Vorläufiger Jahresabschluss
Verwenden Sie diese Funktion zur Berechnung und Anzeige der simulierten Vorträge einer Periode N-1 auf einer Periode N. Die Vorträge werden bei der Jahresabschlussverarbeitung in die Periode N gebucht. Die Jahresabschlusssimulation der allgemeinen Kostenrechnungssalden und der vorkonsolidierten Salden wird von dem juristischen Unternehmen durchgeführt.
Die Aktualisierung der Vortragsbeträge für die vorkonsolidierten Salden erfolgt nach dem gleichen Verfahren, das auch für allgemeine und Kostenrechnungssalden verwendet wird.
Informationen zu vorkonsolidierten Salden
Durch die folgenden Buchungen werden niemals Vortragsdatensätzen im vorkonsolidierten Saldo erstellt oder geändert:
Geschäftsjahresbuchungen, die in der Funktion Jahresabschluss (FIYEND) erstellt wurden
Geschäftsjahresbuchungen, die manuell in der Funktion Erfassung Buchungen (GESGAS) erstellt wurden
Der Fluss der Vortragsdatensätze wird vom Parameter CSLFRWFLO - Vortragsfluss (Kapitel CPT, Gruppe CSL) initialisiert, auch wenn die Flussverwaltung im Konto auf Nicht erfasst gesetzt ist. Ist für diesen Parameter kein Flusscode definiert, werden die Vortragsdatensätze ohne Fluss erstellt.
Für die Vortragsdatensätze wird der Partner aus dem Saldo N-1 berechnet, mit Ausnahme des GuV-Kontos, für das der Partner nie definiert ist (siehe unten).
Für die Kostenrechnungsbuchungskreise werden die Kostenrechnungsvortragsdatensätze mit einer Sektor-ID ungleich Null erstellt und anschließend mit den Werten der Sektoren initialisiert, für die das Kontrollkästchen Mit Saldovortrag in der Funktion Sektoren (GESCCE) aktiviert ist.
Enthält der Buchungskreis einen Vortragssaldo, wird der GuV-Betrag auf das GuV-Konto gesetzt, das im Bereich Sonstige Konten der Funktion Kontenplan in Zeile 11 definiert ist. Die Vortragsdatensätze des GuV-Kontos haben keinen Sektorwert und es ist kein Partner für dieses Konto definiert.
Ist das Kontrollkästchen Vortrag in Währung in den Konteneinstellungen in der Funktion Sachkonten (GESGAC) aktiviert, wird es nicht berücksichtigt.
Sie können keinen Simulationsvortrag für ein abgeschlossenes Geschäftsjahr durchführen. Dies gilt für alle Saldenarten.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Verwenden Sie dieses Feld, um die Berechnungsmethode für die Jahresabschlusssimulation zu definieren.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kopf
| Wählen Sie den Buchungskreistyp für die Simulation aus. |
Kriterien
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Simulation in allen Unternehmen mit einer einzigen Rechtsordnung zu starten. Wenn Sie Alle Unternehmen auswählen, ist das Feld Rechtsordnung erforderlich. |
| Erfassen Sie ein Unternehmen, um die Simulation an einem einzigen Standort zu starten. Das Feld Rechtsordnung zeigt automatisch die Rechtsordnun dieses Unternehmens an. |
| Erfassen Sie die Rechtsordnung, wenn Sie Alle Unternehmen ausgewählt haben. Für ein einziges Unternehmen zeigt dieses Feld die Rechtsordnung dieses Unternehmens an. |
| Erfassen Sie ein offenes Geschäftsjahr für die Simulation. Sie können keine Simulation in einem geschlossenen Geschäftsjahr ausführen. |
| Dieses Feld zeigt den Datumsbereich des Geschäftsjahres an. |
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Auswahl
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Vortragsreports für die Sachkontenbilanzen zu simulieren. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Vortragsreports für die Kostenrechnungsbilanzen zu simulieren. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Vortragsreports für die vorkonsolidierten Bilanzen zu simulieren. Dieses Kontrollkästchen ist nur für die Buchungskreise mit Konsolidierungsverwaltung verfügbar. |
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Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck ACCFINEX ist die Standardaufgabe vorgesehen.