Hilfs-HB 2 Währungen
Mit diesem Bericht können das Hilfshauptbuch eines juristischen Unternehmens oder einer Standortgruppe (nicht juristisches Unternehmen) in zwei Währungen ausgegeben werden.
Die Selektionsmöglichkeiten für diese beiden Währungen sind durch den Drucktyp festgelegt:
- Transaktionswährung und Unternehmenswährung
- Transaktionswährung und Berichtswährung
- Unternehmenswährung und Berichtswährung
Vorbedingungen
Zugriff auf den Bericht
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Hauptbuchhaltung.
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
referentiel | Buchungskreis (Lokales Menü Hauptbuch, Kostenrechnung, IAS, Buchungskreis 4...) | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
datdeb | Datumsbereich | D |
devise | Währung | |
coldeb | Sammelkonten von/bis | SAC |
grpcol | Sammelkontengruppen | |
comptedeb | Personenkontenkreis | |
anouveau | Mit Vortragswerten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
cloture | Mit Abschlussbuchungen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
cptpag | Ein Konto pro Seite (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ecrilet | Enthaltene zugeordnete Belege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ecripro | Vorläufige Belege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ecrisim | Simulationsbelege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Nummer, Titel, Kurztitel) | |
cumant | Vollst. Vortrag vorherige Summen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
totper | Summe pro Monat (Lokales Menü Nein, Ja) | |
totjou | Summe pro Journal (Lokales Menü Nein, Ja) | |
detail | Detail Referenz, Menge (Lokales Menü Nein, Ja) | |
cptsld | Druck abgeschlossene Konten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
solcum | Saldo der Summen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
efface | Löschen temporäre Tabelle (Lokales Menü Nein, Ja) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSCPT (Sachkonten).
Beschreibung des Berichts
Die Kopfzeile von GLDEVAUX umfasst folgende Daten:
- Selektiertes Unternehmen
- Druckwährung
- Selektierte Periode
Zunächst werden folgende Daten angezeigt:
- Vorträge,
- falls das Kriterium "Berücksichtigung von Vorträgen" parametriert ist.
- Kumulierte oder detaillierte Werte ja nach Auswahl des Selektionskriteriums "Vorträge detailliert" und für eine Selektion, die den ersten Monat des Geschäftsjahres umfasst.
- Die vorherigen Vortragssummen, wenn das Kriterium "vorherige Summen" auf "ja" gesetzt ist.
Der GLDEVAUX-Bericht umfasst für ein gegebenes Unternehmen:
- Für jede ursprüngliche Buchhaltungsposition:
- Buchungsdatum
- Belegtyp / Belegnummer
- Bezeichnung
- Standort
- Journal
- Ggf. Zuordnung
- Buchungsstatus (P = vorläufig, S = Simulation, D = endgültig)
- Bei den Drucktypen "1" und "2" das Haben bzw. Soll in Druckwährung, bei Drucktyp "3" in Unternehmenswährung.
- Bei den Drucktypen "2" und "3" das Haben bzw. Soll in Berichtswährung, bei Drucktyp "1" in Unternehmenswährung.
- Für jedes Konto:
- Den progressiven Soll- oder Habensaldo zum Periodenende.
Ebenfalls können je nach Auswahlkriterien angezeigt werden:
- Kostenart und Menge (falls "Auskunft Kostenart, Menge" = "ja")
- Summe nach Buchhaltungsperioden (falls "Summe Periode" = "ja")
Am Ende der Ausgabe umfasst der Bericht:
- Haben- und Sollsumme Unternehmen, wenn die Option "Saldo der Summen" auf "Nein" gesetzt ist; Haben- oder Soll-Summe, wenn die Option "Saldo der Summen" auf "Ja" gesetzt ist.