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Bei dieser Funktion handelt es sich um die dritte Etappe der Verarbeitung einer konzerninternen Veräußerung.

Sie erfolgt im Anschluss an die Parametrierung einer konzerninternen Veräußerung und nachdem die Verarbeitung vorläufiger Abgangsdatensatz gestartet wurde. Mithilfe dieser Funktion kann der Benutzer die Liste der Inventarartikel wie folgt bearbeiten:
- einen oder mehrere ausgewählte Inventarartikel ausschließen
- den Veräußerungspreis der Inventarartikel anpassen

Darüber hinaus ermöglicht sie die Anzeige der Parameter für abgeschlossene Arbeitsgänge (mit dem Status Zugänge bearbeitet).

Schubladen der linken Auswahlliste

In der linken Auswahlliste gibt es folgende Schubladen:

- Die Schublade Manuelle Anpassung der Abgänge stellt die Liste der Arbeitsgänge mit dem Status Abgänge bearbeitetdar.

- Die Schublade konzerninterne Veräußerung bearbeitet enthält die Liste der abgeschlossenen Arbeitsgänge (mit dem Status Zugänge bearbeitet). Diese Arbeitsgänge können nur angezeigt werden.

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    In dieser Maske kann die Liste der Inventarartikel angezeigt werden, die für den in der linken Auswahlliste gewählten Arbeitsgang bestimmt sind.

    Hinweis : Betrifft der Arbeitsgang mehrere Tupel Ursprungsunternehmen – Empfängerunternehmen oder wurden für den Arbeitsgang mehrere Auswahlen definiert, werden nur die Inventarartikel der Auswahl angezeigt, die für das referenzierte Tupel Ursprungsunternehmen – Empfängerunternehmen angegeben wurden.

    Aus diesem Grund sollte eine andere Auswahlreferenz erfasst (oder durch Rechtsklick auf das Feld Referenzausgewählt) bzw. ein anderes Tupel Ursprungsunternehmen – Empfängerunternehmen in der linken Auswahlliste gewählt werden, um die Liste der Inventarartikel zu aktualisieren.

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Diese Maske besteht aus drei Informationsblöcken:

    Vorgang konzerninterne Veräußerung

    Es handelt sich um die Id-Daten und Eigenschaften des zuvor in der linken Auswahlliste gewählten Arbeitsgangs, der das referenzierte Tupel Ursprungsunternehmen – Empfängerunternehmen betrifft.
    Auswahl der Inventarartikelabgänge

    In diesen Feldern wird die Auswahlreferenz angezeigt, die das referenzierte Tupel

    Ursprungsunternehmen – Empfängerunternehmen betrifft, sowie die zusätzlichen Auswahlkriterien und die Parameter zur Berechnung des Veräußerungspreises der Inventarartikel. Durch Rechtsklick auf das Feld Referenz kann ggf. die Liste der dem Arbeitsgang zugeordneten Auswahlen angezeigt und daraus der Arbeitsgang ausgewählt werden, der angezeigt werden soll. Die Liste der Inventarartikel wird demzufolge mit den Inventarartikeln aktualisiert, die den Kriterien dieser Auswahl entsprechen. Inventarartikel

    In dieser Tabelle wird die Liste mit den Inventarartikeln des Ursprungsunternehmens angezeigt, die aus der angegebenen Auswahl stammen und für das referenzierte Empfängerunternehmen bestimmt sind.

    Somit können Änderungen vorgenommen werden, die gleichzeitig den Inhalt der Liste – Ausschluss eines oder mehrerer Inventarartikel(s) – und den errechneten Verkaufsbetrag jedes Inventarartikels betreffen.
    Für jeden Inventarartikel werden die folgenden Informationen angezeigt:
    Der
    Verkaufsbetrag

    • , der entsprechend der in den Parametern des Arbeitsgangs angegebenen Berechnungsvorschrift kalkuliert wurde. Der Benutzer kann einen anderen Verkaufsbetrag eingeben (außer in Fällen, bei denen das Anschaffungsdatum des Inventarartikels nach oder auf dem Wirksamkeitsdatum liegt; in diesem Fall wird kein Verkaufspreis angegeben). Wird der Veräußerungspreis eines oder mehrerer Inventarartikel(s) geändert, kann die Abweichung zwischen dem berechneten und dem korrigierten Verkaufspreis nach Freigabe einer Bestätigungsmeldung gespeichert werden. Diese Abweichung kann auch auf andere Inventarartikel übertragen werden, anteilsmäßig zu ihrem Veräußerungspreis. Diese Übertragung erfolgt:
      - entweder einzeln für den oder die vom Benutzer gewählten Inventarartikel
      - oder gesammelt durch Rechtsklick und Wahl der Option
      Übernahme der Abweichung auf nicht erhöhte Güter
      für alle Inventarartikel, deren Verkaufspreis nicht vom Benutzer geändert wurde.
       
      Ein Indikator, um den Inventarartikel aus der Verarbeitung

      auszuschließen .Sein
      Nettowert
    • zum Wirksamkeitsdatum.Der aus dem Arbeitsgang resultierende Wertzuwachs oder -verlust
      .
    • Sein Bruttowert. Sein
      Anschaffungsdatum
    • Sein Abgangsstatus im Vergleich zum Arbeitsgang (abzugehender Inventarartikel, zu stornierender Inventarartikel, entnommener Inventarartikel zu ändern).


    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Vorgang konzerninterne Veräußerung

    Vorgangsreferenz einer konzerninternen Veräußerung.
    Nur ein Statusvorgang Abgänge verarbeitet kann eine Verarbeitung Abgänge manuell anpassen durchführen. Die Liste der Vorgänge mit diesem Status sind in der Schublade Manuelle Anpassung Abgänge der Explorerliste enthalten.
    Die Vorgänge mit Status Zugänge verarbeitet sind nur in der Ansicht zugänglich. Sie sind in der Registerkarte Konzerninterne Veräußerungen verarbeitet der Explorerliste aufgelistet.

    • Bezeichnung (Feld DES)

    Vorgangsbezeichnung einer konzerninternen Veräußerung.

    Erstreckt sich der Vorgang auf ein einziges Quellunternehmen, zeigt das Feld die Referenz dieses Unternehmens an und kann nicht geändert werden.
    Erstreckt sich der Vorgang auf mehrere Quellunternehmen, wird dieses Feld mit der Referenz des ersten Quellunternehmens ausgefüllt.
    Die Auswahl eines anderen Quellunternehmens ist über Rechtsklick oder über die Auswahl in der Explorerliste möglich.

    • Wirksamkeitsdatum (Feld EFFDAT)

    Dieses nicht änderbare Feld gibt das Ausführungsdatum des Arbeitsgangs an.

    Erstreckt sich der Vorgang auf ein einziges Zielunternehmen, zeigt das Feld die Referenz dieses Unternehmens an und kann nicht geändert werden.
    Erstreckt sich der Vorgang auf mehrere Zielunternehmen, wird dieses Feld mit der Referenz des ersten Zielunternehmens ausgefüllt.
    Die Auswahl eines anderen Zielunternehmens ist über Rechtsklick oder über die Auswahl in der Explorerliste möglich.

    • Art Arbeitsgang (Feld CIGTYP)

    Dieses nicht änderbare Feld enthält den Vorgangstyp. Teileinlage Aktiva, Unternehmensfusion, Unternehmensabspaltung oder konzerninterner Verkauf.

    • Status Arbeitsgang (Feld CIGSTA)

    Dieses nicht änderbare Feld enthält den Vorgangsstatus.

    Abzugehende Anlage

    • Auswahl (Feld TRAITSEL)

    Wurde nur eine Auswahl für das Paar Quellunternehmen - referenziertes Zielunternehmen definiert, zeigt dieses Feld die Referenz an und kann nicht geändert werden.
    Wurden für das Paar Quellunternehmen - referenziertes Zielunternehmen mehrere Auswahlmöglichkeiten definiert, enthält dieses Feld die Referenz der ersten definierten Auswahl.
    Die Auswahl einer anderen Auswahlreferenz erfolgt in der über Rechtsklick angezeigten Liste.

