Annahmerückläufer
Bestimmte Zahlungen wie die Annahme eines Wechsels können erst nach dem Durchlauf einer Zusatzetappe als beglichen gebucht werden: Annahmerückläufer. Diese Etappe wird bei der Parametrisierung der Zahlungstransaktion definiert.
Annahmerückläufer können nur mit der dafür vorgesehenen Funktion vorgenommen werden.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Bildschirmverwaltung
Register Erfassungsbildschirm
Übersicht
Die Bearbeitung Annahmerückläufer besteht aus zwei aufeinander folgenden Etappen: Allgemeine Auswahl der zu bearbeitenden Zahlungen, Annahme der vorgeschlagenen Zahlungen.
Auswahlbildschirm zu bearbeitende Zahlungen
Die Zahlungen werden mithilfe einer Reihe von zahlungsstrukturierenden Kriterien ausgewählt.
Unternehmen
Mit der Funktion Annahmerückläufer können Zahlungen aller Unternehmen bearbeitet werden. Die Bearbeitung kann aber auch auf die Zahlungen eines bestimmten Unternehmens beschränkt werden (Deaktivierung der Option "alle Unternehmen").
Standort
Für die Suche kann ein Standort ausgewählt werden. Dann werden nur die Zahlungen dieses Standorts bearbeitet.
Zahlungstransaktion
Nachdem alle Zahlungen organisiert und nach der Zahlungstransaktion sortiert sind, kann die Auswahl der zu bearbeitenden Zahlungen auf eine einzige Zahlungstransaktion eingeschränkt werden.
Sammelkonto / Third Party
Über dies hierfür vorgesehene Feld kann die Auswahl auf ein bestimmtes Sammelkonto oder auf eine bestimmte Third Party begrenzt werden. Sind die Optionen 'Alle Sammelkonten' und "Alle Third Partys' deaktiviert und wird dennoch kein Sammelkonto bzw. keine Third Party vorgegeben, werden die Hauptkonten bearbeitet.
Währungsgruppe / Währung
Die Auswahl kann auf eine Währungsgruppe oder auf eine bestimmte Transaktionswährung eingeschränkt werden. Es werden dann lediglich die in der / den gewählten Währung(en) gespeicherten Zahlungen zur Bearbeitung vorgeschlagen.
Fälligkeiten
Die Auswahl kann auf einen Fälligkeitsdatenbereich begrenzt werden.
Betrag
Die Auswahl kann auf Zahlungen begrenzt werden, deren Beträge einen bestimmten Wert nicht überschreiten.
Auswahlbildschirm zu bearbeitende Zahlungen
In diesem Bildschirm werden alle Zahlungen angezeigt, die den vorher definierten Auswahlkriterien genügen.
Die Auswahl sollte darauf überprüft werden, ob sie wirklich nur die gewünschten Zahlungen enthält. Ggf. können unerwünschte Zahlungspositionen gelöscht und andere Zahlungspositionen hinzugefügt werden.
Über den Speichern-Button im unteren Bildschirmbereich wird die Bearbeitung Annahmerückläufer für die Tabellenzahlungen freigegeben.
Achtung:
Die Spalte 'Annahme' ist nicht sensitiv: Dieser Wert leitet sich von der Zahlweise ab (sonstige Tabelle Nr. 3) und kann folgende, im lokalen Menü 682 definierten Werte annehmen: Wechsel nicht angenommen, Wechsel angenommen, Solawechsel, Anzunehmender Wechsel.
Dies bedeutet: Soll eine Zahlung nicht akzeptiert werden, muss sie aus der Tabelle entfernt werden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle Vorschlag
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| Hier sind noch nicht akzeptierte Zahlungsrückläufer anzugeben, für deren Transaktion der Benutzer berechtigt ist und für die "Rückläuferannahme" definiert ist. |
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| Hier ist die Zahlweise der an der Position angegebenen Zahlung anzugeben. Der erfasst Code muss einem der im Transaktionsdatenblatt der Zahlung vordefinierten entsprechen. |
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