | 74 | 4 |
11 12 13 14 15 | Übertragung Kommentare Artikelreferenz Wechseltyp Budgetcode | Der Inhalt dieser Felder hängt von den Einstellungen im Register Kassenverwaltung der Zahlungstransaktionen ab. | VII... DEL001.. Zahlung 371B78A2... Keine... 411000... | 78 206 334 462 590 | 128 128 128 128 128 |
Anzahl Zeichen / Datensatz | = | 718 |
(1) Die Parametrisierung einer fiktiven Bank FIC in der Kassenverwaltungssoftware muss vorgesehen sein.
(2) Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden:
- Die Bank ist bekannt und auf der Zahlung ausgewiesen: Die Beträge in Kontowährung (IMPORTO) sind in Bankwährung ausgedrückt (BANK/CUR), die Beträge in Vorgangswährung hingegen sind in Transaktionswährung ausgedrückt (diese kann sich von der Bankwährung unterscheiden).
- Die Bank ist nicht bekannt und wird nicht auf der Zahlung ausgewiesen: Die fiktive Bank wird in Transaktionswährung geführt, die Beträge in Kontoführungswährung werden in dieser Währung ausgedrückt (dies gilt auch für die Beträge in Vorgangswährung).
(3) Fall einer Zahlungstransaktion mit Zwischenbuchung und Wechselbuchung (z. B.: Scheck zur Einlösung) mit Auslöserereignis Bankeinzahlung und Gruppierungsebene Einzahlungsschein. Bei der Bankeinzahlung der N Zahlungen / Schecks wird eine einzige Buchung auf das Bankkonto generiert. Dieser Betrag wird in die Kassenverwaltungsschnittstelle übernommen (die Anzahl der betroffenen Zahlungen hingegen beträgt N und nicht 1).
Die Beträge werden rechtsbündig angezeigt, alle sonstigen Feldinhalte linksbündig.
Nr. | Feldname | Kommentare | Beispiele | Position | Länge |
1 | Kassenkonto | Fall 1: | FICAPN...EUR | 1 | 3 |
Fall 2: Die | BNP512100APN | 1 | 12 | ||
2 | Vorzeichen | SNS von GACCENTRYD | D | 13 | 1 |
3 | Code Flüsse | Zahlungstransaktion (PAYTYP, fünf Zeichen von PAYMENTH) | FVIRN | 14 | 5 |
4 | Betrag in Kontoführungswährung | Ausgedrückt als absoluter Wert, gerundet auf zwei Dezimalstellen | 1234567890123,45 | 19 | 16 |
5 | Betrag in Vorgangswährung | Ausgedrückt als absoluter Wert, gerundet auf zwei Dezimalstellen | 1234567890123,45 | 35 | 16 |
6 | Transaktionswährung | ISO-Code der Währung | EUR | 51 | 3 |
7 | Transaktionsdatum | Entspricht standardmäßig [F:HAE]DUDDAT oder [F:HAE]ACCDAT | 07092009 | 54 | 8 |
8 | Anzahl Vorgänge | Anzahl bekannter Vorgänge zu einer Zahlung | 3 | 62 | 4 |
9 | Kommentare | Parameter auf Ebene der Zahlungserfassungstransaktion | Rech DEL001 Zahlung 07.09. | 66 | 32 |
10 | Code Referenz | Parameter auf Ebene der Zahlungserfassungstransaktion | DELL001_07/09 | 98 | 16 |
(1) Die Parametrisierung einer fiktiven Bank FIC in der Kassenverwaltungssoftware muss vorgesehen sein.
(2) Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden:
- Die Bank ist bekannt und auf der Zahlung ausgewiesen: Die Beträge in Kontowährung (IMPORTO) sind in Bankwährung ausgedrückt (BANK/CUR), die Beträge in Vorgangswährung hingegen sind in Transaktionswährung ausgedrückt (diese kann sich von der Bankwährung unterscheiden).
- Die Bank ist nicht bekannt und wird nicht auf der Zahlung ausgewiesen: Die fiktive Bank wird in Transaktionswährung geführt, die Beträge in Kontoführungswährung werden in dieser Währung ausgedrückt (dies gilt auch für die Beträge in Vorgangswährung).
(3) Fall einer Zahlungstransaktion mit Zwischeneinzahlung und Bankeinzahlung (z. B.: Scheck zur Einlösung) mit Generierungsereignis Bankeinzahlung und Gruppierungslevel Abschnitt. Bei der Bankeinzahlung der N Zahlungen / Schecks wird eine einzige Buchung auf das Bankkonto generiert. Dieser Betrag wird in die Kassenverwaltungsschnittstelle übernommen (die Anzahl der betroffenen Zahlungen hingegen beträgt N und nicht 1).
Die Beträge werden rechtsbündig angezeigt, alle sonstigen Feldinhalte linksbündig.
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck EXPCASPAY ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Workflow-Regeln
Bei der Datenübertragung der Zahlungsexporte an die Kassenverwaltungssoftware kann eine Informationsmail erzeugt werden, sofern die Workflow-Regel CASHPAY aktiviert ist (Ereigniscode CSP).
Diese Mail enthält das Generierungsverzeichnis der Datei(en) sowie den Benutzercode des den Export ausführenden Benutzers.
Im Anhang befindet sich die während der Generierung erstellte Logdatei.
Leeren der dedizierten Tabelle
Mit der Leerungsformel CASH kann die Tabelle PYHCAS geleert werden.
Folgende Datensätze sind betroffen:
- im Modus „tatsächlich“ exportierte Datensätze
- Datensätze, deren zugehörige Zahlung auch bereits geleert wurde
- Datensätze gemäß Anzahl Tage Wartezeit nach dem ursprünglichen Abfragedatum (DATPCH)
Spezifische Aktionen
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Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Keine Unternehmensgruppe
Es können nur Daten zu Unternehmensgruppen exportiert werden (zu einer juristischen Person oder zu einer Gruppe von juristischen Personen).
Kein Zahlungsvorschlag
Die Verarbeitung konnte keine Zahlung finden, die den Ausgabekriterien entspricht.