Feldhilfe (COAACCDES)
Dieses Feld enthält die Liste sämtlicher sonstigen Konten, die dem ausgewählten Kontenplan zugeordnet werden können.
Wichtige Informationen zu den Konten Wechselkursgewinne, Wechselkursverluste, Rundungsabweichung Soll und Rundungsabweichung Haben:
Wird eine Wechselkursabweichung in einem manuellen Buchungskreis berechnet und zeigt ein automatischer Buchungskreis auf diesen manuellen Buchungskreis, erfolgt die Auswahl des Kontos für die zwei generierten Buchungszeilen nach der Abweichungsrichtung für den manuellen Buchungskreis.
Wird ein Wechselkursgewinn in einem manuellen Buchungskreis festgestellt, während ein Wechselkursverlust für den automatischen Buchungskreis berechnet wurde, ist das anzuwendende Konto dasjenige, das für den Wechselkursgewinn im Plan des manuellen Buchungskreises definiert wurde.
Dieses Prinzip ist immer das gleiche unabhängig von der Anzahl an mit dem manuellen Buchungskreis verbundenen automatischen Buchungskreisen.Ist dagegen eine Wechselkursabweichung im manuellen Buchungskreis Null, aber nicht Null im automatischen Buchungskreis, wird das Konto nach der Abweichungsrichtung im automatischen Buchungskreis festgelegt.
Sind schließlich mehrere automatische Buchungskreise mit dem manuellen Buchungskreis verbunden, und ist die Wechselkursabweichung Null für den manuellen Buchungskreis, aber nicht Null für mindestens zwei der verbundenen automatischen Buchungskreise, wird das Konto nach der Abweichungsrichtung im ersten der automatischen Buchungskreise festgelegt, der eine Abweichung hat. Der erste ist bezüglich seiner Position im lokalen Menü 2644 der Buchungskreistypen definiert.
Zwischenkonto Konsolidierung
Dieses Konto wird als Zwischenkonto verwendet, um die Gegenbuchung der Multigruppenbuchungen während der Ausgabe für die Konsolidierung zu speichern.
Bei Multigruppenbuchungen werden die auf den Konten gespeicherten Bewegungen nicht pro Partner aufgeschlüsselt, da hierfür keine Standardverwaltungsregel definiert werden kann.
Die Gegenbuchung erfolgt zum Saldoausgleich jedes Partners auf das als ‚Zwischenkonto Konsolidierung‘ definierte Konto.
Standardkonto
Dieses Konto wird für die Generierungsverarbeitung der Automatikjournals verwendet, wenn das durch einen Kontencode erstellte Konto inkohärent ist oder wenn das Konto nicht definiert wurde.
Nachtragskonto
Dieses Konto wird verwendet, um den Zwischenergebnisbeleg auszugleichen, wenn er über der Maximalzahl an zulässigen Zeilen für einen Buchungsbeleg liegt.
Votragskonto
Dieses Konto muss durch ein Konto des Kontenplans vervollständigt werden. Es wird in zwei Kontexten verwendet:
- von der Jahresabschlussverarbeitung, um die Vortragsbelege auszugleichen:
- der Beleg FIYEN, der nach Währung und eventuell nach Standort dekliniert wird, speichert die Eröffnungssalden der Bilanzkonten mit dem Gegensaldo auf diesem Vortragskonto,
- der Beleg FIYRE, der eventuell nach Standort dekliniert wird, saldiert das Vortragskonto nach dem Ergebniskonto.
- von der konsolidierten Ausgabefunktion:
- dieses Konto stellt das Konto dar, auf dem der Gesamtsaldo der Bilanzkonten ausgeglichen wird, der am Ende der Periode vor dem Ausgabedatum berechnet wird. Die Berechnung wird ausgeführt, wenn die Option Vorherige Salden ausgewählt ist und wenn die angefragte Periode in zwei Geschäftsjahren liegt.
Verminderung Saldo Soll
Dieses Konto ermöglicht Ihnen die Generierung des Währungsumrechnungsabweichungsbelegs, der für ein Konto berechnet wurde, das eine der folgenden Bewertungsmethoden verwendet: Nach Erfassung Buchungen oder Nach Kontensaldo.Für die anderen Kontentypen außer Außerbilanziell wird diese Berechnung ausgeführt, sobald der Saldo des Kontos nicht Null ist und zwar in einer anderen Währungstransaktion als der des Buchungskreises. Diese Berechnung kann sich zum Beispiel auf ein normales Konto beziehen, wobei es sich um ein Kassenkonto, ein Zuordenbares Konto oder um ein Sammelkonto für die nicht abgeschlossenen Schulden und Forderungen handeln kann.
Hinweis: Dieses Konto wird nur verwendet, wenn kein Konto vom gleichen Typ in der Tabelle der Umrechnungsabweichungen im Bereich Verwaltung der Funktion Konten (GESGAC) auf Ebene des aktuell bewerteten Kontos gefunden wird.
Wenn das aktuell bewertete Konto einen Sollsaldo hat und wenn die berechnete Abweichung diesen Saldo verringert, wird für die Berechnungsperiode das Verringerungskonto des Sollsaldos verwendet.
Erhöhung Saldo Soll
Dieses Konto ermöglicht Ihnen die Generierung des Währungsumrechnungsabweichungsbelegs, der für ein Konto berechnet wurde, das eine der folgenden Bewertungsmethoden verwendet: Nach Erfassung Buchungen oder Nach Kontensaldo.
Für die anderen Kontentypen außer Außerbilanziellwird diese Berechnung ausgeführt, sobald der Saldo des Kontos nicht Null ist und zwar in einer anderen Währungstransaktion als der des Buchungskreises. Diese Berechnung kann sich zum Beispiel auf ein normales Konto beziehen, wobei es sich um ein Kassenkonto, ein Zuordenbares Konto oder um ein Sammelkonto für die nicht abgeschlossenen Schulden und Forderungen handeln kann.
Hinweis: Dieses Konto wird nur verwendet, wenn kein Konto vom gleichen Typ in der Tabelle der Umrechnungsabweichungen im Bereich Verwaltung der Funktion Konten (GESGAC) auf Ebene des aktuell bewerteten Kontos gefunden wird.
Wenn das aktuell bewertete Konto einen Sollsaldo hat und wenn die berechnete Abweichung diesen Saldo erhöht, wird für die Berechnungsperiode das Erhöhungskonto des Sollsaldos verwendet.
Verminderung Saldo Haben
Dieses Konto ermöglicht Ihnen die Generierung des Währungsumrechnungsabweichungsbelegs, der für ein Konto berechnet wurde, das eine der folgenden Bewertungsmethoden verwendet: Nach Erfassung Buchungen oder Nach Kontensaldo.
Für die anderen Kontentypen außer Außerbilanziell wird diese Berechnung ausgeführt, sobald der Saldo des Kontos nicht Null ist und zwar in einer anderen Währungstransaktion als der des Buchungskreises. Diese Berechnung kann sich zum Beispiel auf ein normales Konto beziehen, wobei es sich um ein Kassenkonto, ein Zuordenbares Konto oder um ein Sammelkonto für die nicht abgeschlossenen Schulden und Forderungen handeln kann.
Hinweis: Dieses Konto wird nur verwendet, wenn kein Konto vom gleichen Typ in der Tabelle der Umrechnungsabweichungen im Bereich Verwaltung der Funktion Konten (GESGAC) auf Ebene des aktuell bewerteten Kontos gefunden wird.
Wenn das aktuell bewertete Konto einen Habensaldo hat und wenn die berechnete Abweichung diesen Saldo verringert, wird für die Berechnungsperiode das Verringerungskonto des Habensaldos verwendet.
Erhöhung Saldo Haben
Dieses Konto ermöglicht Ihnen die Generierung des Währungsumrechnungsabweichungsbelegs, der für ein Konto berechnet wurde, das eine der folgenden Bewertungsmethoden verwendet: Nach Erfassung Buchungen oder Nach Kontensaldo.Für die anderen Kontentypen außer Außerbilanziell wird diese Berechnung ausgeführt, sobald der Saldo des Kontos nicht Null ist und zwar in einer anderen Währungstransaktion als der des Buchungskreises. Diese Berechnung kann sich zum Beispiel auf ein normales Konto beziehen, wobei es sich um ein Kassenkonto, ein Zuordenbares Konto oder um ein Sammelkonto für die nicht abgeschlossenen Schulden und Forderungen handeln kann.
Hinweis: Dieses Konto wird nur verwendet, wenn kein Konto vom gleichen Typ in der Tabelle der Umrechnungsabweichungen im Bereich Verwaltung der Funktion Konten (GESGAC) auf Ebene des aktuell bewerteten Kontos gefunden wird.
Wenn das aktuell bewertete Konto einen Habensaldo hat und wenn die berechnete Abweichung diesen Saldo erhöht, wird für die Berechnungsperiode das Erhöhungskonto des Habensaldos verwendet.
Wechselkursgewinne
Dieses Konto wird verwendet, um die Wechselkursgewinne aus der Generierung der folgenden Automatikjournals zu speichern:
Abweichungsbuchungen des Bankbetrags der Zahlungen in Fremdwährung. Diese Buchungen werden während der Zahlungsbuchung erzeugt, wenn der Gegenwert der Zahlung in der Bankwährung (erfasst im Feld Bankbetrag) nicht genau der Summe der in Buchungskreiswährung belasteten offenen Posten entspricht.
Wechselkursverluste
Dieses Konto wird verwendet, um die Wechselkursverluste aus der Generierung der folgenden Automatikjournals zu speichern:
Abweichungsbuchungen des Bankbetrags der Zahlungen in Fremdwährung. Diese Buchungen werden während der Zahlungsbuchung erzeugt, wenn der Gegenwert der Zahlung in der Bankwährung (erfasst im Feld Bankbetrag) nicht genau der Summe der in Buchungskreiswährung belasteten offenen Posten entspricht.
Ergebniskonto
Das angegebene Konto wird im Rahmen von Geschäftsjahresendesimulationen verwendet, um die Bilanz auszugleichen: Gegensaldo der realen Konten.
Bei der Simulation des Verlustvortrags Kostenrechnung wird die Saldierung der Vorträge aktualisiert, damit die Anzeigen und Ausgaben mit Saldenvortrag erfolgen, auch wenn das vorherige Geschäftsjahr nicht abgeschlossen ist.
Rundungsabweichung Soll
Eine Buchung, die in Transaktionswährung ausgeglichen wurde, kann in der Buchungskreiswährung aufgrund von berechneten Umrechnungsrundungen für jede Buchungszeile unausgeglichen sein. Je nach Parameter des Modells (Ausgleichsoption) kann eine Rundungsabweichungszeile automatisch generiert werden, um die Buchung in den betroffenen Währungen auszugleichen. Die Abweichung wird auf die vorhandenen Buchungszeilen aufgeteilt und das Konto wird nicht verwendet.
Dieses Konto ermöglicht das Speichern der Rundungsabweichungen in Haltewährung des Buchungskreises, wenn sie Sollbeträge sind.
Diese Konten können unter den folgenden Voraussetzungen als in anderen Kontenplänen des Unternehmens verfolgt definiert werden:
- Standardkonto: muss mit ‚Leer‘ angegeben sein.
- Kontenfilter: muss leer bleiben.
- Pflichtfeld: muss mit Nein definiert sein.
Rundungsabweichung Haben
Eine Buchung, die in Transaktionswährung ausgeglichen wurde, kann in der Buchungskreiswährung aufgrund von berechneten Umrechnungsrundungen für jede Buchungszeile unausgeglichen sein. Je nach Parameter des Modells (Ausgleichsoption) kann eine Rundungsabweichungszeilen automatisch generiert werden, um die Buchung in den betroffenen Währungen auszugleichen. Die Abweichung wird auf die vorhandenen Buchungszeilen aufgeteilt und das Konto wird nicht verwendet.
Dieses Konto ermöglicht das Speichern der Rundungsabweichungen in Haltewährung des Buchungskreises, wenn sie Habenbeträge sind.
Diese Konten können unter den folgenden Voraussetzungen als in anderen Kontenplänen des Unternehmens verfolgt definiert werden:
- Standardkonto: muss mit ‚Leer‘ angegeben sein.
- Kontenfilter: muss leer bleiben.
- Pflichtfeld: muss mit Nein definiert sein.
Rundungsabweichung Zuordnung + / Rundungsabweichung Zuordnung -
Wird die Zuordnungsgruppe in Buchungskreiswährung aber nicht in Transaktionswährung ausgeglichen, und liegt der Abweichungsbetrag unter dem im Parameter MTCRND - Schwelle für Auto-Ausgleich (Kapitel CPT, Gruppe MTC) definierten Betrag, wird bei manueller Zuordnung ein Gewinn- oder Verlustbeleg erzeugt (Berücksichtigung des Automatikjournals aus dem Parameter GAUMTCP).
Zwischenkonto für die verschiedenen Kassenwährungsvorgänge
Das währungsinterne Verbindungskonto wird verwendet, wenn eine Zahlung in einer anderen Währung als der Bankwährung ausgegeben wurde.
Dies ermöglicht die Sicherstellung der Einzigkeit der Transaktionswährung der in den in Währungen berücksichtigten Datensätzen.
Zwischenkonto für Währung
Das währungsinterne Verbindungskonto wird verwendet, wenn eine Zahlung auf eine Rechnung belastet wird, die in einer Währung OUT ausgegeben wurde, die sich von der Zahlungswährung und der Hauptbuchungskreiswährung unterscheidet.
Dies ermöglicht die korrekte Verwaltung der Wechselabweichungen, um ein kohärentes Ergebnis zu erhalten, ob die Zuordnung nun manuell erfolgt oder aus der Zahlungsbelastung.
Um auf dieses Ziel zu antworten, müssen die Datensätze einer Zuordnungsgruppe die gleiche Transaktionswährung haben, wenn diese Währung leicht Wechselkursschwankungen unterliegt.
Erneute Rechnungsstellung der Ausstandsgebühren
Dieses Konto wird im Rahmen der Ausstandsverwaltung verwendet. Werden die Ausstandsgebühren dem Kunden erneut in Rechnung gestellt (Parameter TYPINVNDT), kann die zugehörige Rechnung / der zugehörige Sollbeleg in der Funktion Ausgangsrechnung generiert werden. Dieses Konto wird während der automatischen Erstellung dieser Ausgangsrechnung direkt belastet.