Einkauf > Abfragen > Rechnungseingang > Rechnungen pro Periode 

In dieser Funktion stehen nach Auswahl der gewünschten Rechnungen sowie des Periodizitätstyps zwei grafische Darstellungen zur Verfügung:

  • Typen / Periode: Mit der Auswahl kann in Form eines Histogramms der pro Periode und pro Rechnungstyp (Rechnung / Gutschrift) in Rechnung gestellte Nettobetrag angezeigt werden.
  • Beglichen / Periode: Mit der Auswahl kann in Form eines Histogramms der pro Periode bereits beglichene und noch zu begleichende Bruttobetrag angezeigt werden.

Vorbedingungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

In dieser Maske können die Rechnungen gemäß mehreren Kriterien ausgewählt werden. Darüber hinaus können Kriterien zur Zeit und zur Periodizität vorgegeben werden.

  • Unternehmen: Das Feld Unternehmen wird automatisch mit dem Unternehmen des Standard-Einkaufsstandorts des Benutzers gefüllt. Das Unternehmen kann geändert werden oder leer bleiben, falls die Rechnungen aller Unternehmen angezeigt werden sollen. In diesem Fall wird der Standort automatisch geleert.
  • Standort: Hierbei handelt es sich um den Einkaufsstandort. Dieser Standort wird automatisch mit dem Standard-Einkaufsstandort des Benutzers gefüllt. Er kann auch geleert werden. In letzterem Fall werden sämtliche Rechnungen des Unternehmens angezeigt.
  • Personenkonto: Der Lieferantencode wird standardmäßig nicht vorbelegt. Wird kein Lieferant angegeben, bezieht sich die Anzeige auf alle Lieferanten des Ordners.
      • Beleg: Mit diesen Kriterien kann der anzuzeigende Rechnungsbereich vorgegeben werden.
      • Rechnung: Rechnungen (Rechnungen, die keine Zusatzrechnungen sind).
      • Zusatzrechnung: nur Zusatzrechnungen.
      • Gutschrift: Gutschriften (Gutschriften, die nicht auf Retouren erfolgten).
      • Gutschrift / Retoure: nur Gutschriften auf Retouren.
      • Freigegeben: freigegebene Rechnungen.
      • Nicht freigegeben: nicht freigegebene Rechnungen.
      • Einkaufsmodul: nur vom Einkaufsmodul erzeugte Rechnungen.
      • Personenkontenmodul: nur vom Personenkontenmodul erzeugte Rechnungen.
      • BAP-Code : Rechnungen mit Zahlscheinebene "Zahlschein".
      • Level Nicht-BAP : Rechnungen mit BAP-Code ungleich "Zahlschein".

    Zeitliche Kriterien:

      • Periodizität: Auswahl Periodizität für die grafische Darstellung. Standardmäßig wird Monat vorgeschlagen. Die Periodizität kann aber auch auf Tag, Woche, Quartal, Halbjahr oder Jahr gesetzt werden.
      • Beginn: Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.
      • Perioden: Auswahl der Anzahl von Perioden für die grafische Darstellung. Wird diese Angabe geändert, wird das Ende automatisch gemäß der gewählten Anzahl von Perioden und der gewählten Periodizität angepasst.
      • Ende:Das Endedatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.

    Erfassungsmaske

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    • Aktiver Speicher (Feld MEMO)

     

    Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Auswahl der Rechnungen, deren Status Abgleich Einkauf Warnung ist.

    SEEINFO Der Status Abgleich Einkauf ist in der FunktionArtikel definiert.

    Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Auswahl der Rechnungen, deren Status Abgleich Einkauf Warnung ist.

    SEEINFO Der Status Abgleich Einkauf ist in der FunktionArtikel definiert.

     

    • Beleg von (Feld NUMDEB)

     

    • Beleg bis (Feld NUMFIN)

     

    Status

    • Rechnung (Feld PIHTYP1)

     

    • Zus. Rechnung (Feld PIHTYP2)

     

    • Gutschrift (Feld PIHTYP3)

     

    • Gutschrift / Retour (Feld PIHTYP4)

     

    • Freigegeben (Feld STAO)

    Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Auswahl der Rechnungen, deren Status Abgleich Einkauf Warnung ist.

    SEEINFO Der Status Abgleich Einkauf ist in der FunktionArtikel definiert.

    • Nicht freigegeben (Feld STAN)

     

    • Einkaufsmodul (Feld MODA)

     

    • Personenkontenmodul (Feld MODT)

     

    • Zahlungsfreigabeebene (Feld BAPO)

     

    • Nicht auf Zahlungsfreigabeebene (Feld BAPN)

     

    Intervall

    • Periode (Feld PERCOD)

     

    • Beginn (Feld BPRDATDEB)

    Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Auswahl der Rechnungen, deren Status Abgleich Einkauf Warnung ist.

    SEEINFO Der Status Abgleich Einkauf ist in der FunktionArtikel definiert.

    • Perioden (Feld PERNBR)

     

    • Ende (Feld BPRDATFIN)

    Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Auswahl der Rechnungen, deren Status Abgleich Einkauf Warnung ist.

    SEEINFO Der Status Abgleich Einkauf ist in der FunktionArtikel definiert.

    Schließen

     

    Spezielle Buttons

    Mit diesem Button können die Kriterien in einer Memo-Datei gespeichert werden. Bei Aufruf der Funktion wird standardmäßig der STD-Memocode vorgeschlagen.

    Mit diesem Button kann ein zuvor gespeicherter Memocode abgerufen werden.

    Mit diesem Button kann ein zuvor gespeicherter Memocode gelöscht werden.

    Mit diesem Button kann der pro Periode und pro Rechnungstyp (Rechnung / Gutschrift) in Rechnung gestellte Nettobetrag grafisch dargestellt werden.

    Mit der Auswahl kann der pro Periode bereits beglichene und noch zu begleichende Bruttobetrag grafisch dargestellt werden.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung