Bankbuchung - Umsetzung
Vorbedingungen
Aktivitätscodes
Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :
Abhängige Aktivitätscodes
Der Wert dieser Codes wird berechnet, sie können also nicht bei der Ordnerverwaltung erfasst werden. :
REGBC (Kassen-/Bankregister).
Funktionalität
LEG : Verwaltung mehrere Rechtssysteme
Allgemeine Parameter
Zähler
Diese Funktion verwendet keinen Nummernkreis.
Berechtigungen
Um Bearbeitungen auf ein Unternehmen oder Standort einzuschränken, können für diese Funktion Berechtigungen vergeben werden.
Die folgenden Optionen können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden :
Generierung
Zugriff pro Benutzer
Sonstige Voraussetzungen
Zahlungstypen
Beim Zahlungstyp handelt es sich um einen Zahlungsgruppierungsschlüssel, mit dem die Zahlungen nach ihrer Zahlungsrichtung und ihrer Zahlweise gruppiert werden können (Sonstige Tabelle 3: Schecks, Wechsel, Überweisungen etc.).
Die Buchungs- und Gruppierungsetappen sind in den Parametern dieser Zahlungstransaktionen (siehe Dokumentation Zahlungstransaktionen) zu definieren. Hier werden beispielsweise der Gruppierungscode für die Einzahlung bei der Bank (Zahlung, Abschnitt, Fälligkeitsdatum) sowie der automatische Zahlungsbeleg zur Buchungsgenerierung angegeben.
Automatische Zahlungsbelege
(siehe Dokumentation Automatische Belege)
Die Eigenschaften des nach der Bankeinzahlung der Zahlung generierten Buchungsbelegs (Belegtyp, Buch, Bezeichnung) sind am automatischen Buchungsbeleg definiert.
Der Belegtyp (Einzahlung, Auszahlung) ist "hard" codiert. Es ist zu prüfen, ob er zu den zu generierenden Belegen passt.
Bankkonto
Während der Parametrisierung der Bankkonten kann definiert werden, welche Zahlungen verwaltbar sein sollen:
- Schecks bei derselben Bank / bei einer anderen Bank
- Fälligkeitsweise Einzahlungen
- Fälligkeitsweise Zahlungsbenachrichtigungen
Hierbei muss geprüft werden, ob die Parametrisierung mit den an der Zahlungstransaktion definierten Gruppierungscodes vereinbar ist.