Die letzte Etappe bei der Buchung von Rechnungszahlungen aus den Modulen Einkauf, Verkauf oder Third Party-Buchhaltung ist die Einzahlung bei der Bank.

Sie kann direkt bei der manuellen Zahlungserfassung erfolgen, sofern alle anderen Buchungsetappen vorher abgeschlossen wurden (Button im unteren Bildschirmbereich). Über die hierfür vorgesehene Funktion kann die Einzahlung bei der Bank auch automatisch erfolgen.

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Bildschirmverwaltung

    Register Erfassungsbildschirm

    Übersicht

    Die Bankeinzahlung wird im "Batch" auf einer Auswahl von gespeicherten Zahlungen durchgeführt. Auswahlkriterien:

    Allgemeine Kriterien

    Unternehmen

    Die Bearbeitung Bankeinzahlung ist für alle Unternehmen mit Zahlungen zur Freigabe möglich. Die Operation kann aber auf ein bestimmtes Unternehmen eingeschränkt werden.

    Standort

    Für die Suche kann ein Standort ausgewählt werden. Dann werden nur die Zahlungen dieses Standorts bearbeitet.

    Auswahlkriterien Zahlungen

    Individuelle Zahlungen / Gruppierte Zahlungen

    Die Zahlungen können individuell bearbeitet oder auf Anfrage der Third Party auf einem Einzahlungsabschnitt oder einer Zahlungsanweisung gruppiert werden.

    Die Bearbeitung Bankeinzahlung kann sich auf eine oder zwei dieser Fälle beschränken oder alle Fälle bearbeiten.

    Zahlungstransaktion

    Nachdem alle Zahlungen gesammelt und nach der Zahlungstransaktion sortiert sind, kann die Auswahl der zu bearbeitenden Zahlungen auf eine einzige Zahlungstransaktion eingeschränkt werden.

    Erfassungslos

    Bei der manuellen Zahlungserfassung und bei der automatischen Zahlungsgenerierung kann den Zahlungen eine Losnummer zugewiesen werden.
    Diese Losnummer kann ein Auswahlkriterium sein, wird aber lediglich auf Zahlungen angewendet. Für Abschnitte und Zahlungsanweisungen hat die Abschnittsnummer höhere Priorität, die Losnummer wird also nicht berücksichtigt.

    Bank

    Jeder Zahlung muss eine Bank zugeteilt werden. Diese Bedingung ist notwendig dafür, dass die Zahlung von der Funktion Bankeinzahlung berücksichtigt wird.

    Dabei kann die Auswahl auf eine bestimmte Bank eingegrenzt werden.

    Benutzer

    Die Auswahl kann auf Benutzerebene erfolgen. Es werden dann nur die vom spezifizierten Benutzer gespeicherten Zahlungen bearbeitet.

    Einzahlungstyp

    Bei Generierung der Abschnitte kann der Third Party-Einzahlungstyp spezifiziert werden: Skonto, Fälligkeitsinkasso oder Inkasso Termingeschäft (siehe Dokumentation Einzahlungserfassung). Die Auswahl der zu bearbeitenden Einzahlungsabschnitte kann auf einen einzigen Einzahlungstyp begrenzt werden.

    Datum

    Für die Zahlungsverwaltung kann ein Datenbereich festgelegt werden.

    Definition der Bankeinzahlungseigenschaften

    Buchungsgenerierung

    Ist diese Option deaktiviert, kann über die Bearbeitung Bankeinzahlung ein Log aller Zahlungen der Auswahl erzeugt werden, die bearbeitet werden.

    Buchungsbelege werden nicht erzeugt. Entsprechen die ausgewählten Zahlungen dem erwarteten Ergebnis, müssen das Kennzeichen aktiviert und die Bearbeitung erneut gestartet werden.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Blocknummer 1

    • Alle Unternehmen (Feld ALLCPY)

    Um die Zahlungen unabhängig von ihrem Unternehmen auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Unternehmen“.
    Um die Auswahl auf die Zahlungen des Unternehmens XXX zu beschränken, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Unternehmen“ und geben Sie im Feld „Unternehmen“ XXX ein.

     

     

    • Alle Standorte (Feld ALLFCY)

    Um die Zahlungen unabhängig von ihrem Standort auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Standorte“.
    Um die Auswahl auf die Zahlungen des Standorts XXX zu beschränken, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Standorte“ und geben Sie im Feld „Standort“ XXX ein.

     

    Auswahl

    • Einzahlungsschein (Feld PAY5)

    Hier sind die verschiedenen, bei der Bank zu buchenden Objekte anzugeben:

    • Einzahlungsabschnitte
    • und / oder Zahlungsanweisungen
    • und / oder Zahlungen ohne Abschnitt.
    • Zahlende Banken (Feld PAY7)

     

    • Zahlungen (Feld PAY9)

     

    • Alle Transaktionen (Feld ALLTYP)

    Um die Zahlungen unabhängig von ihrer Transaktion auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Transaktionen“.
    Um die Auswahl auf die Zahlungen der Transaktion XXX zu beschränken, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Transaktionen“ und geben Sie im Feld „Transaktion“ XXX ein.

     

    • Alle Erfassungsstapel (Feld ALLLOT)

    Um Zahlungen unabhängig von ihrem Erfassungsstapel auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Erfassungsstapel“.
    Um die Auswahl auf Zahlungen des Erfassungsstapels XXX einzuschränken, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Erfassungsstapel“ und geben Sie im Feld „Erfassungsstapel“ XXX an. Achtung, dieser Erfassungsstapelfilter wird nur auf die Zahlungen angewendet. Hierunter fallen nicht die Zahlungen zu Zahlscheinen und Zahlungsanweisungen.

     

    • Alle Banken (Feld ALLBAN)

    Um die Zahlungen unabhängig von der zugehörigen Bank oder Kasse auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Banken“.
    Um die Auswahl auf die Zahlungen einer einzigen Bank oder Kasse XXX zu beschränken, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Banken“ und geben Sie im Feld „Bank“ XXX ein.

    • Bank (Feld BAN)

     

    • Feld BANDES

     

    • Alle Benutzer (Feld ALLUSR)

    Um die Zahlungen unabhängig vom Benutzer, der die letzte Erfassung durchgeführt hat, auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Benutzer“.
    Um nur die Zahlungen auszuwählen, die zuletzt von Benutzer XXX erfasst wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Benutzer“ und erfassen Sie im Feld „Benutzer“ XXX.
    Der Benutzer, der die letzte Erfassung einer Zahlung durchgeführt hat, ist Autor der letzten Änderung dieser Zahlung und standardmäßig Autor der Zahlungsanlage.

     

    • [All remittance types] (Feld ALLFRMTYP)

    Um Einzahlungsabschnitte unabhängig vom Einzahlungstyp (Inkasso, Skonto) auszuwählen, ist der Bereich "Alle Einzahlungstypen" zu aktivieren.
    Um die Auswahl auf Einzahlungsabschnitte eines bestimmten Einzahlungstyps einzuschränken, ist der Bereich "Alle Einzahlungstypen" zu deaktivieren und im Bereich "Einzahlungstyp" der Einzahlungstyp anzugeben.

    • Skontoart (Feld FRMTYP)

     

    • Erfassung bis (Feld DATMAX)

    Zur Zahlungsauswahl unabhängig vom letzten Erfassungsdatum muss das Feld leer bleiben.
    Zur Auswahl der Zahlungen mit letztem Erfassungsdatum spätestens am X.Y.Z muss im Feld „Erfassungsdatum bis“ X.Y.Z angegeben werden. Das letzte Erfassungsdatum einer Zahlung ist das Datum der letzten Änderung dieser Zahlung bzw. standardmäßig ihr Anlagedatum.

    • Fälligkeitsdatum bis (Feld DUDMAX)

    Generierung

    • Belege generieren (Feld PRO)

    Wird dieses Feld deaktiviert, wird keine Zahlung gebucht. Um eine Liste der ausgewählten Zahlungen zu erzeugen, die von diesem Buchungsschritt betroffen sind, wird das Kennzeichen Logdatei gesetzt.

    Sollen die gewählten Zahlungen gebucht werden, ist dieses Feld zu aktivieren.

    • Logdatei (Feld TRC)

    Wählen Sie dieses Feld aus, wenn am Ende der Bearbeitung eine Liste mit den generierten Buchungsbelegen angezeigt werden soll (Belegart und Belegnummer: Zahlungsart und Zahlungsnummer, Personenkonto/Konto, Buchungsdatum, Bank, Betrag und Währung der Zahlung).

    Blocknummer 4

    • Buchungsdatum (Feld ACCDAT)

    Diesem Bereich ist das den generierten Buchungsbelegen zuzuweisende Buchungsdatum zu entnehmen. Hierbei gelten folgende Ausnahmen:

    • Das Buchungsdatum der in der ersten Buchungsetappe einer Zahlung generierten Buchungsbelege ist immer das Zahlungsdatum.
    • Das Buchungsdatum der während der Bankbuchung für eine Zahlung mit Zahlungstransaktion und Fälligkeitsdatenverwaltung generierten Buchungsbelege ist immer das Fälligkeitsdatum der Zahlung.
    • Wird kein Datum vorgegeben, wird das Buchungsdatum für die laufende Buchungsetappe über die Formel "Buchungsdatum" aus dem automatischen Transaktionsbeleg ermittelt.
    • Valutadatum (Feld VALDAT)

    Dieses Feld gibt das den generierten Buchungsbelegen zuzuweisende Wertstellungsdatum an.
    Dieses Datum ist nicht angegeben:

    • Handelt es sich um den ersten Zahlungsbuchungsschritt, wird die Wertstellungsformel des Automatikjournals ausgewertet, der der Transaktion für den Buchungsschritt zugeordnet ist.
    • Sonst wird standardmäßig das Fälligkeitsdatum des generierten Belegs verwendet.

    Schließen

     

    Batchaufgabe

    Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck PAYREMBAN ist die Standardaufgabe vorgesehen.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung