Kontenblatt Personenkonten

Voraussetzungen

Zugriff auf den Report

Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Legal Reports.

Er wird außerdem standardmäßig von folgenden Funktionen aufgerufen: :

 Buchhaltung > Abfragen > Sachkonten

 Stammdaten > Personenkonten > Personenkonten

Kriterienliste

Bemerkungen

Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSCPT (Sachkonten).

Beschreibung des Reports

Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:

• Unternehmen ausgewählt
• Druckwährung
• Datumsbereich

Für jedes Personenkonto werden folgende Informationen angegeben:

• die Beträge der Verlustvorträge, wenn der Parameter Mit Vorperiodensalden den Wert Ja hat und wenn die Datumsbereiche den ersten Monat des Geschäftsjahres umfassen.
• die Summe der alten Beträge der Verlustvorträge, wenn der Parameter Vollst. Vortrag vorherige Summen den Wert Ja hat

Für jedes Unternehmen oder Personenkonto werden folgende Informationen angegeben:

• Belastungsdatum der Transaktion
• Belegtyp und Belegnummer
• Belegbezeichnung
• Sammelkonto
• Standort
• Journal
• Zuordnung auf Zuordnungsebene (falls zutreffend)
• Status des Buchhaltungsbelegs: P = Vorläufig oder D = Endgültig
• Soll- oder Habenbetrag
• Kumulierter Saldo

Es sind zusätzliche Druckoptionen verfügbar:

• Summe Periode
• Sektor, Menge und Stückeinheit der Buchung
• Partner und Konsolidierungsfluss für jede Zeile, wenn der Reportparameter Detail Partner/Fluss den Wert Ja hat.
  • Hat dieser Parameter den Wert Ja, werden Fluss, Partnercode und Beschreibung der Buchung in einer Unterebene für jede Zeile angezeigt.
  • Hat der Parameter den Wert Nein, werden die Details der Unterebene nicht angezeigt.

Reportparameter Endgültige Belegauskunft für einen gegebenen Buchungskreistyp:

• Hat er den Wert Ja, wird für einen gegebenen Buchungskreistyp eine Detailunterebene für jeden endgültigen Beleg mit der endgültigen Nummer und dem endgültigen Datum angezeigt. Für einen temporären Beleg werden diese Felder nicht angezeigt.
• Hat dieser Parameter den Wert Nein, wird die Detailunterebene unabhängig vom Belegstatus nicht angezeigt.

Für den Reportparameter Detail Originalbelege:

• Hat er den Wert Ja, werden der Originalbeleg und die zugehörigen Informationen für jeden Beleg unabhängig vom Status angezeigt.
  • Der Ursprung legt fest, wie der Beleg angelegt wurde: Direkter Eintrag, automatische Generierung, Import über eine Vorlage.
  • Das Feld Ursprüngl. Transaktion zeigt den Code der ursprünglichen Transaktion an, wie z.B. der Code der Automatik-Buchung, der Importvorlage, der Funktion, oder ein „fester“ Wert.
• Hat das Feld Endgültige Belegauskunft ebenfalls den Wert Ja, wird die endgültige Belegauskunft in der gleichen Zeile angezeigt, auch wenn diese beiden Parameter unabhängig voneinander sind.
• Hat der Parameter den Wert Nein, werden der Originalbeleg und die zugehörigen Informationen nicht angezeigt.

Am Ende des Reports wird die Gesamtsumme für das Unternehmen gedruckt.

Einschränkungen

Bei Sammelkontenzeilen ist es nicht sinnvoll, die Parameter Enthaltende zugeordnete Belege, Vorläufige Belege und Simulationsbelege auf Nein zu setzen.

Für die Sammelkontenzeilen ermöglicht der Report eine Summenzeile Pro Periode. Die Beträge werden aus dem Saldo genommen, der die Beträge der tatsächlichen vorläufigen / endgültigen Beträge und die Belege in aktiver Simulation ohne Unterscheidung speichert.

Ebenfalls wird bei den Betragssummen nicht zwischen zugeordneten und nicht zugeordneten Personenkontenzeilen für die Periode unterschieden.