Manuelle Abstimmung
Verwenden Sie diese Funktion, um die von der Bank ausgegebenen Wechsel mit den Wechseln im Portfolio abzustimmen.
Diese Verarbeitung kann auch automatisch gestartet werden.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Ein Dialogfenster wird geöffnet, in dem Sie die Zuweisungskriterien der Zahlungsanweisung angeben:
- Bank
- Auszugsnummer
Die Wechseltabelle der Zahlung wird initialisiert. Jede Zeile entspricht einem bestimmten Wechsel.
Per Klick auf die Aktion Bankdatei kann die Zahlungsanweisung direkt aus dieser Funktion exportiert werden.
Achtung: Nach dem Export einer Zahlungsanweisung kann diese nicht mehr geändert werden (weder über der Funktion Manuelle Abstimmung noch im Zyklus Zahlung - Erfassung Zahlungsanweisung). Der Export sollte daher erst nach korrekter Eingabe aller Zahlungsanweisungszeilen gestartet werden.
Wechseltabelle
Ob nur (nach Aufruf der automatischen Abstimmung) nicht abgestimmte Zeilen oder alle von der Bank ausgegebenen Zahlungsanweisungen angezeigt werden, hängt vom Wert des Parameters RAPLCR ab.
Die Wechsel werden in den ersten fünf Spalten identifiziert:
- Fälligkeitsdatum
- Währung
- Betrag
- Name Aussteller
- Referenz Bezogener
In den nächsten Spalten kann die Annahme der vorgeschlagenen Wechsel beschrieben werden. Die nicht abgestimmten Zeilen können angenommen oder teilweise bzw. vollständig abgelehnt sein. Fehlerhafte Zeilen können markiert werden.
Angenommene Zeilen
Das Feld Angenommen der angenommenen Zeilen muss den Wert Ja haben.
- Wird im entsprechenden Feld eine Zahlungsnummer erfasst, erfolgt die Abstimmung bei gleichzeitiger Fortsetzung des Zahlungszyklus (diese Zeile wird dann in der Zahlungsanweisungserfassung angezeigt, und die verschiedenen Buchungsschritte der betreffenden Zahlung werden fortgesetzt). Nachdem alle Zeilen angegeben wurden, kann die Zahlungsanweisung entweder über die hierfür vorgesehene Schaltfläche oder während der Erfassung der Zahlungsanweisung exportiert werden (sofern die Änderungen vor der Zahlungsbuchung noch aktuell sind).
- Wird in bestimmten Zeilen keine Zahlungsnummer angegeben, kann die Zahlungsanweisung trotzdem direkt an die ausgebende Bank exportiert werden. Die nachfolgenden Zahlungen müssen in diesem Fall manuell erfasst werden.
Abgelehnte Zeilen
Das Feld Angenommen der abgelehnten Zeilen muss den Wert Nein haben. In diesem Fall muss in der entsprechenden Spalte ein Ablehnungscode (sonstige Tabelle Nr. 305) angegeben werden.
Beim Export der zugehörigen Anweisung werden auch die abgelehnten Zeilen exportiert. Die ausgebende Bank wird dann benachrichtigt, dass die von ihr vorgeschlagenen Wechsel abgelehnt wurden.
Fehlerhafte Zeilen
Bestimmte Zeilen der importierten Anweisung können als fehlerhaft markiert werden. Diese Option wird über das Kontextmenü vorgeschlagen.
Diese Zeilen können nicht mehr automatisch exportiert oder abgestimmt werden.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Geben Sie die Bank des Wechselauszugs an. |
| Geben Sie die Nummer des Wechselauszugs an. Sie muss zur zuvor angegebenen Bank passen. |
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Tabelle Details
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| Geben Sie die Nummer der mit der Auszugszeile abzustimmenden Zahlung an. |
| Geben Sie an, ob der Wechsel vollständig oder teilweise bezahlt wird. Für Teilzahlungen wählen Sie den Wert Nein aus. |
| Erfassen Sie hier den Grund, aus dem die Zahlung nicht erfolgte. |
| Zum Zeitpunkt der Bankeinzahlung tatsächlich gebuchter Betrag. Entspricht immer dem Zahlungsbetrag. |
Blocknummer 3
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Schließen
Symbol Aktionen
Spezifische Aktionen
Die Schaltfläche Speichern ermöglicht die Freigabe der Abstimmung, wenn eine Zahlung auf die Zeile gebucht wird, deren Feld Zahlungsfreigabe den Wert Ja hat. Für bei der Erfassung der Zahlungsanweisung akzeptierte Zahlungen wird dann eine Zahlungsanweisung angelegt. Damit kann der Zyklus der abgestimmten Zahlungen fortgesetzt werden (Buchung).
