Freigabe Rechnungen
Die Funktion zielt darauf ab, die mit der Funktion Rechnungsprüfung gespeicherten Dateien freizugeben und die entsprechenden Buchungen (Kostenrechnung und Hauptbuchhaltung) zu generieren.
Wird im Ordner das Modul Anlagen verwaltet, so wird durch die Rechnungsfreigabe die automatische Anlage einer Ausgabe für die entsprechende Einkaufsrechnungsposition angestoßen, sofern sämtliche Voraussetzungen hierfür erfüllt sind (die Bedingungen für die Anlage der Ausgabe werden im Folgenden erläutert).
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Diese Verarbeitung führt eine Freigabe von gespeicherten und geprüften Einkaufsrechnungen im Batch aus.
Nach Ausführung der Freigabeverarbeitung:
- wird zu jeder freigegebenen Rechnung ein Buchhaltungsbeleg generiert,
- Für jede freigegebene Rechnungsposition wird ein Datensatz in einer dedizierten Tabelle PTDSTKVAL angelegt, wenn der Parameter PRIFLG - Vollständige Bestandsbewertung den Wert Ja hat Dieser Datensatz historisiert die Verknüpfungen dieser Rechnung oder dieser Gutschrift mit den anderen Einkaufsdokumenten: Aufträge, Versand und Wareneingänge. Er speichert auch alle Bewertungsinformationen, wie die Menge und die Lagerbestandskosten / Stück berechnet auf Basis der Dokumentwerte.
Diese Informationen werden hauptsächlich für die Berechnung der Bestandsbewertung verwendet. Die Lagerbestandskosten / Stück werden auf Ebene des Wareneingangs aus dem Auftragspreis und schließlich über die Bestandsausgleichungen aus allen Rechnungen, Gutschriften und Zusatzrechnungen zu diesen Dokumenten unabhängig von der Reihenfolge der Ankunft der Dokumente festgelegt.
Besonderheit für Zusatzrechnungen, für die das Feld Neue Kosten den Wert Nein hat und deren Kostencode angegeben ist: der Betrag der ausgeglichenen Kosten wird direkt in die Lagerbestandskosten / Stück der Wareneingangszeile integriert.
- wird automatisch eine Ausgabe angelegt, sofern das Modul Anlagen verwaltet wird.
Im Folgenden werden die Modalitäten für diese Anlage beschrieben.
Die Auswahl der zu bearbeitenden Rechnungen erfolgt über folgende Kriterien:
- Unternehmen
- Standort
- Benutzer
- Rechnungstyp (Rechnung, Gutschrift etc.)
- Zeitraum (Rechnungserstellungsdatum)
- Rechnungsnummernkreis
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Logdatei, um nach der Verarbeitung eine Zusammenfassung aller freigegebenen Belege anzuzeigen.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
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| Erfassen Sie ein Unternehmen für den Report. |
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| Geben Sie den Standort an, für den Sie die Verarbeitung ausführen möchten. |
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| Betreibercode zum Sortieren der zu bearbeitenden Datensätze. |
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| Sie können die Verarbeitung in einer bestimmten Rechnungskategorie ausführen. Es gibt fünf Rechnungskategorien:
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| Beginndatum zur Auswahl der zu bearbeitenden Datensätze. |
| Endedatum zur Auswahl der zu bearbeitenden Datensätze. |
| Beginn Rechnungsnummer zur Auswahl der zu bearbeitenden Datensätze. |
| Ende Rechnungsnummer zur Auswahl der zu bearbeitenden Datensätze. |
Generierung
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Logdatei nach Ausführung der Verarbeitung zu generieren. |
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Bedingungen für die automatische Anlage einer Ausgabe
Zur Anlage einer Ausgabe zu einer Einkaufsrechnungszeile müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die buchhalterischen Belastungen der Rechnungszeile sind bekannt.
- Das Konto wird in der Hauptbuchhaltung und nach IAS geführt (auf Ebene der Kontentabelle: die Kontrollkästchen Rückmeld. Anlagenb. und Übernahme Anlagenb. müssen aktiviert sein. Ferner muss für das entsprechende Konto eine Kostenart angegeben sein)
- Umfasst die Rechnungszeile einen Artikel, so muss dieser aktivierbar sein (d.h. das Kontrollkästchen Aktivierbar muss in den Artikelparametern aktiviert sein). Handelt es sich nicht um einen aktivierbaren Artikel, so muss der Benutzer vor der Anlage der Ausgabe einen Hinweis bestätigen.
