Wechselbuchung
Bestimmte Zahlungen können erst nach einem zusätzlichen Schritt als beglichen gebucht werden. Bei diesem Schritt handelt es sich um die so genannte Wechselbuchung. Sie definieren diesen Schritt während der Parametrisierung der Zahlungstransaktionen.
Diese Buchung ermöglicht Ihnen die Generierung von Wechselbuchungen.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Sie können die Wechselbuchung wie folgt durchführen:
- Einzeln: Klicken Sie auf die Aktion Buchen in der Zahlungserfassung (wenn die Zahlungstransaktion mit dem Schritt Wechselbuchung parametrisiert ist).
- Gesamt: Mithilfe eines für die Zahlung spezifischen Skripts. Sie können Auswahlkriterien verwenden, um die zu buchenden Zahlungen als Wechsel zu definieren. Folgende Kriterien stehen zur Verfügung:
Unternehmen
Die Wechselbuchung kann für Zahlungen aller Unternehmen angewendet werden. Sie können die Auswahl auch auf die Zahlungen eines einzigen Unternehmens einschränken (deaktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen Alle Unternehmen).
Standort
Sie können die Auswahl auf einen Standort einschränken, um nur die Zahlungen dieses Standorts zu verarbeiten.
Erfassungsstapel
Sie können die Auswahl auf einen Erfassungsstapel oder auf die mit keinem Erfassungsstapel verbundenen Zahlungen einschränken (Kontrollkästchen deaktiviert, keine Nummer angegeben).
Zahlungstransaktion
Nachdem alle Zahlungen gesammelt und nach der Zahlungstransaktion sortiert wurden, können Sie die Auswahl auf die zu verarbeitenden Zahlungen für eine einzige Zahlungstransaktion einschränken.
Benutzer
Die Auswahl erfolgt auf Benutzerebene. Es werden dann nur die vom spezifizierten Benutzer gespeicherten Zahlungen bearbeitet.
Währungsgruppe / Währung
Sie können die Auswahl auf eine Währungsgruppe oder auf eine Transaktionswährung einschränken. Es werden dann lediglich die in der / den gewählten Währung(en) gespeicherten Zahlungen zur Bearbeitung vorgeschlagen.
Datum
Sie können die Auswahl auf ein maximales Buchungsdatum einschränken.
Buchungsgenerierung
Sie können angeben, ob die Verarbeitung eine Simulation ist oder ob die Buchungen tatsächlich auf ein Wechseljournal gebucht werden.
Logdatei
Sie können eine Logdatei generieren, die alle verarbeiteten Zahlungen auflistet.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
| Um die Zahlungen unabhängig von ihrem Unternehmen auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Unternehmen“. |
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| Um die Zahlungen unabhängig von ihrem Standort auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Standorte“. |
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Blocknummer 2
| Um die Zahlungen unabhängig von ihrer Transaktion auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Transaktionen“. |
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| Um Zahlungen unabhängig von ihrem Erfassungsstapel auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Erfassungsstapel“. |
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| Um die Zahlungen unabhängig vom Benutzer, der die letzte Erfassung durchgeführt hat, auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Benutzer“. |
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| Um die Zahlungen unabhängig von ihrer Währung auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Währungen“. |
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| Zur Zahlungsauswahl unabhängig vom letzten Erfassungsdatum muss das Feld leer bleiben. |
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Generierung
| Wird dieses Feld deaktiviert, wird keine Zahlung gebucht. Um eine Liste der ausgewählten Zahlungen zu erzeugen, die von diesem Buchungsschritt betroffen sind, wird das Kennzeichen Logdatei gesetzt. Sollen die gewählten Zahlungen gebucht werden, ist dieses Feld zu aktivieren. |
| Wählen Sie dieses Feld aus, wenn am Ende der Bearbeitung eine Liste mit den generierten Buchungsbelegen angezeigt werden soll (Belegart und Belegnummer: Zahlungsart und Zahlungsnummer, Personenkonto/Konto, Buchungsdatum, Bank, Betrag und Währung der Zahlung). |
Blocknummer 4
| Dieses Feld gibt das den generierten Buchungsbelegen zuzuweisende Wertstellungsdatum an.
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