Lieferanten

• Kategorie (Feld BSGCOD)

Es handelt sich um die Kategorie des Lieferanten.
Eine Lieferantenkategorie ermöglicht:

• eine zusätzliche Lieferantenklassifizierung,
• Standardwerte bei der Erstellung,
• die Zuweisung einer automatischen Nummerierung der Lieferanten in Abhängigkeit eines der Lieferantenkategorie zugeordneten Nummernkreises.
  

  
  

• Aktiv (Feld ENAFLG)

Mit diesem Feld kann eine Transaktion aktiviert oder deaktiviert werden.
So kann insbesondere ein Lieferant in mehreren Schritten erstellt und aktiviert werden, sobald alle Informationen freigegeben sind.
Es ist nicht möglich, ein Dokument für einen inaktiven Lieferanten zu erstellen.

• Lieferant (Feld BPSNUM)

Geben Sie den Lieferanten des Wareneingangs an. Die Auswahllisten für standort- und unternehmensübergreifende Bestellungen und Lieferungen, zu denen ein Wareneingang erfolgen kann, werden dann nach diesem Lieferanten gefiltert.

Über das Symbol Auswahl haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

• Auswahl eines Lieferanten aus der Liste der aktiven Lieferanten.
• Je nach Berechtigungen Zugriff auf den Lieferantendatensatz und ggf. Anlage eines neuen Lieferanten.

• Feld BPSNAM

Dieses Feld gibt den Unternehmensnamen des Lieferanten an, das auf dieser Ebene nicht zugänglich ist.

• Kurzbezeichnung (Feld BPRSHO)

Dieses Feld gibt den kurzen Unternehmensnamen des Kunden an.

• Kürzel (Feld BPRLOG)

Akronym des Personenkontos.

• Feld BPRNAM

Unternehmensname des Personenkontos.

• Natürliche Person (Feld LEGETT)

Ist dieser Indikator aktiviert, kann angegeben werden, dass das Personenkonto eine reale Person ist. Ist er nicht aktiviert, handelt es sich um eine juristische Person.
Ist das Personenkonto eine juristische Person, müssen die Informationen „USt.-IdNr.“ und „SIRET-Nummer“ in jedem Fall angegeben werden, wenn deren Erfassung auf Ebene des Länderparameters als erforderlich parametrisiert wurde.

• Sperre Mailings (Feld BPRFBDMAG)

• Land (Feld CRY)

Dieser Code ermöglicht unter anderem die Definition des Landes eines Personenkontos.
Diese wichtige Information ist einer bestimmten Anzahl an nützlichen Eigenschaften zur Ausführung der Prüfungen für verknüpfte Informationen zugewiesen, insbesondere:

• das Format der Telefonnummer,
• das Format der Nummer, mit der ein Unternehmen oder eine Aktivität identifiziert werden kann (SIRET, NAF), und ob die Erfassung erforderlich ist oder nicht,
• das Format der Postleitzahl der Stadt und auch der Code der geographischen Untereinheit, und ob die Erfassung erforderlich ist oder nicht,
• ob die Erfassung der Steuernummer dieser Gemeinschaft erforderlich ist oder nicht,
• das Format der Bankverbindung.

• Sprache (Feld LAN)

Prüfcode in der Sprachentabelle zur Definition der Sprache eines Personenkontos.

• Währung (Feld CUR)

Dieser Code ermöglicht die Identifizierung der Währung eines Standorts, eines Personenkontos etc. Er wird über die Währungstabelle gesteuert.
Die vorgeschlagene Währung ist die des Standardbudgets.

• Steuernr. (Feld CRN)

Eindeutige Identifikationsnummer des Unternehmens.
Sie muss in jedem Fall angegeben werden, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• die Erfassung ist auf Parameterebene des Länderdatensatzes erforderlich,
• das Personenkonto ist eine juristische Person.

Das Erfassungsformat hängt vom Parameter ab, der auf Ebene des Länderdatensatzes ausgeführt wurde.

In Frankreich besteht diese Nummer, die vom INSEE bei der Anmeldung des Unternehmens in das nationale Unternehmensverzeichnis zugewiesen wird, aus 9 Zahlen und ist einmalig und nicht veränderbar. Sie wird von allen öffentlichen Organisationen und Verwaltungsbehörden verwendet, die in Verbindung mit dem Unternehmen stehen.

• Aktivitätscode (Feld NAF)

Dieses Feld gibt den NAF-Code (unterliegt dem Aktivitätscode KFA) nach französischer Codifizierung des Aktivitätsbereichs des Unternehmens an.

• REX-Nummer (Feld REXNUM)

• EU-Ust.-IdNr. (Feld EECNUM)

Umsatzsteueridentifikationsnummer des Personenkontos. 

Die europäische Umsatzsteueridentifikationsnummer muss auf allen Rechnungen angegeben sein, die in die EU gehen oder aus der EU kommen. Sie beginnt mit dem aus zwei Buchstaben bestehenden Ländercode des jeweiligen Landes, gefolgt von einer vom Land abhängigen Zahlenfolge.

In Frankreich setzt sich die Nummer wie folgt zusammen: FR gefolgt von 2 Zeichen für das Finanzamt des Unternehmenssitzes, gefolgt von der SIREN-Nummer des Unternehmens.

Diese Information muss auf jeden Fall angegeben werden, wenn der SIREN-Code als erforderlich für das Unternehmensland parametrisiert wurde.

• Validierung USt-IdNr. (Feld EVCVAL)

Hinweis: Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn ein Webservice im Parameter EVCSERVICE - Webservice für USt.-IdNr.-Prüfung (Kapitel CPT, Gruppe VAT) identifiziert wurde und wenn der Absender der EU-USt.-IdNr. im Parameter EVCCOMPANY - Quellunternehmen USt-IdNr. (Kapitel CPT, Gruppe VAT) definiert ist.

Klicken Sie auf die Aktion Validierung, um Ihre EU-USt.-IdNr. interaktiv zu validieren.

Eine Meldung zeigt die Ergebnisse der Validierung an. Der Inhalt richtet sich nach dem Ergebnis der Prüfung und dem verwendeten Webservice.

• Verläuft die Validierung erfolgreich, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung und das Kontrollkästchen Validierung wird aktiviert.
• Schlägt die Validierung fehl, erhalten Sie eine Meldung, die den Grund dafür angibt.
• Konnte die Validierung nicht vollständig durchgeführt werden (z.B. wenn nur die USt.-Id validiert wurde und die Adresse nicht), können Sie die Ergebnisse entweder annehmen oder ablehnen. Wenn Sie Ja auswählen, ist das Kontrollkästchen Validierung aktiviert.

Hinweis: Die gültigen Ergebnisse der Validierung werden in einer Tabelle gespeichert.

Wird eine zuvor validierte USt.-Id geändert, wird das Kontrollkästchen Validierung deaktiviert.

Validierungsebene:

Eine Qualifizierte Validierung ermöglicht die Überprüfung der EU-USt.-IdNr., des Unternehmensnamen und der Adresse. Alle Daten müssen gültig sein.

Eine Nicht qualifizierte oder einfache Validierung ermöglicht nur die Prüfung der EU-USt.-IdNr. Der Webservice der EU-Validierung führt nur nicht qualifizierte Validierungen aus.

Adressverwaltung:

Die Ergebnisse werden mit dem ursprünglichen Adresscode gespeichert.

Für die Haupt-EU-USt.-IdNr. wird die Standardadresse des Unternehmens verwendet.

Sie können die IDs manuell über die Funktion Revalidierung USt-IdNr. (EVCBAT) erneut validieren.

• Geprüft (Feld EVCVALDON)

Wird eine zuvor validierte USt.-IdNr. geändert, wird das Kontrollkästchen Validierung deaktiviert.

Eine Meldung zeigt die Ergebnisse der Validierung an. Der Inhalt richtet sich nach dem Ergebnis der Prüfung und dem verwendeten Webservice.

• Verläuft die Validierung erfolgreich, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung und das Kontrollkästchen Validierung wird aktiviert.
• Schlägt die Validierung fehl, erhalten Sie eine Meldung, die den Grund dafür angibt.
• Konnte die Validierung nicht vollständig durchgeführt werden (z.B. wenn nur die USt.-IdNr. validiert wurde und die Adresse nicht), können Sie die Ergebnisse entweder annehmen oder ablehnen. Wenn Sie Ja auswählen, ist das Kontrollkästchen Validierung aktiviert.

Hinweis: Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn ein Webservice im Parameter EVCSERVICE - Webservice für USt.-IdNr.-Prüfung (Kapitel CPT, Gruppe VAT) identifiziert wurde und wenn der Absender der EU-USt.-IdNr. im Parameter EVCCOMPANY - Quellunternehmen USt-IdNr. (Kapitel CPT, Gruppe VAT) definiert ist.

• Kein Abgleich WL (Feld WLFLG)

Für polnische Lieferanten aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diesen Lieferanten vom Abgleich mit der weißen Liste auszuschließen. Ist dieses Kontrollkästschen aktiviert, wird in der Spalte WL der Tabelle Bankverbindungen der Wert N/A angezeigt.

• Intersite (Feld BETFCY)

Dieser Indikator ermöglicht die Angabe, ob es sich um ein Intersite-Personenkonto handelt:

• Die Intersite-Personenkonten Kunden/Lieferanten werden für den Multisite-Austausch verwendet.
• Ein Kunden-Personenkonto ist ein Einkaufsstandort oder ein Buchhaltungsstandort.
• Ein Lieferanten-Personenkonto ist ein Verkaufsstandort oder ein Buchhaltungsstandort.

• Standort (Feld FCY)

Standortcode, der im Rahmen des Multi-Site-Austauschs als Personenkonto identifiziert werden kann.

Folgende Angaben sind erforderlich:

• Der Anfragestandort (Einkaufsstandort oder Buchhaltungsstandort) auf Ebene des Kunden-Personenkontos.
• Der Lieferantenstandort (Verkaufsstandort oder Buchhaltungsstandort) auf Ebene des Lieferanten-Personenkontos.
• Für den Kunden identifiziert ein Lagerstandort, der zum gleichen Unternehmen gehört, jede Lieferadresse.

• Kunde (Feld BPCFLG)

Dieses Feld wird automatisch ausgewählt, wenn das Personenkonto ein Kunde ist.

• Vertreter (Feld REPFLG)

Dieses Feld wird automatisch ausgewählt, wenn das Personenkonto ein Vertreter ist.

• Interessent (Feld PPTFLG)

Dieses Feld wird automatisch ausgewählt, wenn das Personenkonto ein Interessent ist.

• Lieferant (Feld BPSFLG)

Dieses Feld wird automatisch ausgewählt, wenn das Personenkonto ein Lieferant ist.

• Sonstiges Personenkonto (Feld BPRACC)

Dieses Feld wird bei einem sonstigen Personenkonto automatisch ausgewählt.
Ein sonstiges Personenkonto wird nur in der Buchhaltung verwendet.

• Dienstleister (Feld PRVFLG)

Diese Option ermöglicht die Integration eines Personenkontos aus der Liste der Kundendienstdienstleister.

Ein Kundendienstdienstleister ist eine Organisation, die aufgefordert werden kann,

einen Einsatz aufgrund einer Serviceanfrage durchzuführen (Reparatur, Beratung, Audit, Angebot...).

Für jeden Dienstleister ist es möglich, die Kompetenzen, den geographischen Einsatzbereich,

die Preisbedingungen zu speichern.

• Frachtführer (Feld BPTFLG)

Dieses Feld wird automatisch ausgewählt, wenn das Personenkonto ein Frachtführer ist.

• Auftraggeber (Feld DOOFLG)

Der Auftraggeber entspricht dem tatsächlichen Kunden, für den eine Serviceanfrage ausgeführt wird.
Umfasst eine Serviceanfrage keinen Auftraggeber, wird der Service im Namen des direkten Kunden der betroffenen Organisation ausgeführt.
Umfasst eine Serviceanfrage einen Auftraggeber, wird der Service beim Kunden vorbereitet, jedoch im Namen des Auftraggebers ausgeführt. Der Kunde, dem geholfen wurde, ist nicht der Kunde der Organisation sondern der Kunde des Auftraggebers.
Was die Fakturierung betrifft, so werden standardmäßig die Daten des Auftraggebers (Rechnungsempfänger, Regulierer etc.) angegeben. Die Erstellung eines Kundendatensatzes für den Auftraggeber ist daher erforderlich.
Diese Option ermöglicht die Unterscheidung der Auftraggeber.
Diese Option ist erforderlich, um die Verbindung eines Kunden mit seinen Auftraggebern zu ermöglichen.

• Adresscode (Feld CODADR)

Adresscode des Personenkontos.

• Adresscode (Feld XCODADR)

Mit diesem Code werden die verschiedenen, dem verwalteten Datensatz zugeordneten Adressen identifiziert (Benutzer, Unternehmen, Standort, Personenkonten aller Art etc.).
Jeder Adresscode ist innerhalb eines gegebenen Datensatzes eindeutig.
In jedem Datensatz muss grundsätzlich mindestens eine Adresse erfasst werden. Mindestens eine Adresse muss über das entsprechende Kontrollkästchen als Standardadresse festgelegt werden.

Wird ein Adresscode auf Ebene einer Bankverbindung oder eines Kontaktes verwendet, können Sie ihn weder ändern noch löschen.
Um einen solchen Adresscode ändern oder löschen zu können, müssen Sie ihn zuvor aus der entsprechenden Bankverbindung oder dem entsprechenden Kontakt entfernen.

• Bezeichnung (Feld XBPADES)

Definieren Sie die mit der Adresse verknüpften Informationen genauer.

• Land (Feld XBPACRY)

Mit diesem Code kann das der Adresse zugeordnete Land identifiziert werden.

In der Ländertabelle, die dieses Feld prüft, wird eine bestimmte Anzahl an Eigenschaften verwendet, um die Prüfungen der Informationen durchzuführen, die davon abhängig sind, insbesondere:

• das Format der Telefonnummer,
• das Format der Identifikationsnummer eines Unternehmens oder einer Organisation (SIRET, NAF in Frankreich),
• das Format der Postleitzahl der Stadt und auch der Code der geographischen Untereinheit, und ob die Erfassung erforderlich ist oder nicht,
• das Format der Bankverbindung,
• die IBAN-Verwaltung.

• Bezeichnung (Feld XCRYNAM)

Bezeichnung des vorherigen Codes.

• Feld XADDLIG1

Diese Tabelle enthält die verschiedenen Adresszeilen. Die Formate für Bezeichnung und Erfassung sind in der Ländertabelle definiert.

• Feld XADDLIG2

• Feld XADDLIG3

• PLZ (Feld XPOSCOD)

Die Postleitzahl, deren Erfassungsformat in der Tabelle Länder definiert ist, ermöglicht die Bestimmung der Stadt, der Region oder des geografischen Gebiets, falls für das Land definiert.
Wenn Sie die Postleitzahl ändern, werden die entsprechende Stadt und Region zu diesem neuen Code automatisch angezeigt. Das gleiche gilt für geographische Bereiche, falls für das Land vorhanden.
Sie können den Namen eines Orts oder einer Region auch direkt erfassen. Sind Ort oder Region definiert, werden die entsprechenden Postleitzahlen automatisch angezeigt.
Die Prüfung dieser Information und das erforderliche Zeichen sind abhängig von der auf Ebene der Länderverwaltung ausgeführten Parametrisierung. Damit die Prüfung ausgeführt wird, muss der Parameter POSCOD - Warnung, falls PLZ nicht existiert (Kapitel SUP, Gruppe INT) ebenfalls den Wert „Ja“ haben..

Spezialfälle:

- für ANDORRA geben Sie 99130 an
- für MONACO geben Sie 99138 an
- für andere Städte im Ausland geben Sie den entsprechenden Ländercode bzw. 99999 an, falls dieser nicht bekannt ist.

Ist die Postleitzahl als erforderlich für das Land definiert, muss sie erfasst werden, wenn die Felder PLZ oder Stadt erfasst sind, oder wenn die Informationen im Adressfenster des Personenkontos geändert wurden. Diese Prüfung wird nicht bei Anlage des Dokuments ausgeführt.

• Stadt (Feld XCTY)

Es wird automatisch die Stadt zur zuvor eingegeben Postleitzahl vorgeschlagen. Der Name der Stadt kann auch direkt erfasst werden:
- Ist die Stadt definiert, wird die zugeordnete Postleitzahl automatisch angezeigt.
- Existiert die Stadt nicht, und ist die Postleitzahlprüfung im Datensatz Länder parametrisiert, erscheint ein Warnhinweis, die Erfassung ist jedoch zulässig (damit die Prüfung ausgeführt wird, muss der Parameter CTY - Warnung, falls Ort nicht existiert (Kapitel SUP, Gruppe INT) den Wert „Ja“ haben).
- Existiert die Stadt nicht, und ist die Postleitzahl als erforderlich für das Land definiert, erscheint eine blockierende Meldung bei einer Erfassung im Feld Postleitzahl oder Stadt, oder wenn Informationen im Adressfenster des Personenkontos geändert werden. Diese Prüfung wird nicht bei Anlage des Dokuments ausgeführt.

Hinweise:

• Das Format ist im Parameter des Datensatzes Länder definiert.
• In Abhängigkeit von dieser Parametrisierung kann die erfasste Stadt nach der Erfassung automatisch in Großbuchstaben umgewandelt werden.
• Um die Auswahl ohne Berücksichtigung des Formats (Sonderzeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben) zu erleichtern, umfasst das auf dem Feld verfügbare Auswahlfenster eine Suchspalte, in der die Ortsnamen in Großbuchstaben angezeigt werden.

• Feld ITINERAIRE

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Kartografieseite zu öffnen, mit der die angegebene Adresse eingeordnet werden kann.

• Feld XSAT

Dieses Feld enthält die geografische Untereinheit, die der Definition der Postadresse entspricht. Z.B. ein Departement für Frankreich, oder ein Bundesstaat für die USA.

Die Bezeichnung der geografischen Untereinheit sowie die Erfassungsprüfung dieser Information sind im Parameter Land definiert.

Dieses Feld wird nach der Erfassung der Postleitzahl und der Stadt automatisch ausgefüllt, ausgehend von der Parametrisierung, die in Postleitzahlen ausgeführt wurde.
Wird das Feld geprüft, erfolgt die Prüfung gemäß der Tabelle der Geografischen Untereinheiten.

• Website (Feld XFCYWEB)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe einer Website.

• Externe Referenz (Feld XEXTNUM)

Dieses freie Feld ermöglicht das Speichern eines variablen Identifikators, der für besondere Verarbeitungen verwendet wird.
Beispiel: im Rahmen der Dateigenerierung für internationale Überweisungen im xml-Format ermöglicht dieses Feld die Identifikation des Zahlungsempfängers, falls keine SIRET-Nummer existiert (siehe Parameter Bankdateien).

• Standardadresse (Feld XBPAADDFLG)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, gibt es an, dass es sich um eine Standardadresse handelt.
Es kann und muss nur eine einzige Adresse aus dem betroffenen Datensatz ausgewählt werden. Hierbei handelt es sich immer um eine Adresse des Personenkontos.

• Feld XTEL1

Dieses Feld gibt die Telefonnummer an. Das Erfassungsformat ist vom Land abhängig.
Die Prüfebene des erfassten Nummenrformats hängt vom allgemeinen Parameter CTLTEL - Telefonnummernprüfung (Kapitel SUP, Gruppe INT) ab.

• Feld XTEL2

• Feld XTEL3

• Feld XTEL4

• Feld XTEL5

• Feld XWEB1

Dieses Feld gibt die E-Mail-Adresse des Kontakts an.

• Feld XWEB2

• Feld XWEB3

• Feld XWEB4

• Feld XWEB5

• ABC-Kategorie (Feld ABCCLS)

Mit diesem Code kann die ABC-Kategorie des Personenkontos identifiziert werden.
Diese ABC-Kategorie ermöglicht die Klassifizierung des Personenkontos z.B. in Abhängigkeit der Wichtigkeit für den Umsatz.
Sie kann mit Werten zwischen „A“ und „D“ erfasst werden. Bei der Erstellung verfügt das Personenkonto über keine statistischen Daten. Es ist standardmäßig in Kategorie „D“ eingeordnet.

• Schwelle frachtfreie Lieferung (Feld WORDFREFRT)

Dieses Feld identifiziert den Gesamtauftragswert, der erforderlich ist, damit dieser versandkostenfrei ist. Es erscheint nur zur Anzeige und schränkt nicht die Erstellung von Materialanforderungen ein.

• Feld CURFREFRT

• Mindestbestellmenge (Feld WORDMINAMT)

Mindestnettobetrag, unter dem die Lieferantenaufträge Teil einer Prüfung sein können (blockierend, Meldung oder keine Prüfung).

Die Prüfebene in Bezug auf diesen Betrag ist dem Parameter POHMINAMT - Prüfung Mindestbestellbetrag (Kapitel ACH, Gruppe AUZ) zu entnehmen.

• Feld CURWORDMIN

Dies ist die Ordnerwährung.

• Mehrzeilencode (Feld SEVLIN)

Indikator, mit dem definiert werden kann, ob die Aufträge mit mehreren Zeilen für diesen Lieferantenzulässig sind oder nicht.

• Mahnung E/R (Feld OCNFLG)

Dieser Indikator ermöglicht die Definition, ob der Lieferant neu aufgerufen werden muss, wenn dieser keine Auftragsempfangsbestätigung gesendet hat.

• Lieferanmahnung (Feld FUPFLG)

Mit diesem Indikator kann definiert werden, ob ein Mahnschreiben an den Lieferanten adressiert werden muss, wenn die erwarteten Waren nicht geliefert wurden.

• Preisstruktur (Feld PLISTC)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Preisstrukturcodes.
Dieser Code bestimmt die Vertriebsbedingungen, die auf Ebene jeder Einkaufsdokumentzeile (Feld „Rabatte und Spesen“) verwaltet werden.
Der Strukturcode wird für einen oder mehrere Lieferanten definiert. Für jeden von mindestens einem Personenkonto verwendeten Strukturcode muss mindestens ein Preiscode parametrisiert werden.
 Wird einePreisstruktur geändert, muss die neue angegebene Struktur in jedem Fall die vorherige umfassen.

• Kalenderfehltage (Feld UVYCOD)

Über den Nichtverfügbarkeitscode lassen sich Perioden angeben, während derer eine Third Party oder ein Standort nicht verfügbar ist (z.B. aufgrund einer Betriebsschließung).

Der Code für die Fabrikkalenderfehltage ermöglicht die Angabe der Perioden, während denen ein Personenkonto oder ein Standort nicht verfügbar ist (z.B. aufgrund von jährlicher Betriebsschließung).
Die Nichtverfügbarkeitsperiode des Lieferanten ermöglicht die Prüfung, dass das theoretische Auftragsdatum einer Anfrage nicht in diese Perioden fällt. Das theoretische Auftragsdatum einer Anfrage wird über das gewünschte Anfragedatum minus der Einkaufsfrist berechnet.

• Frachtführer (Feld BPTNUM)

Dieses Feld gibt den Code des Frachtführers an, der für den Transport der Ware zuständig ist.

• Lieferart (Feld MDL)

Code, der in der Lieferartentabelle geprüft wird und der die Definition der Informationen in Bezug auf Transport und Lieferung ermöglicht.

• Lagerplatz (Feld LOC)

Lagerplatzcode, an den die Artikel des Fremdbearbeitungstransfers (Lagerplatzänderung) übertragen werden, um die übertragenen Artikel beim Fremdbearbeiter zu identifizieren. Im Rahmen eines Fremdbearbeitungsarbeitsgangs bleibt die übertragene Ware Eigentum des Standorts. Um die Warenübertragung zu materialisieren, werden die zugeordneten Lagerplätze verwendet.
Diese Lagerplätze müssen vom Typ Fremdbearbeitung sein.
Die zur Fremdbearbeitung übertragene Menge eines Artikels wird in der Summe der Tabelle Artikel-Standorte angezeigt.

• Incoterm (Feld EECICT)

Die von der Internationalen Handelskammer standardisierten Incoterms sollen die im internationalen Handel am häufigsten verwendeten Handelsbedingungen vereinheitlichen, indem die jeweiligen Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers bei der Einrichtung eines Verkaufsvertrags mit einem eindeutigen Begriff definiert werden, der international gleich interpretiert werden kann.

Die Incoterms werden in der Tabelle Incoterms geprüft und werden vor allem für die Intrastat-Meldung verwendet. Sie können auch für die Preisfestlegung verwendet werden.

• Intrastat-Erhöhung (Feld EECINCRAT)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode DEB - Intrastat.

Dieser Erhöhungskoeffizient wird in der Intrastat-Erklärung verwendet. Er ergibt sich auf Basis der Lieferantenrechnungen aus der Anwendung dieses Koeffizienten auf den steuerlichen Wert der Artikel.
Er wird mit dem Erhöhungskoeffizienten im Datensatz Artikel - Lieferant oder standardmäßig im Datensatz Lieferant angegeben.

• Transport ab (Feld EECLOC)

Der Transportort ist eine für die Intrastat-Meldung erforderliche Information. Er wird mit dem Incoterm-Code kombiniert, um die Lieferbedingungen zu bestimmen, die die Bedingungen des Verkaufsvertrags übernehmen, die die jeweiligen Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers angeben.

Diese Information wird nicht für die französische Meldung verwendet.

• Basis Valutadatum (Feld DUDCLC)

Datum als Basis für die Berechnung der Offenen Posten, und das den Wert „Rechnungsdatum“ oder „Wareneingangsdatum“ annehmen kann.

• Auftrag (Feld WORDTEX)

Die Indikatoren Auftrag und Retoure im Block Texte geben an, dass die Auftrags- und Retourscheintexte über das Menü Texte im oberen Maskenbereich angelegt wurden.

• Retoure (Feld WRTNTEX)

• Nr. (Feld NOLIG)

• Element (Feld INVDTA)

Nummer des Rechnungselements, die den zugewiesenen Betrag identifiziert (Kosten, Porto, Verpackung, Nachlass, in Prozent oder Betrag etc.).

• Bezeichnung (Feld SHO)

Dieses Feld gibt die Kurzbezeichnung des Rechnungselements an.

• Prozent / Betrag (Feld INVDTAAMT)

Angaben in der Rechnungsfußzeile. Die vorhandenen Rechnungselemente stammen aus der verwendeten Lieferantenkategorie.
Werden die Rechnungselemente erfasst und haben einen Standardwert, wird dieser Wert übernommen und in die Währung des Lieferanten umgerechnet. Es werden der Kurstyp des Lieferanten und das aktuelle Systemdatum (datesyst) verwendet.

• Währung (Feld WWCUR)

Dieses Feld gibt die Währung (Lieferant) an, in der der Betrag ausgedrückt wird.

• Auftragsbestätigung (Feld NORPRNFLG)

Indikator, mit dem angegeben werden kann, ob die Bestellscheine für diesen Lieferanten ausgedruckt werden müssen oder nicht.

• Wareneingangsbeleg (Feld NREPRNFLG)

Indikator, mit dem angegeben werden kann, ob die Wareneingangsbelege für diesen Lieferanten ausgedruckt werden müssen oder nicht.

• Retourschein (Feld NRTPRNFLG)

Indikator, mit dem angegeben werden kann, ob die Retourscheine für diesen Lieferanten ausgedruckt werden müssen oder nicht.

• Vorlagencode (Feld TPMCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Referenz einer Druckvorlage, die die zu verwendenden Reports nach Priorität (und Anzahl Exemplare) mit den im Vertrieb verwendeten Dokumenten auflistet. So kann man die Reports personalisieren und für bestimmte Personenkonten vormerken.

Für die Aktivierung der elektronischen Rechnung für die portugiesische Rechtsordnung müssen Sie einen PDF-Druckvorlagencode oder einen Rechnungsreport auswählen, der mit dieser Rechtsordnung kompatibel ist. Der Archivdrucker der PDF-Vorlage ist im Parameter EFATPRT - Standarddrucker (Kapitel LOC, Gruppe POR) definiert.

• Lieferantentyp (Feld BPSTYP)

Dieses Feld ermöglicht die Identifikation des Lieferantentyps:

• Normaler Lieferant,
• Sonstiger Lieferant: nicht referenzierter Lieferant.
  Bei Auswahl des Dokuments öffnet sich automatisch ein Fenster für die Adresserfassung,
• Lieferanteninteressent: Die Auswahl des Einkaufsdokuments ist nicht zulässig. Es können nur Angebotsanfragen erfasst werden.
  Ein Interessent kann durch Änderung dieses Felds ein „Normaler“ Lieferant werden.

• Kunden- / Liefnr. (Feld BPCNUMBPS)

Dieses optionale Feld ermöglicht die Definition eines Lieferantencodes für das Unternehmens im Kundensystem.

• Kurstyp (Feld CHGTYP)

Kurstyp (lokales Menü, dessen Standardwerte geändert werden können), der für die Ermittlung des standardmäßig zu verwendenden Kurses verwendet wird, um den Buchungskurs der Einkaufsdokumente herauszufinden.

• Regel Abstimmung (Feld MATTOL)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Abstimmungscodes für den aktuellen Lieferanten.
Dieser Abstimmungscode stammt aus der Funktion Toleranz Abgleich.
Für jeden neuen Lieferanten übernimmt dieses Feld den Code, der auf Ebene der zugeordneten Kategorie-Lieferant definiert ist. Dieser Code kann geändert werden.

Hinweis: der Toleranzabgleich ist ein Abstimmungsprozess, mit dem die Zahlung einer Rechnung mit einer Mindest- und Höchsttoleranzschwelle freigegeben werden kann. Die Abstimmung wird ausgeführt:

• zwischen der Rechnung und dem Auftrag,
• zwischen dem Wareneingang und der Rechnung,
• aufeinanderfolgend (Auftrag-Wareneingang dann Wareneingang-Rechnung).

• Auto-Rechnungscode (Feld AUTINVCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Wertes zur Vervollständigung des Nummernkreises für die im Prozess Selbstfakturierung generierten Rechnungen. Pro Lieferant ist ein eindeutiger Nummernkreis erforderlich.
Dieser Wert ist erforderlich, um für diesen Lieferanten eine Rechnung über die Selbstfakturierung erstellen zu können.

• Kreditprüfung (Feld OSTCTL)

Dieses Feld gibt den gewünschten Kreditprüfungstyp an und prüft, ob die Aufträge aus finanziellen Gründen blockiert werden könnten.

• Kreditlimit (Feld WOSTAUZAMT)

Für diesen Lieferanten maximal zulässiger Kreditbetrag. Wird verwendet, wenn die Kreditprüfung den Wert Geprüft hat.
Dieser Betrag muss in der Ordnerwährung ausgedrückt werden.

• Feld ACCCUR

• Kreditlimit gesamt (Feld TOTAMT)

• Zahlungssperre (Feld PAYLOKFLG)

Indikator, mit dem definiert werden kann, ob Zahlungen für diesen Lieferanten blockiert werden oder nicht. Ist ein Lieferant gesperrt, werden seine Rechnungen nicht mehr in der automatischen Zahlungsverarbeitung berücksichtigt.

• Streitsache (Feld DOUFLG)

Geben Sie bei der Erfassung die folgenden Elemente im Falle eines Rechtsstreits mit dem Lieferanten an:

• Materialanforderungen,
• Bestellungen,
• Einkaufsrechnungen.

Verwenden Sie dieses Feld zur Verwaltung von Rechtsstreitigkeiten für diesen Lieferanten:

• Nein: die Transaktion für diesen Lieferanten zulassen.
• Warnung: einen Warnhinweis für diesen Lieferanten anzeigen.
• Sperrend: alle neuen Transaktionen für diesen Lieferanten sperren.

Dieses Feld wird nicht für in der Funktion Eingangsrechnungen (GESBIS) erfasste Rechnungen angewendet.

• Anmerkungen Lieferant (Feld BPSNOTE)

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Maske anzuzeigen, in der Sie die folgenden Aktionen ausführen können:

• Erfassung von Lieferanteninformationen als Notiz. Diese Informationen können dann in den ausgewählten Funktionen auf Ebene der Notizkategorie angezeigt werden.
• Definition eines Gültigkeitszeitraums für die Notiz.
• Angabe, ob die Notiz automatisch angezeigt werden soll.
• Erstellung mehrerer Notizen für den gleichen Lieferanten und Angabe, ob diese prioritär angezeigt werden sollen.

Die Notizen sind auf eine Anzeige in der Maske beschränkt und können nicht ausgedruckt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Bemerkungen.

• Feld TSSCOD

• Typ (Feld TYPDOC)

• CAI-Nummer (Feld CAI)

Dieses Feld gibt die Nummernwurzel an.

• Gültigkeitsdatum (Feld DATVLYCAI)

Dieses Feld gibt die Gültigkeit dieser von der Verwaltung bereitgestellten Wurzel an.

• Rechnungssteller (Feld BPSINV)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Codes des Rechnungsstellers, der standardmäßig mit dem in der Kopfzeile erfassten Lieferantencode initialisiert wird.
Dieser Lieferant kann auch ein anderer Lieferant als der in der Lieferantentabelle ausgewählte sein.

• Feld BPAINV

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Rechnungsadresscodes für den ausgewählten rechnungstellenden Lieferanten. Die Standardadresse dieses Lieferanten wird vorgeschlagen.

Bei der Rechnungserfassung wird dieser Adresscode vorgeschlagen. Er kann bei Bedarf geändert werden.

• Zahlungsempfänger (Feld BPRPAY)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Codes des zu bezahlenden Lieferanten. Es wird standardmäßig mit dem in der Kopfzeile erfassten Lieferantencode initialisiert.
Dieser Lieferant kann auch ein anderer Lieferant als der in der Lieferantentabelle ausgewählte sein.

Die Zahlungsempfänger sind entweder Lieferanten oder sonstige Personenkonten.

• Feld BPAPAY

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Rechnungsadresscodes für den ausgewählten Zahlungsempfänger. Die Standardadresse dieses Lieferanten wird vorgeschlagen.
Bei der Rechnungserfassung wird dieser Adresscode vorgeschlagen. Er kann bei Bedarf geändert werden.

• Lieferantengruppe (Feld BPSGRU)

Code Lieferantengruppe; standardmäßig mit dem in der Kopfzeile erfassten Lieferantencode initialisiert.

• Risiko-Personenkonto (Feld BPSRSK)

Dieses Feld gibt den Code des Risikopersonenkontos an, das mit dem Rechnungssteller, dem Zahlungsempfänger oder der Personenkontengruppe (in Abhängigkeit des Stammdatenparameters INIBPRRSK) initialisiert wird.
Dieser Code kann manuell geändert werden. Die Kreditprüfung wird für diesen Lieferanten ausgeführt.

• Kontencode (Feld ACCCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Lieferantenkontencodes.

• Buchungsstruktur (Feld DIA)

Die Buchungsstruktur ist nicht zwingend erforderlich.
Ist hier eine Struktur angegeben, wird sie für die Anwendung bei Anlage einer Lieferantenrechnung vorgeschlagen (nach Erfassung des Netto-Rechnungsbetrags) vorgeschlagen.

• Schnittstelle Lohnabrechnung Spanien (Feld BPRDSP)

• Honorarerklärung (Feld DADFLG)

Wurde dieses Kontrollkästchen aktiviert, gibt es an, dass der Lieferant Honorare im Rahmen der Honorarerklärung DASD2 bezieht (nur in Frankreich).

• 281.5 (Feld FLG281)

• Dienstleistercode (Feld PRVNUM)

Diese Information wird dazu verwendet, die Honorarzeilen (für einen Dienstleister), die Buchungszeilen (für einen Lieferanten) auszugeben, um die DADS zu generieren.
Ist das Feld Dienstleister leer, wird davon ausgegangen, dass der Dienstleistercode der Lieferantencode ist.

• 1099 Formular (Feld FRM1099)

Der Formulartyp 1099 gibt an, ob ein Lieferant im Internal Revenue Service für die ausgeführten Zahlungen erklärt werden muss. Folgende Werte sind gültig: Kein, Sonstige, Dividende, Zinsen. Dieser Wert wird standardmäßig vom Lieferanten auf die Rechnung übertragen, kann aber geändert werden.

• 1099 Feld (Feld BOX1099)

Nummer des Standardfelds für die Zahlungen, die auf dem Formular 1099 ausgedruckt werden müssen. Die Feldnummern variieren je nach dem verwendeten Formular 1099. Dieser Wert wird standardmäßig vom Lieferanten auf die Rechnung übertragen, kann aber geändert werden. Die inaktiven Felder 1099 können nicht ausgewählt werden.

• Dimension (Feld DIE)

Diese Tabelle wird automatisch mit den Standarddimensionen geladen, die der Datenbank „Lieferant“ zugewiesen sind.

• Sektor (Feld CCE)

Ein Sektor ist ein Element aus den Kostenrechnungskontenrahmen, die mit Buchungen belastet werden können.

Jede Dimension besteht aus einer bestimmten Aufteilung des Unternehmens in Kostenrechnungszahlungsattribute.
Ein Sektor ist also ein Kostenrechnungszahlungsattribut innerhalb einer Dimension.

• Zahlungsbedingung (Feld PTE)

Geben Sie den Standardcode des aktuellen Personenkontos zur Definition der Zahlungsbedingungen an.
Dieser Code legt Folgendes fest:

• Zahlungsart,
• Art Offener Posten,
• Staffelung der Zahlungen (ein oder mehrere offene Posten, nach Ablauf von 30 Tagen, zum Monatsende, etc.).

Über diese Tabelle können Berechnungsregeln simuliert werden, die später bei der Erfassung zur Anwendung kommen.

In einem Kontext mit mehreren Rechtsordnungen und mehreren Unternehmen können Sie nach Unternehmen eine bestimmte Anzahl an Informationen angeben, z.B. die Steuerart, die Zahlungsbedingungen sowie den Standardskontocode des Personenkontos.
Diese Parametrisierung erfolgt im Register Personenkonten / Unternehmen im Personenkontendatensatz.

• Skonto (Feld DEP)

Geben Sie den Standardcode des aktuellen Personenkontos an, mit dem Sie bis zu 12 Skonto- und Verzugszinssätze festlegen können. Diese Sätze kommen je nach Zahlungsverzug bzw. Vorauszahlungszeitraum in Tagen zur Anwendung.

In einem Kontext mit mehreren Rechtsordnungen und mehreren Unternehmen können Sie nach Unternehmen eine bestimmte Anzahl an Informationen angeben, z.B. die Steuerart, die Zahlungsbedingungen sowie den Standardskontocode des Personenkontos.
Diese Parametrisierung erfolgt im Register Personenkonten / Unternehmen im Personenkontendatensatz.

• Bank (Feld PAYBAN)

• Die Verarbeitung Automatischer Zahlungsvorschlag ordnet diese Bankverbindung automatisch allen Zahlungen dieses Personenkontos zu.
• Mit diesem Bankcode kann das Feld Bank im Register Daten in der Funktion Liquiditätsvorschau ausgefüllt werden.

  Dieser Code wird in der TabelleBankkonten geprüft.

• Zuordnung Ausgaben (Feld IPTEXS)

Dieses Feld ermöglicht die Parametrisierung der Aufteilung der Bankgebühren zwischen Sender und Empfänger. Am Ende der Verarbeitung wird diese Information in den erzeugten Bankdateien wiederhergestellt.
Weitere Informationen sind der Dokumentation zur Ausgabenbuchung der Funktion Bankkonten zu entnehmen.

Die folgenden Codes werden vorgeschlagen:

• „13“: Empfänger,
• „14“ (Standardcode): Sender oder Empfänger,
• „5“ Sender.

• Quellensteuercode (Feld RITCOD)

Liste der für den Lieferanten anwendbaren Codes.

• Steuerart (Feld VACBPR)

Die Steuerart steht für die Gebietskörperschaft, also für die bei der Bestimmung des Betrags anzuwendenden Berechnungsregeln.
Im Allgemeinen ermöglicht die Kombination einer Steuerart des Personenkontos mit einer Steuerebene des Artikels die Bestimmung des Steuercodes, der für die Dokumentzeile und folglich auch für die Buchungszeile anzuwenden ist.
Geben Sie in diesem Feld die Steuerart des Personenkontos an: Diese Steuerart wird standardmäßig in allen Transaktionen dieses Personenkontos vorgeschlagen.

In einem Kontext mit mehreren Rechtsordnungen und mehreren Unternehmen können Sie nach Unternehmen eine bestimmte Anzahl an Informationen angeben, z.B. die Steuerart, die Zahlungsbedingungen sowie den Standardskontocode des Personenkontos.
Diese Parametrisierung erfolgt im Register Personenkonten / Unternehmen im Personenkontendatensatz.

• Betragstyp (Feld PURPRITYP)

Dieser Indikator ermöglicht die Bestimmung, ob die Beträge der Lieferantenrechnungen Netto oder Brutto ausgedrückt werden.

Es wird mit dem auf Ebene der Lieferantenkategorie definierten Wert initialisiert.

• Zust. Finanzamt (Feld AGTPCP)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob der Lieferant gleich dem Steuereinnehmer ist.
Diese Information ist für die argentinische Rechtsordnung parametrisiert.

• Gemeindesteuern (Feld AGTSATTAX)

Wurde dieses Kontrollkästchen einmal aktiviert, kann angegeben werden, dass die Regionalsteuern für den ausgewählten Kunden angewendet werden.
Die Tabelle der Regionalsteuern ist dann zugänglich. Dies betrifft nur die Verwaltung der Personenkontenrechnungen. Die Regionalsteuern der Module Verkauf und Einkauf werden über die Funktion Steuerbestimmung verwaltet.

• Abschlagssatz (Feld RITRAT)

Für den Lieferanten spezifischer bestimmter Abschlagsatz.

• System gel. Zahl. (Feld CSHVAT)

• Frist (gel. Zahlungen) (Feld CSHDAT)

• Partnername (Feld RITPARNAM)

• Rückhalt (Feld RITPARCOE)

Keine Feldhilfe vorhanden.

• Bundesland (Feld SATTAX)

• Bezeichnung (Feld DESSAT)

Dieses Feld gibt den Namen der Region an.

• Anwendung (Feld TYPAPL)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob die Steuer bei Zugang der Region, bei Abgang oder immer angewendet wird.

• Erhebung (Feld FLGSATTAX)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob der Kunde Steuereinnehmer für diese Regionalsteuer ist.

• Bemerkungen (Feld TEXT0)

• Koeffizienten (Feld TEXT1)

• Durchlaufzeit (Feld LTIMRK)

Dem Lieferanten zugewiesener Hinweis für die Einhaltung von Terminen.

• Feld LTIMRKCOE

Koeffizient für die Einhaltung von Terminen für diesen Lieferanten.
Dieser Koeffizient wird standardmäßig mit einem diesem Koeffizienten zugewiesenen Wert aus der Tabelle der Lieferantenkategorien vorbelegt.

• Preise (Feld PRIMRK)

Dem Lieferanten zugewiesener Hinweis für die Einhaltung von Preisen.

• Feld PRIMRKCOE

Koeffizient für die Einhaltung von Preisen für diesen Lieferanten.
Dieser Koeffizient wird standardmäßig mit einem diesem Koeffizienten zugewiesenen Wert aus der Tabelle der Lieferantenkategorien vorbelegt.

• Qualität (Feld QLYMRK)

Hinweis an den Lieferanten, um die Qualität dieses Artikels sicherzustellen.

• Feld QLYMRKCOE

Koeffizient für die Einhaltung der Qualität für diesen Lieferanten.
Dieser Koeffizient wird standardmäßig mit einem diesem Koeffizienten zugewiesenen Wert aus der Tabelle der Lieferantenkategorien vorbelegt.

• Menge (Feld QTYMRK)

Dem Lieferanten zugewiesener Hinweis für die Einhaltung von Mengen.

• Feld QTYMRKCOE

Koeffizient für die Einhaltung der Menge für diesen Lieferanten.
Dieser Koeffizient wird standardmäßig mit einem diesem Koeffizienten zugewiesenen Wert aus der Tabelle der Lieferantenkategorien vorbelegt.

• Verfügbarkeit (Feld RSKMRK)

Dem Lieferanten nach einem freien Kriterium zugewiesener Hinweis.

• Feld RSKMRKCOE

Koeffizient für die zugewiesene Bemerkung nach einem freien Kriterium für diesen Lieferanten.
Dieser Koeffizient wird standardmäßig mit einem diesem Koeffizienten zugewiesenen Wert aus der Tabelle der Lieferantenkategorien vorbelegt.

• Gesamtbewertung (Feld GENMRK)

• Bezeichner (Feld ID)

Tabellenzeile, die als Basis für die Grafik verwendet wird, die die Hinweise enthält.

• Bezeichnung (Feld DESMRK)

Dieses Feld gibt den Titel der Tabellenzeile an.

• Durchlaufzeit (Feld LTIMRKVAL)

• Preise (Feld PRIMRKVAL)

• Qualität (Feld QLYMRKVAL)

• Menge (Feld QTYMRKVAL)

• Verfügbarkeit (Feld RSKMRKVAL)

• Adresse (Feld BIDBPAADD)

Dieses Feld gibt den Adresscode der Bankverbindung in den Adresscodes der verwalteten Entität an (Gesellschaft, Standort, Kunde, Lieferant, etc.).

Dieser Adresscode wird verwendet, um die Bankverbindung standardmäßig in den Zahlungskontexten, in denen eine Adresse bekannt ist, zu definieren.

• Land (Feld BIDCRY)

Mit diesem Code kann das dem Bankkonto zugeordnete Land identifiziert werden.

Die Ländertabelle, aus der der Code stammt, gruppiert nützliche Informationen, um Prüfungen auszuführen, wie z.B.:

• das Format der Telefonnummer,
• das Format der Identifikationsnummer eines Unternehmens oder einer Organisation (SIRET, NAF in Frankreich),
• das Format der Postleitzahl,
• das Format der Bankverbindung.

• IBAN-Präfix (Feld IBAN)

Die IBAN ist ein international vereinbarter Standard zur Identifizierung von Bankverbindungen in einem strukturierten Format.
Das IBAN-System kann für nationale und/oder internationale Zahlungstransaktionen verwendet werden (länderspezifisch).
Die IBAN setzt sich wie folgt zusammen: 

• 4-stelliges IBAN-Präfix aus:
  - Ländercode (2 Buchstaben),
  - zwei Prüfziffern.
  Dieses Präfix wird angezeigt. Es wird während der Erfassung der Bankkontodaten im Feld Bankverbindung angezeigt.Bankkontoidentifikation (länderspezifisch, max. 30 Zeichen).
• Bankkontoidentifikation (länderspezifisch, max. 30 Zeichen).

 Nicht alle Länder unterstützen das IBAN-System. Die Verwendung des IBAN-Formats für Bankverbindungen wird über die Option Verwaltung IBAN in den Ländereinstellungen geprüft.

• Kontonummer (Feld BIDNUM)

Diese Nummer identifiziert das Bankkonto bei einer gegebenen Bank in einem gegebenen Land.
Das Erfassungsformat der Bankverbindung ist abhängig von dem Land, in dem die Bank ihren Sitz hat.

Um sicherzustellen, dass die Erfassung der Bankverbindung korrekt ist, muss das Erfassungsformat zuvor in der Tabelle Land definiert und das Kontrollkästchen Verwaltung IBAN für die Länder, die das IBAN-Format unterstützen, aktiviert werden.

 Im Fall einer IBAN muss dieses Feld nur den Teil für das Bankkonto enthalten, beginnend ab dem 5. Zeichen der IBAN. Die ersten 4 Zeichen der IBAN (Ländercode und Prüfziffern) werden automatisch berechnet und im Feld Präfix IBAN angezeigt.

• Standardbank (Feld BIDNUMFLG)

Über dieses Feld wird bestimmt, dass diese Bankverbindung standardmäßig für Zahlungen verwendet wird (aufgrund genauerer Regelungen).

• WL (Feld WLISTA)

Dieses Feld zeigt den Status des Lieferanten auf der weißen Liste wie folgt an:

• Währung (Feld BIDCUR)

Mit diesem Code kann die dem Bankkonto zugeordnete Währung identifiziert werden.
Dieser Code wird in der Währungstabelle geprüft.

Es wird empfohlen, bei Anlage einer neuen Währung den ISO-Code zu verwenden.

• ESR-Teilnehmernummer (Feld BVRNUM)

Dieses Feld erfordert die Aktivierung des Aktivitätscodes KSW - Lokalisierung Schweiz. Es ermöglicht die Erfassung der ESR-Teilnehmernummer für das gegebene Bankkonto. Diese Nummer wird für Zahlungen mit ESR-Nummer verwendet (oranger Einzahlungsschein mit Referenznummer).

Für Lieferanten ermöglicht die ESR-Teilnehmernummer die Suche nach einem entsprechenden Personenkonto, wenn die Erfassung von ESR-Codezeilen für Einkaufsrechnungen auf Ebene des Parameters SWIPURBVR - Verwendung ESR Schweiz Einkauf (Kapitel LOC, Gruppe SWI) aktiviert ist.

Weitere Informationen zur Parametrisierung von Zahlungen und ESR finden Sie im Onlinehilfe-Center im Register Howtos im Leitfaden zur Schweizer Rechtsordnung.

• Zahlende Bank (Feld PAB1)

Dieses für die Zahlungen wichtige Feld definiert die mit der Kontonummer verknüpfte Bankadresse. Die erste Zeile enthält den Namen der Bank.

• Kontoinhaber (Feld BNF)

Dieses Feld zeigt den Empfänger des Bankkontos an (natürliche oder juristische Person).

• Zahlende Bank 2 (Feld PAB2)

• Zahlende Bank 3 (Feld PAB3)

• Zahlende Bank 4 (Feld PAB4)

• BIC (Feld BICCOD)

Für die automatische Bearbeitung der Zahlungsanweisungen benötigt die Bank des Auftraggebers den BIC der Bank des Empfängers. Es handelt sich dabei um einen ISO-Identifikationscode, der vom internationalen Bankensystem und dem SWIFT-System, der internationalen Genossenschaft für Telekommunikation zwischen Akteuren der Finanzmärkte, erzeugt wird.

Der BIC ist der einzige international standardisierte Identifikationscode für Finanzinstitute. Jede Bank kann einen BIC erhalten, ohne Mitglied im SWIFT-Netzwerk zu sein.

Der BIC kann aus 8 oder 11 Zeichen bestehen. In beiden Fällen stehen die ersten 8 Zeichen für den Sitz der Bank und sind nach dem Format BBBB PP AA mit den folgenden Informationen aufgebaut:

• BBBB ist ein vom Bankinstitut frei wählbarer Identifikationscode;
• PP ist der Ländercode nach ISO-Norm;
• AA ist eine zweistellige Codierung des Ortes.

• Zwischenbank (Feld MIDPAB1)

Beim wirtschaftlichen Austausch wird auf Anfrage von Personenkonten oder der auszahlenden Bank gelegentlich eine Zwischenbank verwendet. Dazu muss die Identifikation dieser Bank erfasst werden (BIC, Adresse, Land). Diese Informationen sind optional (wenn keine Zwischenbank gebraucht wird, werden sie nicht erfasst).

• Zahlende Bank 1 (Feld MIDPAB2)

• Zahlende Bank 2 (Feld MIDPAB3)

• Zahlende Bank 3 (Feld MIDPAB4)

• BIC (Feld MIDBICCOD)

• Land (Feld MIDCRY)

• Kontaktcode (Feld CCNCRM)

Jeder Kontakt, der einem Datensatz zugeordnet ist, wird durch einen eindeutigen Schlüssel identifiziert. Dadurch können die gemeinsamen Kontakte für mehrere Datensätze geteilt werden.

Dieser Code definiert den eindeutigen Code der Gesprächspartnerdatei. Dieser Schlüssel kann manuell zugewiesen werden, oder, wenn er nicht erfasst wurde, über den Klassen-Nummernkreis [C] INTERLOC definiert werden.

Dieser Nummernkreis setzt sich standardmäßig aus einer 15-stelligen Sequenznummer zusammen.
Damit das Objekt Gesprächspartner reibungslos funktioniert, wird empfohlen, die Standardeigenschaften beizubehalten.

• Name (Feld CNTLNA)

Gibt den Familiennamen des Kontakts an.

• Kontaktcode (Feld KCCNCRM)

Jeder Kontakt, der einem Datensatz zugeordnet ist, wird durch einen eindeutigen Schlüssel identifiziert. Dadurch können die gemeinsamen Kontakte für mehrere Datensätze geteilt werden.

Dieser Code definiert den eindeutigen Code der Gesprächspartnerdatei. Dieser Schlüssel kann manuell zugewiesen werden, oder, wenn er nicht erfasst wurde, über den Klassen-Nummernkreis [C] INTERLOC definiert werden.

Dieser Nummernkreis setzt sich standardmäßig aus einer 15-stelligen Sequenznummer zusammen.
Damit das Objekt Gesprächspartner reibungslos funktioniert, wird empfohlen, die Standardeigenschaften beizubehalten.

• Anrede (Feld KCNTTTL)

Dieses Feld ordnet dem Familiennamen des Kontakts eine Höflichkeitsformel zu.
Diese Information kann in Dokumenten verwendet werden, die an Kontakte gehen.

• Name (Feld KCNTLNA)

Gibt den Familiennamen des Kontakts an.

• Vorname (Feld KCNTFNA)

Dieses Feld gibt den Vornamen des Kontakts an.

• Funktion (Feld KCNTFNC)

Dieses Feld gibt die Funktion des Kontakts an, der aus einer vorher erstellten Liste ausgewählt wird.
Das lokale Menü 233 enthält alle möglichen Funktionen.

• Abteilung (Feld KCNTSRV)

Dieses Textfeld gibt den Service an, dem der Kontakt zugeordnet ist.
Diese Information wird über keine Tabelle gesteuert.

• Rolle (Feld KCNTMSS)

Dieses Informationsfeld bezieht sich auf die in der sonstigen Tabelle 906 erfassten Codes.

• Sprache (Feld KCNTLAN)

Dieses Feld gibt die Sprache des Kontakts an.

• Geburtsdatum (Feld KCNTBIR)

Geburtsdatum des Gesprächspartners, welches nur zu Informationszwecken angezeigt wird.

• Kategorie (Feld KCNTCSP)

• Adresse (Feld KCNTADD)

Dieses Feld gibt zu Informationszwecken den in den Adresscodes der verwalteten Einheit (Bereich Adressen) geprüften Adresscode des Kontakts an. Dieser Code ermöglicht die Verknüpfung des Kontakts mit einer Adresse der betroffenen Entität.

• Feld KADDNAM

Bezeichnung des vorherigen Codes.

• E-Mail (Feld KCNTWEB)

Dieses Feld gibt die E-Mail-Adresse des Kontakts an.

• Telefon (Feld KCNTTEL)

Dieses Feld gibt die Telefonnummer an. Das Erfassungsformat ist vom Land abhängig.
Die Prüfebene des erfassten Nummenrformats hängt vom allgemeinen Parameter CTLTEL - Telefonnummernprüfung (Kapitel SUP, Gruppe INT) ab.

• Fax (Feld KCNTFAX)

Dieser Bereich gibt die Faxnummer an, deren Erfassungsformat gleich ist mit dem der Telefonnummer und abhängig vom Land ist.

• Mobil (Feld KCNTMOB)

Dieses Feld gibt die Mobilfunknummer an, deren Erfassungsformat vom Land abhängig ist.

• Sperre Mailings (Feld KCNTFBDMAG)

Dieser Indikator ermöglicht die Angabe, dass der Kontakt während eines Mailings nicht ausgewählt werden kann.

• Standardkontakt (Feld KCNTFLG)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der ausgewählte Kontakt ein Standardkontakt.