Eine Ausgabe wird auch für jedes der Rechnungselemente erstellt, für das die Aufteilung auf die Rechnungszeilen nicht angefordert wurde. Dieser Parameter erfolgt auf Ebene des Rechnungstyps. Wird dagegen eine Aufteilung angefordert, wird für das Rechnungselement keine Ausgabe erstellt. In diesem Fall wird der Betrag jeder Ausgabe um den umgelegten Teil des Rechnungselements erhöht oder verringert, je nach Umlagemodalitäten, die auf Ebene des Rechnungselements definiert sind.
Belegung des Ausgabenfeldes
Die Ausgabentabelle LAYOUTFAS wird über die folgenden Tabellen belegt:
- Rechnungskopf: PINVOICE
- Rechnungszeile: PINVOICED
- Belastungen in Buchhaltung und Kostenrechnung: CPTANALIN
LAYOUTFAS | Tabelle | Feld | Regel | |
Unternehmen | CPY | PINVOICE | CPY |
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Standort | FCY | PINVOICED | FCYLIN | Bei Buchhaltungsstandorten Standort der Rechnungszeile |
PINVOICE | FCY | Wenn FCYLIN kein Buchhaltungsstandort ist, Standort der Rechnungskopfzeile (immer Buchhaltungsstandort) Der Standort der Zeile wird in GEOFCY (geografischer Standort) gehalten | ||
Artikelreferenz | CODLOF | PINVOICE | NUM |
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Zeilennr. | LINLOF |
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| Inkrement |
Referenz Rechnung | BPRVCR | PINVOICE | BPRVCR |
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Artikelbereich | ITMREF | PINVOICE | ITMREF |
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Lieferant | BPR | PINVOICE | BPR |
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Journal | JOU | PINVOICE | JOU |
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Kurstyp | CURTYP | PINVOICE | CURTYP |
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Währung | CUR | PINVOICE | CUR |
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Rechnungsdatum | DATVCR | PINVOICE | BPRDAT |
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Belastungsdatum | DATIMP | PINVOICE | ACCDAT |
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Rechnungstyp | TYPVCR | PINVOICE | INVTYP |
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Geografischer Standort | GEOFCY | PINVOICED | FCYLIN |
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Wechselkurs | RATCUR | PINVOICE | RATMLT(0) |
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Bezeichnung 1 | DES | PINVOICE | <Typ Rechnung> + BPRNAM | Falls keine Artikelbezeichnung |
PINVOICED | ITMDES1 | Falls Artikelbezeichnung nicht leer | ||
Bezeichnung 2 | DES2 | PINVOICE | INVNUM | Falls Gutschrift |
Subventioniert | FLGGRA |
|
| 1. |
Betrag Subvention | FLGAMTGRA |
|
| 1. |
Verknüpfung Anlage | FLGLIKAAS |
|
| 1. |
Hauptausgabe | FLGLOFMAI |
|
| 1. |
Ursprungszusatz | CPMCREORI |
|
| 1. |
Hauptbuchkonto | GAC | GACCOUNT | GAC | GAC = Hauptkonto |
Ursprungs-Hauptbuchkonto | GACORI | GACCOUNT | GAC | GAC = Hauptkonto |
Kostenart Hauptbuch | GACACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = Hauptkonto |
IAS-Konto | IASACC | GACCOUNT | GAC | GAC = Konto IAS |
Ursprungs-IAS-Konto | IASACCORI | GACCOUNT | GAC | GAC = Konto IAS |
Kostenart IAS | IASACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = Konto IAS |
Auftragsreferenz | ORDBUY | PINVOICED | POHNUM |
|
Artikelbereich | ITMREF | PINVOICED | ITMREF |
|
Einheit | MESTL | PINVOICED | MESTL |
|
Menge | QTE | PINVOICED | QTYUOM |
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Satz in Rechnung gestellte USt. | RATVAT | TABRATVAT | VATRAT |
|
USt.-Satz erstattete | RATVATREC | TABRATVAT | DEDRAT |
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Nettobetrag | AMTNOTCUR | PINVOICED | AMTNOTLIN + Zugerechneter Betrag (DISCRGAMT1 DISCRGAMT2, ...) | Abhängig vom ausgeführten Parameter auf Ebene des Rechnungstyps: - Wenn keine Aufteilung der Rechnungselemente - Wenn Aufteilung der Rechnungselemente auf die Rechnungszeilen |
USt.-Betrag | AMTVATCUR | PINVOICED | AMTTAXLIN1 |
|
USt.-Rückerstattung Betrag | AMTVATRCUR | PINVOICED | DEDTAXLIN1 |
|
Umlage | DSP | CPTANALIN | DSP |
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Sektoren | CCE(0..20) | CPTANALIN | CCE(0..20) |
|
Anlagengruppe | ACGGRP | ITMMASTER | ACGGRP |
|
Ursprungs-Detailzeile | LIGORI | PINVOICED | PIDLIN |
|
Freigegeben | FLGVAL |
|
| 1. |
Benutzer Anlage | CREUSR |
|
| GUSER |
Anlagedatum | CREDAT |
|
| Date$ |
Ursprung Erfassung | CREORI |
|
| 4. |
Hinweise:
- Umfasst der Artikel eine Anlagegruppe, kommt bei Anlage der Ausgabe dieZuordnung Rubriken zum Tragen.
- Wenn das Unternehmen der französischen Rechtsordnung unterliegt, der USt.-Rückerstattungssatz nicht 100% beträgt und der ParameterVATAUTVAL - Automatische Freigabe USt. den Wert Nein hat, müssen die USt.-Koeffizienten zur Ausgabe freigegeben werden, um sie aktivieren zu können. Um die Freigabe auszuführen, muss das Kontrollkästchen Freigegeben zur Ausgabe bis zur Freigabe verfügbar sein.
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck FUNPIH ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Spezifische Aktionen
Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.
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Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden. |
Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen. |
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Auslösende Tabelle nicht referenziert
Anzahl der Argumente nicht korrekt
Schlüssel nicht korrekt
Fehler bei Bereichsfreigabe
Folgender Link ist nicht korrekt:
Überschreitung Nummernkreis
Kein Wechselkurs
Transaktion abgebrochen
Keine Position
Beleg nicht ausgeglichen
Umlage nicht ausgeglichen
Bei diesen Fehlermeldungen wird die Rechnung nicht freigegeben. Diese Meldungen ergeben sich größtenteils aus der fehlerhaften Parametrierung des Automatik-Belegs. Prüfen Sie die Parametrisierung der Automatik-Buchung PIHI und PIHC.
Zu diesem aktivierbaren Artikel sind Haupt- und IAS-Konto nicht aktivierbar
Unter folgenden Bedingungen wird diese Fehlermeldung bei der Freigabe ausgegeben:
- Das Modul Anlagen wird verwaltet
- es werden Rückmeldungen zu den Konten gegeben
- die Rechnungsposition umfasst einen Artikel, dieser ist jedoch nicht aktivierbar
Hierzu siehe oben Bedingungen für die automatische Anlage einer Ausgabe.
Für die Zeile wird keine Ausgabe angelegt
Zu diesem aktivierbaren Artikel sind Haupt- und IAS-Konto nicht aktivierbar
Unter folgenden Bedingungen wird diese Fehlermeldung bei der Freigabe ausgegeben:
- Das Modul Anlagen wird verwaltet
- Der Artikel ist aktivierbar
- Es werden keine Rückmeldungen zu den Konten gegeben
Hierzu siehe oben Bedingungen für die automatische Anlage einer Ausgabe.
Für die Zeile wird keine Ausgabe angelegt
Keine Rückmeldung zu Hauptkonto, jedoch Rückmeldung zu IAS-Konto (oder) Rückmeldung zu Hauptkonto, jedoch keine Rückmeldung zu IAS-Konto
Unter folgenden Bedingungen wird diese Fehlermeldung bei der Freigabe ausgegeben:
- Das Modul Anlagen wird verwaltet
- Zu einem Konto ist die Rückmeldung aktiv, zum anderen nicht
Hierzu siehe oben Bedingungen für die automatische Anlage einer Ausgabe.