Reports > Modul Buchhaltung > Report DETNPBP (Beleg Vortrag Personenkonto) 

Dieser Report druckt die Simulationsdetails der zugeordneten Konten in geschlossenen Geschäftsjahren.

Auswahl der Druckwährung

Der Auswahlparameter der Druckwährung legt fest, wie die Belege auf dem Report angezeigt werden:

Ist der Auswahlparameter der Druckwährung leer, ist die Druckwährung die Buchungskreiswährung. Alle Belege zu diesem Buchungskreis werden unabhängig von der Währung in der Buchungskreiswährung angezeigt. Ist der Betrag der Buchungskreiswährung gleich Null, sind diese Belege nicht im Report enthalten.

Ist im Auswahlparameter der Druckwährung eine Währung erfasst, sind nur die Belege mit dieser Währung im Report enthalten. Haben Belege einen Nullbetrag in dieser Währung, sind diese nicht im Report enthalten.

Voraussetzungen

Kriterienliste

Parameter

Parameterbez.

Typ

societe

Unternehmen

CPY

sitedeb

Standorte von/bis

FCY

referentiel

Buchungskreis (Lokales Menü Hauptbuch, Kostenrechnung, IAS, Buchungskreis 4...)

M2644

datdeb

Datumsbereich

D

devise

Auswahlwährung

CUR

coldeb

Sammelkonten von/bis

SAC

grpcol

Sammelkontengruppen

GSC

comptedeb

Personenkontenkreis

BPR

solcum

Saldo der Summen (Lokales Menü Nein, Ja)

M1

efface

Löschen temporäre Tabelle (Lokales Menü Nein, Ja)

M1

impselections

Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja)

M1

Bemerkungen

Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSCPT (Sachkonten).

Beschreibung des Reports

Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:

  • das ausgewählte Unternehmen
  • die Druckwährung des Buchungskreises oder die Erfassungswährung., je nach Wert des Parameters Auswahlwährung
  • die ausgewählte Periode

Die folgenden Elemente werden für jedes Personenkonto gedruckt:

  • Simulationsdetails für das geschlossene Geschäftsjahr
  • Beispiel: Unternehmen mit Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12. Bei Abfrage des Jahres 2003 werden die Buchungen aus 2003 angezeigt. Um die Details zu den zum 01.01.2003 generierten Vorträge zu erhalten, müssen sich die Auswahlkriterien auf das Vorjahr beziehen, also auf 2002.
  • Der Report basiert auf den Buchungsdaten (also nicht auf den kumulierten oder Bilanzdaten). Der Report umfasst die Vorträge zu Personenkonten für ein abgeschlossenes Geschäftsjahr. Nicht zugeordnete Belege aus der Erfassungsperiode werden in der Kopfzeile der Kategorie Tatsächlich oder Außerbilanziell mit Status Endgültig also nicht berücksichtigt.

Für ein Unternehmen oder für jedes Personenkonto führt der Report die folgenden Elementa auf:

  • Buchungsdatum des Belegs basierend auf den Werten des Parameters Datumsbereich
  • Typ / Belegnr.
  • Bezeichnung
  • Sammelkonto
  • Standort
  • Journal
  • der zugeordnete Beleg (bei Zuordnung)
  • Soll oder Haben
  • Progressiver Soll- bzw. Habenstand: Hier sind lediglich Vortragsbelege enthalten, also auf weißem Hintergrund gedruckte Zeilen.
  • Periodensumme: Hier sind lediglich Vortragsbelege enthalten, also auf weißem Hintergrund gedruckte Zeilen.

Die letzte Seite des Reports gibt an:

  • Unternehmenssumme