Zahlungsarten

• Zahlungsart (Feld PAM)

Durch die Zahlungsart wird das Zahlungsmittel bestimmt (Scheck, Bar, Geldkarte, Wechsel etc.).

• Rechtsordnung (Feld LEG)

Bei der Erstellung wird der Rechtsordnungscode standardmäßig über den Benutzerparameter LEGFIL - Rechtsordnung (Auswahlfilter) (Kapitel SUP, Gruppe INT) initialisiert. Dieser Parameter wird auch dazu verwendet, die Auswahlliste zu filtern, um nur die für diese Rechtsordnung und auf Ebene Alle Rechtsordnungen definierten Codes anzuzeigen.
Die Erfassung eines Rechtsordnungscodes ermöglicht die Beschränkung der Verwendung dieses Parameters auf nur die Unternehmen, die zu dieser Rechtsordnung gehören.

Allgemeine Rechtsordnungsprinzipien:

• Ist für eine Rechtsordnung (z.B. französisch - FRA) ein Datensatz vorhanden, kann diese nur in anderen Dateien (Parametrisierungen, Bewegungserfassung, etc.) verwendet werden, die die gleiche Rechtsordnung (FRA) oder keine Rechtsordnung besitzen. Sie kann nicht in einem Datensatz mit einer anderen Rechtsordnung verwendet werden.
• Existiert ein Datensatz ohne Rechtsordnung, wird er als ‚Multi-Rechtsordnung‘ betrachtet. Er kann dann in anderen Datensätzen unabhängig von deren Rechtsordnung verwendet werden.
  Aus mit der Verarbeitungszeit verbundenen Leistungsgründen ist es gegebenenfalls ratsam, die Anlage von Datensätzen mit mehreren Rechtsordnungen zu vermeiden und stattdessen deren Anwendung auf jede einzelne Rechtsordnung des Ordners zu bevorzugen.
  Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation Leistungsverbesserung: Liste der Multi-Rechtsordnung-Objekte.

Der Verhalten der allgemeinen Prinzipien wird geändert,wenn ein Datensatz mehrereRechtsordnungen hat:

Existiert ein Datensatz (gleicher Code) z.B. gleichzeitig für eine Rechtsordnung FRA und ohne Rechtsordnung, tritt das folgende Verhalten auf:

• In einem Datensatz, der eine andere Rechtsordnung enthält, als die in den Daten definierte enthält (in unserem Beispiel FRA):
  Lediglich die ohne Rechtsordnung definierten Daten können hier verwendet werden.
  
• In einem Datensatz, der eine identische Rechtsordnung enthält (in unserem Beispiel FRA):
  Es können nur die mit dieser Rechtsordnung definierten Daten verwendet werden, wenn diese aktiv sind.
  Die ohne Rechtsordnung definierten Daten können nicht verwendet werden, auch wenn sie aktiv sind und wenn die mit Rechtsordnung aktivierten Daten inaktiv sind.
  
• In einem Datensatz, in dem die Rechtsordnung nicht angegeben ist:
  Lediglich die ohne Rechtsordnung definierten Daten können hier verwendet werden.
  Die Daten mit Rechtsordnung sind bei der Auswahl nicht verfügbar und können nicht verwendet werden.
  Existierten keine Daten ohne Rechtsordnung, wären alle Daten mit einer Rechtsordnung bei der Auswahl verfügbar und verwendbar.
  
  Bei der Verwendung von Daten, die für mehrere Rechtsordnungen verfügbar sind und mit einer Unternehmensgruppe parametrisiert wurden, wird eine zusätzliche Prüfung ausgeführt, um die Kohärenz innerhalb der Unternehmensgruppe beizubehalten. Es handelt sich um eine Kombinationsprüfung der Rechtsordnung des Elements (Parameter, Fluss, etc.), in dem die Daten verwendet werden, und der Rechtsordnung der von den Daten angegebenen Unternehmensgruppe, und umgekehrt.
  
  Beispiel: das Parameterelement Steuersatz verwendet die Daten des Steuersystems.

Ist der Steuersatz mit einer Rechtsordnung verknüpft, prüft die Prüfung, ob die Gruppe des Steuersystems mindestens ein Unternehmen mit der gleichen Rechtsordnung wie die des Steuersatzes enthält.

Ist der Steuersatz für eine Gruppe definiert, aber ohne Rechtsordnung, prüft die Prüfung, dass die Rechtsordnung des Steuersystems der Rechtsordnung von mindestens einem der auf Ebene des Steuersatzes angegebenen Unternehmen der Gruppe entspricht.

Die Auswahllisteder Daten berücksichtigt diese Kombinationsprüfung nicht, sie erfolgt nur zu dem Zeitpunkt, zu dem die Daten ausgewählt werden.

• Bezeichnung (Feld DESAXX)

Dieser Langtitel wird im Masken- und Statustitel verwendet. Sowohl der Langtitel als auch der Kurztitel sind erforderlich.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Kurzbezeichnung (Feld SHOAXX)

Diese Kurzbezeichnung wird in den Masken und Status verwendet. Sie wird in Ihrer Verbindungssprache gespeichert.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Gruppe (Feld GFY)

Durch Angabe einer Unternehmensgruppe kann der Verwendungsbereich auf die Unternehmen der Gruppe eingeschränkt werden. Werden diese Daten für andere Daten oder in einem anderen Parameterelement definiert, das auf Ebene einer Gruppe definiert wurde, prüft eine Prüfung im Fall von unterschiedlichen Gruppen, ob sie mindestens ein Unternehmen gemeinsam haben. 