Über die Schaltfläche Ende kann die Abstimmung abgebrochen werden.
Über diese Schaltfläche kann der Auszugsexport gestartet werden. |
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Auszug bereits exportiert
Der Auszug wurde der Bank bereits zurückgeschickt.
Bank XXX
Der Auszug gehört nicht zum angeforderten Bankkonto, sondern zu einem anderen.
Keine abzustimmenden Wechsel
Zum angeforderten Auszug liegt kein abzustimmender Wechsel vor.
Code bereits erfasst in Zeile #
Diese Zahlung wurde bereits in Zeile # erfasst.
Zahlungsart für diese Funktion nicht parametrisiert
Für diese Zahlungsart ist der Schritt „Zahlungsanweisung“ nicht vorgesehen.
Status: XXXXX
Die Zahlung befindet sich in Schritt XXXXX, der entweder kein direkter Vorgänger oder ein Nachfolger des Schritts „Zahlungsanweisung“ ist.
Unternehmen XXX
Zahlung und Auszug gehören nicht zu demselben Unternehmen.
Bank XXX
Zahlung und Auszug gehören nicht zu demselben Unternehmen.
Zahlungsart
Die Zahlung hat nicht die gleiche Zahlungsart wie die anderen abgestimmten Zahlungen. Eine Zahlungsanweisung darf nur eine Zahlungsart haben.
Zahlung auf Zahlungsanweisung XXX Auszug bereits exportiert
Die Zahlung wurde bereits mit einer anderen Zahlungsanweisung abgestimmt. Letztere wurde bereits an die Bank gesendet.
Zahlung auf Zahlungsanweisung XXX
Die Zahlung wurde mit einer anderen Zahlungsanweisung abgestimmt. Bei diese Meldung handelt es sich um eine sperrende Meldung, falls die entsprechende Zahlungsanweisung gerade an einem anderen Arbeitsplatz geändert wird. Andernfalls handelt es sich um eine Warnung. Handelt es sich um einen Hinweis, wird die Zahlung in die in Verarbeitung befindliche Zahlungsanweisung übernommen.
Betrag M1 (Auszug) M2 (Zahlung)
Der Wechselbetrag auf dem Bankauszug (M1) unterscheidet sich vom abgestimmten Zahlungsbetrag (M2). Hierbei handelt es sich um einen Hinweis.
Fälligkeitsdatum D1 (Auszug) D2 (Zahlung)
Das Fälligkeitsdatum des Wechsels auf dem Bankauszug (D1) unterscheidet sich vom Fälligkeitsdatum der abgestimmten Zahlung (D2). Hierbei handelt es sich um einen Hinweis.
Zahlung XXX Status YYYYY Abbruch nicht möglich
Zu einer Auszugszeile wurde die abgestimmte Zahlung geändert. Während der Freigabe der Abstimmung stellte sich heraus, dass sich die vorherige abgestimmte Zahlung mittlerweile in einem Folgeschritt (YYYYY) befindet. Daher kann die Abstimmung nicht geändert werden.
Zahlung XXX Status YYYYY
Während der Freigabe der Abstimmung stellte sich heraus, dass sich Zahlung XXX in Schritt YYYYY befindet, welche entweder kein direkter Vorgänger oder ein Nachfolger des Schritts „Zahlungsanweisung“ ist.
Zahlung XXX Auszug bereits exportiert YYY
Während der Freigabe der Abstimmung stellte sich heraus, dass Zahlung XXX mit einem anderen Auszug abgestimmt und dieser Auszug bereits an die Bank gesendet wurde.