Feldhilfe (PPPTPY)
Erfassen Sie eine einzige Transaktion für die automatischen Zahlungsvorschläge. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Alle Transaktionen nicht aktiviert ist.
Wenn die Bankverbindung für diese spezifische Transaktion verwaltet wird, werden die Spalten Land Bankverbindung, IBAN-Präfix und Bankkontonummer in der Tabelle Details im Fenster Prüfung autom. Vorschlag angezeigt. In diesem Fall ist die Bankkontonummer erforderlich und die Zeile wird rot unterstrichen, wenn ein Pflichtfeld nicht angegeben ist.
Wird die Bankverbindung für diese Transaktion nicht verwaltet, werden die drei Spalten nicht in der Tabelle 'Details' angezeigt.
Die vorgeschlagenen Zahlungstransaktionen (siehe Dokumentation zur Parametrisierung der Zahlungstransaktionen) hängen von der Auswahl ab (Ausgabe oder Einnahme). Wird keine Transaktion ausgewählt, wird jede Zahlung an der ersten gefundenen Zahlungstransaktion angelegt, die die betreffende Zahlungsart aufweist.
Es ist möglich, einen Filter auf die Zahlungsart zu setzen: dann werden nur Rechnungen oder offene Posten mit der ausgewählten Zahlungsart bearbeitet (zur Erinnerung: Die Zahlungsart ist über die Zahlungsbedingungen festgelegt.).
Beispiel 1:
Daten:
Drei Fälligkeitsdaten (offene Posten Kundenrechnung):
- Zahlung per Scheck mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende (Zahlungsbedingung CHQ30JFM): 100 EUR
- Zahlung per Scheck sofort (Zahlungsbedingung CHQCPT): 100 EUR
- Überweisung sofort (Zahlungsbedingung VIRCPT): 100 EUR
Die ersten beiden Zahlungsbedingungen beziehen sich auf die Zahlungsart CHQ (Scheck). Die letzte Zahlungsbedingung bezieht sich auf die Zahlungsart VIR (Überweisung).
Die Zahlungstransaktionen CCHQ (Schecks erhalten) und CCHQR (Schecks einzulösen) benutzen die Zahlungsart CHQ.
Nur die Zahlungstransaktion CVIR (Überweisungen erhalten) greift auf die Zahlungsart VIR zurück.
Ergebnis:
Sind beim automatischen Zahlungsvorschlag die Felder Zahlungstransaktion und Zahlungsart nicht vorgegeben, werden folgende Zahlungen angelegt:
- Eine Zahlung über 200 EUR durch die Zahlungstransaktion CCHQ (erste Transaktion mit Zahlungsart Scheck).
- Eine Zahlung über 100 EUR durch die Zahlungstransaktion CVIR.
Für Offene Posten auf Auszügen (siehe Erklärung Besondere Verarbeitung) werden nicht dieselben Zahlungen generiert.
Beispiel 2:
Daten:
Wie Beispiel 1. Die Zahlungsart wird hingegen angegeben: CHQ
Ergebnis:
Eine Zahlung über 200 EUR durch die Zahlungstransaktion CCHQ.
Beispiel 3:
Daten:
Wie Beispiel 1, jedoch mit Transaktion CCHQR. Transaktion CCHQR lässt keine per Scheck zu begleichenden Offenen Posten zu.
Ergebnis:
Eine Zahlung über 200 EUR durch die Zahlungstransaktion CCHQR.
Beispiel 1 und 2 liefern dasselbe Ergebnis: Die Zahlungsart wirkt wie ein Filter: Entweder gehört sie zu den Auswahlkriterien (Beispiel 2) oder sie ist einer Transaktion zugeordnet, für die nur per entsprechender Zahlungsart zu begleichende Offene Posten zulässig sind (Beispiel 3).
Alle freigegebenen Offenen Posten mit der/den Zahlungstransaktionszahlungsart/en werden zu einer Zahlung DERSELBEN TRANSAKTION zusammengefasst, falls sie auch die anderen Auswahlkriterien erfüllen. Ausnahmen müssen über die Prüftabelle verwaltet (bei aktivierter Option „Prüfung“) oder ggf. direkt bei Zahlungserfassung definiert werden.
Beispiel 4: Alle zehn offenen Posten mit Zahlungsart Scheck (CHQ) sind beglichen, lediglich zwei davon befinden sich im Stadium Zwischeneinzahlung. Diese beiden Zahlungen müssen unter der Transaktion CCHQR erfasst werden. Anschließend ist es möglich, den automatischen Zahlungsvorschlag für die anderen offenen Posten unter Angabe der Transaktion CCHQ zu starten. Alternativ dazu (unter Verwendung des Modus „Prüfung“) können alle Zahlungen unter Vorgabe der Transaktion CCHQ generiert und das Ergebnis dann durch Deaktivierung der beiden ins Portfolio aufzunehmenden Zahlungen verfeinert werden. Für die Transaktion CCHQR kann dann ein neuer Lauf angestoßen werden.