Eine Kohärenzprüfung erfolgt für alle Rechtsordnungen der Unternehmen der ausgewählten Gruppe.
Mindestens eines dieser Unternehmen muss die gleiche Rechtsordnung haben, wie das im Feld "Rechtsordnung" angegebene Unternehmen. Ist dies nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

• Aktiv (Feld ENAFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Daten in anderen Datensätzen (Dokumenten, Parametern, etc.) oder bei Sammelverarbeitungen verwendet werden können.Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die Daten als inaktiv betrachtet und können nicht in anderen Datensätzen verwendet werden.

• Verwaltung SEPA SDD (Feld SDDFLG)

Die Verwaltung dieses Feldes unterliegt dem Aktivitätscode SDD - Verwaltung SEPA Lastschriften (SDD).
Diese Option auswählen, um anzugeben, ob die aktuelle Zahlungsart mit der Verwaltungsart der SEPA-Mandate verknüpft ist. Ist diese Option ausgewählt, wird das Feld "Auszug" inaktiv. Umgekehrt wird das Feld "Auszug" aktiv, wenn die Option abgewählt ist.

• Auszug (Feld SOI)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn die Option "Verwaltung SEPA SDD" deaktiviert ist.
Ist die Option ausgewählt, wird das Feld "Auszug" inaktiv. Umgekehrt wird das Feld "Auszug" aktiv, wenn die Option abgewählt ist.
Das Feld Auszugs, ermöglicht die Definition der Generierungsweise der Auszugsfälligkeiten. Bleibt dieses Feld leer, tauchen Zahlungen mit dieser Zahlungsart niemals auf einem Auszug auf. Wird dieses Feld gefüllt, werden die offenen Posten nach dem Auszug gruppiert (anders ausgedrückt: Sofern es die anderen Generierungsparameter zulassen, werden offene Posten mit Zahlungsarten gruppiert, die denselben Auszugscode aufweisen). Bei Generierung des Auszugs ist es außerdem möglich, zur ausschließlichen Verarbeitung der betroffenen Zahlungsarten lediglich einen einzigen Auszugscode auszuwählen.

• Typ (Feld TYP)

Besonderheiten Zahlungsarten Schweiz:
Der erfasste Code ermöglicht die Prüfung des Zahlungstransaktionstyps für das entsprechende Dateiformat. Dieser Wert wird bewertet, wenn Transaktionen in die Bankdatei geschrieben werden. Der Wert muss den Typcodes der Formate EZAG/OPAE und DTA entsprechen. Siehe Formatbeschreibungen von Postfinance und SIX Interbank Clearing.

• Wechsel (Feld PAPTRT)

Ein Code für den Papierwechsel. Wenn für diese Zahlungsart ein Wechsel mit Status Wechsel ausgegeben wird, nimmt dieser den Wert 2 an (jeder andere Werte verhindert die Wechselausgabe für diese Zahlweise).

• Annahme (Feld ACCEPT)

Ein Annahmecode, für den die im lokalen Menü 682 definierten numerischen Werte zulässig sind. Diese Werte können geändert werden. Der entsprechende Wert wird in der Funktion Wechselretouren zur Anzeige eines Annahmetypwerts in Abhängigkeit von der Zahlungsart verwendet. Der Wert dient außerdem zur Angabe des Annahmecodes in den Bankschnittstellen.

• Verarbeitung Kreditkarte (Feld SEPFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zahlungsart eine Kreditkartenzahlung ist. Dieses Feld ist verfügbar, wenn der Aktivitätscode SEPP - Integration Kreditkarteaktiv ist.

• Zahlungsart Schweiz (Feld SWIPAMBVR)

Dieses Feld ist mit dem Aktivitätscode KSW - Lokalisierung Schweiz verknüpft.
Es ermöglicht die Prüfung der Verwendung von Zahlungsarten. Folgende Parameter sind verfügbar:

Nicht-ESR

Für andere Zahlungsarten als ESR-Zahlungen, wie Barzahlungen oder Zahlungsvorgänge außerhalb des Schweizer Bankensystems.

Drucken

Für Zahlungsarten, mit denen zum Beispiel der ESR und die ESR-Referenzzeile auf Verkaufsrechnungen gedruckt werden können.

DTA

Für Zahlungsarten, mit denen Schweizer Bankdateien generiert werden können (Format DTA).

EZAG

Für Zahlungsarten, mit denen PostFinance-Bankdateien generiert werden können (Format EZAG/OPAE).

ISO

Für Zahlungsarten, die mit dem Schweizer ISO-Standard im Format 20022 konform sind. Diese Auswahl ist auch für den Druck von QR-Rechnungen erforderlich.

• Zahlungsart SAF-T (Feld SFTPAYMET)

Dieses Feld definiert die erklärte Zahlungsart in der SAF-T-Datei für die Steuerbehörden.