Autom. Abstimmung
Verwenden Sie diese Funktion, um die von der Bank ausgegebenen Wechsel mit den Wechseln im Portfolio abzustimmen.
Eine Importoption für Zahlungsanweisungs ermöglicht den automatischen Start dieser Funktion nach dem Import.
Diese Funktion kann im Batchmodus ausgeführt werden.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Es wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem die Bank angegeben werden muss, für die die Abstimmung vorgenommen werden soll, sowie ggf. weitere Kriterien.
Erforderliche Kriterien
Die Felder STA (Schritt), BANK (Bank), CUR (Währung), AMTCUR (Betrag in Währung), DUDDAT (Fälligkeitsdatum), PAYTYP (Zahlungsart) sind für die Abstimmungsverarbeitung erforderliche Kriterien. Hierbei handelt es sich um die folgenden Optionen:
- Schritt: Die Zahlung muss alle in der Zahlungstransaktion definierten, der Zahlungsanweisung vorgelagerten Schritte durchlaufen haben.
- Bank: muss der Bank auf dem Auszug entsprechen.
- Währung: muss der Währung auf dem Auszug entsprechen.
- Betrag: muss dem Betrag auf dem Auszug entsprechen.
- Fälligkeitsdatum: muss dem Fälligkeitsdatum auf dem Auszug entsprechen.
- Zahlungsart: die Zahlung muss eine von den Zahlungsanweisungen betroffene Zahlungsart haben und sich im Schritt vor den Zahlungsanweisungen oder bei den Zahlungsanweisungen befinden.
Es können nur die Zahlungen abgestimmt werden, die noch mit keiner Zahlungsanweisung verknüpft sind.
Zu jedem weiteren Kriterium muss angegeben werden, ob es sich um ein erforderliches oder um ein optionales Kriterium handelt. Zu alphanumerischen Kriterien kann die Anzahl der zu berücksichtigenden Zeichen angegeben werden.
Vorgehensweise
Es werden alle nicht exportierten Anweisungen der angegebenen Bank durchlaufen. Dabei werden alle keiner Zahlung zugeordneten Zeilen berücksichtigt. Unberücksichtigt bleiben Auszugszeilen mit Status „Fehler“ (FLGANO=1).
Für jede Anweisungszeile ohne Ablehnungscode sucht die Bearbeitung in der Zahlungsdatei nach den Zahlungen, die die erforderlichen Kriterien erfüllen.
Es sind drei Fälle möglich:
- Keine Zahlung erfüllt diese Kriterien; die Bearbeitung wechselt zur nächsten Anweisungszeile.
- Nur eine Zahlung erfüllt die Kriterien und wird auf die Zahlungsanweisung übernommen.
- Mehrere Zahlungen erfüllen die Kriterien. Es werden diejenigen Zahlungen ausgewählt, die das erste optionale zusätzliche Kriterium erfüllen. Erfüllt keine Zahlung dieses zusätzliche Kriterium, wird die erste Zahlung, die die erforderlichen Kriterien erfüllt, auf den Einzahlungsschein übernommen. Falls nur eine Zahlung die erforderlichen Kriterien und das zusätzliche Kriterium erfüllt, wird diese auf den Einzahlungsschein übernommen. Genügen mehrere Zahlungen den erforderlichen Kriterien und diesem zusätzlichen Kriterium, werden außer den erforderlichen Kriterien die ersten beiden optionalen zusätzlichen Kriterien berücksichtigt. Dies wird so lange fortgesetzt, bis keine weiteren zusätzlichen Kriterien vorhanden sind.
Die Zeilen der abgestimmten Anweisung sind bei Erfassung der Zahlungsanweisung (siehe Dokumentation Erfassung Zahlungsanweisung) sichtbar und änderbar.
Die anderen Zeilen:
. können mit der automatischen Abstimmung bearbeitet werden, sofern neue Zahlungen erfasst wurden.
. können zwecks Ablehnung manuell bearbeitet oder mit einer Zahlung abgestimmt werden (siehe Dokumentation Manuelle Abstimmung).
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Hier ist die Bank anzugeben, für die die Anpassung der Lastschriftauszüge gestartet werden soll. |
Tabelle Kriterien
| Durch die Bearbeitung werden die weder angepassten noch exportierten Lastschriftauszugszeilen ohne Fehler an die noch nicht angepassten Zahlungen angepasst, die zuvor alle Etappen der Zahlungsanweisung durchlaufen haben. Die angepassten Zahlungen und Lastschriftauszugszeilen müssen in Bezug auf Bank, Währung, Betrag, Fälligkeitsdatum und Transaktion identisch sein. Es können zusätzliche Anpassungskriterien erfasst werden: - Bereichsname der Zahlungstabelle. - Bereichsname der Lastschriftauszugstabelle. - Anzahl von bei der Anpassung zu berücksichtigenden Zeichen, falls es sich um alphanumerische Bereiche handelt. - Erforderliches oder optionales Kriterium. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit einem optionalen Kriterium mehrere Zahlungen voneinander unterschieden werden können, die alle erforderlichen Kriterien erfüllen. |
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| Durch die Bearbeitung werden die weder angepassten noch exportierten Lastschriftauszugszeilen ohne Fehler an die noch nicht angepassten Zahlungen angepasst, die zuvor alle Etappen der Zahlungsanweisung durchlaufen haben. Die angepassten Zahlungen und Lastschriftauszugszeilen müssen in Bezug auf Bank, Währung, Betrag, Fälligkeitsdatum und Transaktion identisch sein. Es können zusätzliche Anpassungskriterien erfasst werden: - Bereichsname der Zahlungstabelle. - Bereichsname der Lastschriftauszugstabelle. - Anzahl von bei der Anpassung zu berücksichtigenden Zeichen, falls es sich um alphanumerische Bereiche handelt. - Erforderliches oder optionales Kriterium. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit einem optionalen Kriterium mehrere Zahlungen voneinander unterschieden werden können, die alle erforderlichen Kriterien erfüllen. |
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| Durch die Bearbeitung werden die weder angepassten noch exportierten Lastschriftauszugszeilen ohne Fehler an die noch nicht angepassten Zahlungen angepasst, die zuvor alle Etappen der Zahlungsanweisung durchlaufen haben. Die angepassten Zahlungen und Lastschriftauszugszeilen müssen in Bezug auf Bank, Währung, Betrag, Fälligkeitsdatum und Transaktion identisch sein. Es können zusätzliche Anpassungskriterien erfasst werden: - Bereichsname der Zahlungstabelle. - Bereichsname der Lastschriftauszugstabelle. - Anzahl von bei der Anpassung zu berücksichtigenden Zeichen, falls es sich um alphanumerische Bereiche handelt. - Erforderliches oder optionales Kriterium. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit einem optionalen Kriterium mehrere Zahlungen voneinander unterschieden werden können, die alle erforderlichen Kriterien erfüllen. |
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Schließen
Spezifische Aktionen
Ermöglicht das Speichern der Kriterien in einer Memo-Datei. |
Ermöglicht das Laden der Kriterien aus einer Memo-Datei. |
Ermöglicht das Löschen der Kriterien aus einer Memo-Datei. |
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Code bereits erfasst in Zeile #
Das Feld wurde bereits in Zeile # erfasst.
Die Felder müssen vom selben Typ sein.
Zahlungs- und Auszugstabellenfeld müssen vom selben Typ sein.
Keine Zahlungsart von den Zahlungsanweisungen betroffen.
Bei keiner Zahlungsart steht der Schritt „Zahlungsanweisungen“ auf „Ja“.