    • Bezeichnung (Feld SELCIGDES)

    Auswahlbezeichnung.

    • Lfd. Aktionen (Feld GACACNWIP)

    Dieser nicht änderbare Indikator gibt an, ob die referenzierte Auswahl die Artikel mit Hauptbuchhaltungskostenart Im Bau zurückgehalten hat.

    • In Betrieb (Feld GACACNREA)

    Dieser nicht änderbare Indikator gibt an, ob die referenzierte Auswahl die Artikel mit Hauptbuchhaltungskostenart Anlage in Betrieb zurückgehalten hat.

    • Pacht (Feld OWNTYPLEA)

    Dieser nicht änderbare Indikator gibt an, ob die referenzierte Auswahl die Artikel mit HalteartLeasing zurückgehalten hat.

    • Zugänge >= Wirksamkeitsdaten (Feld PURDATEFF)

    Dieser nicht änderbare Indikator gibt an, ob die referenzierte Auswahl die Artikel zurückgehalten hat, deren Einkaufsdatum nach oder am Ausführungsdatum liegt.

    • Abgänge >= Wirksamkeitsdaten (Feld OUTDATEFF)

    Dieser nicht änderbare Indikator gibt an, ob die referenzierte Auswahl die Artikel zurückgehalten hat, deren Abgangsdatum nach oder am Ausführungsdatum liegt.

    • Kalkulation Veräußerungspreis (Feld SALPRIMOD)

    Dieses Feld gibt die definierte Berechnungsregel an, um den Veräußerungspreis der ausgewählten Artikel festzulegen.

    • Verkaufspreis (Feld SALPRI)

    Dieses Feld gibt den Veräußerungspreis der von der Berechnungsregel berücksichtigten Artikel an.

    • Plan angegeben (Feld SALPRIPLN)

    • Standard-Veräußerungspreis (Feld SALPRIDEF)

    Dieses Feld gibt den Standardveräußerungspreis der Artikel an, falls dieser durch die Berechnungsregel Nettowert eines angegebenen Plans bestimmte Preis gleich Null ist.

    Tabelle Anlagen

    Diese Spalte zeigt die Liste der ausgewählten Artikel an.

    • Verkaufspreis (Feld ISSAMT)

    Dieses nicht erfassbare Feld zeigt den von der Verarbeitung berechneten Verkaufspreis des Artikels an.
    Liegt das Kaufdatum des Artikels nach oder am Wirksamkeitsdatum, wird für diesen Artikel kein Verkaufspreis berechnet; er wird vom Quellunternehmen storniert.

    • Abgangsbetrag erhöht (Feld ISSAMTUPD)

    Falls erforderlich, ermöglicht dieses Feld die Erfassung des geänderten Verkaufspreises.
    Die Abweichung aus dieser Änderung kann gespeichert werden. Sie kann auch auf andere Inventarartikel übertragen werden, anteilsmäßig zu ihrem Veräußerungspreis. Der Bericht wird ausgeführt:
    - entweder manuell, selektiv, für die vom Benutzer gewählten Artikel,
    - oder gesammelt über den entsprechenden Rechtsklick auf alle Tabellenartikel, deren Veräußerungspreis nicht aktualisiert wurde.
    Liegt das Kaufdatum des Artikels nach oder am Wirksamkeitsdatum, kann dieses Feld nicht erfasst werden.

    • Gut ausgeschlossen (Feld FLGAASCCL)

    Wenn dieser Indikator auf Ja positioniert ist, kann der Veräußerungsartikel ausgeschlossen werden. In diesem Fall ist der Artikel nicht abgegangen und es wird ihm kein Veräußerungspreis zugewiesen.
    Die Abweichung zwischen der Summe der berechneten Verkaufsbeträge und der Summe der geänderten Verkaufsbeträge, die sich aus dieser Änderung ergeben, kann gespeichert werden. Sie kann auch an die anderen Artikel anteilig an ihrem Veräußerungspreis berichtet werden.
    Der Bericht wird ausgeführt:
    - entweder manuell, selektiv, für die vom Benutzer gewählten Artikel,
    - oder gesammelt über den entsprechenden Rechtsklick auf alle Tabellenartikel, deren Veräußerungspreis nicht aktualisiert wurde.
    Die von der Liste ausgeschlossenen Artikel werden in Fettbuchstaben angezeigt.

    • Nettowert (Feld NVA)

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Nettowert des Artikels am Ausführungsdatum des Arbeitsgangs an.

    • Abweichung (Feld GAL)

    Dieses Feld enthält den Gesamtbetrag des Wertes +/-.

    • Bruttowert (Feld EPR)

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Bruttowert des Artikels im Plan der Auswahlparameter an. Es wird nur angegeben, wenn die Berechnung des Veräußerungspreises auf diesem Bruttowert beruht.

    • Einkaufsdatum (Feld PURDAT)

    Dieses nicht änderbare Feld enthält das Einkaufsdatum der Anlage.

    • Abgangsstatus Gut konzerninterne Veräußerung (Feld ISSSAT)

    Dieses Feld zeigt den Artikelstatus bei Ausgabe der Verarbeitung an. Folgende Werte sind möglich:
    1/ Abgegangener Artikel zu ändern, wenn das Datum des abgegangenen Artikels nach oder am Unwirksamkeitsdatum liegt.
    2/ Zu stornierender Artikel, wenn das Eingabedatum eines Artikels nach oder am Unwirksamkeitsdatum liegt.
    3/ Zu entnehmender Artikel, in den anderen Fällen.

    • Bezeichnung (Feld AASDES1)

    Dieses nicht änderbare Feld enthält die Bezeichnung der Anlage.

    Summen

    • Gesamtverkaufspreis (Feld TOTISS)

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Summe der Verkaufspreise der Artikel an, die nach der parametrisierten Berechnungsregel festgelegt wurden.

    • Summe Verkauf geändert (Feld TOTISSNEW)

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Summe der realen Verkaufspreise der Artikel an. Dieser Betrag berücksichtigt vom Benutzer manuell hinzugefügte Änderungen.

    • Abweichung (Feld TOTECART)

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Abweichung zwischen der Summe der geänderten Verkaufsbeträge und der Summe der berechneten Verkaufsbeträge an.

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Übernahme der Abweichung auf nicht erhöhte Güter

    Mit dieser Option kann die Abweichung zwischen dem berechneten und dem vom Benutzer erfassten Veräußerungspreis auf alle Inventarartikel übertragen werden, deren Verkaufspreis nicht vom Benutzer geändert wurde.
    Die Übertragung auf einen Inventarartikel erfolgt anteilsmäßig zu seinem berechneten Veräußerungspreis.

    Verzweigung Inventarartikel

    Mit diesem Button ist über einen Tunnel der Zugriff auf die Funktion GESFAS der Verwaltung der Inventarartikelmöglich, um die Eigenschaften des Artikels anzuzeigen.

     

    Schließen

     

    Spezielle Buttons

    Dieser Button ist nur verfügbar, wenn der Buttonoder der Buttonbenutzt wurde.
    Mit seiner Hilfe ist es möglich, zur Liste der vorher angezeigtenInventarartikel zurückzugehen.

    Übersteigt die Anzahl der ausgewählten Inventarartikel die maximale Anzeigekapazität einer Tabelle von 9 999 Zeilen, erscheint auf der Maske ein Hinweis.
    In diesem Fall wird dieser Button verfügbar, mit dessen Hilfe die Liste der nächsten Inventarartikel angezeigt werden kann.

    Wurde in das angezeigte Fenster die Referenz eines der ausgewählten Inventarartikels eingegeben, ist es mithilfe dieses Buttons möglich, die Anzeige auf die Zeile dieses Inventarartikels zu lenken.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung