Einkauf > Abfragen > Rechnungseingang > Rechnungsliste 

In dieser Funktion stehen nach Auswahl der gewünschten Rechnungen sowie der Betrachtungsperiode zwei grafische Darstellungen zur Verfügung:

  • Lieferanten: Mit dieser Auswahl kann in Form einer Tortengrafik die Liste der pro Lieferant erwarteten sowie erhaltenen Gutschriften angezeigt werden (Nettobeträge).
  • Zahlschein: Mit dieser Auswahl kann in Form einer Tortengrafik eine Liste der bereits beglichenen und noch zu begleichenden Rechnungen pro Zahlscheinebene angezeigt werden (Bruttobeträge).

Vorbedingungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

In dieser Maske können die Rechnungen gemäß mehreren Kriterien ausgewählt werden.

    • Belegnummer: Mit diesen Kriterien kann der anzuzeigende Rechnungsbereich vorgegeben werden.

Zeitliche Kriterien:

    • Periodizität: Auswahl Periodizität für die grafische Darstellung. Standardmäßig wird Monat vorgeschlagen. Die Periodizität kann aber auch auf Tag, Woche, Quartal, Halbjahr oder Jahr gesetzt werden.
    • Anzahl Perioden: Auswahl der Anzahl von Perioden für die grafische Darstellung. Wird diese Angabe geändert, wird das Ende automatisch gemäß der gewählten Anzahl von Perioden und der gewählten Periodizität angepasst.

Erfassungsmaske

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Auswahl

  • Aktiver Speicher (Feld MEMO)

 

Dieses Feld gibt standardmäßig das Unternehmen des Einkaufsstandorts des Benutzers an. Es kann geändert werden oder leer bleiben, falls die Rechnungen aller Unternehmen angezeigt werden sollen. In diesem Fall wird der Standort automatisch geleert.


 

Dieses Feld gibt standardmäßig den Einkaufsstandort des Benutzers an. Es kann geändert werden oder leer bleiben, um alle Rechnungen des Unternehmens anzuzeigen. 

 

 

  • Rechnungsnr. von (Feld NUMDEB)

 

  • Rechnungsnr. bis (Feld NUMFIN)

 

 

 

  • Beginn (Feld BPRDATDEB)

Dieses Feld zeigt den ersten Tag des aktuellen Monats minus zwei Monate an.

Beispiel:

Das Tagesdatum ist der 26.06.2013.
Für die Rechnungsanzeige nimmt das System als Grundlage den ersten Tag des aktuellen Monats, also den 01.06.2013 und zieht zwei Monate ab (April), um die Rechnungsliste zu erstellen.
Das angegebene Datum ist also der 01.04.2013.

  • Ende (Feld BPRDATFIN)

Das Enddatum gibt den letzten Tag des aktuellen Monats an.

Status

  • Rechnung (Feld PIHTYP1)

 

  • Zus. Rechnung (Feld PIHTYP2)

 

  • Gutschrift (Feld PIHTYP3)

 

  • Gutschrift / Retour (Feld PIHTYP4)

Diese Option ermöglicht die Auswahl der Gutschriften auf Lieferantenretouren.

  • Freigegeben (Feld STAO)

Diese Option ermöglicht die Auswahl der freigegebenen Rechnungen.

  • Nicht freigegeben (Feld STAN)

Diese Option ermöglicht die Auswahl der nicht freigegebenen Rechnungen.

  • Einkaufsmodul (Feld MODA)

Diese Option ermöglicht die Auswahl von nur vom Einkaufsmodul erzeugten Rechnungen.

  • Personenkontenmodul (Feld MODT)

Diese Option ermöglicht die Auswahl von nur vom Personenkontenmodul erzeugten Rechnungen.

  • Zahlungsfreigabeebene (Feld BAPO)

Diese Option ermöglicht die Auswahl der Rechnungen mit einer Zahlscheinebene gleich "Zahlschein".

  • Nicht auf Zahlungsfreigabeebene (Feld BAPN)

Diese Option ermöglicht die Auswahl der Rechnungen mit Zahlscheinebene ungleich "Zahlschein".

Status Zuordnung

  • Verwarnung (Feld TWMSTAW)

Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Auswahl der Rechnungen, deren Status Abgleich Einkauf Warnung ist.

SEEINFO Der Status Abgleich Einkauf ist in der Funktion Artikel definiert.

  • Gesperrt (Feld TWMSTAB)

Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Auswahl der Rechnungen, deren Status Abgleich Einkauf Gesperrt ist.

SEEINFO Der Status Abgleich Einkauf ist in der FunktionArtikel definiert.

  • nicht gesperrt (Feld TWMSTAU)

Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Auswahl der Rechnungen, deren Status Abgleich Einkauf Entsperrt ist.

SEEINFO Der Status Abgleich Einkauf ist in der Funktion Artikel definiert.

  • Erfolgreich (Feld TWMSTAS)

Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Auswahl der Rechnungen, deren Status Abgleich Einkauf Erfolgreich ist.

SEEINFO Der Status Abgleich Einkauf ist in der Funktion Artikel definiert.

  • Nicht zutreffend (Feld TWMSTAN)

Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Auswahl der Rechnungen, deren Status Abgleich Einkauf Nicht angewendet ist.

SEEINFO Der Status Abgleich Einkauf ist in der Funktion Artikel definiert.

Anzeige

 

  • Sortierreihenfolge (Feld TRI)

 

Schließen

 

Spezielle Buttons

Mit diesem Button können die Kriterien in einer Memo-Datei gespeichert werden. Bei Aufruf der Funktion wird standardmäßig der STD-Memocode vorgeschlagen.

Mit dem Button kann ein zuvor gespeicherter Memocode abgerufen werden.

Mit diesem Button kann ein zuvor gespeicherter Memocode gelöscht werden.

Mit der Auswahl kann die Liste der pro Lieferant erwarteten sowie erhaltenen Gutschriften grafisch dargestellt werden (Nettobeträge).

Die Anzeige speist sich aus mehreren Quellen. Die erwarteten Gutschriften werden aus den Lieferantenretouren abgeleitet, wobei lediglich freigegebene Retouren berücksichtigt werden. Die Anzeige umfasst Retouren, zu denen gilt: Der Lagerstandort gehört zum Rechnungsstandort der Anzeige, und die Zusatzkriterien wie Zeitraum und Lieferantencode sind ebenfalls erfüllt.

Die erhaltenen Gutschriften werden lediglich auf Basis sämtlicher Gutschriftentypen und der Zusatzkriterien ausgegeben.

Mit diesem Button kann eine Liste der bereits beglichenen und noch zu begleichenden Rechnungen pro Zahlscheinlevel grafisch dargestellt werden (Bruttobeträge). Diese Anzeige umfasst lediglich Rechnungen

Fehlermeldungen

Nur generische Fehlermeldungen.

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung