Zahlungsvorschlag(sliste).
Verwenden Sie diese Funktion, um die automatischen Zahlungsvorschläge für die Buchung von Rechnungszahlungen in den Modulen Einkauf, Verkauf oder Buchhaltung Personenkonten zu generieren.
Die offenen Posten (Rechnungen und Gutschriften), die nicht in dieser Funktion verwaltet werden können, sind:
Die offenen Posten, die nicht in einem Auszug gespeichert wurden.
Die offenen Posten mit einem unbekannten Status Zahlungsfreigabe.
Siehe Funktion Zahlungserfassung (GESPAY) zur manuellen Zahlungsgenerierung.
Hat der Parameter PAYUNALL - Nicht zugew. Zahl. berücksichtigt (Kapitel TRS, Gruppe PAY) den Wert Ja, zeigt die Auswahlleiste die nicht zugewiesenen Zahlungen in den Auswahllisten Offene Posten und Offene Posten gruppiert an.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Der automatische Zahlungsvorschlag wird auf Basis einer Auswahl aus den offenen Rechnungs- / Gutschriftsposten erstellt. Zur Generierung von Zahlungen wird auf die Daten der Originalrechnung und auf die in der Maske Automatischer Zahlungsvorschlag erfassten Daten zurückgegriffen. Diese Zahlungen können auf zwei Arten angezeigt werden:
- in einer Prüftabelle mit einer Liste der aus dem Zahlungslauf erwachsenen Zahlungen (Option „Prüfung“ im zweiten Register aktiviert) oder
- in der Zahlungserfassungsfunktion (Option „Prüfung“ deaktiviert)
Zu einer Reihe zu begleichender offener Rechnungsposten können also eine oder mehrere Zahlungen existieren, die in Abhängigkeit von Auswahl und gewählten Optionen angelegt wurden.
Beispiel: Standardmäßig wird für eine Reihe von offenen Rechnungsposten desselben Personenkontos auch bei verschiedenen Fälligkeitsdaten eine einzige Zahlung angelegt. Bei Aktivierung der Option „1 Zahlung/Fälligkeitsdatum“ wird zu jedem Fälligkeitsdatum eine Zahlung angelegt.
Beim Offenen Posten handelt es sich also um ein festes Konzept, dem zu einer spezifischen Rechnung der zu zahlende Betrag gegenübersteht. Das „Zahlungskonzept“ ist aber nicht fest fixiert, da es über eine Optionswahl definiert ist.
Klicken Sie in der Ergebnistabelleauf die Rechnung um zu ermitteln, ob der Abschlag generiert wurde.
Kopfbereich
Übersicht
Es ist wichtig, die auszuführende Aktion anzugeben:
- Auszahlung (Ausgabe)
- Einzahlung (Einnahme)
Die Eingabe des Unternehmens zum Zahlungslauf ist erforderlich.
Mithilfe zweier Kriterienblöcke („Fälligkeitsdatum“ und „Skonto“) kann die Auswahl der zu begleichenden Offenen Posten verfeinert werden. Jeder Block entspricht einem Auswahlmodus für die Offenen Posten.
- Block Fälligkeitsdatum: anhand eines Zeitraums können die Offenen Posten je nach ihrem Fälligkeitsdatum ausgewählt werden.
- Der Block Skonto kommt lediglich bei mit einem Skonto-/Verzugszinsencode erfassten Offenen Posten zum Tragen. In diesem Fall lauten die Auswahlkriterien wie folgt:
- Bereich Skontodatum
- Datumsbereich, dessen Aktivierung vom allgemeinen Parameter DEPDUDDAT - Fälligkeitsdatum Skontoblock (Kapitel TRS, Gruppe TDC) festgelegt wird,
- Skontotoleranztage
- Kontrollkästchen ‚Immer mit Skonto‘
Diese beiden Auswahlblöcke sind von einander unabhängig und durch ein logisches ‚ODER‘ verknüpft.
Beispiele:
Daten:
- Der Parameter DATDEP - Datum Skontoberechnung (Kapitel TRS, Gruppe TDC) hat den Wert ‚Fälligkeitsdatum‘.
- Der verwendete Skonto-/Verzugszinsencode ist wie folgt parametrisiert:
Anz. Tage
Satz
1
-10/
-10,00/
2
0/
0,00/
Das Skonto beträgt 10%, wenn die Zahlung mehr als zehn Tage vor dem Fälligkeitsdatum erfolgt. - Bereits in der Datenbank vorhandene Offene Posten:
Nachlass
„Virtuelles“ Skontodatum
Fälligkeitsdatum
Offener Posten A
Ja
20. August
August 30
Offener Posten B
Ja
August 05
August 15
Offener Posten C
Nein
-
28. August
Offener Posten D
Ja
August 03
August 13
Kriterien und Ergebnisse:
- Beispiel 1: Nur Block "Offener Posten".
Erfassung Kriterien: Fälligkeitsdatum liegt im Zeitraum vom 20. bis 31. August.
Auswahl der Offenen Posten A und C. - Beispiel 2: Der Parameter DEPDUDDAT - Fälligkeitsdatum im Skontoblock hat den Wert 'Aktiviert'. Nur Block "Skonto".
Erfassung Kriterien:
- Skontodatum liegt im Zeitraum vom 06. bis 20. August
- Fälligkeitsdatum liegt im Zeitraum vom 10. bis 30. August
- keine Skontotoleranztage, ‚Immer mit Skonto‘ nicht gesetzt
Auswahl des Offenen Postens A:
Bei einer Anzahl an Skontotoleranztagen = 2 würden die offenen Posten A und B ausgewählt.
Ist das Buchungsdatum der Zahlung der 23. August, wird zu diesen beiden offenen Posten zwar eine Zahlung generiert, es kommt aber kein Skonto zu Tragen, da die Zahlung im Vergleich zum "virtuellen" Skontodatum zu spät erfolgt.
Da außerdem die Anforderung ‚Immer mit Skonto‘ gesetzt ist, betrifft die Auswahl immer noch die Offenen Posten A und B; unabhängig vom Buchungsdatum der Zahlung wird auf die beiden ausgewählten Offenen Posten jedoch der Skontosatz angewandt. - Beispiel 3: Der Parameter DEPDUDDAT - Fälligkeitsdatum im Skontoblock hat den Wert ‚Aktiviert‘.
Gleichzeitige Verwendung von zwei Auswahlmodi mit denselben Kriterien wie oben.
Auswahl der Offenen Posten A und C.
Bei einer Anzahl an Skontotoleranztagen = 2 würden die offenen Posten A, B und C ausgewählt.
Da außerdem die Anforderung ‚Immer mit Skonto‘ gesetzt ist, betrifft die Auswahl immer noch die Offenen Posten A, B und C. Unabhängig vom Buchungsdatum der Zahlung wird auf die Offenen Posten A und B (mit einem Skontocode erfasst) jedoch der Skontosatz angewandt.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Lediglich Zahlungen mit einem Zahlungstyp, der dieses Vorzeichen aufweist, werden generiert. |
Blocknummer 2
| Nur die Offenen Posten dieses Unternehmens werden für die Zahlungsgenerierung berücksichtigt. |
Modus Datumsauswahl
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Fälligkeitsdatum
| Wird ein Datenbereich vorgegeben, werden nur Offene Posten berücksichtigt, deren Fälligkeitsdatum in diesem Bereich liegt. |
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Skonto
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Register Kriterien
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Zahlungstransaktionen einzuschließen. Andernfalls ist das Feld Transaktion erforderlich. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die Spalten Land Bankverbindung, IBAN-Präfix und Bankverbindung in der Tabelle Details im Fenster Prüfung autom. Vorschlag angezeigt. In diesem Fall ist die Bankverbindung erforderlich und die Zeile wird rot unterstrichen, wenn ein Pflichtfeld nicht angegeben ist. |
| Erfassen Sie eine einzige Transaktion für die automatischen Zahlungsvorschläge. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Alle Transaktionen nicht aktiviert ist. Wenn die Bankverbindung für diese spezifische Transaktion verwaltet wird, werden die Spalten Land Bankverbindung, IBAN-Präfix und Bankkontonummer in der Tabelle Details im Fenster Prüfung autom. Vorschlag angezeigt. In diesem Fall ist die Bankkontonummer erforderlich und die Zeile wird rot unterstrichen, wenn ein Pflichtfeld nicht angegeben ist. Wird die Bankverbindung für diese Transaktion nicht verwaltet, werden die drei Spalten nicht in der Tabelle 'Details' angezeigt. Die vorgeschlagenen Zahlungstransaktionen (siehe Dokumentation zur Parametrisierung der Zahlungstransaktionen) hängen von der Auswahl ab (Ausgabe oder Einnahme). Wird keine Transaktion ausgewählt, wird jede Zahlung an der ersten gefundenen Zahlungstransaktion angelegt, die die betreffende Zahlungsart aufweist. Es ist möglich, einen Filter auf die Zahlungsart zu setzen: dann werden nur Rechnungen oder offene Posten mit der ausgewählten Zahlungsart bearbeitet (zur Erinnerung: Die Zahlungsart ist über die Zahlungsbedingungen festgelegt.). Beispiel 1: Daten:
Die ersten beiden Zahlungsbedingungen beziehen sich auf die Zahlungsart CHQ (Scheck). Die letzte Zahlungsbedingung bezieht sich auf die Zahlungsart VIR (Überweisung). Die Zahlungstransaktionen CCHQ (Schecks erhalten) und CCHQR (Schecks einzulösen) benutzen die Zahlungsart CHQ. Nur die Zahlungstransaktion CVIR (Überweisungen erhalten) greift auf die Zahlungsart VIR zurück. Ergebnis:
Für Offene Posten auf Auszügen (siehe Erklärung Besondere Verarbeitung) werden nicht dieselben Zahlungen generiert. Beispiel 2: Daten: Ergebnis: Beispiel 3: Daten: Ergebnis: Beispiel 1 und 2 liefern dasselbe Ergebnis: Die Zahlungsart wirkt wie ein Filter: Entweder gehört sie zu den Auswahlkriterien (Beispiel 2) oder sie ist einer Transaktion zugeordnet, für die nur per entsprechender Zahlungsart zu begleichende Offene Posten zulässig sind (Beispiel 3).
