Fristenliste/Fremdwährung
Der Report BALAGEGRPDEV gruppiert die noch nicht fälligen offenen Posten in einer Fristenliste basierend auf dem Fälligkeitsdatum oder dem Rechnungsdatum des offenen Postens.
Die Fristenliste beruht auf drei Reportparametern: Anz Tage 1, Anz Tage 2 und Anz Tage 3. Der Report berechnet die Anzahl Tage mithilfe des Rechnungsdatums oder des Fälligkeitsdatums in Abhängigkeit der Parametrisierung des Reportparameters Rechnungen überfällig am. Die Standardparametrisierung des Parameters Rechnungen überfällig am ist Fälligkeitsdatum. Wenn Sie Rechnungen überfällig am Rechnungsdatum auswählen, werden die offene Posten, die das Wechseldatum überschritten haben, nicht berücksichtigt.
Wenn Sie für den Reportparameter Überschreitung Offene PostenJa auswählen, umfasst der Report nur die Kunden, die das zulässige Kreditlimit überschritten haben.
Voraussetzungen
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
coldeb | Sammelkonten von/bis | SAC |
grpcol | Sammelkontengruppen | |
tiersdeb | Personenkontenkreis | |
borne1 | Anz Tage 1 | C |
borne2 | Anz Tage 2 | C |
borne3 | Anz Tage 3 | C |
devise | Auswahlwährung | |
regnv | Nicht freigegebene Zahlungen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ecrisim | Simulationsbelege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
depasse | Überschreitung Offene Posten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ageinvby | Rechnungen überfällig am (Lokales Menü Alter gemäß Rechnungdatum, Alter gemäß Fälligkeitsdatum | |
datref | Wechseldatum | D |
sens | Vorzeichen (Lokales Menü Soll, Haben) | |
detpce | Detail nach Offenen Posten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Nummer, Titel, Kurztitel) | |
typcur | Kurstyp (Lokales Menü Tageskurs, Monatskurs, Durchschnittskurs...) | |
datcours | Kursreferenzdatum | D |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSCPT (Sachkonten).
Beschreibung des Reports
Die im Report enthaltenen offenen Posten hängen vom Wert des Parameters Rechnungen überfällig am ab. Die Standardparametrisierung des Parameters Rechnungen überfällig am ist Fälligkeitsdatum. Wenn Sie Rechnungen überfällig am Rechnungsdatum auswählen, werden die offene Posten, die das Wechseldatum überschritten haben, nicht berücksichtigt. Wenn Sie für den Reportparameter Überschreitung Offene PostenJa auswählen, umfasst der Report nur die Kunden, die das zulässige Kreditlimit überschritten haben.
Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:
- das ausgewählte Unternehmen
- die verwendete Währung (Unternehmenswährung)
- das Referenzdatum
Zu jedem Personenkonto zeigt der Report folgende Daten an:
- Personenkontencode
- Personenkontenbezeichnung
- Telefonnummer
- Teilsaldo nach Fälligkeitsdatumsbereich
- Endgültiger Gesamtsaldo des Personenkontos
Hat der Parameter Auskunft nach Offenen Posten den Wert Ja, zeigt der Report für jeden offenen Posten die folgenden Daten an:
- Typ / Belegnr.
- Datum nach Fälligkeitsdatum oder nach Rechnungsdatum
- Abweichung in Tagen zum Referenzdatum
- Betrag des offenen Postens, falls größer als Anz Tage 3 + 1 Tag
- Betrag des offenen Postens, falls der Bereich zwischen Anz Tage 2 + 1 Tag und Anz Tage 3 Verzug liegt
- Betrag des offenen Postens, falls der Bereich zwischen Anz Tage 1 + 1 Tag und Anz Tage 2 Verzug liegt
- Betrag des offenen Postens, zwischen Referenzdatum und Anz Tage 1
- Betrag des offenen Postens, falls nicht fällig
- Saldo
Hat der Parameter Auskunft nach Offenen Posten den Wert Nein, zeigt der Report für jedes Personenkonto die folgenden Daten an:
- Gesamtbetrag des offenen Postens, falls größer als Anz Tage 3 + 1 Tag
- Gesamtbetrag des offenen Postens, falls der Bereich zwischen Anz Tage 2 + 1 Tag und Anz Tage 3 Verzug liegt
- Gesamtbetrag des offenen Postens, falls der Bereich zwischen Anz Tage 1 + 1 Tag und Anz Tage 2 Verzug liegt
- Gesamtbetrag des offenen Postens, zwischen Referenzdatum und Anz Tage 1
- Betrag des offenen Postens, falls nicht fällig
- Gesamtsaldo des offenen Posten
Darüber hinaus umfasst der Report auch die folgenden Informationen auf Unternehmensebene:
- Allgemeiner Gesamtbetrag nach offenen Posten
- Saldo des Unternehmens