Vollständige Bestandsbewertung
Dieser Parameter wird bei der Verwaltung der Einkaufsdokumente und genauer bei der Berechnung der Bestandsbewertung verwendet.
Ja
Bei der Freigabe der folgenden Elemente werden in einer dedizierten Tabelle (PTDSTKVAL) ein oder mehrere Datensätze pro Dokumentzeile angelegt:
- Rechnung
- Gutschrift (siehe Hinweis unten)
- Zusatzrechnung (siehe Hinweis unten)
- Gutschrift auf Zusatzrechnung (siehe Hinweise unten)
Diese Datensätze historisieren die Verknüpfungen dieser Rechnung oder dieser Gutschrift mit den anderen Einkaufsdokumenten: Aufträge, Versand und Wareneingänge. Sie speichern auch alle Bewertungsinformationen, wie die Menge und die Lagerbestandskosten / Stück berechnet auf Basis der Dokumentwerte.
Diese Informationen werden für die Berechnung der Wareneingangsbewertung verwendet.
In dieser Tabelle erhält ein Indikator (TIAFLG) den Wert 1, wenn die Bewertungselemente der Rechnung noch nicht in der Berechnung der Bestandsbewertung berücksichtigt wurden und daher mit einem Wareneingang abgestimmt werden. Sobald ein Datensatz auf einen Wareneingang belastet wurde, werden seine Bewertungselemente berücksichtigt und dieser Indikator erhält automatisch den Wert 2.
Diese neue Verknüpfungstabelle ermöglicht die Berücksichtigung aller Rechnungen, Gutschriften, Zusatzrechnngen zu Wareneingängen unabhängig von deren Ankunftsreihenfolge. Der Bestandswert und der Bestandsbewegungsbetrag des Wareneingangs werden anschließend über den Bestandsausgleich angepasst.Der Versand und die Versandzeile werden in dieser Tabelle nur für die Zusatzrechnungen zu einem Versand und die Gutschriften zu Zusatzrechnungen angegeben. Diese Informationen werden nicht bei der Freigabe einer Rechnung / Zusatzrechnung / Gutschrift zu einer Bestellung oder einem Wareneingang angegeben, auch wenn ein Versand mit diesen Dokumenten verknüpft ist.
Nein
Die Tabelle PTDSTKVAL wird nicht ausgefüllt.
Im Falle einer Teilfakturierung kann es daher zu einer Differenz bei der Bestimmung der Lagerbestandskosten / Stück kommen, je nach dem ob der Wareneingang vor oder nach Rechnungsfreigabe angelegt wurde.
Wurde der Wareneingang vor der Rechnungsfreigabe angelegt, werden die Lagerbestandskosten / Stück bei der Freigabe jeder einzelnen Rechnung neu berechnet. Geht die Rechnung jedoch vor dem Wareneingang ein (Rechnung auf Bestellung), werden die Lagerbestandskosten / Stück nur über die Lagerbestandskosten / Stück der ersten Rechnung und dessen Zusatzrechnungen bestimmt. Der Auftragspreis, der sich auf den folgenden Rechnungen unterscheiden kann, wird nicht berücksichtigt.
Hinweise zu den Gutschriften
- Wenn eine Gutschrift für eine Retoure erstellt wird, die mit einem Lieferanteneingang verknüpft ist, hat diese Gutschrift immer Auswirkungen auf die Zugangsbewegung des ursprünglichen Wareneingangs (und nicht auf die Abgangsbewegung der Retoure).
- Wird eine Gutschrift für eine Einkaufsrechnung angelegt, so wird eine Verknüpfung zwischen diesen beiden Dokumenten erstellt, und die Gutschrift kann auf verschiedene Wareneingänge einwirken, je nach Verknüpfung auf der Rechnung (Bestellung oder Wareneingang).Der in der Tabelle PTDSTKVAL angelegte Datensatz ist dann mit der Originalrechnung und dem Wareneingang (oder der Bestellung) verknüpft. Ist die Rechnung mit mehreren Wareneingängen (Fakturierung Bestellung oder Überfakturierung Wareneingang) verknüpft, und ist die Gutschrift hinsichtlich der Rechnung vollständig, werden die in dieser Tabelle für die Gutschrift angelegten Datensätze wie die für die Rechnung aufgeteilt. In diesem Zusammenhang ist aufgrund möglicher Überfakturierung die Regel für die Verknüpfung von Gutschriften wie folgt: Eine Gutschrift ist prioritär mit den noch nicht auf einen Wareneingang belasteten Rechnungsverknüpfungen verknüpft. Die Gutschriften sind daher Gutschriften, die Rechnungen korrigieren, für die kein Wareneingang mehr erwartet wird. Muss ein neuer Wareneingang gespeichert werden, korrigiert die Gutschrift also diesen Wareneingang. Es gilt die folgende Prioritätenregel:
- Verknüpfung mit Rechnungen, die nicht mit Wareneingängen verknüpft sind.
- Verknüpfung mit Rechnungen, die nicht direkt mit Wareneingängen verknüpft sind (Überfakturierung Wareneingang).
- Verknüpfung mit Rechnungen, die mit Wareneingängen verknüpft sind.
Der Vorgang wird solange ausgeführt, bis die Menge der Gutschrift vollständig zugewiesen ist.
Hinweis zu Zusatzrechnungen/Gutschriften auf Zusatzrechnungen
Es werden nur die Zusatzrechnungen (oder Gutschriften auf Zusatzrechnungen) in der Tabelle PTDSTKVAL historisiert und gespeichert, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
Für Zusatzrechnungen auf Rechnungen:
- Der Indikator Neue Kosten hat den Wert Ja.
Für Zusatzrechnungen auf Wareneingänge:
- Der Indikator Neue Kosten hat den Wert Ja.
- Der Indikator Neue Kosten hat den Wert Nein und es sind Kosten angegeben.
Die betroffenen Wareneingänge und deren Bestandswert werden über den Start der Abfrage STCREG - Zuordnung Kosten aktualisiert: während der ersten Zuordnung ersetzt die Verarbeitung im Wareneingang den angepassten Betrag der Kosten durch den Betrag der Zusatzrechnung. Bei den folgenden Zuordnungen vervollständigt der Betrag der Zusatzrechnungen den Kostenbetrag im Wareneingang. Die Verarbeitung berechnet außerdem die Lagerbestandskosten / Stück neu und generiert Ausgleichsbewegungen.
Für Zusatzrechnungen auf Bestellungen:
- Der Indikator Neue Kosten hat den Wert Ja.
Sie werden in der Tabelle gespeichert, werden jedoch nur beim Abschluss der Bestellung verwendet. - Der Indikator Neue Kosten hat den Wert Nein und es sind Kosten angegeben.
Sie werden in der Tabelle gespeichert, werden jedoch nur dann verwendet, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt werden: die Bestellung ist abgeschlossen und die Aufgabe STCREG - Zuordnung Kosten wurde gestartet. Diese Aufgabe aktualisiert die betroffenen Wareneingänge und deren Bestandswert. Bei der ersten Abstimmung wird der angepasste Aufwandsbetrag durch den Betrag der Zusatzrechnung ersetzt. Bei den folgenden Abstimmungen vervollständigt der Betrag der Zusatzrechnungen den Kostenbetrag.
Hinweise:
- Werden mehrere Wareneingänge der Bestellung zugeordnet, wird der mit der Zusatzrechnung verknüpfte Datensatz auf so viele Datensätze wie Wareneingänge aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt anteilig an den eingegangenen Mengen. Die verschiedenen Beträge (Zeilenbetrag, Rechnungselemente und nicht abzugsfähige Kosten) werden auf den Bestand angewendet und die Datensätze werden zugeordnet.
- Wird die Bestellung abgeschlossen, obwohl die Menge noch nicht vollständig eingegangen ist, wird die Zusatzrechnung auf die vorhandenen Wareneingänge anteilig an den eingegangenen Mengen aufgeteilt und der Betrag wird in die Bestandsbewertung integriert. Die Datensätze werden in der Tabelle mit dieser neuen Umlage aktualisiert.
- Wird einer der Wareneingänge gelöscht und wird der Abschluss der Bestellung rückgängig gemacht, werden die Verknüpfungen in der Tabelle aufgelöst. Eine Meldung weist darauf hin, dass bereits Kosten (aus einer Zusatzrechnung) vorhanden sind, die für dieses Dokument (über die Aufgabe STCREG - Zuordnung Kosten) zugeordnet wurden. Das heißt, dass nach Löschen des Wareneingangs die Umlage der Kosten auf die verbleibenden Wareneingänge nicht aktualisiert wird. Die Bestandskosten dieser Wareneingänge bleiben gleich. Es ist nicht möglich, zurückzugehen, da die von der Aufgabe STCREG - Zuordnung Kosten verwendete Tabelle während der Zuordnung geleert wurde.
- Hat der Indikator Neue Kosten den Wert Nein und sind keine Kosten angegeben, wird die Bestandsbewertung nicht aktualisiert und die Tabelle ist nicht angegeben.
Für Zusatzrechnungen auf mit Bestellungen verknüpfte Rechnungen:
- Der Indikator Neue Kosten hat den Wert Ja.
Sie sind in der Tabelle gespeichert. Sie werden auf die vorhanden Wareneingänge aufgeteilt, oder auf die neuen Wareneingänge, sobald diese eingehen, und zwar anteilig an den eingegangenen Mengen. Wird die Bestellung abgeschlossen, wird jeglicher von den Datensätzen der Tabelle ermittelte Restbestand auf alle Wareneingänge umgelegt.
- Hat der Indikator Neue Kosten den Wert Nein, und können keine Kosten angegeben werden, wird die Bestandsbewertung nicht aktualisiert und die Tabelle ist nicht angegeben.
Für Zusatzrechnungen auf Lieferungen
- Der Indikator Neue Kosten hat den Wert Ja.
Sie werden in der Tabelle gespeichert, werden jedoch nur beim Abschluss der Lieferung anteilig an den vorhandenen Wareneingängen berücksichtigt.
- Der Indikator Neue Kosten hat den Wert Nein und es sind Kosten angegeben.
Sie werden in der Tabelle gespeichert, werden jedoch nur dann berücksichtigt, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt werden: die Lieferung ist abgeschlossen und die Aufgabe STCREG - Zuordnung Kosten wurde gestartet. Diese Aufgabe aktualisiert die betroffenen Wareneingänge und deren Bestandswert. Bei der ersten Abstimmung wird der angepasste Aufwandsbetrag durch den Betrag der Zusatzrechnung ersetzt. Bei den folgenden Abstimmungen vervollständigt der Betrag der Zusatzrechnungen den Kostenbetrag.
Hinweise:
- Werden mehrere Wareneingänge der Lieferung zugeordnet, wird der mit der Zusatzrechnung verknüpfte Datensatz auf so viele Datensätze wie Wareneingänge aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt anteilig an den eingegangenen Mengen.
- Wird die Lieferung abgeschlossen, obwohl die Menge noch nicht vollständig eingegangen ist, wird die Zusatzrechnung auf die vorhandenen Wareneingänge anteilig an den eingegangenen Mengen aufgeteilt und der Betrag wird in die Bestandsbewertung integriert. Die Datensätze werden in der Tabelle mit dieser neuen Umlage aktualisiert.
- Wird einer der Wareneingänge gelöscht und wird der Abschluss der Lieferung rückgängig gemacht, werden die Verknüpfungen in der Tabelle aufgelöst. Eine Meldung weist darauf hin, dass bereits Kosten (aus einer Zusatzrechnung) vorhanden sind, die für dieses Dokument (über die Aufgabe STCREG - Zuordnung Kosten) zugeordnet wurden. Das heißt, dass nach Löschen des Wareneingangs die Umlage der Kosten auf die verbleibenden Wareneingänge nicht aktualisiert wird. Die Bestandskosten dieser Wareneingänge bleiben gleich. Es ist nicht möglich, zurückzugehen, da die von der Aufgabe STCREG - Zuordnung Kosten verwendete Tabelle während der Zuordnung geleert wurde.
Beispiel zur Auswirkung des Parameters im Fall einer Rechnung auf Bestellung
- Bestellung einer Menge von 10 zu einem Preis pro Einheit von 100 €.
Summe der Bestellung: 1000 €
Betrag Kosten: 100 €
Kosten Bestand: 1100 €
Lagerbestandskosten / Stück: 110 € - Erste Teilrechnung für eine Bestellung über eine Menge von 4 und zu einem Stückpreis von 100€. Der Nettogesamtbetrag beträgt 400 €.
- Zweite Teilrechnung für eine Bestellung über eine Menge von 6 und zu einem Stückpreis von 160 €. Der Nettogesamtbetrag beträgt 960 €.
- Gesamtwareneingang einer Menge von 10.
Die Lagerbestandskosten / Stück betragen 110 €. Berechnet auf Grundlage der Lagerbestandskosten / Stück von 110 € der ersten Rechnung.
Der Parameter hat den Wert Ja:
Die Lagerbestandskosten / Stück betragen 146 €. Berechnet auf Grundlage der Lagerbestandskosten / Stück von 110 € der ersten Rechnung und der Lagerbestandskosten / Stück von 170 € der zweiten Rechnung.
Lokalisierungsebene / Globale Variable
Der Parameter wird auf folgender Ebene definiert: Standort.Gehört zum Kapitel ACH (Einkauf) und zur Gruppe REC (Management Wareneingang),Dort befinden sich auch die folgenden Parameter :
Die globale Variable GPRIFLG ist ihm zugeordnet.
Zugehörige Funktionen
Dieser Parameter wirkt sich auf folgende Funktionen aus: :
Einkauf > Rechnungseingang > Freigabe Rechnungen
Einkauf > Rechnungseingang > Rechnungseingang
Lager > Zugänge/Abgänge > Wareneingang
Hinweise
Die Auswahl des Werts Ja kann nicht rückgängig gemacht werden. Sobald die Tabelle ausgefüllt wurde, d.h. nach der ersten Rechnungsfreigabe, kann dieser Parameter nicht mehr auf Nein gesetzt werden.
Das Wirksamkeitsdatum der Parametrisierung entspricht dem Datum, an dem dieser Parameter den Wert Ja erhält:
- Die an diesem Datum angelegten Bestellungen und Wareneingänge folgen der Bestimmungsmethode der Lagerbestandskosten / Stück für den Wert Ja, sobald diese fakturiert wurden.
- Die vor diesem Datum angelegten Bestellungen und Wareneingänge behalten die Bestimmungsmethode für den Wert Nein, wenn diese fakturiert wurden.