Beispiel 4: Alle zehn offenen Posten mit Zahlungsart Scheck (CHQ) sind beglichen, lediglich zwei davon befinden sich im Stadium Zwischeneinzahlung. Diese beiden Zahlungen müssen unter der Transaktion CCHQR erfasst werden. Anschließend ist es möglich, den automatischen Zahlungsvorschlag für die anderen offenen Posten unter Angabe der Transaktion CCHQ zu starten. Alternativ dazu (unter Verwendung des Modus „Prüfung“) können alle Zahlungen unter Vorgabe der Transaktion CCHQ generiert und das Ergebnis dann durch Deaktivierung der beiden ins Portfolio aufzunehmenden Zahlungen verfeinert werden. Für die Transaktion CCHQR kann dann ein neuer Lauf angestoßen werden. |
| Alle Zahlungsarten oder eine bestimmte Zahlungsart. |
| Erfassen Sie eine einzige Transaktion für die automatischen Zahlungsvorschläge. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Alle Transaktionen nicht aktiviert ist. Wenn die Bankverbindung für diese spezifische Transaktion verwaltet wird, werden die Spalten Land Bankverbindung, IBAN-Präfix und Bankkontonummer in der Tabelle Details im Fenster Prüfung autom. Vorschlag angezeigt. In diesem Fall ist die Bankkontonummer erforderlich und die Zeile wird rot unterstrichen, wenn ein Pflichtfeld nicht angegeben ist. Wird die Bankverbindung für diese Transaktion nicht verwaltet, werden die drei Spalten nicht in der Tabelle 'Details' angezeigt. Die vorgeschlagenen Zahlungstransaktionen (siehe Dokumentation zur Parametrisierung der Zahlungstransaktionen) hängen von der Auswahl ab (Ausgabe oder Einnahme). Wird keine Transaktion ausgewählt, wird jede Zahlung an der ersten gefundenen Zahlungstransaktion angelegt, die die betreffende Zahlungsart aufweist. Es ist möglich, einen Filter auf die Zahlungsart zu setzen: dann werden nur Rechnungen oder offene Posten mit der ausgewählten Zahlungsart bearbeitet (zur Erinnerung: Die Zahlungsart ist über die Zahlungsbedingungen festgelegt.). Beispiel 1: Daten:
Die ersten beiden Zahlungsbedingungen beziehen sich auf die Zahlungsart CHQ (Scheck). Die letzte Zahlungsbedingung bezieht sich auf die Zahlungsart VIR (Überweisung). Die Zahlungstransaktionen CCHQ (Schecks erhalten) und CCHQR (Schecks einzulösen) benutzen die Zahlungsart CHQ. Nur die Zahlungstransaktion CVIR (Überweisungen erhalten) greift auf die Zahlungsart VIR zurück. Ergebnis:
Für Offene Posten auf Auszügen (siehe Erklärung Besondere Verarbeitung) werden nicht dieselben Zahlungen generiert. Beispiel 2: Daten: Ergebnis: Beispiel 3: Daten: Ergebnis: Beispiel 1 und 2 liefern dasselbe Ergebnis: Die Zahlungsart wirkt wie ein Filter: Entweder gehört sie zu den Auswahlkriterien (Beispiel 2) oder sie ist einer Transaktion zugeordnet, für die nur per entsprechender Zahlungsart zu begleichende Offene Posten zulässig sind (Beispiel 3).
Beispiel 4: Alle zehn offenen Posten mit Zahlungsart Scheck (CHQ) sind beglichen, lediglich zwei davon befinden sich im Stadium Zwischeneinzahlung. Diese beiden Zahlungen müssen unter der Transaktion CCHQR erfasst werden. Anschließend ist es möglich, den automatischen Zahlungsvorschlag für die anderen offenen Posten unter Angabe der Transaktion CCHQ zu starten. Alternativ dazu (unter Verwendung des Modus „Prüfung“) können alle Zahlungen unter Vorgabe der Transaktion CCHQ generiert und das Ergebnis dann durch Deaktivierung der beiden ins Portfolio aufzunehmenden Zahlungen verfeinert werden. Für die Transaktion CCHQR kann dann ein neuer Lauf angestoßen werden. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Standorte für das ausgewählte Unternehmen einzuschließen. |
| Bei der Zahlungsgenerierung werden lediglich Offene Posten dieses Standorts berücksichtigt. Standardmäßig wird der Standort des Benutzers ausgewählt. |
| Alle Personenkontentypen oder ein bestimmter Personenkontentyp. |
| Bei der Zahlungsgenerierung werden lediglich Offene Posten vom Typ Personenkonto berücksichtigt. Erfolgt die Auswahl nicht auf Personenkontenebene, werden alle nicht zugeordneten fälligen Lieferantengutschriften berücksichtigt (sofern sie den Auswahlkriterien genügen). |
| Alle Personenkonten oder ein bestimmtes Personenkonto. |
| Beginn- und Endbereiche, mit denen ein Personenkonto oder ein Personenkontenbereich ausgewählt werden kann. Das oder die erfassten Personenkonten müssen dem ggf. zuvor erfassten Personenkontentyp entsprechen. |
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Sammelkonten
| Falls erfasst, werden bei der Zahlungsgenerierung lediglich Offene Posten berücksichtigt, deren Sammelkonto in diese Gruppe fällt. |
| Bei der Zahlungsgenerierung werden lediglich Offene Posten vom Typ Sammelkonto berücksichtigt. |
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Währungen
| Falls erfasst, werden bei der Zahlungsgenerierung lediglich Offene Posten berücksichtigt, deren Währung in diese Gruppe fällt. Es wird eine Zahlung pro Unternehmen, pro Zahlungstransaktion und pro Währung angelegt. Für die Zahlung ist in jedem Fall nur eine Währung gültig. |
| Falls eine Währung angegeben ist, werden bei der Zahlungsgenerierung lediglich Offene Posten in dieser Währung berücksichtigt. |
Offene Posten
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Generierung der Zahlungen die in den Modulen Einkauf und Verkauf generierten Anzahlungen von offenen Posten zu berücksichtigen. Siehe Dokumentation Verwaltung Anzahlungen Einkauf und Verwaltung Anzahlungen Verkauf. |
| Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Auswahl basierend auf dem Belegtyp der offenen Posten oder für einen Belegnummernbereich zu filtern. |
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Register Generierung
Übersicht
Offene Posten auf Auszügen
Werden Offene Posten auf Auszüge übertragen, müssen zwei Fälle unterschieden werden:
- Werden die Auszüge nicht gebucht (der Parameter SOICPT - Auszugsbuchung (Kapitel TRS, Gruppe SOI) hat den Wert Nein), erfolgt der Zahlungsvorschlag für die Offenen Posten auf Basis der Auszugseigenschaften (Zahlungsart, Standort etc.).
- Werden die Auszüge gebucht (der Parameter SOICPT - Auszugsbuchung hat den Wert Ja), wird ein Zahlungsvorschlag für den Offenen Posten gemacht, dessen Beleg zur Auszugssaldierung führte.
In beiden Fällen wird zu dem Auszug eine eigene Zahlung erstellt.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Beträge
| Ist der Betrag erfasst, werden bei der Zahlungsgenerierung lediglich Offene Posten berücksichtigt, deren Betrag niedriger ist als dieser Betrag. |
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| Ist dieses Feld angegeben, werden nur Zahlungen in Reportingwährung mit einem Betrag größer diesem Betrag angelegt. Achtung: der Zahlungsbetrag hängt von den gewählten Zahlungsoptionen ab (Beispiel: Sind alle Offenen Posten der Zahlung in der gleichen Zahlungstransaktion enthalten? Ist die Zahlung zu einem Stichtag fällig? Handelt es sich um eine Zahlung pro Standort, pro Fälligkeitsdatum etc.?) |
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| Der Vorschlag wird nicht über diesen in Reportingwährung ausgedrückten Betrag hinausgehen. |
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Bank
| Dieses Feld gibt die Bank an, der die Zahlungen zugewiesen wurden. Die angegebene Bank muss dem Unternehmen zugeordnet sein, für das die Zahlungsvorschlag(sliste) aktiviert wird. Die Erfassungstransaktion der Zahlungen legt fest, ob die Informationen erforderlich oder optional sind. |
| Dieses Feld gibt die Bankdisposition an, der die Zahlungen zugewiesen wurden. Die angegebene Bankdisposition muss dem Unternehmen zugeordnet sein, für das die Verarbeitung Zahlungsvorschlag(sliste) aktiviert wird. Bei bestimmten Zahlungstransaktionen muss dieses (während der Parametrisierung der Zahlungstransaktion definierte) Feld ausgefüllt werden. Wird das Feld nicht ausgefüllt, wird standardmäßig die Bank des Personenkontos vorgeschlagen. Wird eine Bankdisposition ausgewählt, kann definiert werden, ob die Zahlungen in Abhängigkeit vom "Nächsten Fälligkeitsdatum" oder vom "Höchsten Betrag" erfolgen sollen. |
| Dieses Feld wird verwendet, wenn Zahlungen einer Bankdisposition zugeordnet werden, für den Fall, dass ein Höchstbetrag vorgeschlagen wird. Es gibz die Priorität an, die den in eine Zahlung zu integrierenden offenen Posten zugeordnet werden soll. |
Zahlungsgruppierung
| Dieses Feld gibt an, dass eine Zahlung für jeden der Offenen Posten erstellt wird, der den Kriterien entspricht. Sonderfall: Personenkonten vom Typ 'Sonstige' Einem Personenkontencode vom Typ 'Sonstige' entspricht genau ein Adresscode. Jeder Offene Posten kann für ein anderes Tupel Partner/Adresse stehen. Das Gruppierungskriterium muss also "ein Offener Posten pro Zahlung" sein. |
| Dieses Feld gibt an, dass alle Offenen Posten mit demselben Fälligkeitsdatum durch eine Zahlung pro Personenkonto beglichen werden. |
| Dieses Feld gibt an, dass alle Offenen Posten mit demselben Personenkontensammelkonto durch eine Zahlung beglichen werden. Diese Gruppierung erfolgt standardmäßig, wenn die Felder "Personenkontentyp" und "Prüfung" nicht in den Auswahlkriterien angegeben sind. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist:
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| Dieses Feld gibt an, dass alle Offenen Posten mit demselben Fälligkeitsdatum durch eine Zahlung für ein gegebenes Personenkonto beglichen werden. |
Sonstiges
| Am Ende der Zahlungsvorschläge wird eine Logdatei angezeigt. Diese Logdatei enthält eine Liste der angelegten bzw. im Simulationsfall der anzulegenden Zahlungen.
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| Als Ergebnis wird in diesem Feld eine Liste von offenen Posten zurückgegeben, die möglicherweise zu Zahlungsvorschlägen führen.
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| Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird als Ergebnis eine tabellarische Liste von offenen Posten zurückgegeben, die möglicherweise zu Zahlungsvorschlägen führen.
Beispiel: Gruppierungsart 1 Offener Posten / 1 Zahlung
Im unteren Tabellenbereich werden die zu generierenden Zahlungen zusammengefasst:
Die Liste von Offenen Posten, die bei der Zahlung vorgeschlagen werden können, kann auch über den Report PAYPROPLIST - Zahlungsvorschlag(sliste) gedruckt werden. Dieser Report kann über das Menü "Ausgabe" über die Aktionsleiste oder über die Option "Liste" in der Druckfunktion erreicht werden. Die Standarddruckmaske wird dann zur Erfassung der Reportparameter angezeigt. | ||||||||||||
| Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Prüfung aktiviert ist. Wenn Sie das Kontrollkästchen Standardauswahl aktivieren, zeigt die Spalte Auswahl in der Maske Auswahl Zahlungsvorschlag standardmäßig den Wert Ja für alle vorgeschlagenen Zahlungen an. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, ist der Standardwert der Spalte Nein. In beiden Fällen können Sie für jede vorgeschlagene Zahlung Ja oder Nein auswählen. |
Zahlungen
| Dieses Feld gibt den Standort der generierten Zahlungen an. Er muss mit dem Unternehmen, der Bank oder der Bankdisposition kompatibel sein. |
| Dieses Feld gibt das Sammelkonto der generierten Zahlungen an. Es muss mit dem ggf. ausgewählten Personenkonto kompatibel sein. |
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| Dieses Feld ist ein optionales Feld zur Zahlungsgenerierung in einer bestimmten Währung. Falls nicht anders angegeben, entspricht die Zahlungswährung der Rechnungswährung. |
| Für Transaktionen mit Verwaltung nach Offenen Posten, deren erste Buchung die Bankbuchung ist, werden die Zahlungen zu den Fälligkeitsdaten generiert. In allen anderen Fällen werden die Zahlungen zum hier erfassten Datum generiert. |
| Dieses Feld gibt die Referenz des Einzahlungsscheins an. |
| Die in diesem Feld angegebene Information wird für die Generierung der Bankdateien im SEPA-Format verwendet. Sie entspricht dem Feld "Code Purpose" in der XML-Datei. |
Schließen
Prüfung autom. Vorschlag
Übersicht
Diese Maske zeigt die Liste der zur Zahlung vorzuschlagenden offenen Posten abhängig von den Kriterien der vorherigen Masken an.
Über dieses Fenster haben Sie über die Aktionsleiste Zugriff auf die folgenden Optionen:
Anlegen:
Währungssumme: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Zahlungssummen nach Währung anzuzeigen.
Report:Generieren Sie den Report PAYPROPLIST - Zahlungsvorschlag(sliste) über die Informationen der Tabelle Details.
Detailtabelle
Diese Tabelle zeigt die Informationen zu jedem offenen Posten an, zu dem Zahlungen vorgeschlagen werden. Die Spalten Land Bankverbindung, IBAN-Präfix und Bankkonto werden unter den folgenden Bedingungen angezeigt:
Das Kontrollkästchen Alle Transaktionen ist im Register ‚Kriterien‘ aktiviert.
Die Bankkontonummer wird für eine ausgewählte Transaktion verwaltet. In diesem Fall ist die Kontonummer erforderlich. Fehlt diese, wird die Zeile rot unterstrichen.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
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Blocknummer 2
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Tabelle Details
| Parametrisieren Sie dieses Feld auf Ja, um die Zahlungen in dieser Zahlung abhängig vom Fälligkeitsdatum zu buchen. Parametrisieren Sie dieses Feld auf Nein, um die Zahlungsfälligkeitsdaten der Zeile zu löschen. Standardmäßig sind nur die Zahlungen dieser Spalte mit dem Wert Ja im Report PAYPROPLIST - Zahlungsvorschlag(sliste) enthalten. |
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| Dieses Feld wird mit dem bei der Zahlung des offenen Postens vorgeschlagenen Betrag initialisiert. Er wird in der Währung des Offenen Postens ausgedrückt. Der Benutzer kann den Zahlungsbetrag des Offenen Postens ändern. |
| Dieses Feld wird mit dem Skontobetrag des vom automatischen Vorschlagsprogramm berechneten Offenen Postens initialisiert, abhängig vom Skontocode der Rechnung. Ist ein Skontocode einem offenen Posten zugewiesen, kann der Skontobetrag geändert werden. |
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| Dieses Feld zeigt das zur Bankkontonummer gehörige Land an. Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästschen Alle Transaktionen im Bereich Kriterien aktiviert ist, oder wenn die Bankverbindung für eine ausgewählte Transaktion verwaltet wird. Wird die Bankverbindung verwaltet, ein Pflichtfeld jedoch nicht angegeben ist, wird die Zeile rot unterstrichen. |
| Dieses Feld zeigt das IBAN-Präfix an. Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästschen Alle Transaktionen im Register Kriterien aktiviert ist, oder wenn die Bankverbindung für eine ausgewählte Transaktion verwaltet wird. Wird die Bankverbindung verwaltet, ein Pflichtfeld jedoch nicht angegeben ist, wird die Zeile rot unterstrichen. |
| Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästschen Alle Transaktionen im Bereich Kriterien aktiviert ist, oder wenn die Bankverbindung für eine ausgewählte Transaktion verwaltet wird. Standardmäßig wird die angezeigte Kontonummer aus den Adressen des Regulierers übernommen und es können mehrere Kontonummern für jede Zahlungsadresse erfasst werden. Wenn Sie die Kontonummer ändern, wird diese in allen Zeilen der gleichen Zahlung und in den Zeilen mit dem Wert Ja in der Spalte Auswahl der Zeile geändert. Das Land des Kontos und das IBAN-Präfix werden aktualisiert, um der neuen Kontonummer zu entsprechen. Wird die Kontonummer verwaltet und ist das Feld Bankkontonummer nicht angegeben, wird die Zeile rot unterstrichen, da ein Pflichtfeld nicht ausgefüllt ist. |
Blocknummer 4
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Reports
Der Report PAYPROPLIST – Zahlungsvorschlag(sliste) wird aus der Prüftabelle ausgegeben und enthält das Verzeichnis der Offenen Posten, zu denen unter Umständen ein Zahlungsvorschlag erstellt werden wird. Er ist nur verfügbar, wenn die Option „Prüfung“ der Verarbeitung des automatischen Zahlungsvorschlags angefordert wurde. Aus dem gleichen Grund kann dieser Report nicht über die Standardfunktion für die Reportgenerierung gestartet werden.
Klicken Sie auf Report oder Liste über das Menü Drucken, um die Reportparameter anzuzeigen.
Standardmäßig werden nur diejenigen offenen Posten auf dem Report angedruckt, die in der Tabelle als zu begleichend markiert sind (Ja in der Spalte Auswahl). Es ist möglich, dieses Verhalten über den Reportparameter Druck unberücksichtigte Zahlungen zu ändern.
Der Reportparameter Druck spezifische Details zeigt die Bankkontonummer zur Zahlung an, falls sich diese von der Standardbankverbindung des Personenkontos unterscheidet.Die spezifische Kontonummer und Zahlungsart werden in einer separaten Zeile nach der Zahlung angezeigt.
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck PAYPROPAL ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Vorgehensweise bei der automatischen Anlage einer aktivierbaren Ausgabe
Bei Generierung einer Skontozeile zu einer vorzeitigen Zahlung einer Einkaufs- oder Eingangsrechnung wird automatisch eine negative aktivierbare Ausgabe erstellt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Das Unternehmen unterliegt der deutschen oder österreichischen Rechtsordnung
- Der Parameter DEPMGTMOD - Modus Skontoverwaltung (Kapitel TC, Gruppe INV) hat folgenden Wert: Aufschlüsselung nach Steuer (Kontenebene).
- Zahlungsattribut: Die Parametrisierung des Kontos der Skontozeile ist konform:
- Das Kontrollkästchen Übernahme Anlagenb. ist aktiviert
- Das Kontrollkästchen Skontobedingung ist aktiviert
- Die generierte Buchung entspricht dem Schema: Konto <=> Personenkonto - Konten: die Buchungsbelastungen der Codes vom Typ Steuer (festgelegt über den Steuercode der Zahlungszeile) werden für die Zeile 13 Abzugsfähige Vorauszahlung definiert. Sie werden verwendet, um die Buchungsbelastung der negativen Ausgabe auszuführen.
- Konteneinstellungen:
- Die Rückmeld. Anlagenb. muss aktiviert sein, damit das im Modul Anlagen verwaltete Anlagenkonto und das Ausgabenkonto zulässig geschaltet werden können.
- Die Übernahme Anlagenb. muss zulässig sein.
- Die Kostenart muss erfasst sein.
Sieht die Zahlungserfassungstransaktion mehrere Zahlungsschritte vor, wird die dem Skonto zugeordnete Ausgabe imersten Schritt der Zahlungsbuchung generiert.
Die Referenz der generierten Zahlung wird in der nach dem Speichern der Zahlung geschriebenen Logdatei angegeben.
Auf Zahlungsebene wird die Zahlungsreferenz im folgenden Feld angegeben: Rechnung und Rechnungstyp erhalten den Wert: Skonto/Verzugszinsen.
Storno einer Zahlung mit Skonto:
- die Ausgabe mit Skonto wird automatisch storniert, wenn sie nicht bereits aktiviert wurde
- eine positive Ausgabe wird automatisch erstellt, wenn die zuvor generierte Ausgabe mit Skonto bereits aktiviert wurde
Spezifische Aktionen
Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.
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Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden. |
Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen. |
Einschränkungen
Verwaltung Steuernachlass
Werden vom Unternehmen in den Rechnungselementen Steuernachlässe verwaltet (Parameter DEPMGTMOD - Modus Skontoverwaltung (Kapitel TC, Gruppe INV) hat den Wert Steuernachlass), werden die Skonto- / Verzugszinsenbeträge bei der Zahlungserfassung / beim Zahlungsvorschlag brutto und nicht netto erfasst. Die bereits bei der Inrechnungstellung vom Skonto/von den Verzugszinsen abgezogene USt. wird von der Berechnung nicht berücksichtigt.
Auflösung der Zuordnung / Erneute Zuordnung
Nach der Stornierung einer Zahlung gibt es für die zugehörigen offenen Posten die folgenden Möglichkeiten:
- sie können nicht zugeordnet werden
- sie können teilweise zugeordnet werden (Kleinbuchstaben), trotz ausgeglichener Gruppe
Beim buchhalterischen Zahlungsstorno können in folgenden Fällen die Zuordnungsdaten nicht berücksichtigt werden:
- Die offenen Posten der stornierten Zahlung sind anderen, nicht zur stornierten Zahlung vorhandenen Belegen zugeordnet
- Diese Belege umfassen eine belastete und einer Gruppenrechnung zugeordnete und saldierte Zahlung (Parameter LETAUTCNO - Autom. Zuordnung Rechnung / Gutschrift (Kapitel CPT, Gruppe MTC) hat den Wert Ja).
Inaktive Kunden bzw. Lieferanten
Zahlungen zu nicht aktiven Personenkonten können nicht in der manuellen Zahlungserfassung erfasst werden.
Damit dennoch Zahlungen von inaktiv gewordenen Personenkonten bearbeitet werden können, können solche Zahlungen mit der Funktion Automatischer Zahlungsvorschlag durchgeführt werden.
Auswahl von offenen Posten nach Zahlungswährung
Bei der Anlage einer Zahlung durch Auswahl eines Fälligkeitsdatums wird das Feld Währung mit der Währung des ersten ausgewählten Fälligkeitsdatums ausgefüllt. Die Währung kann nicht geändert werden.
Wenn Sie eine andere Zahlungswährung als die Währung des offenen Postens haben möchten, erfassen Sie die Zahlungswährung vor der Auswahl eines Fälligkeitsdatums.
Nicht in der Standardversion verwaltete Fälle
Sage X3 verwaltet die folgenden Fälle nicht im Standard: Eine Zahlung in der Währung A und eine Anzahlung in der Währung B mit einem anderen Personenkonto im Zahlungskopf als dem Personenkonto auf dem Auftrag.
Offene Posten in der Auswahlleiste
In der Auswahlleiste schlagen die Listen Offene Posten undGruppierte offene Posten nur die offenen Posten mit einem Belegtyp vor, der die Offen-Posten-Verwaltung zulässt.
Sonderfall:
Wenn die Zahlung gerade erstellt wird, der Zahlungsstandort jedoch noch nicht angegeben wurde (und daher die Rechtsordnung der Zahlung noch nicht bekannt ist). In diesem Fall wird die Rechtsordnung des Belegtyps wie folgt bestimmt:
- Enthält die Erfassungstransaktion eine Rechtsordnung, wird diese Rechtsordnung berücksichtigt. Die angezeigten offenen Posten gehören dann zu Belegtypen mit dieser Rechtsordnung und bei denen das Kontrollkästchen Offene Posten-Verwaltung aktiviert ist.
- Enthält die Erfassungstransaktion keine Rechtsordnung, sucht das System den Parameter LEGFIL - Rechtsordnung (Auswahlfilter) (Kapitel SUP, Gruppe INT).
- Enthält der Parameter LEGFIL einen Wert, wird die Rechtsordnung dieses Parameters berücksichtigt.
- Ist der Parameter LEGFIL leer, sucht das System die Standardrechtsordnung des Ordners, und dann wird die erste gefundene Rechtsordnung berücksichtigt.
Ausnahmen, wenn der Belegtyp keine Rechtsordnung hat:
1) Ist der Standort nicht in der Zahlung angegeben, erscheint der offene Posten in der Liste der gruppierten offenen Posten, auch wenn er in einem Unternehmen mit einer anderen Rechtsordnung als die der Erfassungstransaktion gebucht wurde.
2) Wenn die Zahlungserfassungstransaktion auch keine Rechtsordnung hat, wird der offene Posten unabhängig von der Standardrechtsordnung des Ordners oder vom Wert des Parameters LEGFIL angezeigt.
Manuelle Zuordnung
Belasten Sie die offenen Posten über eine manuelle Zuordnung, bleibt die Zahlung zugewiesen und wird beim Druck angezeigt.
Anzahlungsposten zu einem Verkaufsauftrag
Wenn Sie einen Anzahlungsposten zu einem Verkaufsauftrag anlegen und das Feld Steuerbefreit den Wert Ja hat, tritt folgende Situation auf:
- Für den Verkaufsbeleg wird keine Steuerberechnung ausgeführt, es wird jedoch ein Steuercode in der Tabelle der Steuercodes der Funktion Steuersätze (GESTVT) definiert.
- Wird eine Anzahlung von diesem Typ bezahlt und gebucht, wird die Steuer abhängig vom Steuersatz berechnet, der in der Tabelle der Steuersätze angegeben ist.