Parameter > Buchhaltung > Formulare Buchhaltung > Ausgabe Gegenkonto 

Mit dieser Funktion können die Ausgaberegeln für die Analyse der Kontenbewegungen definiert werden.

Funktionen:

  • Festlegung der Analysebelege (alle Belege einer Kontenliste)
  • Aggregation der Belegbeträge in Kontoführungswährung der Referenz in parametrierbare Summenzeilen

Folgende Buchungen werden bei der Ausgabe nicht berücksichtigt:

  • Buchungsvorlagen
  • Inaktive Simulationsbuchungen
  • Vortrags- und Abschlussbuchungen

Die Ausgabefunktion wurde ursprünglich für die Berechnung von Finanzierungstabellen konzipiert (Ausgabe von Belegen zu Finanzkonten sowie Summierung; auf diese Art konnten die Liquiditätsflüsse nach Ursprung analysiert werden - Kundeneinzahlung, Auszahlung an Lieferanten, Bankgebühren etc.). Die Funktion eignet sich für alle Analysen dieses Typs.

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    In dieser Maske können die Ausgaberegeln für die Analyse der Kontenbewegungen definiert werden.

    Die Maske setzt sich folgendermaßen zusammen:

    • Kopfzeile mit Regeldefinition sowie zu analysierenden Konten
    • Tabelle zur Parametrierung der Summierungsregeln für die Beträge

    Erfassungsmaske

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Identität

    • Ausgabecode (Feld CODANY)

    Dieser Code kennzeichnet die Ausgaberegel.

    • Aktiv (Feld ENAFLG)

    Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Angabe, ob die angezeigte Steuerbestimmungsregel aktiv sein muss oder nicht:

    • ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Steuerbestimmungsregel in anderen Datensätzen (Dokumenten, Parametern, etc.) oder bei Sammelverarbeitungen verwendet,
    • ist es deaktiviert, wird die Steuerbestimmungsregel als inaktiv betrachtet und kann nicht ausgewählt werden.
    • Bezeichnung (Feld DESTRA)

    Klassischer Titel des aktuellen Datensatzes.

    • Bewegungstyp (Feld TYPMNT)

    Angabe, welcher Bewegungstyp exportiert werden soll. Beispiel: Es können nur die Bewegungen oder die Bewegungen + die Vorträge exportiert werden.

    • Kurzbezeichnung (Feld SHOTRA)

    Der Kurztitel ersetzt den klassischen Titel, wenn es die Anzeige- oder Ausgabeeinschränkungen verlangen.

    Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
    Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

    • Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
    • Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

    Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

    SEEINFODie Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

    • Kostenrechnungskonten (Feld FRM)

    Dieses Feld vereint die Konten in Bezug auf einen Kassenbestand oder ein Bankdepot. Die Berechnung wird nur für die mit solchen Konten verknüpften Belege ausgeführt.

    Option

    • Prozess Kursabw. (Feld RATDEVFLG)

    Dieses Feld ermöglicht die Unterscheidung der Steuerabweichungsbuchungen.

    • Diese Option auswählen, um die Steuerabweichungsbuchungen des Personenkontos der Transaktion zu buchen.
    • Diese Option abwählen, um die Beträge in Abhängigkeit des Parameters der Steuerabweichungskonten zu buchen.

    Die Steuerabweichungskonten werden aus dem Kontenplan der Buchungsvorlage und der zuvor definierten Referenz generiert.

    Tabelle Parameter

    • Ursprungskonto (Feld ORIFRM)

    In diesem 250 Zeichen langen Feld können die zu bearbeitenden Konten definiert werden.

    Parameterregeln:

    Formel
    Bedeutung

    70

    Konten, die mit der Wurzel 70 beginnen

    -70

    Konten, die mit der Wurzel 70 beginnen. Das Vorzeichen des Betrags wird umgekehrt.

    70..72

    Alle Konten, die mit der Wurzel 70 bis einschließlich 72 beginnen

    70(5)

    Alle Konten, die mit der Wurzel 70, außer den Konten, die mit der Wurzel 705 beginnen

    701 704

    Alle Konten, die mit der Wurzel 701 oder 704 beginnen

    C und D

    Stehen diese Buchstaben am Anfang des Ausdrucks, kann die Ausgabe auf Konten mit Soll- bzw. Habenstand beschränkt werden.

    Beispiel: C70

    Alle Konten, die mit der Wurzel 70 beginnen, die eine Habenbewegung aufweisen.

    • Code (Feld COD1)

    Die Beträge werden in den Parameterpositionen aggregiert. Jede Zeile ist durch einen Code und einen Subcode eindeutig definiert. Bezeichnungen und eine Formel sind zugewiesen.

    • Untercode (Feld COD2)

     

    • Bezeichnung (Feld LIBEL)

    Erfassen Sie die Bezeichnung des betroffenen Datensatzes.

    Diese Langbezeichnung wird als Titel in den Masken und Status verwendet.

    Schließen

     

    Berichte

    Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

     P-CASHFLO : Cashflow-Analyse

    Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung